Cashflow Hyundai Motor Company

Aktien

A005380

KR7005380001

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Auto / Truck - Hersteller

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
211’500.00 ^KRW	-3.42%		-6.42%	-0.24%

18.01.	TVS Motor Company und Hyundai Motor Company stellen auf der Bharat Mobility Global Expo 2025 Konzeptmodelle fortschrittlicher elektrischer Dreiräder und Mikro-Vierräder vor	CI
17.01.	Autokonzern reicht Klage ein, um automatische Notbremsregelung in den USA zu blockieren	RE

fd80.o5MnD4SH--YYZ29mR11B4xQ40rBCqqiz4kSZYv812TI.6qUTRcvjmNBgFg0rNhhwrWFy5tQW0OfksAH2W5xjimPCxmts4--hjHEEVw

Veröffentlichte Finanzdaten: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	105’746 Mrd.	93’077 Mrd.	106’074 Mrd.	142’528 Mrd.	162’664 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	-	10’921 Mrd.	11’537 Mrd.	-	-
Gesamtumsatz	105’746 Mrd.	103’998 Mrd.	117’611 Mrd.	142’528 Mrd.	162’664 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	88’091 Mrd.	85’516 Mrd.	95’680 Mrd.	114’209 Mrd.	129’179 Mrd.
Bruttogewinn	17’655 Mrd.	18’482 Mrd.	21’930 Mrd.	28’318 Mrd.	33’484 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12’760 Mrd.	14’749 Mrd.	13’717 Mrd.	16’736 Mrd.	16’194 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1’290 Mrd.	1’338 Mrd.	1’535 Mrd.	1’763 Mrd.	2’163 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14’050 Mrd.	16’087 Mrd.	15’252 Mrd.	18’498 Mrd.	18’357 Mrd.
Betriebseinkommen	3’606 Mrd.	2’395 Mrd.	6’679 Mrd.	9’820 Mrd.	15’127 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-317 Mrd.	-362 Mrd.	-305 Mrd.	-536 Mrd.	-558 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	545 Mrd.	433 Mrd.	377 Mrd.	684 Mrd.	1’077 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	228 Mrd.	70.62 Mrd.	72.49 Mrd.	148 Mrd.	519 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	543 Mrd.	162 Mrd.	1’303 Mrd.	1’557 Mrd.	2’471 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	122 Mrd.	-405 Mrd.	73.57 Mrd.	-51.58 Mrd.	150 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-206 Mrd.	-59.89 Mrd.	-135 Mrd.	-397 Mrd.	-428 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4’293 Mrd.	2’163 Mrd.	7’993 Mrd.	11’076 Mrd.	17’839 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-129 Mrd.	-69.28 Mrd.	-33.92 Mrd.	-128 Mrd.	-221 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4’164 Mrd.	2’093 Mrd.	7’960 Mrd.	10’948 Mrd.	17’619 Mrd.
Einkommensteueraufwand	978 Mrd.	169 Mrd.	2’266 Mrd.	2’964 Mrd.	4’627 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3’186 Mrd.	1’925 Mrd.	5’693 Mrd.	7’984 Mrd.	12’992 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-720 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3’186 Mrd.	1’925 Mrd.	5’693 Mrd.	7’984 Mrd.	12’272 Mrd.
Minderheiteninteresse	-206 Mrd.	-500 Mrd.	-751 Mrd.	-619 Mrd.	-311 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2’980 Mrd.	1’424 Mrd.	4’942 Mrd.	7’364 Mrd.	11’962 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	432 Mrd.	208 Mrd.	715 Mrd.	1’049 Mrd.	1’692 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2’548 Mrd.	1’216 Mrd.	4’228 Mrd.	6’315 Mrd.	10’270 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2’548 Mrd.	1’216 Mrd.	4’228 Mrd.	6’315 Mrd.	10’989 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	11’314.69	5458.35	18’981.15	28’489.6	45’686.61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	11’314.69	5458.35	18’981.15	28’489.6	48’888.45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	225 Mio.	223 Mio.	223 Mio.	222 Mio.	225 Mio.
Netto EPS - Verwässert	11’314.69	5458.35	18’981.15	28’489.6	45’686.61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	11’314.69	5458.35	18’981.15	28’489.6	48’888.45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	225 Mio.	223 Mio.	223 Mio.	222 Mio.	225 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	11’001.89	3821.48	19’059.09	28’434.59	48’219.95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	11’001.89	3821.48	19’059.09	28’434.59	48’219.95
Dividende Pro Aktie	4000	3000	5000	7000	11’400
Ausschüttungsquote	37.64	62.75	24.01	18.4	20.89
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6’016 Mrd.	5’180 Mrd.	9’670 Mrd.	13’082 Mrd.	18’457 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3’651 Mrd.	2’431 Mrd.	6’732 Mrd.	9’901 Mrd.	15’174 Mrd.
EBIT	3’606 Mrd.	2’395 Mrd.	6’679 Mrd.	9’820 Mrd.	15’127 Mrd.
German: EBITDAR	6’038 Mrd.	5’202 Mrd.	9’691 Mrd.	13’102 Mrd.	18’475 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23.49	8.06	28.47	27.08	26.26
Gesamtlaufende Steuern	1’304 Mrd.	915 Mrd.	1’542 Mrd.	2’772 Mrd.	4’024 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-309 Mrd.	-790 Mrd.	930 Mrd.	140 Mrd.	139 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2’477 Mrd.	851 Mrd.	4’245 Mrd.	6’303 Mrd.	10’839 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	29.4 Mrd.	30.58 Mrd.	25.13 Mrd.	33.99 Mrd.	37.64 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6.41 Mrd.	4.67 Mrd.	855 Mio.	-11.41 Mrd.	-57.37 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2’551 Mrd.	2’241 Mrd.	2’610 Mrd.	3’103 Mrd.	3’420 Mrd.
Marketingkosten	382 Mrd.	353 Mrd.	412 Mrd.	444 Mrd.	415 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	6’546 Mrd.	8’548 Mrd.	7’116 Mrd.	8’983 Mrd.	7’385 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3’317 Mrd.	3’329 Mrd.	3’541 Mrd.	4’313 Mrd.	4’894 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2’778 Mrd.	2’972 Mrd.	3’182 Mrd.	3’730 Mrd.	3’572 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	21.62 Mrd.	21.34 Mrd.	20.91 Mrd.	20.17 Mrd.	17.12 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	705 Mio.	710 Mio.	507 Mio.	779 Mio.	639 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	20.91 Mrd.	20.63 Mrd.	20.4 Mrd.	19.39 Mrd.	16.48 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	155 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	155 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8’682 Mrd.	9’862 Mrd.	12’796 Mrd.	20’865 Mrd.	19’167 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	7’381 Mrd.	7’291 Mrd.	7’000 Mrd.	5’879 Mrd.	7’459 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	9’314 Mrd.	12’705 Mrd.	12’250 Mrd.	5’367 Mrd.	2’374 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	25’377 Mrd.	29’859 Mrd.	32’046 Mrd.	32’111 Mrd.	28’999 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4’684 Mrd.	4’536 Mrd.	4’568 Mrd.	5’693 Mrd.	5’873 Mrd.
Andere Forderungen	2’651 Mrd.	3’209 Mrd.	3’169 Mrd.	3’561 Mrd.	3’078 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	7’335 Mrd.	7’745 Mrd.	7’738 Mrd.	9’254 Mrd.	8’951 Mrd.
Inventar	11’664 Mrd.	11’334 Mrd.	11’646 Mrd.	14’291 Mrd.	17’400 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	428 Mrd.	460 Mrd.	558 Mrd.	783 Mrd.	713 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	30’178 Mrd.	32’596 Mrd.	35’253 Mrd.	38’037 Mrd.	43’121 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1’101 Mrd.	1’693 Mrd.	1’325 Mrd.	1’913 Mrd.	2’540 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	76’083 Mrd.	83’686 Mrd.	88’565 Mrd.	96’389 Mrd.	101’725 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	82’047 Mrd.	82’776 Mrd.	93’828 Mrd.	99’475 Mrd.	108’987 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-27’413 Mrd.	-27’346 Mrd.	-31’016 Mrd.	-34’523 Mrd.	-39’364 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	54’634 Mrd.	55’430 Mrd.	62’812 Mrd.	64’952 Mrd.	69’623 Mrd.
Langfristige Investitionen	22’104 Mrd.	22’670 Mrd.	25’853 Mrd.	28’442 Mrd.	32’613 Mrd.
German: Firmenwert	261 Mrd.	341 Mrd.	373 Mrd.	692 Mrd.	700 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	929 Mrd.	1’058 Mrd.	1’431 Mrd.	1’855 Mrd.	2’162 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	32’080 Mrd.	37’069 Mrd.	45’777 Mrd.	52’326 Mrd.	64’567 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	482 Mio.	482 Mio.	482 Mio.	482 Mio.	482 Mio.
Langfristige Forderungen	127 Mrd.	124 Mrd.	137 Mrd.	180 Mrd.	211 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2’340 Mrd.	2’847 Mrd.	2’225 Mrd.	3’237 Mrd.	3’605 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4’076 Mrd.	4’278 Mrd.	4’042 Mrd.	3’554 Mrd.	3’356 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1’876 Mrd.	1’839 Mrd.	2’731 Mrd.	4’114 Mrd.	3’901 Mrd.
Gesamtvermögen	194’512 Mrd.	209’344 Mrd.	233’946 Mrd.	255’742 Mrd.	282’463 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7’669 Mrd.	8’793 Mrd.	9’155 Mrd.	10’797 Mrd.	10’952 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2’850 Mrd.	2’957 Mrd.	2’851 Mrd.	3’352 Mrd.	4’481 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	12’571 Mrd.	13’781 Mrd.	13’088 Mrd.	11’366 Mrd.	9’036 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	15’779 Mrd.	16’104 Mrd.	20’579 Mrd.	25’574 Mrd.	25’109 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	132 Mrd.	141 Mrd.	167 Mrd.	405 Mrd.	224 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	370 Mrd.	549 Mrd.	752 Mrd.	1’009 Mrd.	1’325 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1’384 Mrd.	1’598 Mrd.	1’767 Mrd.	2’307 Mrd.	2’885 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12’559 Mrd.	15’536 Mrd.	15’878 Mrd.	19’426 Mrd.	19’350 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	53’314 Mrd.	59’460 Mrd.	64’237 Mrd.	74’236 Mrd.	73’362 Mrd.
Langfristige Schulden	53’023 Mrd.	61’522 Mrd.	74’127 Mrd.	75’245 Mrd.	90’603 Mrd.
Langfristige Mietverträge	636 Mrd.	616 Mrd.	783 Mrd.	706 Mrd.	834 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1’456 Mrd.	1’706 Mrd.	2’357 Mrd.	3’150 Mrd.	4’026 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	413 Mrd.	248 Mrd.	79.16 Mrd.	61.86 Mrd.	77.27 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3’503 Mrd.	3’278 Mrd.	3’689 Mrd.	5’028 Mrd.	5’439 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5’802 Mrd.	6’175 Mrd.	6’059 Mrd.	6’419 Mrd.	6’312 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	118’146 Mrd.	133’003 Mrd.	151’331 Mrd.	164’846 Mrd.	180’654 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1’284 Mrd.	1’284 Mrd.	1’284 Mrd.	1’284 Mrd.	1’284 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4’197 Mrd.	4’190 Mrd.	4’070 Mrd.	4’241 Mrd.	4’378 Mrd.
Gewinnrücklagen	68’250 Mrd.	68’912 Mrd.	73’168 Mrd.	79’954 Mrd.	88’666 Mrd.
Eigene Aktien	-1’517 Mrd.	-1’701 Mrd.	-1’968 Mrd.	-1’714 Mrd.	-1’197 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2’353 Mrd.	-3’410 Mrd.	-1’773 Mrd.	-1’621 Mrd.	-839 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	69’860 Mrd.	69’275 Mrd.	74’781 Mrd.	82’144 Mrd.	92’292 Mrd.
Minderheitsinteressen	6’300 Mrd.	6’860 Mrd.	7’630 Mrd.	8’547 Mrd.	9’312 Mrd.
Eigenkapital	76’366 Mrd.	76’341 Mrd.	82’616 Mrd.	90’897 Mrd.	101’809 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	194’512 Mrd.	209’344 Mrd.	233’946 Mrd.	255’742 Mrd.	282’463 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	224 Mio.	223 Mio.	222 Mio.	224 Mio.	226 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	224 Mio.	223 Mio.	222 Mio.	224 Mio.	226 Mio.
Buchwert / Aktie	311’678	311’005	337’392	366’410	408’811
Sachbuchwert	68’670 Mrd.	67’875 Mrd.	72’976 Mrd.	79’596 Mrd.	89’429 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	306’368	304’720	329’250	355’045	396’130
Gesamtverschuldung	82’140 Mrd.	92’164 Mrd.	108’744 Mrd.	113’297 Mrd.	125’806 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	56’763 Mrd.	62’305 Mrd.	76’698 Mrd.	81’186 Mrd.	96’807 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	408 Mrd.	237 Mrd.	-141 Mrd.	-776 Mrd.	-411 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	173 Mrd.	171 Mrd.	167 Mrd.	161 Mrd.	137 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6’300 Mrd.	6’860 Mrd.	7’630 Mrd.	8’547 Mrd.	9’312 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	18’375 Mrd.	19’925 Mrd.	22’429 Mrd.	25’199 Mrd.	28’476 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2’159 Mrd.	2’259 Mrd.	3’268 Mrd.	4’037 Mrd.	4’102 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	974 Mrd.	981 Mrd.	1’404 Mrd.	1’244 Mrd.	1’129 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6’874 Mrd.	6’888 Mrd.	6’047 Mrd.	7’924 Mrd.	10’631 Mrd.
Inventar - Andere	1’657 Mrd.	1’204 Mrd.	927 Mrd.	1’085 Mrd.	1’539 Mrd.
Grundstück - (BS)	12’039 Mrd.	12’047 Mrd.	12’130 Mrd.	12’180 Mrd.	12’490 Mrd.
Gebäude, Gesamt	11’190 Mrd.	11’566 Mrd.	12’507 Mrd.	13’383 Mrd.	14’053 Mrd.
Maschinen, Gesamt	29’366 Mrd.	31’219 Mrd.	34’253 Mrd.	36’309 Mrd.	37’678 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	121’137	121’403	122’821	126’069	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	25’013 Mrd.	23’191 Mrd.	29’806 Mrd.	31’944 Mrd.	37’185 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-3’945 Mrd.	-2’689 Mrd.	-3’478 Mrd.	-4’262 Mrd.	-7’520 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	67.56 Mrd.	54.89 Mrd.	42.73 Mrd.	19.86 Mrd.	19.54 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2’980 Mrd.	1’424 Mrd.	4’942 Mrd.	7’364 Mrd.	11’962 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2’545 Mrd.	2’945 Mrd.	3’139 Mrd.	3’181 Mrd.	3’553 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	45.28 Mrd.	35.97 Mrd.	52.76 Mrd.	81.15 Mrd.	46.78 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2’590 Mrd.	2’981 Mrd.	3’192 Mrd.	3’262 Mrd.	3’600 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1’241 Mrd.	1’400 Mrd.	1’565 Mrd.	1’786 Mrd.	1’616 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	129 Mrd.	69.28 Mrd.	33.92 Mrd.	128 Mrd.	221 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	42.18 Mrd.	-	13.33 Mrd.	143 Mrd.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-571 Mrd.	-104 Mrd.	-1’279 Mrd.	-1’636 Mrd.	-2’490 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9’652 Mrd.	10’811 Mrd.	10’643 Mrd.	13’503 Mrd.	12’938 Mrd.
Änderung der Forderungen	241 Mrd.	-131 Mrd.	281 Mrd.	-1’326 Mrd.	-99.42 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1’107 Mrd.	-39.01 Mrd.	177 Mrd.	-2’721 Mrd.	-3’250 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-277 Mrd.	1’518 Mrd.	556 Mrd.	1’146 Mrd.	-8.82 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-14’500 Mrd.	-18’340 Mrd.	-21’301 Mrd.	-11’022 Mrd.	-27’007 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	420 Mrd.	-410 Mrd.	-1’176 Mrd.	10’627 Mrd.	-2’519 Mrd.
Investitionsausgaben	-3’587 Mrd.	-4’688 Mrd.	-4’304 Mrd.	-4’015 Mrd.	-7’071 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	85.9 Mrd.	134 Mrd.	113 Mrd.	137 Mrd.	144 Mrd.
Barkaufe	13 Mrd.	-50.31 Mrd.	-294 Mrd.	-286 Mrd.	-12.79 Mrd.
Veräußerungen	-	76.13 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1’714 Mrd.	-1’698 Mrd.	-1’537 Mrd.	-1’711 Mrd.	-1’778 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-786 Mrd.	-3’227 Mrd.	798 Mrd.	4’681 Mrd.	109 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	58.36 Mrd.	115 Mrd.	41.55 Mrd.	-8.76 Mrd.	-41.19 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5’929 Mrd.	-9’338 Mrd.	-5’183 Mrd.	-1’203 Mrd.	-8’649 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1’418 Mrd.	302 Mrd.	-	3’389 Mrd.	2’145 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	25’558 Mrd.	35’537 Mrd.	40’689 Mrd.	30’089 Mrd.	49’089 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	26’976 Mrd.	35’838 Mrd.	40’689 Mrd.	33’478 Mrd.	51’234 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-620 Mrd.	-6’070 Mrd.	-4’762 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-20’593 Mrd.	-23’261 Mrd.	-29’350 Mrd.	-27’282 Mrd.	-35’191 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-20’593 Mrd.	-23’261 Mrd.	-29’970 Mrd.	-33’352 Mrd.	-39’953 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-458 Mrd.	-303 Mrd.	-305 Mrd.	-193 Mrd.	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-1’122 Mrd.	-894 Mrd.	-1’187 Mrd.	-1’355 Mrd.	-2’499 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1’122 Mrd.	-894 Mrd.	-1’187 Mrd.	-1’355 Mrd.	-2’499 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	71.89 Mrd.	-28.08 Mrd.	-434 Mrd.	97.62 Mrd.	611 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4’875 Mrd.	11’352 Mrd.	8’792 Mrd.	-1’324 Mrd.	9’393 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	203 Mrd.	-397 Mrd.	500 Mrd.	-29.99 Mrd.	226 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-27.78 Mrd.	-	-	-150 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-432 Mrd.	1’180 Mrd.	2’933 Mrd.	8’069 Mrd.	-1’698 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2’073 Mrd.	2’008 Mrd.	1’906 Mrd.	2’695 Mrd.	4’238 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1’071 Mrd.	897 Mrd.	1’117 Mrd.	2’394 Mrd.	3’894 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-2’166 Mrd.	745 Mrd.	1’177 Mrd.	3’852 Mrd.	-871 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1’968 Mrd.	971 Mrd.	1’368 Mrd.	4’188 Mrd.	-523 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2’752 Mrd.	-1’479 Mrd.	1’723 Mrd.	1’271 Mrd.	6’344 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6’383 Mrd.	12’577 Mrd.	10’719 Mrd.	126 Mrd.	11’281 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.2	0.74	1.88	2.51	3.51
Rendite auf das Gesamtkapital	1.47	0.92	2.32	3.1	4.38
Eigenkapitalrendite %	4.24	2.52	7.16	9.2	13.48
Rendite auf Eigenkapital	3.7	1.75	5.87	8.05	12.6
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	16.7	17.77	18.65	19.87	20.58
SG&A Marge	12.07	14.18	11.66	11.74	9.96
EBITDA-Marge %	5.69	4.98	8.22	9.18	11.35
EBITA-Marge