Gewinn- und Verlustrechnung Hotai Motor Co.,Ltd.

Aktien

2207

TW0002207008

2207

Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 15.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
552.00 ^TWD	-0.90%		+2.41%	+0.36%

18.12.	Hotai Motor übernimmt 80%-Anteil an Hokkaido Hino Motors für 6,16 Milliarden Yen	MT
18.12.	Hotai Motor übernimmt 80%-Anteil an Minami Kanto Hino Motors für 10,2 Milliarden Yen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HOTAI MOTOR CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	210 Mrd.	221 Mrd.	215 Mrd.	242 Mrd.	242 Mrd.
Einnahmen der Versicherungsabteilung	7.63 Mrd.	9.06 Mrd.	9.92 Mrd.	9.85 Mrd.	9.51 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	853 Mio.	1.2 Mrd.	1.05 Mrd.	1.01 Mrd.	1.9 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	9.88 Mrd.	12.39 Mrd.	16.46 Mrd.	21.19 Mrd.	23.22 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	2.59 Mrd.	3.1 Mrd.	3.71 Mrd.	4.75 Mrd.	4.87 Mrd.
Gesamtumsatz	231 Mrd.	246 Mrd.	246 Mrd.	279 Mrd.	282 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	186 Mrd.	193 Mrd.	187 Mrd.	213 Mrd.	214 Mrd.
Betriebskosten der Versicherungsabteilung, Gesamt	7.54 Mrd.	9.83 Mrd.	50.86 Mrd.	8.28 Mrd.	8.28 Mrd.
Bruttogewinn	38.25 Mrd.	43.66 Mrd.	8.53 Mrd.	57.2 Mrd.	59.83 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14.23 Mrd.	16.02 Mrd.	16.01 Mrd.	18.56 Mrd.	19.4 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1.37 Mrd.	1.14 Mrd.	1.86 Mrd.	3.45 Mrd.	5.57 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	95.23 Mio.	111 Mio.	123 Mio.	136 Mio.	261 Mio.
Andere Betriebsausgaben	42.78 Mio.	104 Mio.	77.3 Mio.	247 Mio.	289 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	15.74 Mrd.	17.37 Mrd.	18.06 Mrd.	22.39 Mrd.	25.51 Mrd.
Betriebseinkommen	22.51 Mrd.	26.29 Mrd.	-9.54 Mrd.	34.81 Mrd.	34.32 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.86 Mrd.	-1.93 Mrd.	-3.2 Mrd.	-5.74 Mrd.	-7.17 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-1.86 Mrd.	-1.93 Mrd.	-3.2 Mrd.	-5.74 Mrd.	-7.17 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	446 Mio.	586 Mio.	440 Mio.	712 Mio.	247 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-167 Mio.	-466 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	21.09 Mrd.	24.95 Mrd.	-12.46 Mrd.	29.31 Mrd.	27.4 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-662 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-1.1 Mrd.	-	-228 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	30.75 Mio.	20.07 Mio.	23.09 Mio.	187 Mio.	709 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-430 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	21.12 Mrd.	24.97 Mrd.	-14.63 Mrd.	29.5 Mrd.	27.88 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4.59 Mrd.	5.41 Mrd.	1.11 Mrd.	3.37 Mrd.	3.93 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	16.54 Mrd.	19.56 Mrd.	-15.75 Mrd.	26.13 Mrd.	23.95 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	16.54 Mrd.	19.56 Mrd.	-15.75 Mrd.	26.13 Mrd.	23.95 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2.69 Mrd.	-3.35 Mrd.	-3.58 Mrd.	-3.27 Mrd.	-3.48 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	13.85 Mrd.	16.21 Mrd.	-19.33 Mrd.	22.86 Mrd.	20.47 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13.85 Mrd.	16.21 Mrd.	-19.33 Mrd.	22.86 Mrd.	20.47 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13.85 Mrd.	16.21 Mrd.	-19.33 Mrd.	22.86 Mrd.	20.47 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	24.86	29.1	-34.7	41.03	36.74
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	24.86	29.1	-34.7	41.03	36.74
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	557 Mio.	557 Mio.	557 Mio.	557 Mio.	557 Mio.
Netto EPS - Verwässert	24.84	29.08	-34.7	41	36.71
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	24.84	29.08	-34.7	41	36.71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	557 Mio.	557 Mio.	557 Mio.	557 Mio.	558 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	18.84	21.98	-20.41	27.01	24.49
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	18.83	21.97	-20.41	26.99	24.47
Dividende Pro Aktie	16.67	19.61	1.96	20	20
Ausschüttungsquote	55.21	57.28	-56.51	4.78	54.44
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	31.6 Mrd.	36.5 Mrd.	1.95 Mrd.	47.3 Mrd.	47.68 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	22.54 Mrd.	26.42 Mrd.	-9.41 Mrd.	34.95 Mrd.	34.48 Mrd.
EBIT	22.51 Mrd.	26.29 Mrd.	-9.54 Mrd.	34.81 Mrd.	34.32 Mrd.
German: EBITDAR	31.64 Mrd.	36.55 Mrd.	2.05 Mrd.	47.43 Mrd.	47.86 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	232 Mrd.	247 Mrd.	246 Mrd.	279 Mrd.	283 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.73	21.68	-7.59	11.42	14.1
Gesamtlaufende Steuern	4.64 Mrd.	5 Mrd.	2.87 Mrd.	2.91 Mrd.	3.57 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-53.59 Mio.	412 Mio.	-1.76 Mrd.	456 Mio.	356 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	10.5 Mrd.	12.25 Mrd.	-11.37 Mrd.	15.05 Mrd.	13.64 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	47.12 Mio.	45.67 Mio.	45.92 Mio.	48.8 Mio.	51.97 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	8.24 Mrd.	9.15 Mrd.	10.04 Mrd.	10.82 Mrd.	11.18 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	5.99 Mrd.	6.87 Mrd.	5.96 Mrd.	7.74 Mrd.	8.21 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	95.23 Mio.	111 Mio.	123 Mio.	136 Mio.	261 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	41.56 Mio.	47.42 Mio.	103 Mio.	129 Mio.	184 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.46 Mio.	4.28 Mio.	11.64 Mio.	20.79 Mio.	33.9 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	37.11 Mio.	43.14 Mio.	91.3 Mio.	108 Mio.	151 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	10.15 Mio.	908’000	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	10.15 Mio.	908’000	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	18.53 Mrd.	25.81 Mrd.	15.63 Mrd.	23.14 Mrd.	18.97 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2.17 Mrd.	3.12 Mrd.	3.45 Mrd.	3.24 Mrd.	4.16 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	5.81 Mrd.	7.76 Mrd.	4.53 Mrd.	6.9 Mrd.	7.77 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	26.51 Mrd.	36.69 Mrd.	23.61 Mrd.	33.27 Mrd.	30.9 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	150 Mrd.	191 Mrd.	238 Mrd.	286 Mrd.	303 Mrd.
Andere Forderungen	2.5 Mrd.	2.03 Mrd.	2.11 Mrd.	2.8 Mrd.	3.29 Mrd.
Gesamtforderungen	153 Mrd.	193 Mrd.	240 Mrd.	289 Mrd.	307 Mrd.
Inventar	14.58 Mrd.	13.3 Mrd.	16.98 Mrd.	20.82 Mrd.	23.81 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4.54 Mrd.	4.61 Mrd.	4.94 Mrd.	4.7 Mrd.	3.86 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.6 Mrd.	2.4 Mrd.	3.81 Mrd.	4.59 Mrd.	5.33 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	200 Mrd.	250 Mrd.	289 Mrd.	352 Mrd.	371 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	70.56 Mrd.	78.61 Mrd.	88.22 Mrd.	95.48 Mrd.	104 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-19.04 Mrd.	-21.55 Mrd.	-24.03 Mrd.	-25.99 Mrd.	-27.84 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	51.52 Mrd.	57.06 Mrd.	64.19 Mrd.	69.49 Mrd.	76.03 Mrd.
Langfristige Investitionen	27.52 Mrd.	29.11 Mrd.	28.38 Mrd.	33.45 Mrd.	36.74 Mrd.
German: Firmenwert	662 Mio.	662 Mio.	0	56.81 Mio.	69.6 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	549 Mio.	635 Mio.	185 Mio.	616 Mio.	696 Mio.
Langfristige Forderungen	2.3 Mrd.	4.08 Mrd.	8.46 Mrd.	13.49 Mrd.	13.15 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1.81 Mrd.	1.98 Mrd.	4.1 Mrd.	3.85 Mrd.	3.67 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.74 Mrd.	6.5 Mrd.	11.82 Mrd.	12.51 Mrd.	9.64 Mrd.
Gesamtvermögen	290 Mrd.	350 Mrd.	407 Mrd.	486 Mrd.	511 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.41 Mrd.	9.58 Mrd.	12.25 Mrd.	15.1 Mrd.	14.36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6.58 Mrd.	7.5 Mrd.	7.12 Mrd.	7.87 Mrd.	8.1 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	132 Mrd.	172 Mrd.	220 Mrd.	250 Mrd.	274 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	12.6 Mrd.	14.16 Mrd.	24.89 Mrd.	36.48 Mrd.	33.88 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	346 Mio.	423 Mio.	573 Mio.	464 Mio.	614 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.54 Mrd.	3.67 Mrd.	1.45 Mrd.	1.56 Mrd.	2.32 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.44 Mrd.	1.37 Mrd.	1.52 Mrd.	1.45 Mrd.	1.36 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	17.49 Mrd.	20.23 Mrd.	33.8 Mrd.	26.73 Mrd.	26.77 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	185 Mrd.	229 Mrd.	302 Mrd.	339 Mrd.	361 Mrd.
Langfristige Schulden	3.14 Mrd.	4.74 Mrd.	12.4 Mrd.	20.44 Mrd.	5.17 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.42 Mrd.	1.7 Mrd.	1.81 Mrd.	1.74 Mrd.	1.98 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.26 Mrd.	3.82 Mrd.	4.23 Mrd.	4.4 Mrd.	4.6 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13.82 Mrd.	16.32 Mrd.	16.97 Mrd.	19.62 Mrd.	23.61 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	206 Mrd.	255 Mrd.	337 Mrd.	385 Mrd.	396 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.46 Mrd.	5.46 Mrd.	5.46 Mrd.	5.57 Mrd.	5.57 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.82 Mrd.	2.81 Mrd.	2.9 Mrd.	2.9 Mrd.	2.87 Mrd.
Gewinnrücklagen	55.26 Mrd.	62.25 Mrd.	32.1 Mrd.	53.73 Mrd.	63.15 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.93 Mrd.	3.25 Mrd.	1.3 Mrd.	4.03 Mrd.	6.69 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	65.48 Mrd.	73.77 Mrd.	41.76 Mrd.	66.23 Mrd.	78.28 Mrd.
Minderheitsinteressen	18.41 Mrd.	20.7 Mrd.	27.81 Mrd.	34.21 Mrd.	35.84 Mrd.
Eigenkapital	83.89 Mrd.	94.47 Mrd.	69.57 Mrd.	100 Mrd.	114 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	290 Mrd.	350 Mrd.	407 Mrd.	486 Mrd.	511 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	557 Mio.	557 Mio.	557 Mio.	557 Mio.	557 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	557 Mio.	557 Mio.	557 Mio.	557 Mio.	557 Mio.
Buchwert / Aktie	117.53	132.42	74.97	118.88	140.52
Sachbuchwert	64.27 Mrd.	72.47 Mrd.	41.58 Mrd.	65.55 Mrd.	77.52 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	115.36	130.09	74.64	117.67	139.15
Gesamtverschuldung	150 Mrd.	193 Mrd.	260 Mrd.	309 Mrd.	315 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	123 Mrd.	156 Mrd.	236 Mrd.	275 Mrd.	284 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	332 Mio.	379 Mio.	824 Mio.	1.03 Mrd.	1.48 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	18.41 Mrd.	20.7 Mrd.	27.81 Mrd.	34.21 Mrd.	35.84 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16.33 Mrd.	17.34 Mrd.	18.76 Mrd.	21.51 Mrd.	22.43 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	575 Mio.	1.54 Mrd.	2.73 Mrd.	2.8 Mrd.	1.19 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	11.73 Mrd.	8.91 Mrd.	11.03 Mrd.	14.9 Mrd.	19.37 Mrd.
Grundstück - (BS)	10.7 Mrd.	11.27 Mrd.	12.48 Mrd.	11.65 Mrd.	11.75 Mrd.
Gebäude, Gesamt	5.44 Mrd.	5.95 Mrd.	6.1 Mrd.	7.4 Mrd.	7.7 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.73 Mrd.	2.91 Mrd.	3.61 Mrd.	5.81 Mrd.	7.67 Mrd.
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	47.44 Mrd.	53.06 Mrd.	59.49 Mrd.	64.96 Mrd.	69.58 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-14.55 Mrd.	-16.71 Mrd.	-18.81 Mrd.	-20.28 Mrd.	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	13.85 Mrd.	16.21 Mrd.	-19.33 Mrd.	22.86 Mrd.	20.47 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	9.59 Mrd.	10.63 Mrd.	11.91 Mrd.	12.93 Mrd.	13.81 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	31.48 Mio.	124 Mio.	126 Mio.	141 Mio.	159 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9.62 Mrd.	10.75 Mrd.	12.03 Mrd.	13.07 Mrd.	13.97 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	52.43 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-30.75 Mio.	-20.07 Mio.	-23.09 Mio.	-187 Mio.	-709 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-751 Mio.	-828 Mio.	564 Mio.	-222 Mio.	-1.42 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	199 Mio.	10.52 Mio.	1.09 Mrd.	-24.22 Mio.	80.71 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1.53 Mrd.	-2.01 Mrd.	-2.24 Mrd.	-3.44 Mrd.	-2.96 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	10.15 Mio.	908’000	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1.47 Mrd.	1.18 Mrd.	1.88 Mrd.	3.47 Mrd.	5.59 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3.71 Mrd.	5.94 Mrd.	625 Mio.	5.34 Mrd.	7.66 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-183 Mio.	-885 Mio.	1.92 Mrd.	-1.05 Mrd.	-28.74 Mio.
Änderung der Forderungen	-20.21 Mrd.	-42.06 Mrd.	-49.3 Mrd.	-56.92 Mrd.	-22.71 Mrd.
Veränderung der Vorräte	6.21 Mrd.	7.03 Mrd.	2.36 Mrd.	2.93 Mrd.	4 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	253 Mio.	-1.83 Mrd.	2.68 Mrd.	2.85 Mrd.	-800 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	240 Mio.	-71.72 Mio.	147 Mio.	-68.57 Mio.	-86.34 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	788 Mio.	4.09 Mrd.	10.39 Mrd.	-7.78 Mrd.	1.43 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13.68 Mrd.	-2.5 Mrd.	-37.19 Mrd.	-19.17 Mrd.	24.47 Mrd.
Investitionsausgaben	-18 Mrd.	-20.41 Mrd.	-24.76 Mrd.	-25.01 Mrd.	-25.83 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	356 Mio.	456 Mio.	330 Mio.	2.32 Mrd.	1.3 Mrd.
Barkaufe	-	-	-13.23 Mio.	-601 Mio.	-217 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-106 Mio.	-796 Mio.	-299’000	-278 Mio.	321 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-48.29 Mio.	-175 Mio.	-53.17 Mio.	-108 Mio.	-89.8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.04 Mrd.	-356 Mio.	224 Mio.	-467 Mio.	-2.08 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1.58 Mrd.	-2.04 Mrd.	-8.97 Mrd.	-496 Mio.	3.14 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20.42 Mrd.	-23.31 Mrd.	-33.25 Mrd.	-24.64 Mrd.	-23.46 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	30.29 Mrd.	39.48 Mrd.	48.16 Mrd.	33.48 Mrd.	32.64 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9.65 Mrd.	8.33 Mrd.	19.96 Mrd.	29.84 Mrd.	1.46 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	39.94 Mrd.	47.82 Mrd.	68.13 Mrd.	63.31 Mrd.	34.09 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-12.49 Mrd.	-	-	-3.59 Mrd.	-8.61 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.87 Mrd.	-6.03 Mrd.	-2.07 Mrd.	-11.83 Mrd.	-19.91 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-18.36 Mrd.	-6.03 Mrd.	-2.07 Mrd.	-15.42 Mrd.	-28.52 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7.65 Mrd.	-9.29 Mrd.	-10.92 Mrd.	-1.09 Mrd.	-11.14 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7.65 Mrd.	-9.29 Mrd.	-10.92 Mrd.	-1.09 Mrd.	-11.14 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-750 Mio.	642 Mio.	4.9 Mrd.	4.87 Mrd.	-290 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	13.18 Mrd.	33.14 Mrd.	60.03 Mrd.	51.67 Mrd.	-5.86 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	71.46 Mio.	-42.28 Mio.	225 Mio.	-349 Mio.	673 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	6.5 Mrd.	7.29 Mrd.	-10.18 Mrd.	7.51 Mrd.	-4.17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.89 Mrd.	1.94 Mrd.	3.03 Mrd.	5.73 Mrd.	7.08 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.18 Mrd.	3.87 Mrd.	5.09 Mrd.	2.92 Mrd.	2.81 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-12.36 Mrd.	-30.97 Mrd.	-59.67 Mrd.	-51.13 Mrd.	-15.32 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-11.2 Mrd.	-29.76 Mrd.	-57.67 Mrd.	-47.54 Mrd.	-10.84 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	16.89 Mrd.	36.37 Mrd.	38.94 Mrd.	57.25 Mrd.	20.34 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	21.58 Mrd.	41.79 Mrd.	66.06 Mrd.	47.89 Mrd.	5.57 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.16	5.13	-1.58	4.88	4.31
Rendite auf das Gesamtkapital	6.43	6.31	-1.93	5.89	5.12
Eigenkapitalrendite %	20.73	21.93	-19.2	30.74	22.33
Rendite auf Eigenkapital	22.33	23.28	-33.46	42.33	28.33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16.54	17.73	3.47	20.53	21.23
SG&A Marge	6.15	6.5	6.51	6.66	6.88
EBITDA-Marge %	13.66	14.82	0.79	16.98	16.92
EBITA-Marge	9.74	10.73	-3.83	12.55	12.23
EBIT-Marge %	9.73	10.68	-3.88	12.49	12.18
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.15	7.94	-6.4	9.38	8.5
Netto-Einkommensmarge %	5.99	6.58	-7.86	8.21	7.26
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.99	6.58	-7.86	8.21	7.26
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.54	4.97	-4.62	5.4	4.84
Marge des gehebelten freien Cashflows	-5.34	-12.57	-24.25	-18.35	-5.44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-4.84	-12.08	-23.44	-17.06	-3.85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.85	0.77	0.65	0.62	0.57
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.65	4.52	4.06	4.17	3.87
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.49	1.29	1	0.92	0.82
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.49	13.83	12.33	11.28	9.58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.08	1.09	0.96	1.04	1.03
Schnellverhältnis	0.97	1	0.87	0.95	0.93
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.07	-0.01	-0.12	-0.06	0.07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	245.38	282.34	363.96	395.71	445.23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29.31	26.39	29.61	32.37	38.21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	22.32	20	20.94	23.01	24.88
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	252.37	288.73	372.63	405.06	458.55
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	178.6	203.93	373.2	307.36	276.29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	64.11	67.1	78.87	75.45	73.42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5.43	6.82	20.42	22.08	6.27
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1.95	2.24	4.32	5.42	1.67
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71.1	72.98	82.89	79.33	77.65
EBIT / Zinsaufwand	12.09	13.62	-2.99	6.06	4.79
EBITDA / Zinsaufwand	17.26	19.2	0.78	8.34	6.74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7.59	8.62	-6.97	3.98	3.13
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.66	5.2	104.11	6.45	6.53
Netto-Schulden / EBITDA	3.84	4.21	94.65	5.75	5.89
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10.61	11.58	-11.66	13.5	14.04
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	8.73	9.37	-10.6	12.04	12.67
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8.36	6.47	-0.12	13.56	1.17
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	9.94	14.15	-80.47	631.54	4.61
EBITDA, 1 J. Wachstum %	15.27	15.32	-94.67	3714.44	0.8
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	18.21	16.93	-135.63	-445.34	-1.34
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	18.22	16.81	-136.28	-439.72	-1.4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	21.72	18.28	-180.51	-265.95	-8.34
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	17.67	17.05	-219.24	-218.25	-10.46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	16.35	16.66	-192.86	-232.31	-11.06
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	17.64	17.05	-219.32	-218.16	-10.46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	14.23	26.49	24.88	20.27	5.99
Inventar, 1 J. Wachstum %	-3.65	-8.76	27.62	22.6	14.37
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7.3	10.12	12.49	8.27	9.4
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	13.59	20.35	16.29	19.51	5.08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	12.05	12.77	-42.63	57.66	18.25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11.76	12.67	-43.39	58.57	18.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-17.01	-118.41	1387.78	-54.23	-227.67
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0.11	13.35	21.35	0.98	3.29
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	81.77	150.44	91.5	-14.23	-70.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	103.15	165.69	92.54	-17.49	-77.19
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	21.43	17.65	-90	919.99	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	11.23	7.41	3.12	6.35	7.19
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10.28	12.02	-52.79	14.45	176.63
EBITDA, 2 J. KAGR %	11.85	15.39	-75.2	13.84	520.07
EBITA, 2 J. CAGR %	14.17	17.71	-35.45	15.02	84.58
EBIT, 2 J. CAGR %	14.29	17.52	-34.9	15.05	83.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	19.39	19.99	-2.42	15.59	23.33
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	17.53	17.36	18.14	18.74	2.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	14.27	16.51	4.09	10.85	9.52
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	17.54	17.34	18.18	18.74	2.86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	11.37	20.3	25.69	22.56	12.91
Inventar, 2 J. CAGR %	10.65	-6.24	7.91	25.08	18.41
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11.07	9.01	11.3	10.36	8.83
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	12.49	16.97	18.3	17.89	12.06
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	15.93	12.41	-19.56	-4.89	36.54
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	15.2	12.21	-20.13	-5.25	36.91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	25.44	-61.05	65.49	176.92	-23.56
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	8.18	6.41	17.28	10.7	2.13
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	2.51	113.36	119.68	28.09	-49.3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.72	132.32	126.91	25.98	-56.62
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	19.02	19.52	-65.7	1	219.37
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8.63	9.62	4.84	6.39	4.59
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10.04	11.56	-37.42	14.35	11.07
EBITDA, 3 J. KAGR %	10.07	13.06	-58.59	14.33	9.32
EBITA, 3 J. CAGR %	12.47	15.17	-20.97	15.65	9.28
EBIT, 3 Jahre CAGR %	12.52	15.13	-20.58	15.64	9.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	12.66	19.02	5.04	16.48	6.99
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	11.04	17.37	17.99	18.18	8.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	11.34	15.07	8.02	12.75	3.66
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11.04	17.38	18	18.18	8.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	11.66	16.26	21.81	23.86	16.77
Inventar, 3 J. CAGR %	18.62	3.76	3.91	12.6	21.4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	13.76	10.96	10.16	10.28	10.04
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12	15.08	16.74	18.7	13.45
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.5	14.87	-10.17	0.66	2.27
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11.96	14.35	-10.67	0.38	2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-11.9	-33.99	31.17	12.18	113.93
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10.47	9.88	11.17	11.58	8.17
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	366.33	38.07	106.24	60.5	-21.07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	114.32	41	118.7	61.91	-28.73
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	12.31	18.56	-47.72	6.27	0.66
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7.57	6.84	6.4	8.3	5.71
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	12.52	9.84	-21.56	12.71	11.45
EBITDA, 5 J. CAGR %	11.83	8.4	-39.33	13.37	11.71
EBITA, 5 J. KAGR %	19.79	10.47	-9.89	15.11	12.58
EBIT, 5 J. CAGR %	19.8	10.39	-9.6	15.1	12.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	8.73	10.15	6.37	17.64	12.01
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	7.21	8.58	13.83	17.92	11.7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7.95	9.52	8.38	13.36	8.62
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7.21	8.58	13.84	17.92	11.69
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12.43	15.47	17.11	18.74	18.17
Inventar, 5 J. KAGR %	14.11	2.8	14.21	11.82	9.48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7.76	11.1	12.9	10.72	9.63
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12.15	14.3	14.5	16.2	14.85
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.3	11.07	-1.63	6.51	6.21
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10.71	11.34	-2.19	6.07	5.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2.22	-28.8	13.21	17.14	8.23
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7.17	10.39	13.15	10.21	7.46
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	11.06	42.28	245.09	34.15	17.63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9	46.71	119.27	34.97	14.48
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.21	10.76	-30.12	11.2	7.82