Finanzen HOTLAND Co.,Ltd.

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Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’093 ^JPY	-2.88%		-3.55%	+10.45%

2023	HOTLAND Co.,Ltd. (TSE:3196) kündigt einen Aktienrückkauf von 500.000 Aktien an, was 2,31% für 963 Millionen Yen entspricht.	CI
2023	HOTLAND Co.,Ltd. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	27’746	26’039	27’791	30’902	41’037	46’667	-	-
Unternehmenswert ¹	30’194	30’156	30’015	32’432	44’330	46’667	46’667	46’667
KGV	36.7 x	-22.9 x	13.4 x	22.7 x	40.1 x	28.8 x	24.7 x	18.3 x
Rendite	0.39%	-	0.54%	0.49%	0.53%	0.46%	0.46%	0.46%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.86 x	0.91 x	0.94 x	0.96 x	1.06 x	1.03 x	0.94 x	0.86 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.86 x	0.91 x	0.94 x	0.96 x	1.06 x	1.03 x	0.94 x	0.86 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	59.5 x	-55.5 x	-	-	61.8 x	236 x	35.7 x	36.8 x
FCF Yield	1.68%	-1.8%	-	-	1.62%	0.42%	2.8%	2.72%
Price to Book	3.72 x	4.26 x	3.2 x	3.03 x	3.92 x	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	21’509	21’520	21’560	21’640	21’655	21’655	-	-
Referenzkurs ²	1’290	1’210	1’289	1’428	1’895	2’155	2’155	2’155
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	32’434	28’732	29’678	32’163	38’710	45’400	49’700	54’400
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’669	1’132	970	1’744	2’235	3’000	3’400	3’900
Umsatzrendite	5.15%	3.94%	3.27%	5.42%	5.77%	6.61%	6.84%	7.17%
Gewinn vor Steuern (EBT)	1’095	-656	3’184	1’906	1’651	-	-	-
Nettoergebnis ¹	678	-1’138	2’079	1’358	1’021	1’590	1’850	2’500
Nettomarge	2.09%	-3.96%	7.01%	4.22%	2.64%	3.5%	3.72%	4.6%
Gewinn pro Aktie ²	35.12	-52.93	96.55	62.94	47.21	74.80	87.10	117.7
Free Cash Flow ¹	466	-469.4	-	-	664	198	1’308	1’268
FCF-Marge N	1.44%	-1.63%	-	-	1.72%	0.44%	2.63%	2.33%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	68.73%	-	-	-	65.03%	12.45%	70.7%	50.72%
Dividende pro Aktie ²	5.000	-	7.000	7.000	10.00	10.00	10.00	10.00
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	12’819	13’821	7’095	8’762	7’871	7’558	15’429	8’246	8’488	9’397	9’043	18’440	10’029	10’241	10’600	10’400	11’400	13’000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	116	273	55	642	492	307	799	542	403	663	346	1’009	695	531	790	480	760	970
Umsatzrendite	0.9%	1.98%	0.78%	7.33%	6.25%	4.06%	5.18%	6.57%	4.75%	7.06%	3.83%	5.47%	6.93%	5.19%	7.45%	4.62%	6.67%	7.46%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-432	1’802	851	-	1’018	-	1’558	696	-	715	-	1’185	631	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-604	1’196	593	290	692	309	1’001	461	-104	471	241	712	347	-38	510	320	490	270
Nettomarge	-4.71%	8.65%	8.36%	3.31%	8.79%	4.09%	6.49%	5.59%	-1.23%	5.01%	2.67%	3.86%	3.46%	-0.37%	4.81%	3.08%	4.3%	2.08%
Gewinn pro Aktie	-28.12	55.56	27.57	-	32.13	-	46.45	21.35	-	21.76	-	32.91	16.03	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.07.20	30.07.21	29.10.21	15.02.22	13.05.22	12.08.22	12.08.22	14.11.22	15.02.23	15.05.23	09.08.23	09.08.23	09.11.23	14.02.24	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	2’448	4’117	2’224	1’530	3’293	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	466	-469	-	-	664	198	1’308	1’268
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.5%	-16.8%	28.1%	14.4%	10%	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.36%	6.71%	18.3%	12%	11.5%	-	-	-
Aktiva ¹	7’244	-16’964	11’390	11’293	8’869	-	-	-
Buchwert je Aktie	346.0	284.0	402.0	471.0	484.0	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	87.20	3.810	152.0	125.0	112.0	-	-	-
Capex ¹	1’899	1’169	1’521	1’841	2’274	1’759	2’230	2’600
Capex / Umsatz	5.85%	4.07%	5.13%	5.72%	5.87%	3.87%	4.49%	4.78%
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für HOTLAND Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’155 JPY

Mittleres Kursziel

2’600 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+20.65%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kommerzielle Lebensmitteldienste

	% 1. Jan.	Kap.
HOTLAND CO.,LTD.	+10.45%	302 Mio.
TEXAS ROADHOUSE, INC.	+23.20%	10.06 Mrd.
ARAMARK	+12.03%	8.19 Mrd.
FOOD & LIFE COMPANIES LTD.	+1.07%	2.24 Mrd.
SSP GROUP PLC	-15.50%	2 Mrd.
BRINKER INTERNATIONAL, INC.	+4.99%	2 Mrd.
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	+5.80%	1.68 Mrd.
CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC.	-3.20%	1.49 Mrd.
TONGQINGLOU CATERING CO., LTD.	+2.76%	1.12 Mrd.
BJ'S RESTAURANTS, INC.	-10.61%	744 Mio.

Kommerzielle Lebensmitteldienste