Finanzen Hotel Shilla Co.,Ltd Korea S.E.

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Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
44’200 ^KRW	+1.84%		-0.11%	-7.92%

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18.01.	The Shilla Duty Free ermöglicht CJ One Punktezahlung für Online-Kunden	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’409’042	3’113’500	2’951’618	3’130’676	2’462’741	2’155’599	-	-
Unternehmenswert ²	4’432	5’044	4’687	4’893	2’463	2’890	2’762	2’650
KGV	20.3 x	-11 x	109 x	-62.7 x	-	18.7 x	13.1 x	12 x
Rendite	0.39%	0.24%	0.26%	0.24%	-	0.4%	0.43%	0.7%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.6 x	0.98 x	0.78 x	0.64 x	0.69 x	0.48 x	0.42 x	0.39 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.78 x	1.58 x	1.24 x	0.99 x	0.69 x	0.65 x	0.54 x	0.48 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.6 x	131 x	19 x	23.9 x	-	9.74 x	7.69 x	6.85 x
Unternehmenswert / FCF	13.1 x	-50.7 x	231 x	29.4 x	-	14.7 x	12.5 x	11 x
FCF Yield	7.62%	-1.97%	0.43%	3.4%	-	6.82%	8%	9.12%
Price to Book	3.67 x	4.9 x	5.02 x	5.71 x	-	3.08 x	2.5 x	2.26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	37’854	37’854	37’854	37’854	37’854	37’854	-	-
Referenzkurs ³	90’800	82’300	78’000	83’100	65’400	57’200	57’200	57’200
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	26.01.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’717	3’188	3’779	4’922	3’568	4’469	5’085	5’556
EBITDA ¹	515.1	38.64	246.5	204.7	-	296.9	358.9	387.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	295.9	-185.3	118.8	78.35	91.23	181.1	249	268.5
Umsatzrendite	5.17%	-5.81%	3.14%	1.59%	2.56%	4.05%	4.9%	4.83%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	225.6	-360.7	47.92	-59.65	107.4	160.2	220.6	238
Nettoergebnis ¹	169.7	-283.4	27.06	-50.16	85.98	122	173.2	188.9
Nettomarge	2.97%	-8.89%	0.72%	-1.02%	2.41%	2.73%	3.41%	3.4%
Gewinn pro Aktie ²	4’483	-7’487	714.0	-1’325	-	3’064	4’381	4’771
Free Cash Flow ³	337’914	-99’429	20’269	166’522	-	196’990	221’071	241’625
FCF-Marge N	5’910.37%	-3’118.79%	536.34%	3’383.22%	-	4’407.59%	4’347.67%	4’349.04%
FCF Conversion (EBITDA)	65’598.34%	-	8’224.06%	81’350.51%	-	66’360.14%	61’588.39%	62’411.23%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	199’089.12%	-	74’890.35%	-	-	161’412.3%	127’640.61%	127’939.4%
Dividende pro Aktie ²	350.0	200.0	200.0	200.0	-	231.6	245.6	400.0
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	26.01.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	968.7	1’130	1’094	1’166	1’362	1’300	752.1	866.9	1’012	937.6	1’012	1’119	1’237	1’224
EBITDA ¹	52.26	56.81	45.8	74.37	58.54	25.99	66.09	98.34	40.68	-	50.4	71.8	74.1	70.9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	20.86	24.99	15.14	43.22	26.65	-6.656	34.52	67.22	7.741	-18.26	29.21	56.39	61.18	43.79
Umsatzrendite	2.15%	2.21%	1.38%	3.71%	1.96%	-0.51%	4.59%	7.75%	0.77%	-1.95%	2.89%	5.04%	4.95%	3.58%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-0.125	27.57	-7.796	29.31	14.55	-95.72	63.96	85.91	-4.027	-38.47	22.39	51.49	53.53	39.5
Nettoergebnis ¹	-1.154	17.68	-7.68	24.53	13.98	-81	53.21	72.37	-3.29	-36.32	16.78	39.41	39.86	30.94
Nettomarge	-0.12%	1.56%	-0.7%	2.1%	1.03%	-6.23%	7.07%	8.35%	-0.33%	-3.87%	1.66%	3.52%	3.22%	2.53%
Gewinn pro Aktie ²	-31.00	467.0	-203.0	648.0	382.0	-2’139	1’405	1’912	-87.00	-	524.6	692.2	711.2	527.6
Dividende pro Aktie ²	-	200.0	-	-	-	200.0	-	-	-	-	-	-	-	350.0
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	28.01.22	29.04.22	29.07.22	28.10.22	27.01.23	28.04.23	28.07.23	27.10.23	26.01.24	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’023	1’930	1’736	1’762	-	734	606	494
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.986 x	49.95 x	7.043 x	8.609 x	-	2.474 x	1.689 x	1.277 x
Free Cash Flow ²	337’914	-99’429	20’269	166’522	-	196’990	221’071	241’625
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	20.2%	-36.7%	4.51%	-8.98%	-	17.6%	20.5%	20.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.82%	-8.83%	0.98%	-1.79%	-	4.57%	5.87%	6.56%
Aktiva ¹	2’916	3’211	2’775	2’797	-	2’670	2’952	2’879
Buchwert je Aktie ³	24’767	16’800	15’532	14’543	-	18’598	22’895	25’327
Cash Flow pro Aktie ³	10’663	-1’392	1’141	5’940	-	6’212	6’830	6’659
Capex ¹	65.8	47.8	22.1	53.9	-	68.8	67.1	70.3
Capex / Umsatz	1.15%	1.5%	0.58%	1.1%	-	1.54%	1.32%	1.27%
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	26.01.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Hotel Shilla Co.,Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

57’200 KRW

Mittleres Kursziel

73’095 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+27.79%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Zollfreie Läden

	% 1. Jan.	Kap.
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORPORATION LIMITED	-8.70%	21.6 Mrd.
JORDANIAN DUTY FREE SHOPS	-11.02%	233 Mio.
BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX BSC	-10.00%	204 Mio.
JTC INC.	+34.90%	189 Mio.
ATLAN HOLDINGS	-2.15%	145 Mio.
PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK	+92.16%	80.15 Mio.

Zollfreie Läden