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12.04. | Constellation Brands, Inc.: Die Geldmaschine |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 9’749 | 9’400 | 10’810 | 10’826 | 9’838 | 8’992 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 10’400 | 9’678 | 11’564 | 11’858 | 12’018 | 10’824 | 10’548 | 10’512 |
KGV | 14.3 x | 23.3 x | 17.5 x | 20.4 x | 24 x | 15.7 x | 13.8 x | 12.5 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.98 x | 0.93 x | 0.87 x | 0.86 x | 0.8 x | 0.67 x | 0.64 x | 0.61 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.04 x | 0.96 x | 0.93 x | 0.94 x | 0.97 x | 0.81 x | 0.75 x | 0.71 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.3 x | 12.9 x | 10.8 x | 12.4 x | 12.2 x | 9.31 x | 8.44 x | 7.71 x |
Unternehmenswert / FCF | 18 x | 17.6 x | 18.3 x | 23.4 x | 34 x | 14.5 x | 14.6 x | 12.9 x |
FCF Yield | 5.56% | 5.68% | 5.45% | 4.27% | 2.94% | 6.89% | 6.87% | 7.78% |
Price to Book | 3.18 x | 2.8 x | 3.12 x | 3.05 x | 2.68 x | 1.96 x | 1.72 x | 1.52 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 146’740 | 142’776 | 138’674 | 135’548 | 129’938 | 128’506 | - | - |
Referenzkurs 2 | 66.44 | 65.84 | 77.95 | 79.87 | 75.71 | 69.97 | 69.97 | 69.97 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 17.02.21 | 15.02.22 | 16.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 9’986 | 10’119 | 12’401 | 12’647 | 12’339 | 13’420 | 14’076 | 14’854 |
EBITDA 1 | 917.9 | 752.9 | 1’069 | 959 | 984 | 1’163 | 1’250 | 1’363 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 733 | 567.4 | 859.6 | 747 | 615 | 895.6 | 964.2 | 1’022 |
Umsatzrendite | 7.34% | 5.61% | 6.93% | 5.91% | 4.98% | 6.67% | 6.85% | 6.88% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 680.3 | 499.9 | 830.5 | 721 | 542 | 853.3 | 939.4 | 1’034 |
Nettoergebnis 1 | 694.7 | 403.8 | 631.2 | 538 | 416 | 610.6 | 672.7 | 750.1 |
Nettomarge | 6.96% | 3.99% | 5.09% | 4.25% | 3.37% | 4.55% | 4.78% | 5.05% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.650 | 2.820 | 4.450 | 3.910 | 3.160 | 4.464 | 5.060 | 5.583 |
Free Cash Flow 1 | 577.9 | 550.1 | 630.6 | 506 | 353 | 745.9 | 724.8 | 817.7 |
FCF-Marge N | 5.79% | 5.44% | 5.08% | 4% | 2.86% | 5.56% | 5.15% | 5.5% |
FCF Conversion (EBITDA) | 62.95% | 73.06% | 58.98% | 52.76% | 35.87% | 64.15% | 57.98% | 59.99% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 83.18% | 136.23% | 99.89% | 94.05% | 84.86% | 122.15% | 107.75% | 109.01% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 17.02.21 | 15.02.22 | 16.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’178 | 3’331 | 3’179 | 3’030 | 3’067 | 3’371 | 3’060 | 3’100 | 3’162 | 3’017 | 3’206 | 3’301 | 3’390 | 3’527 | 3’397 |
EBITDA 1 | 262.2 | 263.8 | 299 | 273 | 263 | 124 | 257 | 250 | 259 | 172 | 238.3 | 287.1 | 306.5 | 314.9 | 288.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 210.6 | 205.1 | 244 | 220 | 211 | 72 | 175 | 201 | 200 | 39 | 183.6 | 225.7 | 239 | 247 | 203.2 |
Umsatzrendite | 6.63% | 6.16% | 7.68% | 7.26% | 6.88% | 2.14% | 5.72% | 6.48% | 6.33% | 1.29% | 5.73% | 6.84% | 7.05% | 7% | 5.98% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 206.1 | 193 | 239 | 214 | 205 | 63 | 163 | 186 | 179 | 14 | 171.1 | 212.7 | 224.1 | 228.9 | 200.8 |
Nettoergebnis 1 | 162.3 | 147.2 | 181 | 160 | 150 | 47 | 121 | 140 | 137 | 18 | 123.7 | 152.3 | 163 | 171.3 | 145.2 |
Nettomarge | 5.11% | 4.42% | 5.69% | 5.28% | 4.89% | 1.39% | 3.95% | 4.52% | 4.33% | 0.6% | 3.86% | 4.61% | 4.81% | 4.86% | 4.27% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.150 | 1.050 | 1.300 | 1.160 | 1.090 | 0.3400 | 0.9100 | 1.060 | 1.050 | 0.1300 | 0.8438 | 1.103 | 1.216 | 1.268 | 1.144 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 02.11.21 | 15.02.22 | 03.05.22 | 02.08.22 | 01.11.22 | 16.02.23 | 09.05.23 | 07.08.23 | 13.11.23 | 27.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 651 | 278 | 755 | 1’032 | 2’180 | 1’833 | 1’556 | 1’520 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.7088 x | 0.3689 x | 0.7058 x | 1.076 x | 2.215 x | 1.576 x | 1.245 x | 1.115 x |
Free Cash Flow 1 | 578 | 550 | 631 | 506 | 353 | 746 | 725 | 818 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 23.3% | 12.7% | 18.6% | 18.2% | 16.7% | 14.7% | 14.9% | 14.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 8.88% | 5.41% | 7.88% | 8.67% | 6.18% | 6.12% | 6.47% | 6.43% |
Aktiva 1 | 7’826 | 7’462 | 8’008 | 6’205 | 6’731 | 9’971 | 10’400 | 11’663 |
Buchwert je Aktie 2 | 20.90 | 23.50 | 25.00 | 26.10 | 28.30 | 35.60 | 40.60 | 45.90 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 4.380 | 4.180 | 5.010 | 4.370 | 3.800 | 7.520 | 6.200 | - |
Capex 1 | 76.2 | 48.8 | 79 | 96 | 147 | 110 | 117 | 107 |
Capex / Umsatz | 0.76% | 0.48% | 0.64% | 0.76% | 1.19% | 0.82% | 0.83% | 0.72% |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 17.02.21 | 15.02.22 | 16.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-6.57% | 8.99 Mrd. | |
+26.67% | 1.84 Mrd. | |
-10.61% | 1.31 Mrd. | |
-10.50% | 1.19 Mrd. | |
-22.44% | 835 Mio. | |
-0.77% | 478 Mio. | |
+1.81% | 453 Mio. | |
-55.03% | 324 Mio. | |
-27.58% | 323 Mio. | |
-2.84% | 217 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 897961 Aktie
- Finanzen Henry Schein, Inc.