Cashflow HICL Infrastructure PLC

Aktien

A2PFJ2

GB00BJLP1Y77

HICL

Geschlossene Fonds

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 15:23:23 16.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
119.40 ^GBX	+0.84%		+2.56%	+2.39%

05.02.	HICL Infrastructure PLC (LSE:HICL) startet Aktienrückkaufprogramm für 294.106.435 Aktien, entsprechend 14,99 % des ausgegebenen Aktienkapitals, gemäß der am 23. Juli 2025 genehmigten Erlaubnis.	CI
07.01.	HICL INFRASTRUCTURE PLC : Von Barclays zum Kaufen aufgerüstet	ZM

8c21d1f0b1a6c2f3d.cM5eQpdCQnuD-yRPmyEpbpHZkuLurocYH71opwxVqPI.QJQ_Kt1yFwvHjhELyHQaNqedpLuUnrZievddkWB48aIbmTsg8xZ6GcWjbQ

Veröffentlichte Finanzdaten: HICL INFRASTRUCTURE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	-	212 Mio.	33.3 Mio.	-163 Mio.	-81 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	155 Mio.	160 Mio.	169 Mio.	198 Mio.	131 Mio.
Gesamtumsatz	155 Mio.	372 Mio.	202 Mio.	35.2 Mio.	50 Mio.
Bruttogewinn	155 Mio.	372 Mio.	202 Mio.	35.2 Mio.	50 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.9 Mio.	3.1 Mio.	3.9 Mio.	4.7 Mio.	4.1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.9 Mio.	3.1 Mio.	3.9 Mio.	4.7 Mio.	4.1 Mio.
Betriebseinkommen	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.	45.9 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.	45.9 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.	45.9 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.	45.9 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.	45.9 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.	45.9 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.	45.9 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.	45.9 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.08	0.19	0.1	0.02	0.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.08	0.19	0.1	0.02	0.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.91 Mrd.	1.94 Mrd.	2 Mrd.	2.03 Mrd.	2.01 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.08	0.19	0.1	0.02	0.02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.08	0.19	0.1	0.02	0.02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.91 Mrd.	1.94 Mrd.	2 Mrd.	2.03 Mrd.	2.01 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.05	0.12	0.06	0.01	0.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.05	0.12	0.06	0.01	0.01
Dividende Pro Aktie	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Ausschüttungsquote	104.21	43.34	83.42	549.51	361.87
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.	45.9 Mio.
EBIT	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.	45.9 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	155 Mio.	372 Mio.	202 Mio.	35.2 Mio.	50 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	94.94 Mio.	230 Mio.	124 Mio.	19.06 Mio.	28.69 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.9 Mio.	3.1 Mio.	3.9 Mio.	4.7 Mio.	4.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	400’000	1.2 Mio.	1 Mio.	1.1 Mio.	700’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	400’000	1.2 Mio.	1 Mio.	1.1 Mio.	700’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	200’000	200’000	400’000	300’000	300’000
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	200’000	200’000	400’000	300’000	300’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	600’000	1.4 Mio.	1.4 Mio.	1.4 Mio.	1 Mio.
Langfristige Investitionen	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	3.35 Mrd.	3.21 Mrd.	3.03 Mrd.
Gesamtvermögen	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	3.35 Mrd.	3.21 Mrd.	3.03 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	700’000	800’000	1.1 Mio.	900’000	1.8 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	700’000	800’000	1.1 Mio.	900’000	1.8 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	700’000	800’000	1.1 Mio.	900’000	1.8 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	200’000	200’000	200’000	200’000	200’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.	1.21 Mrd.	1.21 Mrd.	1.21 Mrd.
Gewinnrücklagen	2 Mrd.	1.99 Mrd.	1.99 Mrd.	1.9 Mrd.	1.81 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-62.1 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-102 Mio.	110 Mio.	144 Mio.	96.7 Mio.	69 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	3.35 Mrd.	3.21 Mrd.	3.03 Mrd.
Eigenkapital	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	3.35 Mrd.	3.21 Mrd.	3.03 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	3.35 Mrd.	3.21 Mrd.	3.03 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.94 Mrd.	1.94 Mrd.	2.03 Mrd.	2.03 Mrd.	1.97 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.94 Mrd.	1.94 Mrd.	2.03 Mrd.	2.03 Mrd.	1.98 Mrd.
Buchwert / Aktie	1.52	1.63	1.65	1.58	1.53
Sachbuchwert	2.95 Mrd.	3.16 Mrd.	3.35 Mrd.	3.21 Mrd.	3.03 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.52	1.63	1.65	1.58	1.53
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-400’000	-1.2 Mio.	-1 Mio.	-1.1 Mio.	-700’000
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	152 Mio.	369 Mio.	198 Mio.	30.5 Mio.	45.9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-33.3 Mio.	163 Mio.	81 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6 Mio.	-208 Mio.	0	-25.6 Mio.	0
Änderung der Forderungen	-100’000	-	-200’000	100’000	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100’000	100’000	300’000	-100’000	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	158 Mio.	161 Mio.	165 Mio.	168 Mio.	127 Mio.
Barkaufe	-118 Mio.	-	-158 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	100 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-118 Mio.	-	-158 Mio.	-	100 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	120 Mio.	-	160 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-61.2 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-158 Mio.	-160 Mio.	-166 Mio.	-168 Mio.	-166 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-158 Mio.	-160 Mio.	-166 Mio.	-168 Mio.	-166 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.4 Mio.	-	-2 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-39.7 Mio.	-160 Mio.	-7.5 Mio.	-168 Mio.	-227 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-200’000	800’000	-200’000	100’000	-400’000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	94.94 Mio.	231 Mio.	124 Mio.	18.96 Mio.	29.59 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	94.94 Mio.	231 Mio.	124 Mio.	18.96 Mio.	29.59 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	0	-100’000	-100’000	100’000	-900’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.28	7.54	3.81	0.58	0.92
Rendite auf das Gesamtkapital	3.28	7.54	3.81	0.58	0.92
Eigenkapitalrendite %	5.25	12.07	6.1	0.93	1.47
Rendite auf Eigenkapital	5.25	12.07	6.1	0.93	1.47
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	1.87	0.83	1.93	13.35	8.2
EBITA-Marge	98.13	99.17	98.07	86.65	91.8
EBIT-Marge %	98.13	99.17	98.07	86.65	91.8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	98.13	99.17	98.07	86.65	91.8
Netto-Einkommensmarge %	98.13	99.17	98.07	86.65	91.8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	98.13	99.17	98.07	86.65	91.8
Normalisierte Nettogewinnmarge	61.33	61.98	61.3	54.15	57.38
Marge des gehebelten freien Cashflows	61.33	62.01	61.34	53.87	59.18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	61.33	62.01	61.34	53.87	59.18
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.05	0.12	0.06	0.01	0.02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.86	1.75	1.27	1.56	0.56
Schnellverhältnis	0.86	1.75	1.27	1.56	0.56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	225.57	200.75	150.18	186.33	70.5
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	0.02	0.03	0.03	0.03	0.06
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	200	140.18	-45.59	-82.6	42.05
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	200	140.18	-45.59	-82.6	42.05
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	206.87	142.73	-46.19	-84.63	50.49
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	206.87	142.73	-46.19	-84.63	50.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	206.87	142.73	-46.19	-84.63	50.49
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	206.87	142.73	-46.19	-84.63	50.49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	206.87	142.73	-46.19	-84.63	50.49
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	190.78	139.87	-48	-84.83	51.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	100	0	100	-25	0
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.96	7.08	6.05	-4.09	-5.64
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3.95	7.08	6.04	-4.09	-5.67
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3.95	7.08	6.04	-4.09	-5.67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	7.56	1.71	2.86	1.51	-24.33
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-104.82	142.83	-46.17	-84.72	56.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-104.82	142.83	-46.17	-84.72	56.03
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-26.99	168.43	14.32	-69.23	-50.29
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-26.99	168.43	14.32	-69.23	-50.29
EBITA, 2 J. CAGR %	-27.05	172.92	14.29	-71.24	-51.9
EBIT, 2 J. CAGR %	-27.05	172.92	14.29	-71.24	-51.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-27.05	172.92	14.29	-71.24	-51.9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-27.05	172.92	14.29	-71.24	-51.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-27.05	172.92	14.29	-71.24	-51.9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-29.45	164.1	11.68	-71.92	-52.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	41.42	41.42	22.47	-13.4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-21.79	5.51	6.57	0.85	-4.87
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2.25	5.51	6.56	0.85	-4.88
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2.25	5.51	6.56	0.85	-4.88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4.28	4.59	2.29	2.19	-12.36
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-79.13	-65.8	14.33	-71.32	-51.17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-79.13	-65.8	14.33	-71.32	-51.17
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	1.23	0	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	7.65	8.59	57.68	-38.96	-48.77
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	7.65	8.59	57.68	-38.96	-48.77
EBITA, 3 J. CAGR %	7.64	8.91	58.85	-41.44	-50.07
EBIT, 3 Jahre CAGR %	7.64	8.91	58.85	-41.44	-50.07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7.64	8.91	58.85	-41.44	-50.07
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7.64	8.91	58.85	-41.44	-50.07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7.64	8.91	58.85	-41.44	-50.07
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4.61	6.08	53.64	-42.59	-50.72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	58.74	14.47	14.47
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3.29	-13.15	5.69	2.89	-1.36
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.29	3.84	5.68	2.89	-1.37
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3.29	3.84	5.68	2.89	-1.37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6.53	3.42	4.01	2.03	-7.55
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	7.69	-52.71	-60.21	-41.55	-49.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.69	-52.71	-60.21	-41.55	-49.56
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1.67	0.82	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-3.27	15.79	10.27	-34.43	-0.63
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3.27	15.79	10.27	-34.43	-0.63
EBITA, 5 J. KAGR %	-1.16	15.83	10.25	-36.06	-1.5
EBIT, 5 J. CAGR %	-1.16	15.83	10.25	-36.06	-1.5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0.68	15.83	10.25	-36.06	-1.5
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0.68	15.83	10.25	-36.06	-1.5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0.9	15.83	10.25	-36.06	-1.5
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7.8	8.98	7.39	-37.66	-3.54
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-33.17	14.87	-	-	24.57
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8.23	5.48	4.59	-7.8	1.33
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.37	5.48	4.59	2.63	1.32
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8.37	5.48	4.59	2.63	1.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	8.77	8.46	4.81	2.92	-2.87
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-1.16	18.25	10.3	-61.28	-56.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.43	18.25	10.3	-61.28	-56.82
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.06	1.52	1	0.49	0