Gewinn- und Verlustrechnung Honeywell International Inc.

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HON

Konsumgüterkonglomerate

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09.04.	Wall Street legt zu: Anzeichen für Deeskalation im Nahen Osten stärken Risikoappetit	RE
09.04.	Wall Street legt leicht zu: Breite Gewinne gleichen Tech-Verluste aus, Nahost-Zweifel halten an	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	34.39 Mrd.	35.47 Mrd.	36.66 Mrd.	38.5 Mrd.	37.44 Mrd.
Gesamtumsatz	34.39 Mrd.	35.47 Mrd.	36.66 Mrd.	38.5 Mrd.	37.44 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	23.39 Mrd.	23.82 Mrd.	23 Mrd.	23.84 Mrd.	23.61 Mrd.
Bruttogewinn	11 Mrd.	11.64 Mrd.	13.67 Mrd.	14.66 Mrd.	13.83 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.52 Mrd.	4.57 Mrd.	4.66 Mrd.	4.88 Mrd.	4.94 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	1.46 Mrd.	1.54 Mrd.	1.81 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.52 Mrd.	4.57 Mrd.	6.11 Mrd.	6.41 Mrd.	6.75 Mrd.
Betriebseinkommen	7.47 Mrd.	7.07 Mrd.	7.55 Mrd.	8.25 Mrd.	7.08 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-327 Mio.	-401 Mio.	-765 Mio.	-1.06 Mrd.	-1.34 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	102 Mio.	138 Mio.	321 Mio.	426 Mio.	369 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-225 Mio.	-263 Mio.	-444 Mio.	-632 Mio.	-975 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	67 Mio.	61 Mio.	100 Mio.	65 Mio.	44 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-41 Mio.	-61 Mio.	-9 Mio.	-56 Mio.	48 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3 Mio.	-18 Mio.	-39 Mio.	-129 Mio.	4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7.27 Mrd.	6.79 Mrd.	7.16 Mrd.	7.5 Mrd.	6.2 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-43 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-724 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	22 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	102 Mio.	22 Mio.	5 Mio.	-220 Mio.	-301 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-48 Mio.	-44 Mio.
Rechtliche Regelungen	-160 Mio.	-45 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-387 Mio.	-8 Mio.	-17 Mio.	387 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7.24 Mrd.	6.38 Mrd.	7.16 Mrd.	7.21 Mrd.	5.48 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.62 Mrd.	1.41 Mrd.	1.49 Mrd.	1.47 Mrd.	1.01 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5.61 Mrd.	4.97 Mrd.	5.67 Mrd.	5.74 Mrd.	4.47 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	304 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5.61 Mrd.	4.97 Mrd.	5.67 Mrd.	5.74 Mrd.	4.77 Mrd.
Minderheiteninteresse	-68 Mio.	-1 Mio.	-14 Mio.	-35 Mio.	-43 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5.54 Mrd.	4.97 Mrd.	5.66 Mrd.	5.7 Mrd.	4.73 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5.54 Mrd.	4.97 Mrd.	5.66 Mrd.	5.7 Mrd.	4.73 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5.54 Mrd.	4.97 Mrd.	5.66 Mrd.	5.7 Mrd.	4.42 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8.01	7.33	8.53	8.76	7.4
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8.01	7.33	8.53	8.76	6.92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	692 Mio.	677 Mio.	663 Mio.	651 Mio.	639 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7.91	7.27	8.47	8.71	7.36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7.91	7.27	8.47	8.71	6.89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	700 Mio.	683 Mio.	668 Mio.	655 Mio.	643 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6.47	6.27	6.73	7.15	6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6.39	6.21	6.68	7.1	5.96
Dividende Pro Aktie	3.77	3.97	4.17	4.37	4.58
Ausschüttungsquote	47.38	54.75	50.46	50.87	62.93
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8.7 Mrd.	8.27 Mrd.	8.73 Mrd.	9.58 Mrd.	8.47 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8.02 Mrd.	7.62 Mrd.	8.07 Mrd.	8.91 Mrd.	7.92 Mrd.
EBIT	7.47 Mrd.	7.07 Mrd.	7.55 Mrd.	8.25 Mrd.	7.08 Mrd.
German: EBITDAR	8.95 Mrd.	8.52 Mrd.	8.99 Mrd.	9.86 Mrd.	8.72 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	34.39 Mrd.	35.47 Mrd.	36.66 Mrd.	38.5 Mrd.	37.44 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.46	22.14	20.77	20.42	18.41
Aktuelle Inlandsteuern	561 Mio.	777 Mio.	236 Mio.	694 Mio.	76 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	886 Mio.	815 Mio.	1.1 Mrd.	1.01 Mrd.	914 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1.45 Mrd.	1.59 Mrd.	1.33 Mrd.	1.71 Mrd.	990 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	210 Mio.	-211 Mio.	38 Mio.	-235 Mio.	-44 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-32 Mio.	32 Mio.	115 Mio.	2 Mio.	62 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	178 Mio.	-179 Mio.	153 Mio.	-233 Mio.	18 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4.48 Mrd.	4.24 Mrd.	4.46 Mrd.	4.65 Mrd.	3.83 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	24 Mio.	21 Mio.	19 Mio.	15 Mio.	3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1.19 Mrd.	-597 Mio.	-429 Mio.	-533 Mio.	-444 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.33 Mrd.	1.48 Mrd.	1.46 Mrd.	1.54 Mrd.	1.81 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	257 Mio.	250 Mio.	256 Mio.	276 Mio.	247 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	30.67 Mio.	38.96 Mio.	74.48 Mio.	86.9 Mio.	78.52 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	226 Mio.	211 Mio.	182 Mio.	189 Mio.	168 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	217 Mio.	188 Mio.	202 Mio.	194 Mio.	196 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	217 Mio.	188 Mio.	202 Mio.	194 Mio.	196 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10.96 Mrd.	9.63 Mrd.	7.92 Mrd.	10.57 Mrd.	12.49 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	564 Mio.	483 Mio.	170 Mio.	386 Mio.	443 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11.52 Mrd.	10.11 Mrd.	8.1 Mrd.	10.95 Mrd.	12.93 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.83 Mrd.	7.44 Mrd.	7.53 Mrd.	7.82 Mrd.	7.62 Mrd.
Andere Forderungen	181 Mio.	181 Mio.	181 Mio.	159 Mio.	5 Mio.
Gesamtforderungen	7.01 Mrd.	7.62 Mrd.	7.71 Mrd.	7.98 Mrd.	7.63 Mrd.
Inventar	5.14 Mrd.	5.54 Mrd.	6.18 Mrd.	6.44 Mrd.	6.16 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.7 Mrd.	1.71 Mrd.	1.52 Mrd.	2.54 Mrd.	3.67 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	25.37 Mrd.	24.98 Mrd.	23.5 Mrd.	27.91 Mrd.	30.39 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15.4 Mrd.	15.64 Mrd.	16.34 Mrd.	16.88 Mrd.	12.94 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8.89 Mrd.	-9.29 Mrd.	-9.67 Mrd.	-9.66 Mrd.	-7.43 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6.51 Mrd.	6.35 Mrd.	6.66 Mrd.	7.22 Mrd.	5.5 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.22 Mrd.	945 Mio.	939 Mio.	1.39 Mrd.	1.4 Mrd.
German: Firmenwert	17.76 Mrd.	17.5 Mrd.	18.05 Mrd.	21.82 Mrd.	21.08 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.61 Mrd.	3.22 Mrd.	3.23 Mrd.	6.66 Mrd.	6.74 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	2.14 Mrd.	-
Langfristige latente Steuervermögen	489 Mio.	421 Mio.	392 Mio.	238 Mio.	199 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	1.3 Mrd.	1.2 Mrd.	1.16 Mrd.	1.19 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9.51 Mrd.	7.56 Mrd.	7.55 Mrd.	6.66 Mrd.	7.18 Mrd.
Gesamtvermögen	64.47 Mrd.	62.28 Mrd.	61.52 Mrd.	75.2 Mrd.	73.68 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6.48 Mrd.	6.33 Mrd.	6.85 Mrd.	6.88 Mrd.	6.32 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.09 Mrd.	4.27 Mrd.	2.82 Mrd.	3.14 Mrd.	3.11 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.54 Mrd.	2.72 Mrd.	2.08 Mrd.	4.27 Mrd.	5.89 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.75 Mrd.	1.65 Mrd.	1.71 Mrd.	1.28 Mrd.	1.51 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	242 Mio.	269 Mio.	282 Mio.	268 Mio.	211 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	393 Mio.	549 Mio.	680 Mio.	961 Mio.	791 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.16 Mrd.	3.56 Mrd.	3.5 Mrd.	3.51 Mrd.	3.86 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	852 Mio.	594 Mio.	615 Mio.	952 Mio.	1.73 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19.51 Mrd.	19.94 Mrd.	18.54 Mrd.	21.26 Mrd.	23.41 Mrd.
Langfristige Schulden	14.16 Mrd.	14.98 Mrd.	16.46 Mrd.	25.39 Mrd.	27.11 Mrd.
Langfristige Mietverträge	946 Mio.	920 Mio.	996 Mio.	1.01 Mrd.	836 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.32 Mrd.	1.33 Mrd.	1.17 Mrd.	1.19 Mrd.	1.11 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.88 Mrd.	1.45 Mrd.	1.48 Mrd.	1.37 Mrd.	1.26 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.36 Mrd.	2.09 Mrd.	2.09 Mrd.	1.79 Mrd.	1.58 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.04 Mrd.	4.23 Mrd.	4.34 Mrd.	4.02 Mrd.	3.34 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	45.22 Mrd.	44.95 Mrd.	45.08 Mrd.	56.04 Mrd.	58.65 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	958 Mio.	958 Mio.	958 Mio.	958 Mio.	958 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8.14 Mrd.	8.56 Mrd.	9.06 Mrd.	9.7 Mrd.	10.16 Mrd.
Gewinnrücklagen	42.83 Mrd.	45.09 Mrd.	47.98 Mrd.	50.84 Mrd.	50.96 Mrd.
Eigene Aktien	-30.46 Mrd.	-34.44 Mrd.	-38.01 Mrd.	-39.38 Mrd.	-43.03 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2.9 Mrd.	-3.48 Mrd.	-4.14 Mrd.	-3.49 Mrd.	-5.15 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	18.57 Mrd.	16.7 Mrd.	15.86 Mrd.	18.62 Mrd.	13.9 Mrd.
Minderheitsinteressen	680 Mio.	629 Mio.	585 Mio.	542 Mio.	1.13 Mrd.
Eigenkapital	19.25 Mrd.	17.33 Mrd.	16.44 Mrd.	19.16 Mrd.	15.03 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	64.47 Mrd.	62.28 Mrd.	61.52 Mrd.	75.2 Mrd.	73.68 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	686 Mio.	668 Mio.	652 Mio.	650 Mio.	636 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	685 Mio.	668 Mio.	652 Mio.	650 Mio.	635 Mio.
Buchwert / Aktie	27.12	25.01	24.33	28.65	21.89
Sachbuchwert	-2.8 Mrd.	-4.02 Mrd.	-5.42 Mrd.	-9.86 Mrd.	-13.91 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4.09	-6.02	-8.32	-15.18	-21.9
Gesamtverschuldung	20.63 Mrd.	20.54 Mrd.	21.54 Mrd.	32.22 Mrd.	35.56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9.11 Mrd.	10.43 Mrd.	13.44 Mrd.	21.27 Mrd.	22.63 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-4.57 Mrd.	-4.62 Mrd.	-4.63 Mrd.	-5.74 Mrd.	-5.34 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.06 Mrd.	2 Mrd.	2.05 Mrd.	2.21 Mrd.	1.98 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	680 Mio.	629 Mio.	585 Mio.	542 Mio.	1.13 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.35 Mrd.	1.41 Mrd.	1.7 Mrd.	1.53 Mrd.	1.64 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	861 Mio.	1.05 Mrd.	1.22 Mrd.	1.35 Mrd.	1.2 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.92 Mrd.	3.08 Mrd.	3.26 Mrd.	3.57 Mrd.	3.32 Mrd.
Grundstück - (BS)	226 Mio.	216 Mio.	211 Mio.	216 Mio.	177 Mio.
Gebäude, Gesamt	3.22 Mrd.	3.39 Mrd.	3.53 Mrd.	3.66 Mrd.	3.02 Mrd.
Maschinen, Gesamt	10.14 Mrd.	10.38 Mrd.	10.72 Mrd.	10.96 Mrd.	8.1 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	99’000	97’000	95’000	102’000	101’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	177 Mio.	326 Mio.	323 Mio.	314 Mio.	202 Mio.
Auftragsbestand	27.68 Mrd.	29.56 Mrd.	31.78 Mrd.	35.28 Mrd.	37.48 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	5.54 Mrd.	4.97 Mrd.	5.66 Mrd.	5.7 Mrd.	4.73 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	674 Mio.	657 Mio.	659 Mio.	671 Mio.	546 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	549 Mio.	547 Mio.	517 Mio.	663 Mio.	842 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.22 Mrd.	1.2 Mrd.	1.18 Mrd.	1.33 Mrd.	1.39 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-68 Mio.	-1 Mio.	-14 Mio.	-35 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-102 Mio.	-22 Mio.	-5 Mio.	220 Mio.	288 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-123 Mio.	754 Mio.	401 Mio.	-235 Mio.	179 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	217 Mio.	188 Mio.	202 Mio.	194 Mio.	196 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	333 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-939 Mio.	-1.07 Mrd.	-2.44 Mrd.	-1.32 Mrd.	-353 Mio.
Änderung der Forderungen	-8 Mio.	-739 Mio.	-42 Mio.	-96 Mio.	-825 Mio.
Veränderung der Vorräte	-685 Mio.	-440 Mio.	-626 Mio.	-304 Mio.	-636 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	744 Mio.	-155 Mio.	518 Mio.	95 Mio.	724 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-707 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	237 Mio.	589 Mio.	511 Mio.	542 Mio.	1.09 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.04 Mrd.	5.27 Mrd.	5.34 Mrd.	6.1 Mrd.	6.41 Mrd.
Investitionsausgaben	-895 Mio.	-766 Mio.	-1.04 Mrd.	-1.16 Mrd.	-986 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	27 Mio.	29 Mio.	43 Mio.	-	31 Mio.
Barkaufe	-1.33 Mrd.	-178 Mio.	-718 Mio.	-8.88 Mrd.	-2.21 Mrd.
Veräußerungen	203 Mio.	-	4 Mio.	-	1.16 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	152 Mio.	44 Mio.	411 Mio.	-207 Mio.	-34 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	778 Mio.	778 Mio.	6 Mio.	94 Mio.	-668 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.06 Mrd.	-93 Mio.	-1.29 Mrd.	-10.16 Mrd.	-2.71 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	5.19 Mrd.	7.66 Mrd.	12.99 Mrd.	13.84 Mrd.	24.3 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.52 Mrd.	2.95 Mrd.	2.99 Mrd.	10.41 Mrd.	4.04 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7.71 Mrd.	10.61 Mrd.	15.98 Mrd.	24.25 Mrd.	28.33 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5.19 Mrd.	-8.45 Mrd.	-13.66 Mrd.	-11.58 Mrd.	-22.82 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.92 Mrd.	-1.85 Mrd.	-1.73 Mrd.	-1.81 Mrd.	-2.91 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-10.11 Mrd.	-10.3 Mrd.	-15.39 Mrd.	-13.39 Mrd.	-25.72 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	229 Mio.	320 Mio.	196 Mio.	537 Mio.	237 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-3.38 Mrd.	-4.2 Mrd.	-3.72 Mrd.	-1.66 Mrd.	-3.8 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.63 Mrd.	-2.72 Mrd.	-2.86 Mrd.	-2.9 Mrd.	-2.98 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.63 Mrd.	-2.72 Mrd.	-2.86 Mrd.	-2.9 Mrd.	-2.98 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-81 Mio.	-48 Mio.	28 Mio.	3 Mio.	1.98 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8.25 Mrd.	-6.33 Mrd.	-5.76 Mrd.	6.84 Mrd.	-1.95 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-39 Mio.	-183 Mio.	14 Mio.	-137 Mio.	176 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3.32 Mrd.	-1.33 Mrd.	-1.7 Mrd.	2.64 Mrd.	1.92 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	339 Mio.	375 Mio.	649 Mio.	869 Mio.	1.3 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.2 Mrd.	1.32 Mrd.	1.58 Mrd.	1.69 Mrd.	1.8 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5.13 Mrd.	5.09 Mrd.	3.21 Mrd.	4.29 Mrd.	4.66 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5.33 Mrd.	5.34 Mrd.	3.69 Mrd.	4.95 Mrd.	5.5 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-116 Mio.	-298 Mio.	1.37 Mrd.	573 Mio.	-478 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.4 Mrd.	317 Mio.	583 Mio.	10.86 Mrd.	2.61 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.24	6.97	7.63	7.54	5.94
Rendite auf das Gesamtkapital	11.55	11.37	12.45	11.54	8.69
Eigenkapitalrendite %	30.29	27.16	33.59	32.25	26.14
Rendite auf Eigenkapital	30.69	28.16	34.76	33.1	27.21
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31.98	32.82	37.28	38.08	36.93
SG&A Marge	10.25	12.89	12.7	12.67	13.19
EBITDA-Marge %	25.28	23.33	23.81	24.89	22.62
EBITA-Marge	23.33	21.48	22.01	23.15	21.16
EBIT-Marge %	21.73	19.93	20.6	21.43	18.91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16.31	14	15.47	14.91	11.93
Netto-Einkommensmarge %	16.11	14	15.43	14.82	12.63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16.11	14	15.43	14.82	11.82
Normalisierte Nettogewinnmarge	13.02	11.96	12.17	12.08	10.24
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.91	14.36	8.76	11.13	12.45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15.5	15.06	10.06	12.85	14.69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.53	0.56	0.59	0.56	0.5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.35	5.52	5.63	5.55	6.87
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.04	4.97	4.9	5.02	5.04
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.86	4.46	3.93	3.78	3.92
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.3	1.25	1.27	1.31	1.3
Schnellverhältnis	0.95	0.89	0.85	0.89	0.88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.31	0.26	0.29	0.29	0.27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	72.47	73.43	74.52	72.96	72.47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	75.1	81.78	92.98	96.89	93.1
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	92.86	96.53	101.76	104.25	94.91
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	54.71	58.68	65.75	65.6	70.67
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	107.18	118.53	130.99	168.18	236.61
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	51.73	54.24	56.71	62.71	70.29
Langfristige Schulden / Eigenkapital	78.45	91.76	106.19	137.81	185.96
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	37.87	41.99	45.97	51.39	55.24
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70.14	72.18	73.28	74.52	79.6
EBIT / Zinsaufwand	22.85	17.63	9.87	7.8	5.27
EBITDA / Zinsaufwand	27.38	21.26	11.75	9.32	6.48
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	24.64	19.35	10.39	8.22	5.75
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.3	2.41	2.4	3.27	4.08
Netto-Schulden / EBITDA	1.02	1.22	1.5	2.16	2.6
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.56	2.65	2.71	3.71	4.6
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.13	1.34	1.69	2.45	2.93
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5.38	3.12	3.37	5.01	7.85
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	5.06	5.85	4.18	7.28	3.53
EBITDA, 1 J. Wachstum %	13.58	-4.85	5.51	9.78	0.75
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	14.4	-5.05	5.96	10.43	0.13
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	12.31	-5.39	6.85	9.21	-2.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	15.31	-11.46	14.19	1.2	-10.55
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	15.97	-10.39	13.93	0.83	-17.11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	12.15	-5.52	5.19	4.24	-5.9
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	17.71	-8.09	16.51	2.83	-8.94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0.04	8.93	1.21	3.84	5.16
Inventar, 1 J. Wachstum %	14.46	7.79	11.56	4.27	4.72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.62	-2.41	4.91	8.33	2.08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0.18	-3.4	-1.2	22.22	-2.01
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	35.33	43.64	34.86	81.82	54.21
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5.81	-10.08	-5.04	17.43	-25.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-2.74	-12.65	1.25	14.18	5.1
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-1.21	-14.41	35.64	12.03	13.2
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1.04	-0.69	-36.96	33.52	47.54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	0.83	0.21	-30.97	34.14	44.23
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	3.86	5.3	5.04	4.8	4.81
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3.21	4.24	3.25	4.19	6.5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-5.71	5.45	5.28	5.72	5.72
EBITDA, 2 J. KAGR %	0.6	3.96	0.2	7.63	5.71
EBITA, 2 J. CAGR %	0.65	4.22	0.3	8.17	5.72
EBIT, 2 J. CAGR %	-0.21	3.08	0.54	8.02	3.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-5.11	1.04	0.55	7.5	-4.79
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-5.02	1.94	1.04	7.18	-8.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1.76	7.46	-0.31	4.71	-0.38
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-3.02	4.01	3.48	9.46	-3.27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4.53	4.39	5	2.52	0.6
Inventar, 2 J. CAGR %	7.8	11.07	9.65	7.85	-0.13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4.17	0.07	1.18	6.61	-9.11
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4.82	-1.81	-2.31	9.89	9.43
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	86.73	39.42	39.18	56.59	60.15
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0.2	-2.46	-7.59	5.6	-6.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-6.43	-7.83	-5.96	7.52	9.54
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	3.28	-8.05	7.74	23.27	15.35
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	1.12	0.17	-20.87	-8.26	30.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.01	0.52	-16.83	-3.77	31.18
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5.93	4.58	5.17	4.92	4.8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6.3	-1.14	3.95	3.83	1.82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4.82	-2	9.3	5.94	1.77
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1.2	-1.25	4.47	3.29	0.78
EBITA, 3 J. CAGR %	-1.12	-1.29	4.8	3.57	1.32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1.84	-1.97	4.32	3.35	0.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-6.34	-7.27	5.25	0.77	-3.47
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-6.43	-6.84	5.79	0.97	-1.62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2.42	-2.93	6.7	1.18	-3.33
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4.14	-4.74	8.02	3.26	-1.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3.11	-0.24	3.32	4.61	0.8
Inventar, 3 J. CAGR %	5.9	7.8	11.23	7.83	3.62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7.12	1.93	1.66	3.51	-4.66
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3.72	2	-1.61	5.26	5.77
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22.99	71.1	37.89	52.15	51.23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0.71	-3.35	-3.33	0.09	-5.92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-2.1	-8.56	-4.9	0.32	6.71
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2.63	-2.99	4.67	9.15	8.78
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-4.13	0.51	-14.16	-5.8	-2.91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.12	0.74	-11.32	-2.46	0.98
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7.26	5.72	4.73	5.05	4.88
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2.63	-2.64	-2.59	0.96	2.78
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1.1	-1.24	1.39	3.46	5.73
EBITDA, 5 J. CAGR %	2.41	-0.1	-0.65	2.21	2.04
EBITA, 5 J. KAGR %	2.79	0.05	-0.55	2.39	2.47
EBIT, 5 J. CAGR %	2.24	-0.36	-0.9	1.91	1.25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2.96	25.62	-3.64	-1.62	-1.69
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2.87	26.3	-3.51	-1.47	-0.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2.88	-0.34	-1.52	0.06	0.85
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	4.96	29.45	-1.16	0.7	0.49
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3.54	-3.45	0.06	0.86	2.22
Inventar, 5 J. KAGR %	3.31	3.72	7.39	7.82	6.54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2.36	1.4	4.7	3.78	-2.79
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3.55	0.93	1.27	5.09	2.67
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.19	-8.5	29.23	65.14	46.39
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0.84	0.24	-2.7	0.13	-4.55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1.89	-2.44	-3.66	-2.44	0.64
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3.95	-5.77	4.64	6.77	1.71
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6.22	5.56	-11.22	-3.09	-1.69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.9	5.52	-9.42	-1.09	0.79
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9	7.7	6.42	5.4	4.76