Cashflow Henkel AG & Co. KGaA

Aktien

604843

DE0006048432

HEN3

Chemie - spezialisiert

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81.60 ^EUR	+1.19%		+4.58%	+17.39%

09.02.	Barclays hebt Ziel für Henkel auf 80 Euro - 'Equal Weight'	DP
06.02.	DZ Bank belässt Henkel auf 'Kaufen'	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: HENKEL AG & CO. KGAA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	19.25 Mrd.	20.07 Mrd.	22.4 Mrd.	21.51 Mrd.	21.59 Mrd.
Gesamtumsatz	19.25 Mrd.	20.07 Mrd.	22.4 Mrd.	21.51 Mrd.	21.59 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10.26 Mrd.	11 Mrd.	12.92 Mrd.	11.67 Mrd.	10.66 Mrd.
Bruttogewinn	8.99 Mrd.	9.07 Mrd.	9.47 Mrd.	9.84 Mrd.	10.92 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6.22 Mrd.	6.03 Mrd.	6.82 Mrd.	6.79 Mrd.	7.26 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	494 Mio.	504 Mio.	544 Mio.	581 Mio.	632 Mio.
Andere Betriebsausgaben	37 Mio.	-43 Mio.	-46 Mio.	-212 Mio.	13 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.75 Mrd.	6.49 Mrd.	7.32 Mrd.	7.16 Mrd.	7.9 Mrd.
Betriebseinkommen	2.24 Mrd.	2.57 Mrd.	2.16 Mrd.	2.68 Mrd.	3.02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-55 Mio.	-46 Mio.	-73 Mio.	-106 Mio.	-113 Mio.
Zins- und Anlageerträge	12 Mio.	28 Mio.	37 Mio.	73 Mio.	101 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-43 Mio.	-18 Mio.	-36 Mio.	-33 Mio.	-12 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-33 Mio.	-20 Mio.	-31 Mio.	-17 Mio.	-21 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12 Mio.	-23 Mio.	-49 Mio.	-66 Mio.	-64 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.15 Mrd.	2.51 Mrd.	2.04 Mrd.	2.56 Mrd.	2.92 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-237 Mio.	-228 Mio.	-404 Mio.	-267 Mio.	-201 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-31 Mio.	-	-88 Mio.	-1 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	15 Mio.	46 Mio.	46 Mio.	-415 Mio.	-5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-208 Mio.	88 Mio.	2 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	13 Mio.	17 Mio.	7 Mio.	5 Mio.	8 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	16 Mio.	8 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.92 Mrd.	2.15 Mrd.	1.69 Mrd.	1.89 Mrd.	2.72 Mrd.
Einkommensteueraufwand	501 Mio.	519 Mio.	436 Mio.	549 Mio.	691 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.42 Mrd.	1.63 Mrd.	1.25 Mrd.	1.34 Mrd.	2.03 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.42 Mrd.	1.63 Mrd.	1.25 Mrd.	1.34 Mrd.	2.03 Mrd.
Minderheiteninteresse	-16 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	-22 Mio.	-25 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.41 Mrd.	1.63 Mrd.	1.26 Mrd.	1.32 Mrd.	2.01 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.41 Mrd.	1.63 Mrd.	1.26 Mrd.	1.32 Mrd.	2.01 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.41 Mrd.	1.63 Mrd.	1.26 Mrd.	1.32 Mrd.	2.01 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.24	3.76	2.94	3.14	4.79
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.24	3.76	2.94	3.14	4.79
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	434 Mio.	434 Mio.	428 Mio.	420 Mio.	419 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.24	3.76	2.94	3.14	4.79
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.24	3.76	2.94	3.14	4.79
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	434 Mio.	434 Mio.	428 Mio.	420 Mio.	419 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.06	3.63	2.99	3.77	4.29
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.06	3.63	2.99	3.77	4.29
Dividende Pro Aktie	1.85	1.85	1.85	1.85	2.04
Ausschüttungsquote	56.68	48.84	63.15	58.5	38.42
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.76 Mrd.	3.09 Mrd.	2.69 Mrd.	3.18 Mrd.	3.52 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.34 Mrd.	2.66 Mrd.	2.24 Mrd.	2.75 Mrd.	3.09 Mrd.
EBIT	2.24 Mrd.	2.57 Mrd.	2.16 Mrd.	2.68 Mrd.	3.02 Mrd.
German: EBITDAR	2.79 Mrd.	3.11 Mrd.	2.71 Mrd.	3.2 Mrd.	3.54 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.03	24.16	25.8	29.06	25.38
Gesamtlaufende Steuern	686 Mio.	759 Mio.	505 Mio.	520 Mio.	598 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-185 Mio.	-239 Mio.	-69 Mio.	29 Mio.	93 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.33 Mrd.	1.58 Mrd.	1.28 Mrd.	1.58 Mrd.	1.8 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	16 Mio.	14 Mio.	18 Mio.	21 Mio.	25 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5 Mio.	0	-2 Mio.	4 Mio.	10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	5.3 Mrd.	5.1 Mrd.	5.78 Mrd.	5.72 Mrd.	6.09 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	913 Mio.	928 Mio.	1.03 Mrd.	1.07 Mrd.	1.16 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	501 Mio.	727 Mio.	570 Mio.	587 Mio.	634 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	24 Mio.	23 Mio.	20 Mio.	15 Mio.	14 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.59 Mio.	2.39 Mio.	3.32 Mio.	3.91 Mio.	3.52 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	21.41 Mio.	20.61 Mio.	16.68 Mio.	11.09 Mio.	10.48 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	28 Mio.	30 Mio.	34 Mio.	27 Mio.	19 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	28 Mio.	30 Mio.	34 Mio.	27 Mio.	19 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.73 Mrd.	2.12 Mrd.	1.09 Mrd.	1.95 Mrd.	2.89 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	449 Mio.	297 Mio.	242 Mio.	239 Mio.	580 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.18 Mrd.	2.41 Mrd.	1.33 Mrd.	2.19 Mrd.	3.47 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.11 Mrd.	3.46 Mrd.	3.54 Mrd.	3.47 Mrd.	3.53 Mrd.
Andere Forderungen	743 Mio.	1 Mrd.	946 Mio.	667 Mio.	614 Mio.
Gesamtforderungen	3.85 Mrd.	4.46 Mrd.	4.48 Mrd.	4.14 Mrd.	4.14 Mrd.
Inventar	2.19 Mrd.	2.63 Mrd.	3.18 Mrd.	2.44 Mrd.	2.57 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.11 Mrd.	908 Mio.	1.43 Mrd.	510 Mio.	850 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9.32 Mrd.	10.41 Mrd.	10.42 Mrd.	9.28 Mrd.	11.03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8.64 Mrd.	9.32 Mrd.	9.63 Mrd.	9.77 Mrd.	9.99 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4.96 Mrd.	-5.41 Mrd.	-5.72 Mrd.	-6.04 Mrd.	-6.19 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.69 Mrd.	3.91 Mrd.	3.91 Mrd.	3.73 Mrd.	3.8 Mrd.
Langfristige Investitionen	77 Mio.	115 Mio.	138 Mio.	174 Mio.	180 Mio.
German: Firmenwert	12.36 Mrd.	13.15 Mrd.	13.64 Mrd.	13.57 Mrd.	14.99 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.65 Mrd.	3.49 Mrd.	3.48 Mrd.	3.42 Mrd.	3.79 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	887 Mio.	1.19 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.12 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	13 Mio.	10 Mio.	15 Mio.	13 Mio.	11 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	253 Mio.	388 Mio.	389 Mio.	360 Mio.	347 Mio.
Gesamtvermögen	30.25 Mrd.	32.67 Mrd.	33.18 Mrd.	31.73 Mrd.	35.27 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.95 Mrd.	4.38 Mrd.	4.62 Mrd.	4.08 Mrd.	4.24 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	613 Mio.	757 Mio.	699 Mio.	777 Mio.	821 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	690 Mio.	277 Mio.	516 Mio.	275 Mio.	387 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	728 Mio.	1.02 Mrd.	545 Mio.	134 Mio.	1.14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	117 Mio.	121 Mio.	131 Mio.	119 Mio.	120 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	454 Mio.	697 Mio.	548 Mio.	428 Mio.	467 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.8 Mrd.	2.01 Mrd.	2.09 Mrd.	1.95 Mrd.	1.91 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8.36 Mrd.	9.27 Mrd.	9.15 Mrd.	7.76 Mrd.	9.09 Mrd.
Langfristige Schulden	1.67 Mrd.	1.54 Mrd.	1.85 Mrd.	1.86 Mrd.	2.05 Mrd.
Langfristige Mietverträge	443 Mio.	483 Mio.	549 Mio.	504 Mio.	593 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	551 Mio.	510 Mio.	417 Mio.	535 Mio.	569 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	636 Mio.	717 Mio.	735 Mio.	678 Mio.	741 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	718 Mio.	354 Mio.	322 Mio.	391 Mio.	404 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12.37 Mrd.	12.88 Mrd.	13.02 Mrd.	11.73 Mrd.	13.44 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	438 Mio.	438 Mio.	438 Mio.	438 Mio.	438 Mio.
Gewinnrücklagen	19.15 Mrd.	20.36 Mrd.	20.9 Mrd.	21.36 Mrd.	22.62 Mrd.
Eigene Aktien	-91 Mio.	-91 Mio.	-870 Mio.	-1.05 Mrd.	-1.05 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.72 Mrd.	-992 Mio.	-388 Mio.	-825 Mio.	-273 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	17.78 Mrd.	19.72 Mrd.	20.08 Mrd.	19.92 Mrd.	21.73 Mrd.
Minderheitsinteressen	101 Mio.	79 Mio.	74 Mio.	77 Mio.	90 Mio.
Eigenkapital	17.88 Mrd.	19.79 Mrd.	20.16 Mrd.	20 Mrd.	21.82 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	30.25 Mrd.	32.67 Mrd.	33.18 Mrd.	31.73 Mrd.	35.27 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	434 Mio.	434 Mio.	422 Mio.	419 Mio.	419 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	434 Mio.	434 Mio.	422 Mio.	419 Mio.	419 Mio.
Buchwert / Aktie	40.94	45.4	47.58	47.51	51.82
Sachbuchwert	1.77 Mrd.	3.07 Mrd.	2.97 Mrd.	2.93 Mrd.	2.95 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.07	7.07	7.03	6.99	7.04
Gesamtverschuldung	3.64 Mrd.	3.44 Mrd.	3.59 Mrd.	2.9 Mrd.	4.29 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.47 Mrd.	1.03 Mrd.	2.26 Mrd.	706 Mio.	820 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	305 Mio.	139 Mio.	99 Mio.	253 Mio.	273 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	192 Mio.	184 Mio.	160 Mio.	120 Mio.	112 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	101 Mio.	79 Mio.	74 Mio.	77 Mio.	90 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6 Mio.	4 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	544 Mio.	740 Mio.	911 Mio.	678 Mio.	718 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	114 Mio.	142 Mio.	169 Mio.	137 Mio.	146 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.5 Mrd.	1.73 Mrd.	2.08 Mrd.	1.61 Mrd.	1.69 Mrd.
Inventar - Andere	28 Mio.	13 Mio.	15 Mio.	15 Mio.	16 Mio.
Grundstück - (BS)	2.94 Mrd.	3.3 Mrd.	3.43 Mrd.	2.6 Mrd.	2.68 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	1.31 Mrd.	1.34 Mrd.	1.25 Mrd.	1.27 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5.2 Mrd.	4.32 Mrd.	4.48 Mrd.	4.49 Mrd.	4.48 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	52’950	52’450	51’200	47’750	47’150
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	123 Mio.	104 Mio.	102 Mio.	111 Mio.	103 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.41 Mrd.	1.63 Mrd.	1.26 Mrd.	1.32 Mrd.	2.01 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	563 Mio.	561 Mio.	599 Mio.	585 Mio.	586 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	100 Mio.	89 Mio.	83 Mio.	67 Mio.	69 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	663 Mio.	650 Mio.	682 Mio.	652 Mio.	655 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	55 Mio.	62 Mio.	62 Mio.	50 Mio.	55 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-15 Mio.	-46 Mio.	-46 Mio.	205 Mio.	6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	378 Mio.	266 Mio.	131 Mio.	216 Mio.	116 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-6 Mio.	-70 Mio.	-160 Mio.	188 Mio.	248 Mio.
Änderung der Forderungen	102 Mio.	-351 Mio.	-185 Mio.	47 Mio.	-50 Mio.
Veränderung der Vorräte	-141 Mio.	-391 Mio.	-722 Mio.	605 Mio.	-122 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	295 Mio.	328 Mio.	306 Mio.	-468 Mio.	187 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	341 Mio.	59 Mio.	-80 Mio.	442 Mio.	18 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.08 Mrd.	2.14 Mrd.	1.25 Mrd.	3.26 Mrd.	3.12 Mrd.
Investitionsausgaben	-715 Mio.	-647 Mio.	-593 Mio.	-608 Mio.	-626 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	20 Mio.	23 Mio.	27 Mio.	17 Mio.	16 Mio.
Barkaufe	-452 Mio.	-164 Mio.	-85 Mio.	-513 Mio.	-1.33 Mrd.
Veräußerungen	53 Mio.	257 Mio.	103 Mio.	368 Mio.	92 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-167 Mio.	51 Mio.	331 Mio.	-6 Mio.	-565 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	1 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	58 Mio.	86 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.26 Mrd.	-479 Mio.	-217 Mio.	-684 Mio.	-2.33 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	518 Mio.	720 Mio.	819 Mio.	-	1.22 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	518 Mio.	720 Mio.	819 Mio.	-	1.22 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.21 Mrd.	-1.3 Mrd.	-1.07 Mrd.	-732 Mio.	-146 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.21 Mrd.	-1.3 Mrd.	-1.07 Mrd.	-732 Mio.	-146 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-803 Mio.	-195 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-798 Mio.	-798 Mio.	-795 Mio.	-771 Mio.	-771 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-798 Mio.	-798 Mio.	-795 Mio.	-771 Mio.	-771 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	19 Mio.	82 Mio.	-37 Mio.	-56 Mio.	-135 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.48 Mrd.	-1.29 Mrd.	-1.89 Mrd.	-1.75 Mrd.	171 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-77 Mio.	21 Mio.	-35 Mio.	-89 Mio.	-23 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-135 Mio.	135 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	267 Mio.	389 Mio.	-1.03 Mrd.	863 Mio.	938 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	79 Mio.	60 Mio.	91 Mio.	101 Mio.	103 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	618 Mio.	651 Mio.	711 Mio.	505 Mio.	574 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.91 Mrd.	1.84 Mrd.	498 Mio.	3 Mrd.	1.67 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.94 Mrd.	1.87 Mrd.	544 Mio.	3.07 Mrd.	1.74 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-513 Mio.	-166 Mio.	989 Mio.	-1.27 Mrd.	253 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-696 Mio.	-578 Mio.	-253 Mio.	-732 Mio.	1.08 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.54	5.11	4.09	5.16	5.63
Rendite auf das Gesamtkapital	6.26	7.19	5.74	7.18	7.7
Eigenkapitalrendite %	7.8	8.65	6.28	6.67	9.72
Rendite auf Eigenkapital	7.76	8.72	6.33	6.59	9.64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46.71	45.19	42.3	45.75	50.6
SG&A Marge	32.33	30.06	30.44	31.57	33.63
EBITDA-Marge %	14.36	15.4	12.03	14.8	16.33
EBITA-Marge	12.14	13.27	10	12.77	14.3
EBIT-Marge %	11.62	12.83	9.63	12.46	13.98
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.4	8.12	5.6	6.23	9.41
Netto-Einkommensmarge %	7.31	8.14	5.62	6.13	9.3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.31	8.14	5.62	6.13	9.3
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.89	7.85	5.72	7.35	8.34
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.91	9.17	2.23	13.96	7.72
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.09	9.32	2.43	14.27	8.04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.62	0.64	0.68	0.66	0.64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.16	5.28	5.73	5.63	5.73
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.9	6.12	6.41	6.14	6.17
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.69	4.57	4.45	4.15	4.25
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.12	1.12	1.14	1.2	1.21
Schnellverhältnis	0.72	0.74	0.63	0.82	0.84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.37	0.23	0.14	0.42	0.34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	61.99	59.68	56.97	59.43	59.34
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	78.06	79.93	82.03	87.94	86.03
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	138.61	133.01	121.97	145.12	141.08
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	1.44	6.59	17.02	2.25	4.29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	20.38	17.39	17.8	14.48	19.65
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16.93	14.81	15.11	12.65	16.43
Langfristige Schulden / Eigenkapital	11.8	10.24	11.88	11.84	12.11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9.8	8.72	10.09	10.34	10.12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	40.9	39.41	39.25	36.97	38.12
EBIT / Zinsaufwand	40.67	55.96	29.55	25.29	26.71
EBITDA / Zinsaufwand	52.73	70.09	38.89	31.44	32.5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	39.73	56.02	30.77	25.71	26.96
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.26	1.07	1.26	0.87	1.17
Netto-Schulden / EBITDA	0.51	0.32	0.79	0.21	0.22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.67	1.34	1.6	1.06	1.41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.67	0.4	1	0.26	0.27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-4.3	4.24	11.62	-3.94	0.33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3.35	0.85	4.48	3.9	10.97
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-25.24	11.63	-16.65	18.54	18.57
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-28.6	13.75	-16.14	22.68	21.54
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-29.3	14.86	-16.46	24.29	22.04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-32.29	14.4	-23.02	6.86	51.64
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-32.47	16.05	-22.95	4.69	52.28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-30.41	18.5	-18.98	23.47	24.08
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-32.47	16.05	-21.9	6.86	52.41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-9.05	11.27	2.29	-1.81	1.73
Inventar, 1 J. Wachstum %	0.09	20.16	20.96	-23.14	5.03
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.3	5.99	0.05	-4.58	1.77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3.69	8.04	1.54	-4.35	11.16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	38.81	72.49	-3.32	-1.48	0.41
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4.02	10.91	1.87	-0.8	9.09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-4.97	-30.49	-41.76	161.03	-4.15
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	5.61	-9.51	-8.35	2.53	2.96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-8.04	-3.76	-72.98	503.69	-41.95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-8.8	-4.44	-70.96	465.18	-40.86
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	10.27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.64	-0.12	7.86	3.55	-1.83
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1.39	-1.28	2.65	4.19	7.38
EBITDA, 2 J. KAGR %	-15.17	-8.58	-1.35	-0.75	14.54
EBITA, 2 J. CAGR %	-17.53	-9.8	-2.18	1.43	17.39
EBIT, 2 J. CAGR %	-18.03	-9.8	-1.89	1.9	18.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-21.82	-11.99	-6.16	-9.3	27.3
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-22	-11.47	-5.44	-10.19	26.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-19.09	-9.1	-1.86	0.02	18.58
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-22	-11.47	-4.79	-8.64	27.62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7.24	0.6	6.68	0.22	-0.07
Inventar, 2 J. CAGR %	0.28	9.64	20.56	-3.58	-10.14
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8.64	1.76	2.98	-2.29	-1.4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1.16	1.99	4.75	-1.46	3.11
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	115.92	55.34	29.05	-2.26	-0.4
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2.52	3.17	6.29	0.52	4.02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6.84	-18.72	-36.37	23.3	58.18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-7.57	-2.24	-8.93	-3.06	2.74
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	9.25	-5.8	-48.95	27.59	82.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.74	-6.3	-47.27	27.99	78.8
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	0	5.01
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1.31	0.28	3.65	3.78	2.46
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1.73	-0.65	0.61	3.06	6.4
EBITDA, 3 J. KAGR %	-10.75	-7	-10.01	4.78	2.93
EBITA, 3 J. CAGR %	-12.49	-8.14	-11.87	5.49	4.94
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-12.22	-8.22	-11.99	6.16	5.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-17.55	-11.25	-15.83	-2.01	7.65
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-17.63	-10.95	-15.48	-2.18	7.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-12.96	-8.06	-12.43	5.94	4.44
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-17.63	-10.95	-15.09	-1.06	8.35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4.3	-1.44	1.16	3.77	0.71
Inventar, 3 J. CAGR %	1.73	6.49	13.29	3.76	-0.78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7.04	7.75	1.19	0.4	-0.92
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2.2	3.39	1.84	1.62	2.58
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	153.87	100.88	32.57	18.06	-1.29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4.51	5.24	2.73	3.87	3.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7.66	-7.42	-27.27	1.86	13.37
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0.71	-8.22	-4.32	-5.26	-1.09
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	10.36	4.83	-37.83	16.23	-3.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.13	4.41	-36.54	16.2	-2.51
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1.1	0	0	0	3.31
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1.25	1.4	2.26	1.57	1.42
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0.53	-0.04	0	1.26	3.26
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3.18	-2.78	-7.07	-3.68	-0.95
EBITA, 5 J. KAGR %	-4.28	-3.57	-8.47	-4.37	-1.16
EBIT, 5 J. CAGR %	-4.51	-3.58	-8.19	-4.24	-0.94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-6.27	-4.89	-13.17	-10.47	-0.68
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-6.02	-4.46	-12.95	-10.65	-0.76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-4.85	-3.44	-8.64	-4.85	-1.14
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-6.02	-4.46	-12.72	-10.04	-0.06
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1.08	0.63	-0.05	-0.78	0.66
Inventar, 5 J. KAGR %	4.93	6.29	8.87	2.34	3.26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6.75	6.25	5.4	3.61	0.14
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6.27	3.17	3.2	1.42	2.34
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.24	42.82	93.98	50.55	18.31
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5.41	5.55	5.22	3.33	3.25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5.26	-5.56	-12.76	3.82	-0.76
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	6.82	3.04	-3.26	-6.19	-1.55
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6.76	-0.5	-18.88	13.45	-4.3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.71	-0.36	-17.84	13.32	-4
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.71	2.69	0.66	0	1.97