Cashflow Highlight Event and Entertainment AG

Aktien

896040

CH0003583256

HLEE

Unterhaltung

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:31:52 16.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
6.800 ^CHF	0.00%		0.00%	-9.93%

28.11.	Highlight-Gruppe mit Umsatzplus aber höherem Verlust in ersten neun Monaten	AW
29.08.25	HLEE rutscht tiefer in die roten Zahlen	AW

4752d.ZG3rMY31_kf7lL2TGtj-M4EsaXFhvK93VnMQtX4XjIs.Lg-oYfuyzwjC9cj6QKy8Z_F5EDgE1fk0AgNI4Uci5fNWCIZE9ZedI8v2_A

Veröffentlichte Finanzdaten: HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	508 Mio.	632 Mio.	589 Mio.	498 Mio.	541 Mio.
Gesamtumsatz	508 Mio.	632 Mio.	589 Mio.	498 Mio.	541 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	375 Mio.	459 Mio.	464 Mio.	387 Mio.	419 Mio.
Bruttogewinn	133 Mio.	173 Mio.	125 Mio.	110 Mio.	122 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4.49 Mio.	4.71 Mio.	6.95 Mio.	5.44 Mio.	5.6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	71.77 Mio.	132 Mio.	81.69 Mio.	69.77 Mio.	78.17 Mio.
Andere Betriebsausgaben	37.75 Mio.	34.72 Mio.	40.41 Mio.	40.51 Mio.	44.87 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	114 Mio.	171 Mio.	129 Mio.	116 Mio.	129 Mio.
Betriebseinkommen	19.24 Mio.	2.18 Mio.	-4.31 Mio.	-5.26 Mio.	-7.04 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-12.18 Mio.	-12.11 Mio.	-14.55 Mio.	-18.22 Mio.	-21.52 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.12 Mio.	1.25 Mio.	2.45 Mio.	1.65 Mio.	1.38 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-11.06 Mio.	-10.86 Mio.	-12.1 Mio.	-16.56 Mio.	-20.14 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	6000	-14’000	-1.46 Mio.	-3.93 Mio.	665’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	1.7 Mio.	-620’000	-1.15 Mio.	6.09 Mio.	-1.44 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4.73 Mio.	7.84 Mio.	5.54 Mio.	5.48 Mio.	6.51 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	14.62 Mio.	-1.47 Mio.	-13.48 Mio.	-14.19 Mio.	-21.45 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-454’000	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	434’000	-6000	-10’000	-2.88 Mio.	-8000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	115’000	7.51 Mio.	4000	99’000	43’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-6.93 Mio.	-3.35 Mio.	-4.46 Mio.	-3.13 Mio.	-12.17 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	131’000	-	1.76 Mio.	7000	80’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7.92 Mio.	2.68 Mio.	-16.19 Mio.	-20.1 Mio.	-33.51 Mio.
Einkommensteueraufwand	7.81 Mio.	4.73 Mio.	4.86 Mio.	-19’000	7.35 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	104’000	-2.05 Mio.	-21.05 Mio.	-20.08 Mio.	-40.86 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	104’000	-2.05 Mio.	-21.05 Mio.	-20.08 Mio.	-40.86 Mio.
Minderheiteninteresse	-3.33 Mio.	-1.96 Mio.	7.61 Mio.	8.68 Mio.	17.52 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3.22 Mio.	-4.01 Mio.	-13.44 Mio.	-11.4 Mio.	-23.34 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3.22 Mio.	-4.01 Mio.	-13.44 Mio.	-11.4 Mio.	-23.34 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3.22 Mio.	-4.01 Mio.	-13.44 Mio.	-11.4 Mio.	-23.34 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.37	-0.44	-1.42	-0.88	-1.8
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.37	-0.44	-1.42	-0.88	-1.8
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.61 Mio.	9.15 Mio.	9.45 Mio.	12.95 Mio.	12.95 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.37	-0.44	-1.42	-0.88	-1.8
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.37	-0.44	-1.42	-0.88	-1.8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.61 Mio.	9.15 Mio.	9.45 Mio.	12.95 Mio.	12.95 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.68	-0.31	-0.09	-0.01	0.32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.68	-0.31	-0.09	-0.01	0.32
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	33.46 Mio.	23.59 Mio.	13.54 Mio.	13.02 Mio.	9.58 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	28.9 Mio.	19.04 Mio.	7.87 Mio.	6.9 Mio.	3.43 Mio.
EBIT	19.24 Mio.	2.18 Mio.	-4.31 Mio.	-5.26 Mio.	-7.04 Mio.
German: EBITDAR	37.94 Mio.	28.3 Mio.	20.48 Mio.	18.47 Mio.	15.18 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	98.69	176.54	-30.03	0.09	-21.93
Gesamtlaufende Steuern	8.2 Mio.	11.16 Mio.	2.01 Mio.	3.71 Mio.	2.52 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-386’000	-6.42 Mio.	2.85 Mio.	-3.73 Mio.	4.83 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5.81 Mio.	-2.88 Mio.	-820’875	-193’750	4.11 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	1.77 Mio.	1.22 Mio.	1.3 Mio.	3.51 Mio.	5.29 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	780’000	877’000	872’000	853’000	819’000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-147’000	-693’000	181’000	-550’000	157’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	4.49 Mio.	4.71 Mio.	6.95 Mio.	5.44 Mio.	5.6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.58 Mio.	1.51 Mio.	2.6 Mio.	3.06 Mio.	3.92 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.91 Mio.	3.2 Mio.	4.35 Mio.	2.38 Mio.	1.67 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.26 Mio.	1.02 Mio.	863’000	973’000	965’000
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	96’000	228’000	213’000	123’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	96’000	228’000	213’000	123’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	50.28 Mio.	48.87 Mio.	30.18 Mio.	25.74 Mio.	16.86 Mio.
Kurzfristige Investitionen	17.95 Mio.	20.33 Mio.	12.44 Mio.	1.01 Mio.	10.06 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	23’000	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	68.26 Mio.	69.2 Mio.	42.62 Mio.	26.74 Mio.	26.92 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	79.49 Mio.	90.84 Mio.	101 Mio.	62.52 Mio.	56.27 Mio.
Andere Forderungen	19.76 Mio.	27.37 Mio.	31.76 Mio.	36.53 Mio.	41.17 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.71 Mio.	3.68 Mio.	2.76 Mio.	1.31 Mio.	1.18 Mio.
Gesamtforderungen	114 Mio.	122 Mio.	135 Mio.	100 Mio.	98.62 Mio.
Inventar	24.11 Mio.	69.3 Mio.	11.55 Mio.	7.49 Mio.	7.9 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8.52 Mio.	9.45 Mio.	7.63 Mio.	6.26 Mio.	6.28 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.78 Mio.	1.85 Mio.	4.77 Mio.	4.48 Mio.	7.61 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	218 Mio.	272 Mio.	202 Mio.	145 Mio.	147 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	73.11 Mio.	93.57 Mio.	98.38 Mio.	99.22 Mio.	111 Mio.
kumulierte Abschreibung	-21.39 Mio.	-33.06 Mio.	-43.1 Mio.	-52.29 Mio.	-63.07 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	51.71 Mio.	60.51 Mio.	55.28 Mio.	46.93 Mio.	47.89 Mio.
Langfristige Investitionen	54’000	49’000	1.96 Mio.	47’000	700’000
German: Firmenwert	117 Mio.	109 Mio.	104 Mio.	98.03 Mio.	99.14 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	374 Mio.	272 Mio.	261 Mio.	247 Mio.	238 Mio.
Langfristige Forderungen	11.62 Mio.	12.73 Mio.	15.48 Mio.	13.42 Mio.	15.31 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	13.03 Mio.	11.19 Mio.	8.61 Mio.	8.12 Mio.	6.62 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	177 Mio.	139 Mio.	172 Mio.	232 Mio.	252 Mio.
Gesamtvermögen	963 Mio.	876 Mio.	820 Mio.	791 Mio.	807 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	44.43 Mio.	45.27 Mio.	43.77 Mio.	57.44 Mio.	68.79 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	68.86 Mio.	63.13 Mio.	68.26 Mio.	77.02 Mio.	60.37 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7.31 Mio.	7.3 Mio.	7.3 Mio.	7.08 Mio.	11.47 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	164 Mio.	253 Mio.	199 Mio.	192 Mio.	282 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	9.89 Mio.	9.5 Mio.	6.72 Mio.	6.31 Mio.	6.61 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6.68 Mio.	14.38 Mio.	10.49 Mio.	2.6 Mio.	2.54 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	28.64 Mio.	29.99 Mio.	30.77 Mio.	42.66 Mio.	22.49 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	59.81 Mio.	61.04 Mio.	43.65 Mio.	49.42 Mio.	54.6 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	390 Mio.	484 Mio.	410 Mio.	434 Mio.	509 Mio.
Langfristige Schulden	115 Mio.	30.97 Mio.	93.56 Mio.	49.53 Mio.	2.48 Mio.
Langfristige Mietverträge	29.33 Mio.	39.37 Mio.	31.15 Mio.	25.12 Mio.	29.15 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7.45 Mio.	4.41 Mio.	3.2 Mio.	3.94 Mio.	5.14 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	69.32 Mio.	51.5 Mio.	51.13 Mio.	45.54 Mio.	48.59 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	94’000	90’000	86’000	81’000	414’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	610 Mio.	610 Mio.	589 Mio.	558 Mio.	595 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	79.2 Mio.	85.14 Mio.	85.14 Mio.	117 Mio.	12.96 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	-	-	-	-	-
Eigene Aktien	-	-45’000	-45’000	-45’000	-15’000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	22.4 Mio.	-13.36 Mio.	-28.01 Mio.	-36.28 Mio.	52.86 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	102 Mio.	71.74 Mio.	57.08 Mio.	80.32 Mio.	65.81 Mio.
Minderheitsinteressen	251 Mio.	194 Mio.	174 Mio.	152 Mio.	146 Mio.
Eigenkapital	352 Mio.	266 Mio.	231 Mio.	232 Mio.	212 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	963 Mio.	876 Mio.	820 Mio.	791 Mio.	807 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8.8 Mio.	9.45 Mio.	9.45 Mio.	12.95 Mio.	12.95 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8.8 Mio.	9.45 Mio.	9.45 Mio.	12.95 Mio.	12.95 Mio.
Buchwert / Aktie	11.55	7.59	6.04	6.2	5.08
Sachbuchwert	-390 Mio.	-309 Mio.	-308 Mio.	-265 Mio.	-271 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-44.32	-32.68	-32.54	-20.44	-20.93
Gesamtverschuldung	325 Mio.	340 Mio.	338 Mio.	280 Mio.	332 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	257 Mio.	271 Mio.	295 Mio.	253 Mio.	305 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4.28 Mio.	-2.16 Mio.	-4.11 Mio.	-1.33 Mio.	813’000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	35.9 Mio.	37.66 Mio.	55.59 Mio.	43.53 Mio.	44.77 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	251 Mio.	194 Mio.	174 Mio.	152 Mio.	146 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	54’000	49’000	1.96 Mio.	47’000	700’000
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	23.38 Mio.	68.53 Mio.	10.87 Mio.	6.86 Mio.	7.41 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	738’000	772’000	672’000	625’000	497’000
Maschinen, Gesamt	18.96 Mio.	25.33 Mio.	43.65 Mio.	43.57 Mio.	49.92 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1344	1306	1352	1405	1222
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5.09 Mio.	2.87 Mio.	2.93 Mio.	2.59 Mio.	2.86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-3.22 Mio.	-4.01 Mio.	-13.44 Mio.	-11.4 Mio.	-23.34 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	13.26 Mio.	13.78 Mio.	12.72 Mio.	12.99 Mio.	13.03 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9.66 Mio.	16.86 Mio.	12.18 Mio.	12.16 Mio.	10.47 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	22.92 Mio.	30.63 Mio.	24.9 Mio.	25.15 Mio.	23.5 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	48.85 Mio.	101 Mio.	56.79 Mio.	44.62 Mio.	54.67 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-52’000	-7.51 Mio.	-4000	-57’000	-43’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	7.39 Mio.	3.35 Mio.	4.46 Mio.	3.13 Mio.	12.17 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6000	14’000	1.46 Mio.	3.93 Mio.	-665’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7.27 Mio.	-1.38 Mio.	-12.02 Mio.	-24.92 Mio.	-3.95 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-27.1 Mio.	-70.02 Mio.	32.91 Mio.	81.82 Mio.	-26.38 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	56.05 Mio.	52.16 Mio.	95.06 Mio.	122 Mio.	35.95 Mio.
Investitionsausgaben	-3.74 Mio.	-4.16 Mio.	-5.78 Mio.	-5.47 Mio.	-3.32 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	219’000	130’000	117’000	61’000	125’000
Barkaufe	-130’000	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-43.75 Mio.	-67.51 Mio.	-98.5 Mio.	-102 Mio.	-93.24 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2.77 Mio.	-25’000	-3.34 Mio.	-2.66 Mio.	-296’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-477’000	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-50.65 Mio.	-71.56 Mio.	-107 Mio.	-110 Mio.	-96.74 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	31.78 Mio.	49.1 Mio.	43.7 Mio.	28.67 Mio.	53.13 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.16 Mio.	26.78 Mio.	12.44 Mio.	15.72 Mio.	144’000
Ausgegebene Gesamtverschuldung	33.95 Mio.	75.88 Mio.	56.13 Mio.	44.38 Mio.	53.27 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-25.69 Mio.	-61.3 Mio.	-48.17 Mio.	-66.42 Mio.	-10.88 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8.9 Mio.	-9.62 Mio.	-6.72 Mio.	-6.65 Mio.	-5.96 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-34.59 Mio.	-70.92 Mio.	-54.89 Mio.	-73.07 Mio.	-16.84 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	5.4 Mio.	16.2 Mio.	-	16.64 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-146’000	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-14.59 Mio.	-1.53 Mio.	-6.08 Mio.	-3.61 Mio.	15.1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9.83 Mio.	19.49 Mio.	-4.84 Mio.	-15.66 Mio.	51.54 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-554’000	-1.5 Mio.	-1.41 Mio.	-1.15 Mio.	373’000
Nettoveränderung der Liquidität	-4.98 Mio.	-1.41 Mio.	-18.69 Mio.	-4.45 Mio.	-8.88 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8.91 Mio.	9.84 Mio.	12.15 Mio.	15.79 Mio.	14.24 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7.14 Mio.	2.58 Mio.	7.91 Mio.	11.69 Mio.	-2.03 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	929’375	6.21 Mio.	-4.52 Mio.	20.97 Mio.	-67.39 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8.54 Mio.	13.78 Mio.	4.58 Mio.	32.35 Mio.	-53.94 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	27.76 Mio.	47.73 Mio.	-29.62 Mio.	-72.96 Mio.	31.26 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-640’000	4.96 Mio.	1.24 Mio.	-28.68 Mio.	36.43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.24	0.16	-0.32	-0.41	-0.55
Rendite auf das Gesamtkapital	1.79	0.23	-0.46	-0.61	-0.83
Eigenkapitalrendite %	0.03	-0.76	-8.48	-8.68	-18.41
Rendite auf Eigenkapital	-3.3	-5.82	-20.87	-16.6	-31.95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26.24	27.43	21.19	22.19	22.49
SG&A Marge	0.88	0.74	1.18	1.09	1.04
EBITDA-Marge %	6.59	3.73	2.3	2.62	1.77
EBITA-Marge	5.69	3.01	1.34	1.39	0.63
EBIT-Marge %	3.79	0.35	-0.73	-1.06	-1.3
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.02	-0.32	-3.58	-4.03	-7.56
Netto-Einkommensmarge %	-0.63	-0.63	-2.28	-2.29	-4.32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0.63	-0.63	-2.28	-2.29	-4.32
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.14	-0.46	-0.14	-0.04	0.76
Marge des gehebelten freien Cashflows	0.18	0.98	-0.77	4.21	-12.47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.68	2.18	0.78	6.5	-9.98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.52	0.72	0.69	0.62	0.68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9.71	11.26	10.17	9.74	11.4
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.75	7.42	6.14	6.09	8.76
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23.94	9.82	11.48	40.71	54.44
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.56	0.56	0.49	0.33	0.29
Schnellverhältnis	0.43	0.39	0.43	0.29	0.24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.14	0.11	0.23	0.28	0.07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54.23	49.19	59.44	59.9	41.8
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15.29	37.17	31.81	8.97	6.72
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	45.49	32.49	40.01	48.18	55.09
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	24.02	53.87	51.24	20.68	-6.57
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	92.3	127.98	146.33	120.55	156.69
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48	56.14	59.4	54.66	61.04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	40.89	26.46	54.04	32.17	14.93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	21.26	11.61	21.94	14.59	5.82
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63.41	69.65	71.85	70.64	73.74
EBIT / Zinsaufwand	1.58	0.18	-0.3	-0.29	-0.33
EBITDA / Zinsaufwand	3.46	2.71	1.41	1.09	0.76
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3.15	2.37	1.02	0.79	0.61
Gesamtverschuldung / EBITDA	7.71	10.37	16.4	14.07	20.18
Netto-Schulden / EBITDA	6.09	8.26	14.33	12.72	18.54
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8.46	11.87	22.8	19.41	25.28
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6.69	9.46	19.92	17.55	23.23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-15.41	24.42	-6.86	-15.41	8.57
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-33.57	30.07	-28.03	-11.45	10.07
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-6.64	-30.43	-46.57	-3.77	-26.43
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-6.5	-35.15	-58.67	-12.35	-50.31
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-25.56	-59.9	-297.34	22.17	33.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-99.42	-83.87	925.83	-4.61	103.49
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-144.99	-56.39	235.18	-15.17	104.67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	13.64	-171.23	-71.49	-109.21	-306.24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-144.56	-58.88	223.16	-38.09	104.83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11.92	14.28	11.06	-38.03	-16.24
Inventar, 1 J. Wachstum %	235.52	187.39	-83.34	-35.16	5.6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.18	17.02	-8.66	-15.1	2.04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1.11	0.01	-6.39	-3.58	2.07
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3.69	-8.74	-0.41	-13.95	2.31
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8.32	8.38	-20.43	40.71	-18.07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-48.5	-6.95	81.64	28.62	-70.59
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-43.27	10.95	-6.78	-5.28	-39.27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-104.23	-5.28	-647.66	-564.09	-324.29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-158.82	-2.77	-45.46	606.71	-230.2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-15.95	2.59	7.65	-11.24	-4.17
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-30.32	-7.05	-3.25	-20.17	-1.27
EBITDA, 2 J. KAGR %	48.82	-18.86	-36.82	-28.29	-15.86
EBITA, 2 J. CAGR %	62.2	-21.52	-48.23	-39.81	-34.01
EBIT, 2 J. CAGR %	63.62	-70.94	-11.04	55.27	27.86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-92.82	-66.13	28.62	212.81	39.32
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-52.88	-25.17	20.9	68.62	31.76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	24.21	-24.97	-54.94	-74.06	39.79
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-53.08	-27.63	15.28	41.44	12.61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2.57	13.09	12.66	-17.04	-25.32
Inventar, 2 J. CAGR %	102.86	210.52	-30.8	-67.13	-17.26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	81.54	6.99	3.39	-11.94	-6.92
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0.12	-5.14	-3.25	-5	-0.8
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3.13	-12.64	-4.67	-7.43	-6.17
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-13.87	-12.55	-7.14	5.81	7.37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-39.92	-30.77	30.23	52.85	-38.5
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-44.66	-20.67	24.18	-6.03	-24.16
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-80.25	-46.8	-17.01	404.15	286.24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-46.46	-2.59	-43.17	96.33	243.28
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	45.13	-4.21	-0.66	-0.66	-5.08
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	21.45	-14.2	-14.65	-6.06	-11.15
EBITDA, 3 J. KAGR %	30.43	16.02	-27.71	-27.31	-27.68
EBITA, 3 J. CAGR %	22.98	20.12	-36.62	-38.29	-43.54
EBIT, 3 Jahre CAGR %	7.12	-32.78	-44.97	-1.12	47.76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-77.82	-53.32	5.58	16.42	171.04
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-40.12	-34.87	23.35	7.43	79.87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	28.84	-8.57	-45.66	-63.68	12.58
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-53.82	-36.27	19.18	-6.3	60.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10.6	2.75	12.41	-7.69	-14.75
Inventar, 3 J. CAGR %	81.59	127.83	17.12	-32.29	-51.5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	153.75	56.82	1.5	-3.18	-7.5
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1.3	-3.18	-5.56	-3.36	-2.7
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31.28	-5.55	-8.74	-7.87	-4.29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-13.31	-19.39	-15.26	6.66	-2.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-28.54	-30.49	-4.41	29.69	-11.76
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	70.24	-30.22	-4.36	13.46	-18.76
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-72.24	-36.12	-40.96	47.31	333.91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-42.36	-22.68	-31.94	31.67	85.93
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	174.6	195.41	28.78	-7.09	-2.08
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	122.77	181.65	10.9	-16.64	-9.53
EBITDA, 5 J. CAGR %	180.69	61.46	-2.14	-2.92	-23.19
EBITA, 5 J. KAGR %	176.14	54.51	-12.72	-8.89	-35.59
EBIT, 5 J. CAGR %	154.57	0.19	-22.75	-6.04	-22.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-31.88	-7.34	17.17	-0.1	17.96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	35.37	5.95	-2.18	-4.71	26.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	159.53	10.78	-21.29	-44.76	-4.29
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1.77	-24.27	-17.85	-12.33	16.51
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	183.39	11.42	-5.68	-4.55
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	23.45	5.02	1.92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	364.17	419.45	77.19	24.5	-1.96
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	116.51	81.09	-2.41	-3.91	-3.68
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	83.06	66.54	12.29	-6.3	-7.72
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	39.88	23.75	-18.21	-10.12	-6.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	299.62	59.9	-9.15	-4.67	-19.87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	193.74	50.06	-14.86	-12.83
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	58.64	12.43	-36.42	-2.53	25.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	147.22	29.75	-36.58	1.65	30.01