Finanzen Hindalco Industries Limited

Aktien

A0F64L

INE038A01020

HINDALCO

Aluminium

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 07:22:24 16.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
615.9 ^INR	+0.53%		+4.69%	+0.24%

15.04.	Indische Aktien fallen am Montag inmitten zunehmender iranisch-israelischer Spannungen	MT
15.04.	INDIA STOCKS-Indische Aktien fallen, da die Spannungen im Nahen Osten die Anleger verschrecken	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	457’769	212’744	727’072	1’267’378	901’200	1’361’452	-	-
Unternehmenswert ¹	823’977	573’304	1’301’402	1’658’338	1’240’790	1’733’190	1’775’698	1’793’300
KGV	8.33 x	5.65 x	20.9 x	9.23 x	8.93 x	13.7 x	11.9 x	11.1 x
Rendite	0.58%	1.05%	0.92%	0.7%	0.74%	0.6%	0.63%	0.7%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.35 x	0.18 x	0.55 x	0.65 x	0.4 x	0.64 x	0.63 x	0.6 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.63 x	0.49 x	0.99 x	0.85 x	0.56 x	0.82 x	0.82 x	0.79 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.32 x	3.69 x	6.89 x	5.52 x	5.47 x	7.2 x	6.72 x	6.36 x
Unternehmenswert / FCF	13.8 x	9.76 x	11.2 x	14.5 x	13.2 x	93.1 x	-499 x	119 x
FCF Yield	7.25%	10.2%	8.96%	6.88%	7.55%	1.07%	-0.2%	0.84%
Price to Book	0.8 x	0.36 x	1.09 x	1.62 x	0.95 x	1.31 x	1.19 x	1.09 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’229’214	2’224’188	2’224’482	2’225’032	2’223’813	2’222’235	-	-
Referenzkurs ²	205.4	95.65	326.8	569.6	405.2	612.6	612.6	612.6
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	12.06.20	21.05.21	26.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’305’422	1’181’440	1’319’850	1’950’590	2’232’020	2’113’043	2’174’555	2’274’830
EBITDA ¹	155’003	155’360	188’960	300’560	226’660	240’819	264’233	282’016
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	107’233	88’910	122’680	231’720	155’800	165’584	185’648	198’697
Umsatzrendite	8.21%	7.53%	9.29%	11.88%	6.98%	7.84%	8.54%	8.73%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	80’831	59’240	79’050	195’740	132’410	140’188	160’058	170’422
Nettoergebnis ¹	54’957	37’670	34’830	137’300	100’970	100’126	116’066	122’821
Nettomarge	4.21%	3.19%	2.64%	7.04%	4.52%	4.74%	5.34%	5.4%
Gewinn pro Aktie ²	24.66	16.93	15.65	61.70	45.36	44.59	51.69	55.18
Free Cash Flow ¹	59’742	58’740	116’670	114’120	93’660	18’623	-3’555	15’033
FCF-Marge N	4.58%	4.97%	8.84%	5.85%	4.2%	0.88%	-0.16%	0.66%
FCF Conversion (EBITDA)	38.54%	37.81%	61.74%	37.97%	41.32%	7.73%	-	5.33%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	108.71%	155.93%	334.97%	83.12%	92.76%	18.6%	-	12.24%
Dividende pro Aktie ²	1.200	1.000	3.000	4.000	3.000	3.678	3.886	4.293
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	12.06.20	21.05.21	26.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	349’580	405’070	413’580	476’650	502’720	557’640	580’180	561’760	531’510	558’570	529’910	516’702	511’000	550’501
EBITDA ¹	55’210	58’450	67’900	51’710	76’240	75’970	86’400	57’430	39’300	53’270	57’140	61’079	58’746	67’194
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	51’430	59’150	-	58’360	-	39’790	21’480	-	39’280	41’472	41’547	49’184
Umsatzrendite	-	-	12.44%	12.41%	-	10.47%	-	7.08%	4.04%	-	7.41%	8.03%	8.13%	8.93%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	31’000	-	28’390	33’170	35’025	35’837	39’833
Nettoergebnis ¹	-	19’280	27’870	-	-	-	-	22’050	13’620	24’110	24’540	23’632	23’782	29’015
Nettomarge	-	4.76%	6.74%	-	-	-	-	3.93%	2.56%	4.32%	4.63%	4.57%	4.65%	5.27%
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.83	11.03	13.20	-	13.40
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.02.21	21.05.21	06.08.21	12.11.21	10.02.22	26.05.22	10.08.22	11.11.22	09.02.23	24.05.23	08.08.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	366’208	360’560	574’330	390’960	339’590	371’737	414’246	431’847
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.363 x	2.321 x	3.039 x	1.301 x	1.498 x	1.544 x	1.568 x	1.531 x
Free Cash Flow ¹	59’742	58’740	116’670	114’120	93’660	18’623	-3’555	15’033
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.78%	6.82%	8.82%	19.5%	11.7%	10.2%	10.3%	10.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.66%	2.45%	3.06%	6.82%	4.51%	5.17%	5.7%	5.83%
Aktiva ¹	1’502’370	1’538’116	1’136’527	2’012’429	2’239’399	1’937’545	2’036’124	2’105’142
Buchwert je Aktie ²	258.0	263.0	300.0	352.0	427.0	467.0	513.0	562.0
Cash Flow pro Aktie ²	53.80	56.90	77.40	75.70	86.50	78.00	93.50	95.00
Capex ¹	60’053	67’910	55’650	54’260	98’420	167’944	197’334	190’362
Capex / Umsatz	4.6%	5.75%	4.22%	2.78%	4.41%	7.95%	9.07%	8.37%
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	12.06.20	21.05.21	26.05.22	24.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Hindalco Industries Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

612.6 INR

Mittleres Kursziel

596.6 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2.61%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Aluminium - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	+0.24%	16.3 Mrd.
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED	+31.28%	16.49 Mrd.
NORSK HYDRO ASA	+5.53%	13.22 Mrd.
HENAN SHENHUO COAL INDUSTARY AND ELECTRICITY POWER CORPORATION LIMITED	+50.06%	7.84 Mrd.
EN+ GROUP INTERNATIONAL	-.--%	5.94 Mrd.
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORPORATION LIMITED	+38.96%	6.14 Mrd.
NATIONAL ALUMINIUM COMPANY LIMITED	+39.41%	4 Mrd.
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO., LTD.	+8.93%	3.43 Mrd.
CONSTELLIUM SE	+5.26%	3.08 Mrd.
ALUMINA LIMITED	+72.65%	2.98 Mrd.

Aluminium - Andere