Gewinn- und Verlustrechnung Hony Media Group

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Veröffentlichte Finanzdaten: HONY MEDIA GROUP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	96.95 Mio.	106 Mio.	324 Mio.	1.69 Mrd.	1.34 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	1.91 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	96.95 Mio.	106 Mio.	326 Mio.	1.69 Mrd.	1.34 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	60.32 Mio.	59.05 Mio.	282 Mio.	1.25 Mrd.	931 Mio.
Bruttogewinn	36.64 Mio.	47.01 Mio.	43.33 Mio.	440 Mio.	413 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	72.26 Mio.	72.09 Mio.	188 Mio.	652 Mio.	496 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	193’000	877’000	-552’000
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	35.75 Mio.	29.49 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	3.52 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	72.26 Mio.	75.61 Mio.	188 Mio.	688 Mio.	524 Mio.
Betriebseinkommen	-35.63 Mio.	-28.6 Mio.	-145 Mio.	-248 Mio.	-111 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-571’000	-5.12 Mio.	-2.28 Mio.	-1.77 Mio.	-3.6 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7.55 Mio.	6.34 Mio.	3.48 Mio.	1.21 Mio.	153’000
Netto-Zinsaufwendungen	6.98 Mio.	1.21 Mio.	1.2 Mio.	-555’000	-3.45 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4.93 Mio.	2.5 Mio.	-4.93 Mio.	-4.82 Mio.	-1.56 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.97 Mio.	11.61 Mio.	2 Mio.	-8.64 Mio.	-1.51 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	541’000	616’000	8.27 Mio.	-8.13 Mio.	7.54 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-25.14 Mio.	-12.65 Mio.	-138 Mio.	-270 Mio.	-110 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-2.05 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1.86 Mio.	-25.44 Mio.	1.92 Mio.	-3.44 Mio.	-4.85 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-979’000	-	-	-	-672’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-12.23 Mio.	-3.39 Mio.	-43.56 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-5.84 Mio.	-	288’000	-4.09 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-27.98 Mio.	-56.17 Mio.	-142 Mio.	-317 Mio.	-120 Mio.
Einkommensteueraufwand	785’000	406’000	-418’000	-425’000	-69’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-28.77 Mio.	-56.57 Mio.	-141 Mio.	-317 Mio.	-120 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-5.79 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-28.77 Mio.	-56.57 Mio.	-141 Mio.	-317 Mio.	-125 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	31.02 Mio.	46.62 Mio.	28.27 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-28.77 Mio.	-56.57 Mio.	-110 Mio.	-270 Mio.	-97.09 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-28.77 Mio.	-56.57 Mio.	-110 Mio.	-270 Mio.	-97.09 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-28.77 Mio.	-56.57 Mio.	-110 Mio.	-270 Mio.	-91.3 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	-0	-0.01	-0.02	-0.01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	-0	-0.01	-0.02	-0.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.5 Mrd.	13.5 Mrd.	13.5 Mrd.	13.54 Mrd.	13.59 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0	-0	-0.01	-0.02	-0.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	-0	-0.01	-0.02	-0.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.5 Mrd.	13.5 Mrd.	13.5 Mrd.	13.54 Mrd.	13.59 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0	-0	-0.01	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0	-0	-0.01	-0
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	50	50	50	50	50
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-32.26 Mio.	-25.08 Mio.	-144 Mio.	-243 Mio.	-105 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-35.63 Mio.	-28.6 Mio.	-145 Mio.	-247 Mio.	-109 Mio.
EBIT	-35.63 Mio.	-28.6 Mio.	-145 Mio.	-248 Mio.	-111 Mio.
German: EBITDAR	-30.49 Mio.	-24.98 Mio.	-139 Mio.	-238 Mio.	-102 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	99.33 Mio.	111 Mio.	328 Mio.	1.69 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-2.8	-0.72	0.29	0.13	0.06
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	785’000	406’000	-418’000	-425’000	-69’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-15.72 Mio.	-7.91 Mio.	-55.43 Mio.	-122 Mio.	-40.5 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	25’000	3.64 Mio.	2.27 Mio.	1.22 Mio.	2.2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	334 Mio.	377 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	50.67 Mio.	499 Mio.	420 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	70.49 Mio.	71.99 Mio.	133 Mio.	148 Mio.	72.89 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	35.75 Mio.	29.49 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1.77 Mio.	97’000	4.58 Mio.	4.56 Mio.	2.97 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	18’158	1.39 Mio.	1.18 Mio.	1.18 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	78’842	3.19 Mio.	3.38 Mio.	1.79 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	29.01 Mio.	17.54 Mio.	2.84 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	29.01 Mio.	17.54 Mio.	2.84 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	198 Mio.	114 Mio.	149 Mio.	38.3 Mio.	27.04 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	198 Mio.	114 Mio.	149 Mio.	38.3 Mio.	27.04 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	0	0	63.33 Mio.	95.79 Mio.	96.44 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	0	0	63.33 Mio.	95.79 Mio.	96.44 Mio.
Inventar	75.87 Mio.	44.83 Mio.	2.27 Mio.	4.83 Mio.	4.33 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	332 Mio.	6.39 Mio.	211 Mio.	99.58 Mio.	60.29 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	3.1 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	49.66 Mio.	-	1.43 Mio.	-	5.05 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	656 Mio.	165 Mio.	427 Mio.	242 Mio.	193 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	56.24 Mio.	83.82 Mio.	84.02 Mio.	72.96 Mio.	27.88 Mio.
kumulierte Abschreibung	-31.96 Mio.	-13.88 Mio.	-14.64 Mio.	-17.29 Mio.	-7.9 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24.27 Mio.	69.93 Mio.	69.38 Mio.	55.68 Mio.	19.98 Mio.
Langfristige Investitionen	282 Mio.	264 Mio.	261 Mio.	253 Mio.	238 Mio.
German: Firmenwert	-	-	30.4 Mio.	27.85 Mio.	27.2 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	253 Mio.	364 Mio.	122 Mio.	4.53 Mio.	2.27 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	2.56 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	739’000	18.49 Mio.	1.8 Mio.	3.85 Mio.	45.8 Mio.
Gesamtvermögen	1.22 Mrd.	881 Mio.	911 Mio.	589 Mio.	526 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	29.29 Mio.	94.18 Mio.	108 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	366 Mio.	-	-	32.74 Mio.	72.23 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	2.42 Mio.	65.73 Mio.	42.16 Mio.	10.85 Mio.	7.28 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	80.67 Mio.	8.92 Mio.	4.92 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	11.54 Mio.	34.89 Mio.	89.14 Mio.	78.26 Mio.	74.76 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	380 Mio.	101 Mio.	241 Mio.	225 Mio.	267 Mio.
Langfristige Mietverträge	1.92 Mio.	2.02 Mio.	10.04 Mio.	13.77 Mio.	8.15 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.04 Mio.	1.54 Mio.	1.01 Mio.	525’000	442’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	27.61 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	383 Mio.	104 Mio.	252 Mio.	239 Mio.	303 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	270 Mio.	270 Mio.	270 Mio.	272 Mio.	272 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.21 Mrd.	1.21 Mrd.	1.21 Mrd.	1.23 Mrd.	1.23 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.5 Mrd.	-1.55 Mrd.	-1.66 Mrd.	-1.93 Mrd.	-2.03 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	848 Mio.	848 Mio.	837 Mio.	825 Mio.	822 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	833 Mio.	777 Mio.	655 Mio.	388 Mio.	290 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	3.55 Mio.	-38.28 Mio.	-67.4 Mio.
Eigenkapital	833 Mio.	777 Mio.	659 Mio.	350 Mio.	223 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.22 Mrd.	881 Mio.	911 Mio.	589 Mio.	526 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13.5 Mrd.	13.5 Mrd.	13.5 Mrd.	13.59 Mrd.	13.59 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13.5 Mrd.	13.5 Mrd.	13.5 Mrd.	13.59 Mrd.	13.59 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.06	0.06	0.05	0.03	0.02
Sachbuchwert	580 Mio.	413 Mio.	503 Mio.	356 Mio.	261 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02
Gesamtverschuldung	370 Mio.	67.75 Mio.	52.19 Mio.	57.37 Mio.	87.66 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	172 Mio.	-46.09 Mio.	-96.36 Mio.	19.07 Mio.	60.62 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	14.18 Mio.	776’000	36.66 Mio.	36.46 Mio.	23.74 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	3.55 Mio.	-38.28 Mio.	-67.4 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	278 Mio.	263 Mio.	261 Mio.	239 Mio.	228 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	2.27 Mio.	4.83 Mio.	4.33 Mio.
Inventar - Andere	76.2 Mio.	45.03 Mio.	-	-	-
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	143 Mio.	148 Mio.	264 Mio.	-	-
Gebäude, Gesamt	896’000	954’000	954’000	899’000	886’000
Maschinen, Gesamt	10.7 Mio.	12.75 Mio.	17.44 Mio.	21.1 Mio.	6.13 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	423	335	539	569	233
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8.31 Mio.	8.27 Mio.	8.52 Mio.	9.37 Mio.	8.83 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-28.77 Mio.	-56.57 Mio.	-110 Mio.	-270 Mio.	-97.09 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	25.53 Mio.	31.08 Mio.	29.7 Mio.	38.01 Mio.	30.41 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	35’000	1.45 Mio.	1.87 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	25.53 Mio.	31.08 Mio.	29.74 Mio.	39.46 Mio.	32.28 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	139 Mio.	73.74 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	979’000	4000	13’000	-4000	672’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1.86 Mio.	25.44 Mio.	-1.92 Mio.	3.22 Mio.	4.85 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	8.02 Mio.	4.32 Mio.	43.58 Mio.	3.74 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4.93 Mio.	-2.5 Mio.	4.93 Mio.	4.82 Mio.	1.56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	29.01 Mio.	17.54 Mio.	2.84 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	193’000	877’000	-552’000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-5.79 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-5.85 Mio.	-8.5 Mio.	-30.62 Mio.	-35.91 Mio.	-18.7 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	-	-	-39.41 Mio.	-39.61 Mio.	-2.18 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-2.27 Mio.	-2.88 Mio.	262’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-600’000	22.57 Mio.	28.87 Mio.	70.35 Mio.	15.98 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	80.67 Mio.	-67.78 Mio.	-2.05 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-198 Mio.	-89.94 Mio.	-23.02 Mio.	72.34 Mio.	12.47 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-209 Mio.	-70.41 Mio.	109 Mio.	-90.24 Mio.	-51.7 Mio.
Investitionsausgaben	-932’000	-1.38 Mio.	-6.4 Mio.	-12.13 Mio.	-21.55 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	558’000	1.33 Mio.
Barkaufe	-	-	-2.79 Mio.	-	-
Veräußerungen	56.95 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-4.83 Mio.	-1.6 Mio.	-1.27 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-17.27 Mio.	-24.16 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5.17 Mio.	1.34 Mio.	1.48 Mio.	1.21 Mio.	789’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	61.19 Mio.	-17.3 Mio.	-36.69 Mio.	-11.96 Mio.	-20.71 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	369 Mio.	-	-	33.78 Mio.	121 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	369 Mio.	-	-	33.78 Mio.	121 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-45.01 Mio.	-	-	-75.29 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-558’000	-2.72 Mio.	-39.6 Mio.	-44.23 Mio.	-11.28 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-558’000	-47.72 Mio.	-39.6 Mio.	-44.23 Mio.	-86.57 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-381 Mio.	49.66 Mio.	-	-	26.48 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12.53 Mio.	1.94 Mio.	-39.6 Mio.	-10.44 Mio.	61 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3.44 Mio.	1.36 Mio.	2.31 Mio.	2.39 Mio.	145’000
Nettoveränderung der Liquidität	-164 Mio.	-84.41 Mio.	34.72 Mio.	-110 Mio.	-11.26 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	25’000	1.48 Mio.	10’000	144’000	1.4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-371 Mio.	438 Mio.	31.33 Mio.	18.02 Mio.	-15.74 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-371 Mio.	441 Mio.	32.76 Mio.	19.13 Mio.	-13.49 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	373 Mio.	-430 Mio.	62.82 Mio.	-57.23 Mio.	-43.61 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	368 Mio.	-47.72 Mio.	-39.6 Mio.	-10.44 Mio.	34.52 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2.12	-1.7	-10.1	-20.68	-12.44
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.15	-1.75	-11.64	-27.74	-19.34
Eigenkapitalrendite %	-3.38	-7.03	-19.7	-62.77	-41.75
Rendite auf Eigenkapital	-3.38	-7.03	-15.42	-51.74	-26.92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37.79	44.32	13.3	26.02	30.76
SG&A Marge	74.54	67.97	57.72	38.52	36.87
EBITDA-Marge %	-33.28	-23.65	-44.18	-14.34	-7.83
EBITA-Marge	-36.75	-26.96	-44.46	-14.58	-8.12
EBIT-Marge %	-36.75	-26.96	-44.47	-14.67	-8.26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-29.67	-53.34	-43.42	-18.71	-8.9
Netto-Einkommensmarge %