Helvetia : CH) Swiss Property Fund schliesst erstes Geschäftsjahr ab

Der am 3. Juni 2020 von der Helvetia Asset Management Ltd lancierte Immobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund schloss per 30. September 2020 das verkürzte erste Geschäftsjahr ab. Dabei zeigte sich, dass die ersten vier Monate des Fonds erfolgreich verliefen. Das Initialportfolio von 29 Liegenschaften im Wert von CHF 532.4 Mio. entwickelte sich trotz der COVID-19-Krise positiv.

Solider Liegenschaftserfolg und tiefe Leerstandsquote
Die Mietzinseinnahmen des verkürzten ersten Geschäftsjahrs beliefen sich auf insgesamt CHF 7.2 Mio. Unter Berücksichtigung der angefallenen Kosten für Unterhalt und Reparaturen resultierte ein solider Nettoertrag von CHF 4.2 Mio. Das geografisch breit diversifizierte Portfolio verfügt über einen hohen Wohnanteil von rund 83 Prozent des Sollmietertrags. Das wirkt sich vorteilhaft auf die Leerstandsquote aus. Per 30. September 2020 betrug der Leerstand tiefe 2.9 Prozent.

Hohe Resilienz des Portfolios bei positiver Entwicklung des Verkehrswerts
Aufgrund des überwiegenden Wohnanteils und des attraktiven Mietangebots an guten Lagen blieb das Portfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund im verkürzten ersten Geschäftsjahr weitgehend von negativen Effekten der COVID-19-Pandemie verschont. Das unterstreicht die hohe Resilienz des Portfolios in Bezug auf die Krise. Der Verkehrswert des Portfolios belief sich per 30. September 2020 auf CHF 536.1 Mio. Die positive Wertänderung von CHF 3.7 Mio. (+0.7%) ist mehrheitlich auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Renditeimmobilien an guten Lagen zurückzuführen, welche die verwendeten Diskontierungssätze leicht sinken liess.

Erfreuliche Kursentwicklung trotz einmaliger Transaktionskosten
Das Nettofondsvermögen (NAV) wurde in der Berichtsperiode erwartungsgemäss von einmaligen Transaktionskosten zum Erwerb des Immobilienportfolios beeinflusst. Die positive Wertentwicklung des Portfolios kompensierte diese teilweise. Das NAV hat daher leicht abgenommen und betrug per 30. September 2020 CHF 441.1 Mio. (CHF 98.03 pro Anteil), was einen Rückgang um 1.97 Prozent bedeutet. Aufgrund dieses Einmaleffekts hat sich die Fondsleitung entschieden, auf die Ertragsausschüttung im verkürzten ersten Geschäftsjahr zu verzichten und den Nettoertrag von CHF 4.2 Mio. auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen. Der Kurs im ausserbörslichen Handel entwickelte sich demgegenüber erfreulich. Er stieg zum Ende des Geschäftsjahres auf CHF 106.00, was einer Performance von 3.92 Prozent entspricht.

Weiterer Ausbau des Immobilienportfolios geplant
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Im Anlagefokus stehen Liegenschaften in den Städten der wachstumsstarken Wirtschaftsregionen und deren Einzugsgebieten, welche stabile Mieterträge ermöglichen. Der weitere Portfolioaufbau wird in erster Linie über Portfoliotransaktionen aus dem Versicherungsbestand von Helvetia Versicherungen erfolgen. Daneben können auch selektive Zukäufe am Markt getätigt werden. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist in zwei bis vier Jahren beabsichtigt.

Fondsinformationen

Name	Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN	Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform	Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil	Schweiz
Anlegerkreis	Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Lancierungsdatum	3. Juni 2020
Fondsleitung	Helvetia Asset Management Ltd, Basel
Portfolio Management	Helvetia Asset Management Ltd, Basel
Depotbank	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörslicher Handel	Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Revisionsgesellschaft	KPMG AG, Zürich
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG, Zürich

Der Fondsvertrag und der Jahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website unter www.helvetia-am.ch.