HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

Bilanz Henan Zhongyuan Expressway Company Limited

Aktien

A0M4MF

CNE000001FL0

600020

Zug und Strassen-Fracht

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.680 ^CNY	0.00%		-3.66%	0.00%

13.09.	Henan Zhongyuan Expressway verzeichnet 437 Millionen Yuan an Mauteinnahmen im August	MT
15.08.	Henan Zhongyuan Expressway Company Limited meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	6.22 Mrd.	4.98 Mrd.	5.51 Mrd.	7.41 Mrd.	5.7 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	95.8 Mio.	97.46 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	6.22 Mrd.	5.08 Mrd.	5.61 Mrd.	7.41 Mrd.	5.7 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.71 Mrd.	3.43 Mrd.	3.3 Mrd.	5.92 Mrd.	3.34 Mrd.
Bruttogewinn	3.51 Mrd.	1.64 Mrd.	2.31 Mrd.	1.49 Mrd.	2.37 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	177 Mio.	160 Mio.	223 Mio.	188 Mio.	237 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	2.25 Mio.	295’420	-4.37 Mio.	5.29 Mio.	32.21 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	2.45 Mio.	369’618	500’000	-
Andere Betriebsausgaben	187 Mio.	145 Mio.	95.23 Mio.	59.66 Mio.	51.83 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	366 Mio.	308 Mio.	314 Mio.	253 Mio.	321 Mio.
Betriebseinkommen	3.15 Mrd.	1.34 Mrd.	1.99 Mrd.	1.23 Mrd.	2.05 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.56 Mrd.	-1.44 Mrd.	-1.36 Mrd.	-1.22 Mrd.	-1.09 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	278 Mio.	262 Mio.	275 Mio.	189 Mio.	139 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.28 Mrd.	-1.18 Mrd.	-1.08 Mrd.	-1.03 Mrd.	-949 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	12.52 Mio.	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5.68 Mio.	15.22 Mio.	-14.82 Mio.	-27.72 Mio.	-38.76 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.86 Mrd.	184 Mio.	896 Mio.	174 Mio.	1.06 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-38.33 Mio.	-10.25 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-22.02 Mio.	1.71 Mio.	18.17 Mio.	-2.3 Mio.	-3.98 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-27.41 Mio.	-5.09 Mio.	-5.58 Mio.	-18.44 Mio.	-7.08 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-308’802	-1.16 Mio.	-22’720	-2542
Andere ungewöhnliche Posten	99.7 Mio.	107 Mio.	35.93 Mio.	64.08 Mio.	65.52 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.91 Mrd.	287 Mio.	943 Mio.	179 Mio.	1.1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	444 Mio.	41.82 Mio.	200 Mio.	39.15 Mio.	275 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.47 Mrd.	245 Mio.	743 Mio.	140 Mio.	829 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-638’304	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.47 Mrd.	245 Mio.	743 Mio.	140 Mio.	829 Mio.
Minderheiteninteresse	-7.64 Mio.	-3.05 Mio.	147’300	930’067	-213’924
Nettoeinkommen - (GuV)	1.46 Mrd.	242 Mio.	743 Mio.	140 Mio.	828 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	147 Mio.	103 Mio.	103 Mio.	98.62 Mio.	115 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.31 Mrd.	139 Mio.	640 Mio.	41.87 Mio.	714 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.31 Mrd.	139 Mio.	640 Mio.	41.87 Mio.	714 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.57	0.06	0.28	0.02	0.32
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.57	0.06	0.28	0.02	0.32
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.29 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.57	0.06	0.28	0.02	0.32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.57	0.06	0.28	0.02	0.32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.29 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.5	0.05	0.25	0.05	0.29
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.5	0.05	0.25	0.05	0.29
Dividende Pro Aktie	0.06	0.04	0.1	0.02	0.15
Ausschüttungsquote	136.06	707.78	216.21	1123.82	160.63
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.59 Mrd.	3.04 Mrd.	3.55 Mrd.	2.33 Mrd.	3.2 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.64 Mrd.	1.96 Mrd.	2.53 Mrd.	1.59 Mrd.	2.44 Mrd.
EBIT	3.15 Mrd.	1.34 Mrd.	1.99 Mrd.	1.23 Mrd.	2.05 Mrd.
German: EBITDAR	4.7 Mrd.	3.15 Mrd.	3.67 Mrd.	2.45 Mrd.	3.33 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6.39 Mrd.	5.08 Mrd.	5.61 Mrd.	7.41 Mrd.	5.7 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23.23	14.56	21.19	21.91	24.89
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	341 Mio.	-	60.97 Mio.	10.35 Mio.	21.61 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	115 Mio.	-	139 Mio.	28.8 Mio.	253 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.16 Mrd.	112 Mio.	560 Mio.	110 Mio.	662 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	323 Mio.	233 Mio.	127 Mio.	86.3 Mio.	28.94 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7.08 Mio.	9.16 Mio.	7.6 Mio.	3.61 Mio.	3.65 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	31.87 Mio.	18.87 Mio.	31.06 Mio.	33.29 Mio.	23.74 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	135 Mio.	133 Mio.	186 Mio.	150 Mio.	209 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	2.45 Mio.	369’618	500’000	-
Gesamte Nettomietkosten	107 Mio.	113 Mio.	120 Mio.	119 Mio.	129 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	41.48 Mio.	41.22 Mio.	45.06 Mio.	36.53 Mio.	34.61 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	65.61 Mio.	71.82 Mio.	74.61 Mio.	82.95 Mio.	94.38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.27 Mrd.	954 Mio.	1.19 Mrd.	961 Mio.	483 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	50’000	50’000	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.27 Mrd.	954 Mio.	1.19 Mrd.	961 Mio.	483 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	251 Mio.	258 Mio.	171 Mio.	266 Mio.	704 Mio.
Andere Forderungen	387 Mio.	333 Mio.	248 Mio.	164 Mio.	132 Mio.
Gesamtforderungen	638 Mio.	591 Mio.	419 Mio.	430 Mio.	836 Mio.
Inventar	3.53 Mrd.	3.77 Mrd.	3.87 Mrd.	4.76 Mrd.	4.82 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	102 Mio.	45.87 Mio.	77.84 Mio.	16.3 Mio.	41.76 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	10.4 Mio.	16.12 Mio.	577 Mio.	6.88 Mio.	6.63 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5.56 Mrd.	5.37 Mrd.	6.14 Mrd.	6.18 Mrd.	6.19 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21.03 Mrd.	21.04 Mrd.	21.67 Mrd.	21.72 Mrd.	21.77 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6.77 Mrd.	-7.8 Mrd.	-9.13 Mrd.	-9.78 Mrd.	-10.49 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	14.26 Mrd.	13.24 Mrd.	12.54 Mrd.	11.94 Mrd.	11.28 Mrd.
Langfristige Investitionen	5.26 Mrd.	5.4 Mrd.	5.42 Mrd.	5.58 Mrd.	5.2 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	22.75 Mrd.	22.43 Mrd.	21.92 Mrd.	24.91 Mrd.	25.39 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	139 Mio.	235 Mio.	184 Mio.	337 Mio.	288 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	168 Mio.	156 Mio.	6.44 Mio.	5.23 Mio.	9.42 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	687 Mio.	637 Mio.	618 Mio.	769 Mio.	1.72 Mrd.
Gesamtvermögen	48.81 Mrd.	47.48 Mrd.	46.82 Mrd.	49.71 Mrd.	50.06 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	844 Mio.	419 Mio.	601 Mio.	401 Mio.	813 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	563 Mio.	358 Mio.	376 Mio.	379 Mio.	449 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.89 Mrd.	4.81 Mrd.	1.09 Mrd.	3.28 Mrd.	2.4 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6.74 Mrd.	4.95 Mrd.	4.1 Mrd.	4.05 Mrd.	3.45 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	9.43 Mio.	9.98 Mio.	10.85 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	53.77 Mio.	2.72 Mio.	14.88 Mio.	8.52 Mio.	6.56 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.37 Mrd.	514 Mio.	244 Mio.	51.95 Mio.	62.06 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	750 Mio.	645 Mio.	506 Mio.	1.36 Mrd.	546 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13.2 Mrd.	11.7 Mrd.	6.94 Mrd.	9.54 Mrd.	7.74 Mrd.
Langfristige Schulden	21.56 Mrd.	22.03 Mrd.	25.6 Mrd.	25.56 Mrd.	25.46 Mrd.
Langfristige Mietverträge	113 Mio.	-	81.26 Mio.	71.38 Mio.	62.28 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.1 Mrd.	1.11 Mrd.	1.03 Mrd.	980 Mio.	926 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	634 Mio.	682 Mio.	756 Mio.	930 Mio.	1.12 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	36.61 Mrd.	35.51 Mrd.	34.42 Mrd.	37.09 Mrd.	35.3 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.36 Mrd.	1.35 Mrd.	1.35 Mrd.	1.34 Mrd.	1.33 Mrd.
Gewinnrücklagen	6.77 Mrd.	6.54 Mrd.	7.07 Mrd.	6.89 Mrd.	7.56 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.73 Mrd.	1.75 Mrd.	1.69 Mrd.	2.12 Mrd.	3.62 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12.12 Mrd.	11.88 Mrd.	12.35 Mrd.	12.59 Mrd.	14.76 Mrd.
Minderheitsinteressen	84.74 Mio.	83.45 Mio.	50.72 Mio.	31.26 Mio.	-283’172
Eigenkapital	12.2 Mrd.	11.96 Mrd.	12.4 Mrd.	12.62 Mrd.	14.76 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	48.81 Mrd.	47.48 Mrd.	46.82 Mrd.	49.71 Mrd.	50.06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.	2.25 Mrd.
Buchwert / Aktie	4.61	5.29	5.5	5.6	6.57
Sachbuchwert	-10.63 Mrd.	-10.55 Mrd.	-9.57 Mrd.	-12.32 Mrd.	-10.62 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5.51	-4.7	-4.26	-5.48	-4.73
Gesamtverschuldung	31.3 Mrd.	31.79 Mrd.	30.88 Mrd.	32.97 Mrd.	31.38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	30.03 Mrd.	30.83 Mrd.	29.69 Mrd.	32.01 Mrd.	30.9 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	857 Mio.	904 Mio.	957 Mio.	956 Mio.	1.03 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	84.74 Mio.	83.45 Mio.	50.72 Mio.	31.26 Mio.	-283’172
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	5.01 Mrd.	5.18 Mrd.	5.25 Mrd.	5.44 Mrd.	5.1 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	-	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	318’142	370’317	550’232	358’457	442’499
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3.16 Mrd.	2.9 Mrd.	2.84 Mrd.	3 Mrd.	3.16 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	388 Mio.	881 Mio.	1.05 Mrd.	1.82 Mrd.	1.72 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1.03 Mrd.	1.09 Mrd.	1.11 Mrd.	10.32 Mio.	12.97 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.17 Mrd.	1.22 Mrd.	1.25 Mrd.	2.36 Mrd.	2.96 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3312	3275	3219	3464	3227
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	13.89 Mio.	14.19 Mio.	9.26 Mio.	14.55 Mio.	46.75 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.46 Mrd.	242 Mio.	743 Mio.	140 Mio.	828 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	953 Mio.	1.08 Mrd.	1.04 Mrd.	766 Mio.	784 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	489 Mio.	619 Mio.	535 Mio.	355 Mio.	391 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.44 Mrd.	1.7 Mrd.	1.58 Mrd.	1.12 Mrd.	1.17 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	15.49 Mio.	15.95 Mio.	2.9 Mio.	3.7 Mio.	3.8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	21.66 Mio.	-1.7 Mio.	-18.19 Mio.	2.27 Mio.	-5.62 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-253 Mio.	-241 Mio.	-259 Mio.	-140 Mio.	-118 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	27.77 Mio.	5.07 Mio.	5.6 Mio.	18.47 Mio.	7.1 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2.25 Mio.	295’420	9.75 Mio.	31.24 Mio.	69.87 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.57 Mrd.	1.42 Mrd.	1.36 Mrd.	1.25 Mrd.	1.1 Mrd.
Änderung der Forderungen	-241 Mio.	-17.55 Mio.	-641 Mio.	607 Mio.	-5.93 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-987 Mio.	-229 Mio.	-105 Mio.	-1.02 Mrd.	-68.65 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.1 Mio.	-580 Mio.	24.83 Mio.	-68.59 Mio.	5.22 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	115 Mio.	-40.97 Mio.	139 Mio.	28.8 Mio.	253 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-604’762	-	-	2.17 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.24 Mrd.	2.27 Mrd.	2.84 Mrd.	1.98 Mrd.	2.53 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.01 Mrd.	-958 Mio.	-351 Mio.	-3.54 Mrd.	-1.2 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	8.1 Mio.	5.01 Mio.	333’661	451’344	236’599
Barkaufe	1.12 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	8.08 Mio.	-	-13.15 Mio.	-132’064	49.82 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-33.24 Mio.	-184 Mio.	171 Mio.	-89.1 Mio.	16.98 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-90.13 Mio.	-	118 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	81.04 Mio.	110 Mio.	-5.25 Mio.	-1.85 Mio.	54.58 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.03 Mrd.	-1.03 Mrd.	-79.71 Mio.	-3.63 Mrd.	-1.08 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.11 Mrd.	12.72 Mrd.	8.95 Mrd.	11.73 Mrd.	10.37 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6.11 Mrd.	12.72 Mrd.	8.95 Mrd.	11.73 Mrd.	10.37 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7.89 Mrd.	-12.41 Mrd.	-9.88 Mrd.	-9.12 Mrd.	-12.42 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7.89 Mrd.	-12.41 Mrd.	-9.88 Mrd.	-9.12 Mrd.	-12.42 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1.75 Mrd.	-	-	2.2 Mrd.	1.49 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-1.7 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-1.72 Mrd.	-1.61 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.33 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-1.99 Mrd.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.99 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.61 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.33 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18.37 Mio.	-11.73 Mio.	-15.9 Mio.	-1.78 Mrd.	-15.4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3.74 Mrd.	-1.42 Mrd.	-2.56 Mrd.	1.45 Mrd.	-1.9 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.54 Mrd.	-173 Mio.	198 Mio.	-200 Mio.	-451 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	910 Mio.	377 Mio.	385 Mio.	160 Mio.	262 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-206 Mio.	-882 Mio.	-4.05 Mrd.	-2.23 Mrd.	267 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	768 Mio.	19.73 Mio.	-3.2 Mrd.	-1.46 Mrd.	946 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.65 Mrd.	1.58 Mrd.	5.67 Mrd.	-185 Mio.	311 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.78 Mrd.	310 Mio.	-937 Mio.	2.62 Mrd.	-2.05 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.98	1.74	2.64	1.6	2.56
Rendite auf das Gesamtkapital	4.48	1.91	3.04	1.73	2.77
Eigenkapitalrendite %	12.54	2.03	6.1	1.12	6.05
Rendite auf Eigenkapital	12.19	1.16	5.29	0.34	5.22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	56.49	32.4	41.17	20.05	41.51
SG&A Marge	2.84	3.16	3.97	2.54	4.15