Gewinn- und Verlustrechnung Hubei Energy Group Co., Ltd.

Aktien

000883

CNE000000750

000883

Elektrizität

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.740 ^CNY	-0.63%		+0.64%	+12.06%

28.08.	Hubei Energy Group steigert Gewinn im ersten Halbjahr um 58%, Betriebsergebnis steigt um 8%	MT
27.08.	Hubei Energy Group Co., Ltd. meldet Ergebnis für das am 30. Juni 2024 endende Halbjahr	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	15.68 Mrd.	16.84 Mrd.	22.28 Mrd.	20.34 Mrd.	18.53 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	126 Mio.	182 Mio.	340 Mio.	238 Mio.	138 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	15.81 Mrd.	17.02 Mrd.	22.62 Mrd.	20.58 Mrd.	18.67 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	513 Mio.	494 Mio.	649 Mio.	702 Mio.	740 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-978’223	501’005	3.62 Mio.	95.54 Mio.	57.87 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	12.67 Mrd.	12.46 Mrd.	18.87 Mrd.	17.77 Mrd.	14.97 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	13.18 Mrd.	12.96 Mrd.	19.52 Mrd.	18.57 Mrd.	15.76 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	2.63 Mrd.	4.07 Mrd.	3.09 Mrd.	2.01 Mrd.	2.91 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-483 Mio.	-686 Mio.	-755 Mio.	-853 Mio.	-887 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	442 Mio.	470 Mio.	655 Mio.	435 Mio.	274 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-40.61 Mio.	-216 Mio.	-99.94 Mio.	-419 Mio.	-614 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-14.32 Mio.	-17.18 Mio.	-7.26 Mio.	-6.67 Mio.	8.65 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-183 Mio.	-19.16 Mio.	-16.12 Mio.	-6.53 Mio.	-35.13 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	2.39 Mrd.	3.81 Mrd.	2.97 Mrd.	1.58 Mrd.	2.27 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-8.81 Mio.	-15.71 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	42.93 Mio.	-20.92 Mio.	2.17 Mio.	-12.46 Mio.	-4.77 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	911’868	-7.64 Mio.	5.1 Mio.	-9.38 Mio.	-24.31 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-2.42 Mio.	-248 Mio.	-13.01 Mio.	-24.62 Mio.	-15.32 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	960’000	150’000	-	341’187	251’145
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-1.03 Mio.	-434’904	-739’569	-1.8 Mio.	-830’481
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	24.66 Mio.	17.32 Mio.	32.78 Mio.	106 Mio.	68.4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.46 Mrd.	3.55 Mrd.	3 Mrd.	1.63 Mrd.	2.27 Mrd.
Einkommensteueraufwand	657 Mio.	794 Mio.	591 Mio.	601 Mio.	394 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.8 Mrd.	2.76 Mrd.	2.4 Mrd.	1.02 Mrd.	1.88 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.8 Mrd.	2.76 Mrd.	2.4 Mrd.	1.02 Mrd.	1.88 Mrd.
Minderheiteninteresse	-301 Mio.	-302 Mio.	-65.93 Mio.	138 Mio.	-131 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.5 Mrd.	2.46 Mrd.	2.34 Mrd.	1.16 Mrd.	1.75 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.5 Mrd.	2.46 Mrd.	2.34 Mrd.	1.16 Mrd.	1.75 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.5 Mrd.	2.46 Mrd.	2.34 Mrd.	1.16 Mrd.	1.75 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.23	0.38	0.36	0.18	0.27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.23	0.38	0.36	0.18	0.27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.52 Mrd.	6.47 Mrd.	6.5 Mrd.	6.46 Mrd.	6.48 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.23	0.38	0.36	0.18	0.27
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.23	0.38	0.36	0.18	0.27
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.52 Mrd.	6.47 Mrd.	6.5 Mrd.	6.46 Mrd.	6.48 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.18	0.32	0.28	0.17	0.2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.18	0.32	0.28	0.17	0.2
Dividende Pro Aktie	0.1	0.12	0.15	0.06	0.09
Ausschüttungsquote	96.44	58.62	66.66	152.39	80.4
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	12.26 Mrd.	14 Mrd.	15.83 Mrd.	16.85 Mrd.	16.91 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	3.55 Mrd.	3.02 Mrd.	6.79 Mrd.	3.73 Mrd.	1.75 Mrd.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.22 Mrd.	6.11 Mrd.	5.53 Mrd.	4.18 Mrd.	5.46 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.69 Mrd.	4.17 Mrd.	3.19 Mrd.	2.11 Mrd.	3.01 Mrd.
EBIT	2.63 Mrd.	4.07 Mrd.	3.09 Mrd.	2.01 Mrd.	2.91 Mrd.
German: EBITDAR	4.25 Mrd.	6.14 Mrd.	5.56 Mrd.	4.22 Mrd.	5.49 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	15.81 Mrd.	17.02 Mrd.	22.62 Mrd.	20.58 Mrd.	18.67 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.75	22.36	19.74	36.99	17.35
Gesamtlaufende Steuern	587 Mio.	763 Mio.	536 Mio.	541 Mio.	471 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	69.87 Mio.	31.64 Mio.	55.42 Mio.	60.28 Mio.	-76.56 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.19 Mrd.	2.08 Mrd.	1.79 Mrd.	1.12 Mrd.	1.29 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	185 Mio.	137 Mio.	79.74 Mio.	86.58 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	245 Mio.	128 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.43 Mio.	1.13 Mio.	1.02 Mio.	907’044	811’084
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	80’501	70’020	118’300	140’855	69’573
Vertriebs- und Marketingkosten	14.28 Mio.	16.32 Mio.	34.87 Mio.	42.36 Mio.	48.77 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	496 Mio.	474 Mio.	610 Mio.	656 Mio.	684 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2.97 Mio.	3.54 Mio.	3.35 Mio.	3.49 Mio.	9.39 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	28.04 Mio.	31.01 Mio.	28.85 Mio.	34.84 Mio.	35.31 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8.18 Mio.	10.7 Mio.	8.1 Mio.	8.75 Mio.	6.77 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	19.86 Mio.	20.3 Mio.	20.74 Mio.	26.09 Mio.	28.54 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	1.3 Mio.	705’187
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	20.62 Mio.	2.2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	20.62 Mio.	2.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.25 Mrd.	1.03 Mrd.	2.18 Mrd.	2.88 Mrd.	1.62 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	390 Mio.	81.7 Mio.	81.17 Mio.	69.64 Mio.	67.16 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.41 Mrd.	3.2 Mrd.	4.13 Mrd.	3.52 Mrd.	4.77 Mrd.
Andere Forderungen	317 Mio.	170 Mio.	294 Mio.	95.07 Mio.	598 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	2.72 Mrd.	3.37 Mrd.	4.42 Mrd.	3.62 Mrd.	5.37 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	410 Mio.	416 Mio.	790 Mio.	660 Mio.	717 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	882	-	14’760	121’691
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	654 Mio.	401 Mio.	4.84 Mrd.	4.44 Mrd.	4.16 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	5.42 Mrd.	5.3 Mrd.	12.32 Mrd.	11.66 Mrd.	11.94 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	64.47 Mrd.	66 Mrd.	73.3 Mrd.	81.95 Mrd.	93.58 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18.91 Mrd.	-20.69 Mrd.	-23.08 Mrd.	-25.04 Mrd.	-27.27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	45.56 Mrd.	45.31 Mrd.	50.23 Mrd.	56.91 Mrd.	66.31 Mrd.
German: Firmenwert	595 Mio.	563 Mio.	922 Mio.	955 Mio.	906 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.6 Mrd.	1.49 Mrd.	1.64 Mrd.	1.71 Mrd.	1.75 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	5.15 Mrd.	5.53 Mrd.	5.62 Mrd.	5.57 Mrd.	5.79 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	12 Mio.	16.79 Mio.	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	528 Mio.	514 Mio.	632 Mio.	897 Mio.	1.18 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	29.15 Mio.	53.23 Mio.	69.76 Mio.	124 Mio.	15.45 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.48 Mrd.	1.39 Mrd.	1.63 Mrd.	1.65 Mrd.	3.4 Mrd.
Gesamtvermögen	60.36 Mrd.	60.17 Mrd.	73.07 Mrd.	79.47 Mrd.	91.29 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.05 Mrd.	913 Mio.	1.77 Mrd.	3.01 Mrd.	3.35 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	400 Mio.	448 Mio.	405 Mio.	350 Mio.	345 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	7.95 Mrd.	4.93 Mrd.	5.46 Mrd.	3.23 Mrd.	3.39 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	850 Mio.	2.25 Mrd.	718 Mio.	2.5 Mrd.	7.42 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	21.9 Mio.	480 Mio.	22.05 Mio.	1.05 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	336 Mio.	564 Mio.	460 Mio.	114 Mio.	158 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	449 Mio.	3.57 Mrd.	3.54 Mrd.	3.65 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	1.8 Mrd.	1.42 Mrd.	1.68 Mrd.	1.56 Mrd.	1.66 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12.38 Mrd.	10.99 Mrd.	14.55 Mrd.	14.32 Mrd.	21.03 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	13.07 Mrd.	12.66 Mrd.	20.3 Mrd.	26.11 Mrd.	28 Mrd.
Langfristige Mietverträge	40.83 Mio.	248 Mio.	491 Mio.	563 Mio.	1.78 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	315 Mio.	285 Mio.	343 Mio.	338 Mio.	399 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	34.48 Mio.	31.72 Mio.	22.51 Mio.	20.13 Mio.	16.75 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	833 Mio.	828 Mio.	968 Mio.	1.38 Mrd.	1.56 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	90.03 Mio.	69.57 Mio.	41.4 Mio.	20.75 Mio.	21.71 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	26.77 Mrd.	25.11 Mrd.	36.72 Mrd.	42.75 Mrd.	52.8 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6.51 Mrd.	6.51 Mrd.	6.51 Mrd.	6.57 Mrd.	6.52 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10.67 Mrd.	10.67 Mrd.	10.64 Mrd.	10.76 Mrd.	10.67 Mrd.
Gewinnrücklagen	9.86 Mrd.	11.67 Mrd.	13.25 Mrd.	13.44 Mrd.	14.79 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-249 Mio.	-82.99 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	258 Mio.	28.72 Mio.	27.44 Mio.	176 Mio.	339 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	27.29 Mrd.	28.87 Mrd.	30.42 Mrd.	30.69 Mrd.	32.24 Mrd.
Minderheitsinteressen	6.31 Mrd.	6.19 Mrd.	5.94 Mrd.	6.03 Mrd.	6.26 Mrd.
Eigenkapital	33.6 Mrd.	35.05 Mrd.	36.36 Mrd.	36.72 Mrd.	38.49 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	60.36 Mrd.	60.17 Mrd.	73.07 Mrd.	79.47 Mrd.	91.29 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6.51 Mrd.	6.51 Mrd.	6.51 Mrd.	6.57 Mrd.	6.52 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6.51 Mrd.	6.51 Mrd.	6.51 Mrd.	6.57 Mrd.	6.52 Mrd.
Buchwert / Aktie	4.19	4.44	4.67	4.67	4.94
Sachbuchwert	25.09 Mrd.	26.81 Mrd.	27.86 Mrd.	28.03 Mrd.	29.58 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.86	4.12	4.28	4.27	4.54
Gesamtverschuldung	21.91 Mrd.	20.11 Mrd.	27.45 Mrd.	32.43 Mrd.	41.64 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20.27 Mrd.	19 Mrd.	25.19 Mrd.	29.48 Mrd.	39.95 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	34.48 Mio.	31.72 Mio.	22.51 Mio.	20.13 Mio.	16.75 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	224 Mio.	248 Mio.	231 Mio.	279 Mio.	282 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6.31 Mrd.	6.19 Mrd.	5.94 Mrd.	6.03 Mrd.	6.26 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.91 Mrd.	5.28 Mrd.	5.36 Mrd.	5.3 Mrd.	5.52 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	365 Mio.	372 Mio.	677 Mio.	625 Mio.	697 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	41.57 Mio.	40.53 Mio.	79.05 Mio.	29.11 Mio.	5.17 Mio.
Inventar - Andere	3.53 Mio.	3.55 Mio.	33.67 Mio.	6.78 Mio.	15.01 Mio.
Gebäude, Gesamt	29.52 Mrd.	33.37 Mrd.	35.7 Mrd.	37.32 Mrd.	39.46 Mrd.
Maschinen, Gesamt	27.41 Mrd.	28.42 Mrd.	33.03 Mrd.	34.48 Mrd.	44.34 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4085	4063	4231	4507	4526
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	204 Mio.	201 Mio.	205 Mio.	301 Mio.	359 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.5 Mrd.	2.46 Mrd.	2.34 Mrd.	1.16 Mrd.	1.75 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	1.53 Mrd.	1.94 Mrd.	2.35 Mrd.	2.12 Mrd.	2.51 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	62.41 Mio.	103 Mio.	93.87 Mio.	101 Mio.	106 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1.59 Mrd.	2.05 Mrd.	2.45 Mrd.	2.22 Mrd.	2.62 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	6.94 Mio.	5.95 Mio.	2.03 Mio.	5.95 Mio.	28.92 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-911’868	7.64 Mio.	-5.1 Mio.	9.38 Mio.	21.83 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-475 Mio.	-437 Mio.	-648 Mio.	-397 Mio.	-236 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	2.42 Mio.	248 Mio.	13.01 Mio.	33.43 Mio.	33.52 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-978’223	501’005	3.62 Mio.	95.54 Mio.	57.87 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-5.38 Mrd.	-13.84 Mrd.	-5.03 Mrd.	757 Mio.	-1.8 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-9.96 Mio.	-5.9 Mio.	-374 Mio.	129 Mio.	-56.74 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	4.71 Mrd.	13.9 Mrd.	3.6 Mrd.	1.47 Mrd.	-94.74 Mio.
Änderung der latenten Steuern	278 Mio.	20.72 Mio.	22.5 Mio.	60.28 Mio.	-76.56 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-	-	6.05 Mio.	-40.91 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	1.08 Mrd.	989 Mio.	823 Mio.	699 Mio.	1.02 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.3 Mrd.	5.38 Mrd.	3.2 Mrd.	6.2 Mrd.	3.27 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-3.8 Mrd.	-2.38 Mrd.	-3.41 Mrd.	-6.18 Mrd.	-9.59 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2.42 Mio.	4.05 Mio.	7.48 Mio.	9.68 Mio.	8.68 Mio.
Barkaufe	-4.25 Mrd.	-39.76 Mio.	-868 Mio.	-489 Mio.	-477 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	15.34 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.57 Mrd.	153 Mio.	441 Mio.	210 Mio.	-77 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	157 Mio.	180 Mio.	161 Mio.	237 Mio.	154 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.31 Mrd.	-2.09 Mrd.	-3.67 Mrd.	-6.21 Mrd.	-9.97 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	20.07 Mrd.	12.19 Mrd.	19.29 Mrd.	16.03 Mrd.	20.31 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	20.07 Mrd.	12.19 Mrd.	19.29 Mrd.	16.03 Mrd.	20.31 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1.36 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-18.23 Mrd.	-13.91 Mrd.	-14.6 Mrd.	-13.61 Mrd.	-13.68 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-18.23 Mrd.	-13.91 Mrd.	-15.96 Mrd.	-13.61 Mrd.	-13.68 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	151 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-398 Mio.	-49.45 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.45 Mrd.	-1.44 Mrd.	-1.56 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.41 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.45 Mrd.	-1.44 Mrd.	-1.56 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.41 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.72 Mrd.	-313 Mio.	-165 Mio.	302 Mio.	115 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.11 Mrd.	-3.47 Mrd.	1.61 Mrd.	706 Mio.	5.29 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-43.41 Mio.	-27.4 Mio.	-8.71 Mio.	27.85 Mio.	2.84 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	57.43 Mio.	-202 Mio.	1.13 Mrd.	729 Mio.	-1.41 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	864 Mio.	1.4 Mrd.	1.72 Mrd.	1.27 Mrd.	1.26 Mrd.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	1.84 Mrd.	-1.72 Mrd.	3.33 Mrd.	2.42 Mrd.	6.63 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.94 Mrd.	-2.27 Mrd.	-1.27 Mrd.	-1.19 Mrd.	-6.62 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.63 Mrd.	-1.84 Mrd.	-797 Mio.	-652 Mio.	-6.07 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.08 Mrd.	4.04 Mrd.	1.77 Mrd.	-2.02 Mrd.	939 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.03	4.22	2.9	1.65	2.13
Rendite auf das Gesamtkapital	3.3	4.76	3.25	1.89	2.43
Eigenkapitalrendite %	5.72	8.04	6.74	2.8	5