Cashflow Holcim Ltd

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LHN

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21.01.	Holcim-CEO strebt 15 bis 20 Übernahmen in diesem Jahr an	RE
20.01.	Aktien Schweiz von Bericht über spätere Zoll-Einführung gestützt	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: HOLCIM LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	26.72 Mrd.	23.14 Mrd.	26.83 Mrd.	29.19 Mrd.	27.01 Mrd.
Gesamtumsatz	26.72 Mrd.	23.14 Mrd.	26.83 Mrd.	29.19 Mrd.	27.01 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15.44 Mrd.	13.45 Mrd.	15.39 Mrd.	17 Mrd.	15.51 Mrd.
Bruttogewinn	11.28 Mrd.	9.69 Mrd.	11.45 Mrd.	12.19 Mrd.	11.5 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8.05 Mrd.	6.8 Mrd.	7.63 Mrd.	8.71 Mrd.	7.22 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8.05 Mrd.	6.8 Mrd.	7.63 Mrd.	8.71 Mrd.	7.22 Mrd.
Betriebseinkommen	3.24 Mrd.	2.89 Mrd.	3.82 Mrd.	3.49 Mrd.	4.28 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-610 Mio.	-447 Mio.	-403 Mio.	-450 Mio.	-553 Mio.
Zins- und Anlageerträge	162 Mio.	105 Mio.	68 Mio.	116 Mio.	174 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-448 Mio.	-342 Mio.	-335 Mio.	-334 Mio.	-379 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	560 Mio.	463 Mio.	467 Mio.	325 Mio.	340 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1 Mio.	-74 Mio.	-13 Mio.	-30 Mio.	-35 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-292 Mio.	-221 Mio.	-222 Mio.	-85 Mio.	-74 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.05 Mrd.	2.72 Mrd.	3.71 Mrd.	3.36 Mrd.	4.13 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-192 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1 Mio.	-7 Mio.	-27 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	272 Mio.	8 Mio.	-131 Mio.	1.77 Mrd.	40 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-6 Mio.	-	280 Mio.	-580 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	2 Mio.	1 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.32 Mrd.	2.72 Mrd.	3.64 Mrd.	4.56 Mrd.	4.17 Mrd.
Einkommensteueraufwand	806 Mio.	717 Mio.	963 Mio.	1.03 Mrd.	999 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.51 Mrd.	2 Mrd.	2.68 Mrd.	3.53 Mrd.	3.18 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.51 Mrd.	2 Mrd.	2.68 Mrd.	3.53 Mrd.	3.18 Mrd.
Minderheiteninteresse	-267 Mio.	-305 Mio.	-383 Mio.	-220 Mio.	-115 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.25 Mrd.	1.7 Mrd.	2.3 Mrd.	3.31 Mrd.	3.06 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	17 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	17 Mio.	17 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.23 Mrd.	1.68 Mrd.	2.28 Mrd.	3.29 Mrd.	3.04 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.23 Mrd.	1.68 Mrd.	2.28 Mrd.	3.29 Mrd.	3.04 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.68	2.74	3.73	5.48	5.37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.68	2.74	3.73	5.48	5.37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	605 Mio.	612 Mio.	611 Mio.	601 Mio.	567 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.68	2.74	3.72	5.46	5.35
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.68	2.74	3.72	5.46	5.35
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	607 Mio.	613 Mio.	612 Mio.	602 Mio.	569 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.71	2.27	3.17	3.13	4.35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.71	2.27	3.17	3.12	4.34
Dividende Pro Aktie	2	2	2.2	2.5	2.8
Ausschüttungsquote	14.6	73.42	54.18	40.87	47.09
ADR-Verhältnis	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.33 Mrd.	4.84 Mrd.	5.52 Mrd.	5.29 Mrd.	5.9 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.39 Mrd.	3.01 Mrd.	3.97 Mrd.	3.64 Mrd.	4.48 Mrd.
EBIT	3.24 Mrd.	2.89 Mrd.	3.82 Mrd.	3.49 Mrd.	4.28 Mrd.
German: EBITDAR	5.52 Mrd.	4.99 Mrd.	5.7 Mrd.	5.44 Mrd.	6.05 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.28	26.37	26.43	22.55	23.93
Gesamtlaufende Steuern	808 Mio.	625 Mio.	902 Mio.	860 Mio.	1.12 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2 Mio.	92 Mio.	61 Mio.	167 Mio.	-122 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.64 Mrd.	1.39 Mrd.	1.94 Mrd.	1.88 Mrd.	2.47 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	11 Mio.	7 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	80 Mio.	67 Mio.	59 Mio.	50 Mio.	63 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-88 Mio.	-23 Mio.	8 Mio.	-3 Mio.	-10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	6.66 Mrd.	5.56 Mrd.	6.23 Mrd.	6.61 Mrd.	5.9 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.34 Mrd.	1.21 Mrd.	1.38 Mrd.	2.09 Mrd.	1.32 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	83 Mio.	171 Mio.	237 Mio.	229 Mio.	224 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	186 Mio.	154 Mio.	180 Mio.	147 Mio.	149 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	60.76 Mio.	39.86 Mio.	37.83 Mio.	32.04 Mio.	43.64 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	125 Mio.	114 Mio.	142 Mio.	115 Mio.	105 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.54 Mrd.	1.27 Mrd.	1.4 Mrd.	1.48 Mrd.	1.48 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	28.8 Mio.	35.1 Mio.	40.3 Mio.	37 Mio.	34.3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	28.8 Mio.	35.1 Mio.	40.3 Mio.	37 Mio.	34.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.15 Mrd.	5.19 Mrd.	6.68 Mrd.	9.82 Mrd.	6.08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.15 Mrd.	5.19 Mrd.	6.69 Mrd.	9.83 Mrd.	6.09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.87 Mrd.	2.3 Mrd.	2.68 Mrd.	2.67 Mrd.	2.72 Mrd.
Andere Forderungen	842 Mio.	805 Mio.	968 Mio.	699 Mio.	599 Mio.
Gesamtforderungen	3.71 Mrd.	3.11 Mrd.	3.64 Mrd.	3.37 Mrd.	3.32 Mrd.
Inventar	2.49 Mrd.	1.98 Mrd.	2.61 Mrd.	2.86 Mrd.	2.81 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	177 Mio.	189 Mio.	239 Mio.	222 Mio.	210 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.67 Mrd.	410 Mio.	516 Mio.	499 Mio.	416 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	12.21 Mrd.	10.89 Mrd.	13.7 Mrd.	16.78 Mrd.	12.84 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	49.61 Mrd.	46.55 Mrd.	47.77 Mrd.	41.7 Mrd.	40.49 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-22.42 Mrd.	-22.33 Mrd.	-23.33 Mrd.	-21.34 Mrd.	-21.15 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	27.19 Mrd.	24.22 Mrd.	24.44 Mrd.	20.36 Mrd.	19.34 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.52 Mrd.	3.62 Mrd.	3.96 Mrd.	3.46 Mrd.	3.44 Mrd.
German: Firmenwert	13.04 Mrd.	12.41 Mrd.	13.95 Mrd.	13.68 Mrd.	13.59 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	644 Mio.	533 Mio.	1.45 Mrd.	1.77 Mrd.	2.13 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	649 Mio.	513 Mio.	783 Mio.	610 Mio.	674 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	87 Mio.	86 Mio.	56 Mio.	49 Mio.	33 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	968 Mio.	957 Mio.	1.54 Mrd.	899 Mio.	644 Mio.
Gesamtvermögen	58.31 Mrd.	53.22 Mrd.	59.88 Mrd.	57.6 Mrd.	52.69 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.27 Mrd.	3.07 Mrd.	3.74 Mrd.	3.99 Mrd.	4.06 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	542 Mio.	576 Mio.	774 Mio.	201 Mio.	157 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.22 Mrd.	1.2 Mrd.	1.36 Mrd.	1.18 Mrd.	970 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	328 Mio.	283 Mio.	255 Mio.	277 Mio.	289 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	585 Mio.	473 Mio.	484 Mio.	461 Mio.	801 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	261 Mio.	279 Mio.	314 Mio.	276 Mio.	271 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.93 Mrd.	2.29 Mrd.	2.81 Mrd.	2.47 Mrd.	2.35 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9.14 Mrd.	8.18 Mrd.	9.74 Mrd.	8.86 Mrd.	8.9 Mrd.
Langfristige Schulden	11.06 Mrd.	10.66 Mrd.	13.38 Mrd.	13.4 Mrd.	11.54 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.14 Mrd.	1.05 Mrd.	1.14 Mrd.	1.07 Mrd.	1.13 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.41 Mrd.	1.09 Mrd.	735 Mio.	554 Mio.	587 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.09 Mrd.	1.88 Mrd.	2.32 Mrd.	2.19 Mrd.	1.87 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.96 Mrd.	1.74 Mrd.	2.1 Mrd.	1.92 Mrd.	1.88 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	26.81 Mrd.	24.6 Mrd.	29.41 Mrd.	27.99 Mrd.	25.9 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.23 Mrd.	1.23 Mrd.	1.23 Mrd.	1.23 Mrd.	1.16 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	22.81 Mrd.	21.6 Mrd.	20.39 Mrd.	18.84 Mrd.	16.67 Mrd.
Gewinnrücklagen	19.18 Mrd.	-	-	-	-
Eigene Aktien	-121 Mio.	-197 Mio.	-381 Mio.	-1.3 Mrd.	-811 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-14.53 Mrd.	3.44 Mrd.	6.45 Mrd.	9.9 Mrd.	8.98 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	28.57 Mrd.	26.07 Mrd.	27.68 Mrd.	28.67 Mrd.	26 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.93 Mrd.	2.55 Mrd.	2.79 Mrd.	940 Mio.	786 Mio.
Eigenkapital	31.5 Mrd.	28.62 Mrd.	30.47 Mrd.	29.61 Mrd.	26.78 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	58.31 Mrd.	53.22 Mrd.	59.88 Mrd.	57.6 Mrd.	52.69 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	614 Mio.	612 Mio.	608 Mio.	589 Mio.	562 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	614 Mio.	612 Mio.	608 Mio.	589 Mio.	562 Mio.
Buchwert / Aktie	46.55	42.62	45.53	48.72	46.27
Sachbuchwert	14.88 Mrd.	13.12 Mrd.	12.28 Mrd.	13.23 Mrd.	10.28 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	24.25	21.46	20.21	22.48	18.3
Gesamtverschuldung	14.29 Mrd.	13.77 Mrd.	16.9 Mrd.	16.13 Mrd.	14.08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	10.14 Mrd.	8.58 Mrd.	10.22 Mrd.	6.3 Mrd.	7.99 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.02 Mrd.	601 Mio.	-409 Mio.	-347 Mio.	3 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.49 Mrd.	1.23 Mrd.	1.44 Mrd.	1.18 Mrd.	1.19 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.93 Mrd.	2.55 Mrd.	2.79 Mrd.	940 Mio.	786 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.34 Mrd.	3.47 Mrd.	3.71 Mrd.	3.32 Mrd.	3.18 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.14 Mrd.	863 Mio.	1.26 Mrd.	1.26 Mrd.	1.18 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.36 Mrd.	1.12 Mrd.	1.35 Mrd.	1.6 Mrd.	1.63 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	7.91 Mrd.	7.61 Mrd.	7.74 Mrd.	7.29 Mrd.	7.02 Mrd.
Gebäude, Gesamt	10.44 Mrd.	10.02 Mrd.	10.32 Mrd.	8.83 Mrd.	8.61 Mrd.
Maschinen, Gesamt	29.75 Mrd.	27.61 Mrd.	28.26 Mrd.	24.45 Mrd.	23.45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	72’452	67’409	70’000	60’422	63’448
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	205 Mio.	218 Mio.	221 Mio.	199 Mio.	206 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2.25 Mrd.	1.7 Mrd.	2.3 Mrd.	3.31 Mrd.	3.06 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.34 Mrd.	2.19 Mrd.	1.92 Mrd.	2.01 Mrd.	1.78 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	159 Mio.	118 Mio.	156 Mio.	153 Mio.	194 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.5 Mrd.	2.31 Mrd.	2.08 Mrd.	2.16 Mrd.	1.98 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-265 Mio.	37 Mio.	183 Mio.	-1.77 Mrd.	-47 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	36 Mio.	63 Mio.	107 Mio.	2 Mio.	0
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	76 Mio.	170 Mio.	222 Mio.	685 Mio.	105 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-560 Mio.	-463 Mio.	-467 Mio.	-325 Mio.	-340 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	502 Mio.	372 Mio.	665 Mio.	826 Mio.	563 Mio.
Änderung der Forderungen	144 Mio.	396 Mio.	-112 Mio.	-127 Mio.	-123 Mio.
Veränderung der Vorräte	357 Mio.	302 Mio.	-468 Mio.	-825 Mio.	-83 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48 Mio.	17 Mio.	650 Mio.	672 Mio.	308 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-259 Mio.	-279 Mio.	-109 Mio.	-45 Mio.	50 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.82 Mrd.	4.62 Mrd.	5.04 Mrd.	4.56 Mrd.	5.47 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.53 Mrd.	-1.11 Mrd.	-1.53 Mrd.	-1.55 Mrd.	-1.5 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	137 Mio.	88 Mio.	112 Mio.	114 Mio.	96 Mio.
Barkaufe	-142 Mio.	-135 Mio.	-3.41 Mrd.	-2.56 Mrd.	-1.98 Mrd.
Veräußerungen	1.34 Mrd.	18 Mio.	209 Mio.	6.09 Mrd.	6 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-15 Mio.	-87 Mio.	-91 Mio.	-19 Mio.	-92 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-219 Mio.	-1.23 Mrd.	-4.71 Mrd.	2.08 Mrd.	-3.47 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	175 Mio.	104 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	515 Mio.	1.73 Mrd.	4.22 Mrd.	1.75 Mrd.	9 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	515 Mio.	1.91 Mrd.	4.32 Mrd.	1.75 Mrd.	9 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-198 Mio.	-	-	-472 Mio.	-16 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.94 Mrd.	-2.15 Mrd.	-1.61 Mrd.	-2.05 Mrd.	-1.81 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.14 Mrd.	-2.15 Mrd.	-1.61 Mrd.	-2.52 Mrd.	-1.83 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	550 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-108 Mio.	-106 Mio.	-211 Mio.	-895 Mio.	-1.81 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-328 Mio.	-1.25 Mrd.	-1.24 Mrd.	-1.35 Mrd.	-1.44 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-328 Mio.	-1.25 Mrd.	-1.24 Mrd.	-1.35 Mrd.	-1.44 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-121 Mio.	-294 Mio.	-143 Mio.	-233 Mio.	-155 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.63 Mrd.	-1.89 Mrd.	1.11 Mrd.	-3.25 Mrd.	-5.22 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-224 Mio.	-408 Mio.	65 Mio.	-248 Mio.	-483 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	-	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	1.75 Mrd.	1.09 Mrd.	1.51 Mrd.	3.14 Mrd.	-3.7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	723 Mio.	572 Mio.	503 Mio.	481 Mio.	622 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	711 Mio.	715 Mio.	828 Mio.	802 Mio.	702 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	3.11 Mrd.	4.18 Mrd.	2.64 Mrd.	2.45 Mrd.	3.32 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.49 Mrd.	4.46 Mrd.	2.89 Mrd.	2.73 Mrd.	3.67 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-471 Mio.	-1.42 Mrd.	76 Mio.	98 Mio.	-485 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.62 Mrd.	-245 Mio.	2.71 Mrd.	-772 Mio.	-1.82 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.43	3.24	4.22	3.71	4.85
Rendite auf das Gesamtkapital	4.4	4.1	5.31	4.68	6.18
Eigenkapitalrendite %	8.17	6.66	9.07	11.74	11.26
Rendite auf Eigenkapital	8.03	6.15	8.48	11.68	11.13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42.22	41.87	42.66	41.78	42.57
SG&A Marge	30.11	29.38	28.44	29.83	26.72
EBITDA-Marge %	19.95	20.9	20.58	18.12	21.84
EBITA-Marge	12.7	13	14.8	12.47	16.57
EBIT-Marge %	12.11	12.49	14.22	11.94	15.85
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9.4	8.65	9.99	12.09	11.76
Netto-Einkommensmarge %	8.4	7.33	8.56	11.33	11.33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.34	7.26	8.5	11.27	11.27
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.14	6.02	7.22	6.44	9.14
Marge des gehebelten freien Cashflows	11.62	18.06	9.84	8.38	12.3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13.05	19.27	10.78	9.35	13.58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.45	0.41	0.47	0.5	0.49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.97	0.9	1.1	1.3	1.36
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.76	8.94	10.77	10.91	10.01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.54	6.01	6.7	6.22	5.47
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.34	1.33	1.41	1.89	1.44
Schnellverhältnis	0.86	1.02	1.06	1.49	1.06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.53	0.56	0.52	0.52	0.61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	41.66	40.93	33.88	33.46	36.47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	65.89	60.9	54.46