Cashflow Hinduja Global Solutions Limited

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IT Services / Consulting

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907.60 ^INR	+4.03%		+0.41%	-8.29%

06.09.	Hinduja Global Solutions Limited gibt den Rücktritt von Prasanna Oke als stellvertretender Chief Financial Officer bekannt	CI
03.09.	Hinduja Global Solutions Limited schlägt die Ausschüttung einer Schlussdividende für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr vor	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	49.87 Mrd.	55.89 Mrd.	32.64 Mrd.	45.05 Mrd.	46.16 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	88.57 Mio.	378 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	49.95 Mrd.	56.27 Mrd.	32.64 Mrd.	45.05 Mrd.	46.16 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	34.38 Mrd.	39.19 Mrd.	25.9 Mrd.	28.55 Mrd.	27.22 Mrd.
Bruttogewinn	15.57 Mrd.	17.08 Mrd.	6.74 Mrd.	16.5 Mrd.	18.93 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	512 Mio.	503 Mio.	346 Mio.	682 Mio.	621 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.91 Mrd.	3.08 Mrd.	1.21 Mrd.	4.55 Mrd.	5.34 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	8.3 Mrd.	8.33 Mrd.	5.07 Mrd.	12.95 Mrd.	14.42 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11.73 Mrd.	11.91 Mrd.	6.63 Mrd.	18.19 Mrd.	20.38 Mrd.
Betriebseinkommen	3.85 Mrd.	5.17 Mrd.	106 Mio.	-1.69 Mrd.	-1.45 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-882 Mio.	-846 Mio.	-243 Mio.	-1.35 Mrd.	-1.3 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	128 Mio.	347 Mio.	960 Mio.	2.89 Mrd.	3.42 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-754 Mio.	-498 Mio.	717 Mio.	1.54 Mrd.	2.11 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	151 Mio.	-136 Mio.	316 Mio.	563 Mio.	227 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	33.15 Mio.	73.24 Mio.	44.12 Mio.	387 Mio.	-348 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.28 Mrd.	4.61 Mrd.	1.18 Mrd.	801 Mio.	545 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-179 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-1.78 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.51 Mio.	-89.6 Mio.	-32.32 Mio.	729 Mio.	562 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-33.1 Mio.	-12.78 Mio.	-4.35 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	108 Mio.	-65.74 Mio.	-773 Mio.	329 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.17 Mrd.	4.44 Mrd.	373 Mio.	1.86 Mrd.	1.1 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.33 Mrd.	1.08 Mrd.	343 Mio.	-1.02 Mrd.	-207 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.84 Mrd.	3.36 Mrd.	30.63 Mio.	2.88 Mrd.	1.31 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	216 Mio.	-	61 Mrd.	462 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.06 Mrd.	3.36 Mrd.	61.04 Mrd.	3.34 Mrd.	1.31 Mrd.
Minderheiteninteresse	-36.7 Mio.	-	-	-23.14 Mio.	20.35 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.02 Mrd.	3.36 Mrd.	61.04 Mrd.	3.32 Mrd.	1.33 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.02 Mrd.	3.36 Mrd.	61.04 Mrd.	3.32 Mrd.	1.33 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.8 Mrd.	3.36 Mrd.	30.63 Mio.	2.86 Mrd.	1.33 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	48.42	80.5	1460.74	63.22	27.94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	43.25	80.5	0.73	54.42	27.94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41.7 Mio.	41.75 Mio.	41.78 Mio.	52.52 Mio.	47.67 Mio.
Netto EPS - Verwässert	48.39	80.41	1459.21	63.22	27.94
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	43.22	80.41	0.73	54.42	27.94
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41.73 Mio.	41.79 Mio.	41.83 Mio.	52.52 Mio.	47.67 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	48.22	68.98	17.7	9.09	7.57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	48.19	68.91	17.68	9.09	7.57
Dividende Pro Aktie	10	12.5	122.5	15	7
Ausschüttungsquote	28.02	11.16	7.29	32.76	8.31
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.47 Mrd.	6.49 Mrd.	804 Mio.	443 Mio.	973 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4.24 Mrd.	5.23 Mrd.	206 Mio.	-1.13 Mrd.	-406 Mio.
EBIT	3.85 Mrd.	5.17 Mrd.	106 Mio.	-1.69 Mrd.	-1.45 Mrd.
German: EBITDAR	5.82 Mrd.	6.77 Mrd.	1.17 Mrd.	761 Mio.	1.21 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	50.44 Mrd.	56.7 Mrd.	34.13 Mrd.	50.07 Mrd.	50.88 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	42	24.31	91.8	-55.03	-18.72
Gesamtlaufende Steuern	1.25 Mrd.	1.3 Mrd.	189 Mio.	-440 Mio.	525 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	83.28 Mio.	-225 Mio.	153 Mio.	-583 Mio.	-732 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.01 Mrd.	2.88 Mrd.	739 Mio.	477 Mio.	361 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	860 Mio.	629 Mio.	140 Mio.	693 Mio.	670 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	46.13 Mio.	54.04 Mio.	55.13 Mio.	19.76 Mio.	44.58 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	224 Mio.	248 Mio.	220 Mio.	364 Mio.	381 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	224 Mio.	248 Mio.	220 Mio.	364 Mio.	381 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	23.54 Mio.	18.13 Mio.	14.39 Mio.	-
Gesamte Nettomietkosten	353 Mio.	283 Mio.	367 Mio.	317 Mio.	240 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	243 Mio.	144 Mio.	95.81 Mio.	280 Mio.	159 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	110 Mio.	140 Mio.	271 Mio.	37.42 Mio.	80.59 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.1 Mrd.	1.13 Mrd.	669 Mio.	584 Mio.	528 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-2.06 Mio.	948’000	-6.5 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-2.06 Mio.	948’000	-6.5 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.31 Mrd.	5.3 Mrd.	20.48 Mrd.	11.12 Mrd.	6.75 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	14.62 Mrd.	338 Mio.	640 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	61.41 Mio.	21.59 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.31 Mrd.	5.3 Mrd.	35.1 Mrd.	11.52 Mrd.	28.98 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9.89 Mrd.	12.32 Mrd.	6.16 Mrd.	7.74 Mrd.	7.54 Mrd.
Andere Forderungen	68.37 Mio.	183 Mio.	181 Mio.	459 Mio.	1.16 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.32 Mrd.	5.21 Mrd.	16.12 Mrd.	28.14 Mrd.	22.26 Mrd.
Gesamtforderungen	14.28 Mrd.	17.71 Mrd.	22.47 Mrd.	36.34 Mrd.	30.95 Mrd.
Inventar	-	-	-	167 Mio.	166 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	509 Mio.	627 Mio.	277 Mio.	766 Mio.	679 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	5.09 Mio.	17.85 Mio.	2.4 Mio.	18.14 Mio.	647 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	426 Mio.	1.43 Mrd.	1.83 Mrd.	1.98 Mrd.	2.54 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	20.53 Mrd.	25.08 Mrd.	59.68 Mrd.	50.79 Mrd.	63.96 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17.69 Mrd.	16.78 Mrd.	9.17 Mrd.	21.84 Mrd.	23.27 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4.52 Mrd.	-5.05 Mrd.	-3.73 Mrd.	-9.37 Mrd.	-10.99 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13.17 Mrd.	11.73 Mrd.	5.44 Mrd.	12.47 Mrd.	12.28 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	24.67 Mrd.	27.44 Mrd.	11.39 Mrd.
German: Firmenwert	3.39 Mrd.	3.4 Mrd.	3.16 Mrd.	9.49 Mrd.	9.6 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	817 Mio.	686 Mio.	1.39 Mrd.	6.06 Mrd.	5.6 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	36.63 Mio.	30.04 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.05 Mrd.	696 Mio.	646 Mio.	1.87 Mrd.	2.58 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.76 Mrd.	1.86 Mrd.	2.18 Mrd.	5.48 Mrd.	5.81 Mrd.
Gesamtvermögen	40.72 Mrd.	43.45 Mrd.	97.17 Mrd.	114 Mrd.	111 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.82 Mrd.	3.84 Mrd.	4.66 Mrd.	4.17 Mrd.	2.96 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.78 Mrd.	3.63 Mrd.	4.76 Mrd.	6.13 Mrd.	6.06 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.97 Mrd.	1.01 Mrd.	34.61 Mio.	2.17 Mrd.	11.01 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.05 Mrd.	1.01 Mrd.	-	422 Mio.	730 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.15 Mrd.	1.21 Mrd.	778 Mio.	2.48 Mrd.	3.37 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	301 Mio.	251 Mio.	4.96 Mrd.	883 Mio.	1.17 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	239 Mio.	117 Mio.	570 Mio.	527 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	872 Mio.	579 Mio.	853 Mio.	2.25 Mrd.	1.65 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10.94 Mrd.	11.77 Mrd.	16.17 Mrd.	19.07 Mrd.	27.47 Mrd.
Langfristige Schulden	3.02 Mrd.	1.95 Mrd.	-	944 Mio.	1.34 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7.29 Mrd.	6.65 Mrd.	2.27 Mrd.	4.3 Mrd.	4.64 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	102 Mio.	-	9.79 Mio.	4.77 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.05 Mrd.	1.24 Mrd.	251 Mio.	400 Mio.	390 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	271 Mio.	29.97 Mio.	315 Mio.	764 Mio.	689 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	830 Mio.	856 Mio.	76.82 Mio.	1.14 Mrd.	295 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	23.4 Mrd.	22.6 Mrd.	19.08 Mrd.	26.62 Mrd.	34.82 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	209 Mio.	209 Mio.	418 Mio.	525 Mio.	465 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	126 Mio.	131 Mio.	143 Mio.	-	-
Gewinnrücklagen	14.42 Mrd.	17.51 Mrd.	73.8 Mrd.	-	64.28 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.44 Mrd.	3 Mrd.	3.72 Mrd.	84.94 Mrd.	10.13 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	17.19 Mrd.	20.85 Mrd.	78.08 Mrd.	85.47 Mrd.	74.88 Mrd.
Minderheitsinteressen	124 Mio.	-	-	1.56 Mrd.	1.55 Mrd.
Eigenkapital	17.32 Mrd.	20.85 Mrd.	78.08 Mrd.	87.02 Mrd.	76.42 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	40.72 Mrd.	43.45 Mrd.	97.17 Mrd.	114 Mrd.	111 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	41.73 Mio.	41.75 Mio.	41.8 Mio.	52.52 Mio.	46.52 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41.73 Mio.	41.75 Mio.	41.8 Mio.	52.52 Mio.	46.52 Mio.
Buchwert / Aktie	412.03	499.32	1868.26	1627.28	1609.56
Sachbuchwert	12.99 Mrd.	16.77 Mrd.	73.54 Mrd.	69.91 Mrd.	59.68 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	311.17	401.52	1759.45	1331.15	1282.97
Gesamtverschuldung	14.48 Mrd.	11.83 Mrd.	3.08 Mrd.	10.31 Mrd.	21.08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9.17 Mrd.	6.53 Mrd.	-32.02 Mrd.	-1.21 Mrd.	-7.9 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.05 Mrd.	1.24 Mrd.	251 Mio.	364 Mio.	432 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.83 Mrd.	2.27 Mrd.	2.94 Mrd.	2.54 Mrd.	1.92 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	124 Mio.	-	-	1.56 Mrd.	1.55 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	167 Mio.	166 Mio.
Grundstück - (BS)	245 Mio.	143 Mio.	148 Mio.	148 Mio.	124 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.46 Mrd.	949 Mio.	978 Mio.	919 Mio.	950 Mio.
Maschinen, Gesamt	4.93 Mrd.	4.99 Mrd.	2.05 Mrd.	7.71 Mrd.	5.46 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	37’460	39’889	21’608	20’527	13’922
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	192 Mio.	21.36 Mio.	26.68 Mio.	501 Mio.	659 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.02 Mrd.	3.36 Mrd.	61.04 Mrd.	3.32 Mrd.	1.33 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.52 Mrd.	2.73 Mrd.	1.11 Mrd.	3.84 Mrd.	4.11 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	391 Mio.	65.72 Mio.	99.85 Mio.	558 Mio.	1.04 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.91 Mrd.	2.8 Mrd.	1.21 Mrd.	4.39 Mrd.	5.15 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	279 Mio.	-	159 Mio.	186 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2.94 Mio.	89.6 Mio.	94.2 Mio.	-729 Mio.	-562 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-34.09 Mio.	-36.29 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	213 Mio.	12.78 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-2.06 Mio.	948’000	-6.5 Mio.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	49.7 Mio.	16.16 Mio.	20.31 Mio.	259 Mio.	168 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	609 Mio.	-	7.25 Mrd.	38.7 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6.9 Mio.	519 Mio.	-66.99 Mrd.	-5.46 Mrd.	-2.82 Mrd.
Änderung der Forderungen	1.96 Mrd.	-2.59 Mrd.	-1.14 Mrd.	-513 Mio.	55.36 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-43.33 Mio.	165’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	343 Mio.	1.04 Mrd.	1.24 Mrd.	670 Mio.	-1.2 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	731 Mio.	1.39 Mrd.	2.23 Mrd.	-886 Mio.	-352 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.84 Mrd.	6.92 Mrd.	4.93 Mrd.	1.18 Mrd.	1.92 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.18 Mrd.	-1.58 Mrd.	-2.37 Mrd.	-2.95 Mrd.	-1.85 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	49.29 Mio.	54.5 Mio.	460 Mio.	3.56 Mrd.	2.55 Mrd.
Barkaufe	-116 Mio.	-	-2.12 Mrd.	-3.91 Mrd.	-1.19 Mrd.
Veräußerungen	359 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-39.32 Mrd.	11.31 Mrd.	-6.52 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-3.4 Mrd.	-949 Mio.	-10.96 Mrd.	-11.67 Mrd.	6.01 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	128 Mio.	383 Mio.	75.39 Mrd.	2.72 Mrd.	2.74 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.16 Mrd.	-2.09 Mrd.	21.08 Mrd.	-947 Mio.	1.74 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.36 Mrd.	5.84 Mrd.	-	1.61 Mrd.	24.13 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.36 Mrd.	5.84 Mrd.	-	1.61 Mrd.	24.13 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.76 Mrd.	-9 Mrd.	-5.05 Mrd.	-10.19 Mrd.	-17.79 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.76 Mrd.	-9 Mrd.	-5.05 Mrd.	-10.19 Mrd.	-17.79 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	10.6 Mio.	5.49 Mio.	11.88 Mio.	10.76 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-12.54 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-566 Mio.	-375 Mio.	-4.45 Mrd.	-1.09 Mrd.	-111 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-566 Mio.	-375 Mio.	-4.45 Mrd.	-1.09 Mrd.	-111 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.03 Mrd.	-1.23 Mrd.	-851 Mio.	-1.42 Mrd.	-1.77 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.98 Mrd.	-4.76 Mrd.	-10.33 Mrd.	-11.08 Mrd.	-8.08 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	376 Mio.	-74.22 Mio.	104 Mio.	848 Mio.	46.22 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-603 Mio.	354 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	2.08 Mrd.	-7.86 Mio.	15.18 Mrd.	-9.64 Mrd.	-4.38 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.03 Mrd.	888 Mio.	667 Mio.	1.42 Mrd.	1.78 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.39 Mrd.	1.32 Mrd.	6.38 Mrd.	1.86 Mrd.	640 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.18 Mrd.	1.41 Mrd.	759 Mio.	-18.27 Mrd.	4.42 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.73 Mrd.	1.94 Mrd.	911 Mio.	-17.43 Mrd.	5.24 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.4 Mrd.	2.78 Mrd.	-2.02 Mrd.	17.98 Mrd.	-2.65 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.4 Mrd.	-3.16 Mrd.	-5.05 Mrd.	-8.58 Mrd.	6.34 Mrd.