Cashflow HICL Infrastructure PLC

Aktien

A2PFJ2

GB00BJLP1Y77

HICL

Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:13 13.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
110.20 ^GBX	+0.36%		-5.97%	-7.24%

12.12.	Barclays hebt United Utilities und Pennon an	AN
20.11.	HICL Infrastructure PLC meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. September 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: HICL INFRASTRUCTURE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	-	-	212 Mio.	33.3 Mio.	-163 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	51.6 Mio.	155 Mio.	160 Mio.	169 Mio.	198 Mio.
Gesamtumsatz	51.6 Mio.	155 Mio.	372 Mio.	202 Mio.	35.2 Mio.
Bruttogewinn	51.6 Mio.	155 Mio.	372 Mio.	202 Mio.	35.2 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.1 Mio.	2.9 Mio.	3.1 Mio.	3.9 Mio.	4.7 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.1 Mio.	2.9 Mio.	3.1 Mio.	3.9 Mio.	4.7 Mio.
Betriebseinkommen	49.5 Mio.	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	49.5 Mio.	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	49.5 Mio.	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	49.5 Mio.	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	49.5 Mio.	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	49.5 Mio.	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	49.5 Mio.	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	49.5 Mio.	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.03	0.08	0.19	0.1	0.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.03	0.08	0.19	0.1	0.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.81 Mrd.	1.91 Mrd.	1.94 Mrd.	2 Mrd.	2.03 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.03	0.08	0.19	0.1	0.02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.03	0.08	0.19	0.1	0.02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.81 Mrd.	1.91 Mrd.	1.94 Mrd.	2 Mrd.	2.03 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.02	0.05	0.12	0.06	0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.02	0.05	0.12	0.06	0.01
Dividende Pro Aktie	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Ausschüttungsquote	299.8	104.21	43.34	83.42	549.51
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-	-	-	-
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	49.5 Mio.	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.
EBIT	49.5 Mio.	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	51.6 Mio.	155 Mio.	372 Mio.	202 Mio.	35.2 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	30.94 Mio.	94.94 Mio.	230 Mio.	124 Mio.	19.06 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.1 Mio.	2.9 Mio.	3.1 Mio.	3.9 Mio.	4.7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	600’000	400’000	1.2 Mio.	1 Mio.	1.1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	600’000	400’000	1.2 Mio.	1 Mio.	1.1 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	200’000	200’000	400’000	300’000
Andere Forderungen	100’000	-	-	-	-
Gesamtforderungen	100’000	200’000	200’000	400’000	300’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	700’000	600’000	1.4 Mio.	1.4 Mio.	1.4 Mio.
Langfristige Investitionen	2.84 Mrd.	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	3.35 Mrd.	3.21 Mrd.
Gesamtvermögen	2.84 Mrd.	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	3.35 Mrd.	3.21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	600’000	700’000	800’000	1.1 Mio.	900’000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	600’000	700’000	800’000	1.1 Mio.	900’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	600’000	700’000	800’000	1.1 Mio.	900’000
Ordentliche Aktien, Gesamt	200’000	200’000	200’000	200’000	200’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	937 Mio.	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.	1.21 Mrd.	1.21 Mrd.
Gewinnrücklagen	2 Mrd.	2 Mrd.	1.99 Mrd.	1.99 Mrd.	1.9 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-98.2 Mio.	-102 Mio.	110 Mio.	144 Mio.	96.7 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.84 Mrd.	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	3.35 Mrd.	3.21 Mrd.
Eigenkapital	2.84 Mrd.	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	3.35 Mrd.	3.21 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.84 Mrd.	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	3.35 Mrd.	3.21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.86 Mrd.	1.94 Mrd.	1.94 Mrd.	2.03 Mrd.	2.03 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.86 Mrd.	1.94 Mrd.	1.94 Mrd.	2.03 Mrd.	2.03 Mrd.
Buchwert / Aktie	1.52	1.52	1.63	1.65	1.58
Sachbuchwert	2.84 Mrd.	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	3.35 Mrd.	3.21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.52	1.52	1.63	1.65	1.58
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-600’000	-400’000	-1.2 Mio.	-1 Mio.	-1.1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	49.5 Mio.	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	163 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	96.8 Mio.	6 Mio.	-208 Mio.	-33.3 Mio.	-25.6 Mio.
Änderung der Forderungen	-100’000	-100’000	-	-200’000	100’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	600’000	100’000	100’000	300’000	-100’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	147 Mio.	158 Mio.	161 Mio.	165 Mio.	168 Mio.
Barkaufe	-113 Mio.	-118 Mio.	-	-158 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-113 Mio.	-118 Mio.	-	-158 Mio.	-
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	115 Mio.	120 Mio.	-	160 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-148 Mio.	-158 Mio.	-160 Mio.	-166 Mio.	-168 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-148 Mio.	-158 Mio.	-160 Mio.	-166 Mio.	-168 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-1.4 Mio.	-	-2 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-33.2 Mio.	-39.7 Mio.	-160 Mio.	-7.5 Mio.	-168 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	600’000	-200’000	800’000	-200’000	100’000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.97 Mrd.	94.94 Mio.	231 Mio.	124 Mio.	18.96 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.97 Mrd.	94.94 Mio.	231 Mio.	124 Mio.	18.96 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2 Mrd.	0	-100’000	-100’000	100’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.81	3.28	7.54	3.81	0.58
Rendite auf das Gesamtkapital	1.09	3.28	7.54	3.81	0.58
Eigenkapitalrendite %	1.75	5.25	12.07	6.1	0.93
Rendite auf Eigenkapital	1.75	5.25	12.07	6.1	0.93
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	4.07	1.87	0.83	1.93	13.35
EBITA-Marge	95.93	98.13	99.17	98.07	86.65
EBIT-Marge %	95.93	98.13	99.17	98.07	86.65
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	95.93	98.13	99.17	98.07	86.65
Netto-Einkommensmarge %	95.93	98.13	99.17	98.07	86.65
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	95.93	98.13	99.17	98.07	86.65
Normalisierte Nettogewinnmarge	59.96	61.33	61.98	61.3	54.15
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3818.92	61.33	62.01	61.34	53.87
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-3818.92	61.33	62.01	61.34	53.87
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.01	0.05	0.12	0.06	0.01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.17	0.86	1.75	1.27	1.56
Schnellverhältnis	1.17	0.86	1.75	1.27	1.56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	244.67	225.57	200.75	150.18	186.33
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-82.23	200	140.18	-45.59	-82.6
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-82.23	200	140.18	-45.59	-82.6
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-82.66	206.87	142.73	-46.19	-84.63
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-82.66	206.87	142.73	-46.19	-84.63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-82.66	206.87	142.73	-46.19	-84.63
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-82.66	206.87	142.73	-46.19	-84.63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-82.66	206.87	142.73	-46.19	-84.63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-82.88	190.78	139.87	-48	-84.83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	100	0	100	-25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-41.15	3.96	7.08	6.05	-4.09
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0.58	3.95	7.08	6.04	-4.09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0.58	3.95	7.08	6.04	-4.09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1.1	7.56	1.71	2.86	1.51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-190.41	-104.82	142.83	-46.17	-84.72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-190.41	-104.82	142.83	-46.17	-84.72
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2.48	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-35.52	-26.99	168.43	14.32	-69.23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-35.52	-26.99	168.43	14.32	-69.23
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 J. CAGR %	-36.25	-27.05	172.92	14.29	-71.24
EBIT, 2 J. CAGR %	-36.25	-27.05	172.92	14.29	-71.24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-36.25	-27.05	172.92	14.29	-71.24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-36.25	-27.05	172.92	14.29	-71.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-36.25	-27.05	172.92	14.29	-71.24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-37.25	-29.45	164.1	11.68	-71.92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	41.42	41.42	22.47
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.96	-21.79	5.51	6.57	0.85
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2.96	2.25	5.51	6.56	0.85
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2.96	2.25	5.51	6.56	0.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	6.02	4.28	4.59	2.29	2.19
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	409.12	-79.13	-65.8	14.33	-71.32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	409.12	-79.13	-65.8	14.33	-71.32
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2.52	1.23	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-33.89	7.65	8.59	57.68	-38.96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-33.89	7.65	8.59	57.68	-38.96
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	-34.58	7.64	8.91	58.85	-41.44
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-34.58	7.64	8.91	58.85	-41.44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-34.58	7.64	8.91	58.85	-41.44
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-34.58	7.64	8.91	58.85	-41.44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-34.58	7.64	8.91	58.85	-41.44
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-39.6	4.61	6.08	53.64	-42.59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	58.74	14.47
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5.46	3.29	-13.15	5.69	2.89
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.46	3.29	3.84	5.68	2.89
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5.46	3.29	3.84	5.68	2.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11.12	6.53	3.42	4.01	2.03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	170.37	7.69	-52.71	-60.21	-41.55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	170.37	7.69	-52.71	-60.21	-41.55
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	2.55	1.67	0.82	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-27.27	-3.27	15.79	10.27	-34.43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-27.27	-3.27	15.79	10.27	-34.43
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 J. KAGR %	-26.72	-1.16	15.83	10.25	-36.06
EBIT, 5 J. CAGR %	-26.72	-1.16	15.83	10.25	-36.06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-26.5	-0.68	15.83	10.25	-36.06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-26.5	-0.68	15.83	10.25	-36.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-26.58	-0.9	15.83	10.25	-36.06
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-31.85	-7.8	8.98	7.39	-37.66
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-33.17	14.87	-	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10.21	8.23	5.48	4.59	-7.8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.37	8.37	5.48	4.59	2.63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10.37	8.37	5.48	4.59	2.63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6.79	8.77	8.46	4.81	2.92
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	68.15	-1.16	18.25	10.3	-61.28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67.83	-1.43	18.25	10.3	-61.28
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.48	2.06	1.52	1	0.49