Cashflow Huafon Chemical Co.,Ltd

Aktien

002064

CNE000001NK6

002064

Chemie - spezialisiert

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 08.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
9.430 ^CNY	-2.38%		-0.11%	+15.28%

24.10.	Huafon Chemical Co., Ltd. meldet Finanzergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI
24.10.	Huafon Chemical: Nettogewinn im dritten Quartal sinkt um 3,7 % im Jahresvergleich	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: HUAFON CHEMICAL CO.,LTD

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	14.12 Mrd.	27.22 Mrd.	23.74 Mrd.	23.45 Mrd.	25 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	605 Mio.	1.15 Mrd.	2.15 Mrd.	2.85 Mrd.	1.93 Mrd.
Gesamtumsatz	14.72 Mrd.	28.37 Mrd.	25.88 Mrd.	26.3 Mrd.	26.93 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11.07 Mrd.	17.39 Mrd.	21.33 Mrd.	22.27 Mrd.	23.21 Mrd.
Bruttogewinn	3.65 Mrd.	10.98 Mrd.	4.55 Mrd.	4.03 Mrd.	3.72 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	453 Mio.	596 Mio.	618 Mio.	624 Mio.	620 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-523’210	18.83 Mio.	4.2 Mio.	19.26 Mio.	729’720
Forschungs- und Entwicklungskosten	510 Mio.	1.03 Mrd.	1.06 Mrd.	901 Mio.	809 Mio.
Andere Betriebsausgaben	93.14 Mio.	178 Mio.	108 Mio.	66.36 Mio.	-38.23 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.06 Mrd.	1.82 Mrd.	1.79 Mrd.	1.61 Mrd.	1.39 Mrd.
Betriebseinkommen	2.6 Mrd.	9.16 Mrd.	2.76 Mrd.	2.41 Mrd.	2.32 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-93.86 Mio.	-137 Mio.	-141 Mio.	-166 Mio.	-118 Mio.
Zins- und Anlageerträge	123 Mio.	218 Mio.	390 Mio.	444 Mio.	389 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	29.11 Mio.	80.96 Mio.	250 Mio.	278 Mio.	271 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-43.11 Mio.	-36.01 Mio.	67.1 Mio.	-29.18 Mio.	1.1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6.66 Mio.	-71.85 Mio.	-62.05 Mio.	-64.1 Mio.	-9.15 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.58 Mrd.	9.13 Mrd.	3.02 Mrd.	2.6 Mrd.	2.59 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-34.29 Mio.	-29.47 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	4.98 Mio.	-1.33 Mio.	-2.34 Mio.	-2.78 Mio.	2.34 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-6.93 Mio.	-13.74 Mio.	-3.67 Mio.	-4.05 Mio.	2.6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-530’548	-24.12 Mio.	-3.11 Mio.	-42 Mio.	-172 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	73.73 Mio.	91.25 Mio.	175 Mio.	68.61 Mio.	92.74 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.61 Mrd.	9.16 Mrd.	3.18 Mrd.	2.62 Mrd.	2.51 Mrd.
Einkommensteueraufwand	335 Mio.	1.22 Mrd.	339 Mio.	140 Mio.	287 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.28 Mrd.	7.94 Mrd.	2.84 Mrd.	2.48 Mrd.	2.23 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.28 Mrd.	7.94 Mrd.	2.84 Mrd.	2.48 Mrd.	2.23 Mrd.
Minderheiteninteresse	368’610	515’804	2.03 Mio.	-721’103	-6.88 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.28 Mrd.	7.94 Mrd.	2.84 Mrd.	2.48 Mrd.	2.22 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.28 Mrd.	7.94 Mrd.	2.84 Mrd.	2.48 Mrd.	2.22 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.28 Mrd.	7.94 Mrd.	2.84 Mrd.	2.48 Mrd.	2.22 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.49	1.71	0.58	0.5	0.45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.49	1.71	0.58	0.5	0.45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.61 Mrd.	4.64 Mrd.	4.88 Mrd.	4.96 Mrd.	4.96 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.49	1.71	0.58	0.5	0.45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.49	1.71	0.58	0.5	0.45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.61 Mrd.	4.64 Mrd.	4.88 Mrd.	4.96 Mrd.	4.96 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.35	1.23	0.39	0.33	0.32
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.35	1.23	0.39	0.33	0.32
Dividende Pro Aktie	0.1	0.3	0.15	0.15	0.15
Ausschüttungsquote	14.2	6.91	55.82	34.57	36.76
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.44 Mrd.	10.12 Mrd.	3.81 Mrd.	3.68 Mrd.	3.82 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.61 Mrd.	9.18 Mrd.	2.79 Mrd.	2.44 Mrd.	2.37 Mrd.
EBIT	2.6 Mrd.	9.16 Mrd.	2.76 Mrd.	2.41 Mrd.	2.32 Mrd.
German: EBITDAR	3.45 Mrd.	10.14 Mrd.	3.83 Mrd.	3.71 Mrd.	3.85 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	14.72 Mrd.	28.37 Mrd.	25.88 Mrd.	26.3 Mrd.	26.93 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.82	13.33	10.67	5.33	11.41
Gesamtlaufende Steuern	286 Mio.	1.24 Mrd.	319 Mio.	177 Mio.	357 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	49.35 Mio.	-20.47 Mio.	20.85 Mio.	-37.34 Mio.	-69.95 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.61 Mrd.	5.71 Mrd.	1.89 Mrd.	1.62 Mrd.	1.61 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	33.4 Mio.	25.22 Mio.	7.88 Mio.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	126 Mio.	158 Mio.	169 Mio.	194 Mio.	212 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	327 Mio.	438 Mio.	449 Mio.	430 Mio.	408 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	511 Mio.	1.03 Mrd.	1.06 Mrd.	902 Mio.	809 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	15.44 Mio.	19.39 Mio.	24.93 Mio.	28.76 Mio.	37 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.32 Mio.	7.71 Mio.	8.21 Mio.	8.87 Mio.	10.03 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11.12 Mio.	11.68 Mio.	16.72 Mio.	19.89 Mio.	26.96 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.43 Mrd.	7.47 Mrd.	10.54 Mrd.	10.17 Mrd.	7.07 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	50.31 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	88.25 Mio.	227 Mio.	69.3 Mio.	-	1.33 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.52 Mrd.	7.69 Mrd.	10.61 Mrd.	10.17 Mrd.	8.45 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.81 Mrd.	5.74 Mrd.	4.53 Mrd.	5.35 Mrd.	5.72 Mrd.
Andere Forderungen	12.61 Mio.	13.87 Mio.	29.81 Mio.	35.39 Mio.	17.82 Mio.
Gesamtforderungen	3.82 Mrd.	5.76 Mrd.	4.56 Mrd.	5.38 Mrd.	5.74 Mrd.
Inventar	1.92 Mrd.	4.03 Mrd.	2.84 Mrd.	3.62 Mrd.	3.72 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	357 Mio.	672 Mio.	658 Mio.	879 Mio.	991 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10.62 Mrd.	18.16 Mrd.	18.67 Mrd.	20.05 Mrd.	18.9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	12.4 Mrd.	14.41 Mrd.	18.38 Mrd.	20.72 Mrd.	21.77 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4.84 Mrd.	-5.66 Mrd.	-6.57 Mrd.	-7.82 Mrd.	-9.28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7.55 Mrd.	8.75 Mrd.	11.81 Mrd.	12.91 Mrd.	12.49 Mrd.
Langfristige Investitionen	519 Mio.	573 Mio.	655 Mio.	764 Mio.	2.65 Mrd.
German: Firmenwert	49.23 Mio.	19.76 Mio.	19.76 Mio.	19.76 Mio.	60.56 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	597 Mio.	935 Mio.	1.17 Mrd.	1.16 Mrd.	1.38 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	110 Mio.	134 Mio.	55.85 Mio.	182 Mio.	266 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	55.03 Mio.	55.37 Mio.	55.22 Mio.	213 Mio.	136 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	168 Mio.	557 Mio.	323 Mio.	210 Mio.	87.13 Mio.
Gesamtvermögen	19.67 Mrd.	29.18 Mrd.	32.75 Mrd.	35.51 Mrd.	35.97 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.1 Mrd.	5.37 Mrd.	3.96 Mrd.	4.56 Mrd.	4.27 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	492 Mio.	641 Mio.	537 Mio.	476 Mio.	494 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.84 Mrd.	1.58 Mrd.	2.18 Mrd.	2.65 Mrd.	2.8 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	167 Mio.	203 Mio.	51.17 Mio.	1.07 Mrd.	64.23 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	9.35 Mio.	9 Mio.	21.2 Mio.	4.68 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	161 Mio.	277 Mio.	15.51 Mio.	52.45 Mio.	132 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	154 Mio.	146 Mio.	151 Mio.	107 Mio.	227 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	59.65 Mio.	75.36 Mio.	51.13 Mio.	49.81 Mio.	32.02 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.98 Mrd.	8.3 Mrd.	6.96 Mrd.	8.98 Mrd.	8.02 Mrd.
Langfristige Schulden	1.4 Mrd.	1.22 Mrd.	1.93 Mrd.	699 Mio.	2.25 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	18.55 Mio.	15.23 Mio.	6.83 Mio.	3.15 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	471 Mio.	484 Mio.	605 Mio.	720 Mio.	880 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	146 Mio.	149 Mio.	92.04 Mio.	181 Mio.	193 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	100 Mio.	-	-	-	320 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8.09 Mrd.	10.17 Mrd.	9.61 Mrd.	10.58 Mrd.	9.41 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4.63 Mrd.	4.63 Mrd.	4.96 Mrd.	4.96 Mrd.	4.96 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.46 Mrd.	1.46 Mrd.	3.9 Mrd.	3.9 Mrd.	3.9 Mrd.
Gewinnrücklagen	5.48 Mrd.	12.95 Mrd.	14.31 Mrd.	16.04 Mrd.	17.52 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.66 Mio.	-34.58 Mio.	-21.49 Mio.	19.47 Mio.	76.26 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	11.57 Mrd.	19.01 Mrd.	23.15 Mrd.	24.92 Mrd.	26.45 Mrd.
Minderheitsinteressen	3 Mio.	2.62 Mio.	392’795	1.53 Mio.	97.74 Mio.
Eigenkapital	11.58 Mrd.	19.01 Mrd.	23.15 Mrd.	24.92 Mrd.	26.55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19.67 Mrd.	29.18 Mrd.	32.75 Mrd.	35.51 Mrd.	35.97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4.63 Mrd.	4.96 Mrd.	4.96 Mrd.	4.96 Mrd.	4.96 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4.63 Mrd.	4.63 Mrd.	4.96 Mrd.	4.96 Mrd.	4.96 Mrd.
Buchwert / Aktie	2.5	4.1	4.66	5.02	5.33
Sachbuchwert	10.93 Mrd.	18.05 Mrd.	21.96 Mrd.	23.74 Mrd.	25.01 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.36	3.9	4.42	4.78	5.04
Gesamtverschuldung	3.41 Mrd.	3.03 Mrd.	4.19 Mrd.	4.44 Mrd.	2.87 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1.11 Mrd.	-4.67 Mrd.	-6.42 Mrd.	-5.73 Mrd.	-5.58 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	124 Mio.	155 Mio.	199 Mio.	230 Mio.	296 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3 Mio.	2.62 Mio.	392’795	1.53 Mio.	97.74 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	518 Mio.	568 Mio.	650 Mio.	759 Mio.	852 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.06 Mrd.	2 Mrd.	1.38 Mrd.	1.65 Mrd.	1.7 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	216 Mio.	398 Mio.	242 Mio.	411 Mio.	562 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	591 Mio.	1.54 Mrd.	1.13 Mrd.	1.45 Mrd.	1.36 Mrd.
Inventar - Andere	65.18 Mio.	101 Mio.	132 Mio.	134 Mio.	112 Mio.
Gebäude, Gesamt	2.88 Mrd.	3.13 Mrd.	3.42 Mrd.	4.07 Mrd.	4.07 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9.26 Mrd.	10.35 Mrd.	11.19 Mrd.	15.07 Mrd.	15.99 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	6522	7395	8416	8632	8780
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	135 Mio.	122 Mio.	126 Mio.	138 Mio.	140 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.28 Mrd.	7.94 Mrd.	2.84 Mrd.	2.48 Mrd.	2.22 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	823 Mio.	953 Mio.	1.04 Mrd.	1.27 Mrd.	1.47 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	16.19 Mio.	19.26 Mio.	25.59 Mio.	29.88 Mio.	43.09 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	839 Mio.	972 Mio.	1.07 Mrd.	1.3 Mrd.	1.51 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3.28 Mio.	8.9 Mio.	9.31 Mio.	12.09 Mio.	120 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	6.93 Mio.	13.74 Mio.	3.67 Mio.	4.05 Mio.	-2.6 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-44.96 Mio.	-67.02 Mio.	-106 Mio.	-93.5 Mio.	-133 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	34.82 Mio.	53.59 Mio.	3.11 Mio.	41.89 Mio.	172 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2.54 Mio.	15.08 Mio.	4.2 Mio.	19.26 Mio.	729’720
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	87.62 Mio.	125 Mio.	124 Mio.	155 Mio.	88.57 Mio.
Änderung der Forderungen	-57.65 Mio.	-2.31 Mrd.	336 Mio.	-1.51 Mrd.	-1.08 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-51.56 Mio.	-2.11 Mrd.	1.1 Mrd.	-937 Mio.	-105 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.06 Mrd.	1.54 Mrd.	-2.84 Mrd.	1.04 Mrd.	299 Mio.
Änderung der latenten Steuern	49.35 Mio.	-20.47 Mio.	20.85 Mio.	-37.34 Mio.	-69.95 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-15.54 Mio.	163’226	1.01 Mio.	233’557
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.21 Mrd.	6.13 Mrd.	2.57 Mrd.	2.47 Mrd.	3.02 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.58 Mrd.	-2.11 Mrd.	-2.61 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.29 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	10.3 Mio.	18.79 Mio.	13.94 Mio.	15.14 Mio.	8.85 Mio.
Barkaufe	-187 Mio.	-	-	-	-10.24 Mio.
Veräußerungen	-	-	1.87 Mio.	4.63 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.18 Mrd.	-146 Mio.	148 Mio.	59.91 Mio.	-3.11 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-50.15 Mio.	21.03 Mio.	1.38 Mio.	28.42 Mio.	17.61 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.99 Mrd.	-2.22 Mrd.	-2.44 Mrd.	-1.61 Mrd.	-4.39 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5.37 Mrd.	1.75 Mrd.	4.7 Mrd.	6.81 Mrd.	8.34 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5.37 Mrd.	1.75 Mrd.	4.7 Mrd.	6.81 Mrd.	8.34 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.84 Mrd.	-2.27 Mrd.	-3.54 Mrd.	-6.55 Mrd.	-9.63 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.84 Mrd.	-2.27 Mrd.	-3.54 Mrd.	-6.55 Mrd.	-9.63 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1.85 Mrd.	-	2.77 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-324 Mio.	-548 Mio.	-1.59 Mrd.	-857 Mio.	-816 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-324 Mio.	-548 Mio.	-1.59 Mrd.	-857 Mio.	-816 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-101 Mio.	200 Mio.	-	-350 Mio.	218 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	959 Mio.	-862 Mio.	2.34 Mrd.	-945 Mio.	-1.89 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-46.93 Mio.	-57.95 Mio.	79.62 Mio.	76.85 Mio.	26.89 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.13 Mrd.	2.99 Mrd.	2.55 Mrd.	-8.44 Mio.	-3.22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	326 Mio.	2.23 Mrd.	935 Mio.	339 Mio.	494 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-166 Mio.	2.68 Mrd.	722 Mio.	-308 Mio.	1.06 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-108 Mio.	2.77 Mrd.	810 Mio.	-204 Mio.	1.13 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	993 Mio.	1.83 Mrd.	-617 Mio.	1.3 Mrd.	655 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-467 Mio.	-514 Mio.	1.16 Mrd.	261 Mio.	-1.29 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.86	23.44	5.57	4.42	4.07
Rendite auf das Gesamtkapital	12.2	30.85	6.99	5.32	4.97
Eigenkapitalrendite %	23.57	51.89	13.48	10.31	8.65
Rendite auf Eigenkapital	23.58	51.91	13.49	10.31	8.64
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24.81	38.7	17.59	15.31	13.8
SG&A Marge	3.08	2.1	2.39	2.37	2.3
EBITDA-Marge %	23.34	35.69	14.72	14.01	14.17
EBITA-Marge	17.75	32.36	10.76	9.29	8.79
EBIT-Marge %	17.64	32.29	10.66	9.18	8.63
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15.48	27.98	10.98	9.43	8.27
Netto-Einkommensmarge %	15.48	27.98	10.99	9.42	8.24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15.48	27.98	10.99	9.42	8.24
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.94	20.13	7.29	6.17	5.98
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1.13	9.45	2.79	-1.17	3.94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0.73	9.75	3.13	-0.77	4.21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.8	1.16	0.84	0.77	0.75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.97	3.48	2.52	2.13	2.12
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.82	5.7	4.62	4.75	4.52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.84	5.84	6.21	6.89	6.33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.78	2.19	2.68	2.23	2.36
Schnellverhältnis	1.39	1.62	2.18	1.73	1.77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.7	0.74	0.37	0.27	0.38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	95.79	64.03	78.99	76.89	81.03
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	62.71	62.51	58.8	52.94	57.85
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	103.26	79.28	84.57	67.45	69.26
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	55.24	47.26	53.22	62.38	69.62
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	29.42	15.92	18.1	17.82	10.81
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	22.73	13.73	15.33	15.13	9.75
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12.08	6.5	8.41	2.83	0.02
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9.34	5.6	7.12	2.4	0.02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	41.15	34.84	29.33	29.81	26.17
EBIT / Zinsaufwand	27.68	66.83	19.62	14.51	19.64
EBITDA / Zinsaufwand	36.62	73.92	27.2	22.29	32.4
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	19.78	58.5	8.67	11.98	21.47
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.99	0.3	1.1	1.2	0.75
Netto-Schulden / EBITDA	-0.32	-0.46	-1.68	-1.54	-1.45
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.83	0.38	3.44	2.23	1.13
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.6	-0.58	-5.27	-2.87	-2.19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	6.81	92.66	-8.75	1.6	2.41
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	10.61	200.54	-58.53	-11.57	-7.68
EBITDA, 1 J. Wachstum %	27.53	194.52	-62.38	-3.26	3.49
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	24.58	251.17	-69.65	-12.27	-3.19
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	24.73	252.65	-69.87	-12.53	-3.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	23.79	248.27	-64.19	-12.76	-10.18
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	23.77	248.23	-64.17	-12.85	-10.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	23.77	254.38	-66.96	-13.93	-2.83
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	14.37	248.98	-66.08	-13.89	-10.43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	6.28	50.82	-21.1	18.03	7.01
Inventar, 1 J. Wachstum %	2.71	109.84	-29.6	27.52	2.67
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.48	15.8	35	9.29	-3.21
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15.87	48.34	12.26	8.41	1.29
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	51.8	65.24	21.63	8.13	5.35
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	49.11	64.26	21.77	7.67	6.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	47.62	45.77	-58.11	-3.94	22.53
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-25.02	33.77	23.26	-34.14	-24.65
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-112.55	-1710.24	-73.06	-142.61	-444.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-107.54	-2666.05	-70.72	-125.14	-657.33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	100	200	-50	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.35	43.45	32.59	-3.72	2
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1.38	82.33	11.63	-39.44	-9.64
EBITDA, 2 J. KAGR %	9.23	93.81	5.26	-39.67	0.08
EBITA, 2 J. CAGR %	7.11	109.17	3.23	-48.4	-7.82
EBIT, 2 J. CAGR %	7.13	109.73	3.08	-48.66	-8.23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8.5	107.64	11.68	-44.11	-11.48
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	8.48	107.6	11.71	-44.12	-11.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	7.31	109.43	8.21	-46.67	-7.6
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4.35	99.78	8.8	-45.96	-12.18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0.96	26.61	9.08	-3.5	12.39
Inventar, 2 J. CAGR %	6.38	46.81	21.54	-5.25	14.42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17.68	8.94	25.03	21.47	2.85
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	16.12	31.11	29.05	10.32	4.79
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	27.82	58.38	41.77	14.68	6.73
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	26.87	56.5	41.43	14.5	6.91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	60.92	46.69	-21.86	-36.57	8.49
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	69.13	0.15	28.41	-9.9	-29.56
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	101.85	42.23	108.27	-66.12	21.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13.67	39.28	174.11	-72.87	18.37
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	82.57	144.95	22.47	-29.29	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	52.52	23.31	23.37	21.33	-1.72
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	62.28	45.64	11.29	3.29	-30.3
EBITDA, 3 J. KAGR %	64.5	52.03	12.22	2.35	-27.77
EBITA, 3 J. CAGR %	74.99	59.13	9.91	-2.21	-36.35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	75.61	59.37	9.84	-2.41	-36.69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	80.81	60.05	15.58	2.85	-34.53
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	80.82	60.02	15.59	2.83	-34.6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	81.42	59.81	13.17	0.26	-34.42
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	28.67	56.05	10.62	0.64	-36.04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	36.18	13.94	8.14	11.99	-0.12
Inventar, 3 J. CAGR %	46.19	33.42	14.91	23.5	-2.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	48.17	17.05	17.01	19.55	12.61
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	52.35	25.99	24.5	21.76	7.22
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52.25	39.24	45.04	29.53	11.48
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	50.42	38.28	43.95	29.14	11.65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	127.89	55.71	-3.4	-16.29	-21
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	160.69	56.41	7.33	2.78	-15.11
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	5.17	303.5	-18.32	22.72	-26.58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.73	167.6	-17.18	23.62	-25.69
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	58.74	115.44	44.22	14.47	-20.63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	42.03	58.41	44.21	11.69	14.33
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	40.28	85.69	39.73	2.52	2.39
EBITDA, 5 J. CAGR %	42.56	93.62	37.6	5.05	7.2
EBITA, 5 J. KAGR %	48.42	135.65	41.69	1.42	2.45
EBIT, 5 J. CAGR %	48.86	138.59	41.91	1.3	2.22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	55.07	92.04	49.11	5.07	3.88
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	55.08	92.05	49.14	5.06	3.81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	52.1	148.64	47.54	3.03	4.35
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	26.71	56.87	20.32	2.11	0.87
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	33.71	41.77	24.62	6.62	9.82
Inventar, 5 J. KAGR %	29.5	48.95	35.78	16.35	14.71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	22.91	28.57	38.44	18.8	11.13
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	29.57	40.2	42.56	19.47	16.2
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28.93	46.24	47.97	28.84	28.29
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	28.11	44.52	46.76	28.23	27.8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	77	58.42	48.52	8.72	1.19
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	8.59	41.61	96.38	25.44	-9.31
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-31.54	91.36	38.26	49.79	-4.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37.03	83.64	35.13	7.13	-4.46
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37.97	-	43.1	37.97	24.57