Cashflow Hyundai Motor Company

Aktien

A005380

KR7005380001

A005380

Auto / Truck - Hersteller

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 16.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
425’000.00 ^KRW	-2.07%		-4.60%	+43.34%

10.07.	Südkoreanische Aktien verbuchen trotz Hynix-Euphorie dritten Wochenverlust in Folge	RE
10.07.	Hyundai Motor errichtet Waste-to-Hydrogen-Anlage im südkoreanischen Cheongju	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	106’074 Mrd.	128’763 Mrd.	147’053 Mrd.	155’295 Mrd.	163’893 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	11’537 Mrd.	13’764 Mrd.	15’610 Mrd.	19’936 Mrd.	22’362 Mrd.
Gesamtumsatz	117’611 Mrd.	142’528 Mrd.	162’664 Mrd.	175’231 Mrd.	186’254 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	95’680 Mrd.	114’209 Mrd.	129’179 Mrd.	139’482 Mrd.	152’038 Mrd.
Bruttogewinn	21’930 Mrd.	28’318 Mrd.	33’484 Mrd.	35’749 Mrd.	34’217 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13’717 Mrd.	16’736 Mrd.	16’194 Mrd.	19’136 Mrd.	20’031 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1’535 Mrd.	1’763 Mrd.	2’163 Mrd.	2’373 Mrd.	2’718 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	15’252 Mrd.	18’498 Mrd.	18’357 Mrd.	21’510 Mrd.	22’749 Mrd.
Betriebseinkommen	6’679 Mrd.	9’820 Mrd.	15’127 Mrd.	14’240 Mrd.	11’468 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-305 Mrd.	-536 Mrd.	-558 Mrd.	-451 Mrd.	-572 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	377 Mrd.	684 Mrd.	1’077 Mrd.	1’069 Mrd.	958 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	72.49 Mrd.	148 Mrd.	519 Mrd.	617 Mrd.	386 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1’303 Mrd.	1’557 Mrd.	2’471 Mrd.	3’114 Mrd.	2’510 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	73.57 Mrd.	-51.58 Mrd.	150 Mrd.	295 Mrd.	28.43 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-135 Mrd.	-397 Mrd.	-428 Mrd.	-364 Mrd.	-461 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7’993 Mrd.	11’076 Mrd.	17’839 Mrd.	17’902 Mrd.	13’931 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-33.92 Mrd.	-128 Mrd.	-221 Mrd.	-120 Mrd.	-89.46 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7’960 Mrd.	10’948 Mrd.	17’619 Mrd.	17’781 Mrd.	13’842 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2’266 Mrd.	2’964 Mrd.	4’627 Mrd.	4’232 Mrd.	3’477 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5’693 Mrd.	7’984 Mrd.	12’992 Mrd.	13’549 Mrd.	10’365 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-720 Mrd.	-319 Mrd.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	5’693 Mrd.	7’984 Mrd.	12’272 Mrd.	13’230 Mrd.	10’365 Mrd.
Minderheiteninteresse	-751 Mrd.	-619 Mrd.	-311 Mrd.	-703 Mrd.	-919 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	4’942 Mrd.	7’364 Mrd.	11’962 Mrd.	12’527 Mrd.	9’446 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4’942 Mrd.	7’364 Mrd.	11’962 Mrd.	12’527 Mrd.	9’446 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4’942 Mrd.	7’364 Mrd.	12’681 Mrd.	12’846 Mrd.	9’446 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	18’991.81	28’455.83	45’671.72	47’567.31	36’225.31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	18’991.81	28’455.83	48’419.72	48’779.06	36’225.31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	260 Mio.	259 Mio.	262 Mio.	263 Mio.	261 Mio.
Netto EPS - Verwässert	18’991.81	28’455.83	45’671.72	47’567.31	36’225.31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	18’991.81	28’455.83	48’419.72	48’779.06	36’225.31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	260 Mio.	259 Mio.	262 Mio.	263 Mio.	261 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	16’312.9	24’354.81	41’385.2	39’815.7	29’868.14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	16’312.9	24’354.81	41’385.2	39’815.7	29’868.14
Dividende Pro Aktie	5000	7000	11’400	12’000	10’000
Ausschüttungsquote	24.01	18.4	20.89	31.24	39.05
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9’670 Mrd.	13’082 Mrd.	18’457 Mrd.	17’392 Mrd.	14’964 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6’732 Mrd.	9’901 Mrd.	15’174 Mrd.	14’304 Mrd.	11’571 Mrd.
EBIT	6’679 Mrd.	9’820 Mrd.	15’127 Mrd.	14’240 Mrd.	11’468 Mrd.
German: EBITDAR	9’691 Mrd.	13’102 Mrd.	18’475 Mrd.	17’411 Mrd.	14’984 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28.47	27.08	26.26	23.8	25.12
Gesamtlaufende Steuern	1’542 Mrd.	2’772 Mrd.	4’024 Mrd.	3’778 Mrd.	1’672 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	930 Mrd.	140 Mrd.	139 Mrd.	547 Mrd.	690 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4’245 Mrd.	6’303 Mrd.	10’839 Mrd.	10’485 Mrd.	7’788 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	25.13 Mrd.	33.99 Mrd.	37.64 Mrd.	35.24 Mrd.	29.72 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	855 Mio.	-11.41 Mrd.	-57.37 Mrd.	14.02 Mrd.	-2.04 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2’610 Mrd.	3’103 Mrd.	3’420 Mrd.	3’527 Mrd.	3’666 Mrd.
Marketingkosten	412 Mrd.	444 Mrd.	415 Mrd.	433 Mrd.	425 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	7’116 Mrd.	8’983 Mrd.	7’385 Mrd.	9’198 Mrd.	9’585 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3’541 Mrd.	4’313 Mrd.	4’894 Mrd.	5’489 Mrd.	5’799 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3’182 Mrd.	3’730 Mrd.	3’572 Mrd.	2’980 Mrd.	3’676 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	20.91 Mrd.	20.17 Mrd.	17.12 Mrd.	19.42 Mrd.	19.72 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	507 Mio.	779 Mio.	639 Mio.	495 Mio.	540 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	20.4 Mrd.	19.39 Mrd.	16.48 Mrd.	18.93 Mrd.	19.18 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	155 Mio.	900 Mio.	64 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	155 Mio.	900 Mio.	64 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	12’796 Mrd.	20’865 Mrd.	19’167 Mrd.	19’015 Mrd.	18’361 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	7’000 Mrd.	5’879 Mrd.	7’459 Mrd.	8’796 Mrd.	6’002 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	12’250 Mrd.	5’367 Mrd.	2’374 Mrd.	2’487 Mrd.	2’036 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	32’046 Mrd.	32’111 Mrd.	28’999 Mrd.	30’298 Mrd.	26’399 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4’568 Mrd.	5’693 Mrd.	5’873 Mrd.	6’717 Mrd.	9’616 Mrd.
Andere Forderungen	3’169 Mrd.	3’561 Mrd.	3’078 Mrd.	3’823 Mrd.	4’802 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	7’738 Mrd.	9’254 Mrd.	8’951 Mrd.	10’540 Mrd.	14’418 Mrd.
Inventar	11’646 Mrd.	14’291 Mrd.	17’400 Mrd.	19’791 Mrd.	20’662 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	558 Mrd.	783 Mrd.	713 Mrd.	863 Mrd.	764 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	35’253 Mrd.	38’037 Mrd.	43’121 Mrd.	51’429 Mrd.	55’808 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1’325 Mrd.	1’913 Mrd.	2’540 Mrd.	2’843 Mrd.	2’726 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	88’565 Mrd.	96’389 Mrd.	101’725 Mrd.	115’764 Mrd.	120’777 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	93’828 Mrd.	99’475 Mrd.	108’987 Mrd.	131’831 Mrd.	150’742 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-31’016 Mrd.	-34’523 Mrd.	-39’364 Mrd.	-42’796 Mrd.	-46’866 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	62’812 Mrd.	64’952 Mrd.	69’623 Mrd.	89’034 Mrd.	103’876 Mrd.
Langfristige Investitionen	25’853 Mrd.	28’442 Mrd.	32’613 Mrd.	40’402 Mrd.	44’962 Mrd.
German: Firmenwert	373 Mrd.	692 Mrd.	700 Mrd.	725 Mrd.	734 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1’431 Mrd.	1’855 Mrd.	2’162 Mrd.	2’304 Mrd.	2’219 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	45’777 Mrd.	52’326 Mrd.	64’567 Mrd.	76’412 Mrd.	78’542 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	482 Mio.	482 Mio.	482 Mio.	1.88 Mrd.	1.88 Mrd.
Langfristige Forderungen	137 Mrd.	180 Mrd.	211 Mrd.	272 Mrd.	574 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2’225 Mrd.	3’237 Mrd.	3’605 Mrd.	4’162 Mrd.	4’003 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4’042 Mrd.	3’554 Mrd.	3’356 Mrd.	4’652 Mrd.	6’313 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2’731 Mrd.	4’114 Mrd.	3’901 Mrd.	6’069 Mrd.	6’842 Mrd.
Gesamtvermögen	233’946 Mrd.	255’742 Mrd.	282’463 Mrd.	339’798 Mrd.	368’845 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9’155 Mrd.	10’797 Mrd.	10’952 Mrd.	12’550 Mrd.	12’287 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2’851 Mrd.	3’352 Mrd.	4’481 Mrd.	4’813 Mrd.	5’029 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	13’088 Mrd.	11’366 Mrd.	9’036 Mrd.	9’327 Mrd.	10’388 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	20’579 Mrd.	25’574 Mrd.	25’109 Mrd.	26’742 Mrd.	33’761 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	167 Mrd.	405 Mrd.	224 Mrd.	276 Mrd.	353 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	752 Mrd.	1’009 Mrd.	1’325 Mrd.	1’943 Mrd.	388 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1’767 Mrd.	2’307 Mrd.	2’885 Mrd.	3’239 Mrd.	5’645 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15’878 Mrd.	19’426 Mrd.	19’350 Mrd.	20’621 Mrd.	20’728 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	64’237 Mrd.	74’236 Mrd.	73’362 Mrd.	79’510 Mrd.	88’579 Mrd.
Langfristige Schulden	74’127 Mrd.	75’245 Mrd.	90’603 Mrd.	120’420 Mrd.	131’240 Mrd.
Langfristige Mietverträge	783 Mrd.	706 Mrd.	834 Mrd.	986 Mrd.	772 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2’357 Mrd.	3’150 Mrd.	4’026 Mrd.	5’682 Mrd.	6’765 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	79.16 Mrd.	61.86 Mrd.	77.27 Mrd.	164 Mrd.	104 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3’689 Mrd.	5’028 Mrd.	5’439 Mrd.	5’523 Mrd.	6’376 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6’059 Mrd.	6’419 Mrd.	6’312 Mrd.	7’238 Mrd.	7’359 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	151’331 Mrd.	164’846 Mrd.	180’654 Mrd.	219’522 Mrd.	241’197 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1’284 Mrd.	1’284 Mrd.	1’284 Mrd.	1’284 Mrd.	1’284 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4’070 Mrd.	4’241 Mrd.	4’378 Mrd.	7’656 Mrd.	7’780 Mrd.
Gewinnrücklagen	73’168 Mrd.	79’954 Mrd.	88’666 Mrd.	96’596 Mrd.	101’312 Mrd.
Eigene Aktien	-1’968 Mrd.	-1’714 Mrd.	-1’197 Mrd.	-850 Mrd.	-375 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1’773 Mrd.	-1’621 Mrd.	-839 Mrd.	4’213 Mrd.	5’240 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	74’781 Mrd.	82’144 Mrd.	92’292 Mrd.	108’898 Mrd.	115’241 Mrd.
Minderheitsinteressen	7’630 Mrd.	8’547 Mrd.	9’312 Mrd.	11’173 Mrd.	12’202 Mrd.
Eigenkapital	82’616 Mrd.	90’897 Mrd.	101’809 Mrd.	120’276 Mrd.	127’648 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	233’946 Mrd.	255’742 Mrd.	282’463 Mrd.	339’798 Mrd.	368’845 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	259 Mio.	261 Mio.	263 Mio.	264 Mio.	263 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	259 Mio.	261 Mio.	263 Mio.	264 Mio.	263 Mio.
Buchwert / Aktie	288’815	314’356	351’080	412’789	438’759
Sachbuchwert	72’976 Mrd.	79’596 Mrd.	89’429 Mrd.	105’867 Mrd.	112’286 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	281’846	304’605	340’190	401’299	427’508
Gesamtverschuldung	108’744 Mrd.	113’297 Mrd.	125’806 Mrd.	157’751 Mrd.	176’515 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	76’698 Mrd.	81’186 Mrd.	96’807 Mrd.	127’453 Mrd.	150’116 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-141 Mrd.	-776 Mrd.	-411 Mrd.	109 Mrd.	-161 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	167 Mrd.	161 Mrd.	137 Mrd.	155 Mrd.	158 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7’630 Mrd.	8’547 Mrd.	9’312 Mrd.	11’173 Mrd.	12’202 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	22’429 Mrd.	25’199 Mrd.	28’476 Mrd.	34’644 Mrd.	37’906 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3’268 Mrd.	4’037 Mrd.	4’102 Mrd.	4’653 Mrd.	4’614 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1’404 Mrd.	1’244 Mrd.	1’129 Mrd.	1’383 Mrd.	1’491 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6’047 Mrd.	7’924 Mrd.	10’631 Mrd.	11’557 Mrd.	11’884 Mrd.
Inventar - Andere	927 Mrd.	1’085 Mrd.	1’539 Mrd.	2’198 Mrd.	3’004 Mrd.
Grundstück - (BS)	12’130 Mrd.	12’180 Mrd.	12’490 Mrd.	12’676 Mrd.	13’531 Mrd.
Gebäude, Gesamt	12’507 Mrd.	13’383 Mrd.	14’053 Mrd.	17’404 Mrd.	19’450 Mrd.
Maschinen, Gesamt	34’253 Mrd.	36’309 Mrd.	37’678 Mrd.	41’140 Mrd.	43’975 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	122’821	126’069	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	29’806 Mrd.	31’944 Mrd.	37’185 Mrd.	51’376 Mrd.	63’503 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-3’478 Mrd.	-4’262 Mrd.	-7’520 Mrd.	-8’215 Mrd.	-9’567 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	42.73 Mrd.	19.86 Mrd.	19.54 Mrd.	18.52 Mrd.	18.74 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4’942 Mrd.	7’364 Mrd.	11’962 Mrd.	12’527 Mrd.	9’446 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3’139 Mrd.	3’181 Mrd.	3’553 Mrd.	3’398 Mrd.	3’745 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	52.76 Mrd.	81.15 Mrd.	46.78 Mrd.	64.08 Mrd.	103 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3’192 Mrd.	3’262 Mrd.	3’600 Mrd.	3’462 Mrd.	3’848 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1’565 Mrd.	1’786 Mrd.	1’616 Mrd.	825 Mrd.	1’168 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	33.92 Mrd.	128 Mrd.	221 Mrd.	120 Mrd.	89.46 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	13.33 Mrd.	143 Mrd.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1’279 Mrd.	-1’636 Mrd.	-2’490 Mrd.	-3’113 Mrd.	-2’514 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	10’643 Mrd.	13’503 Mrd.	12’938 Mrd.	15’677 Mrd.	16’297 Mrd.
Änderung der Forderungen	281 Mrd.	-1’326 Mrd.	-99.42 Mrd.	-590 Mrd.	-2’548 Mrd.
Veränderung der Vorräte	177 Mrd.	-2’721 Mrd.	-3’250 Mrd.	-1’159 Mrd.	-466 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	556 Mrd.	1’146 Mrd.	-8.82 Mrd.	476 Mrd.	-294 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-21’301 Mrd.	-11’022 Mrd.	-27’007 Mrd.	-33’886 Mrd.	-31’018 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1’176 Mrd.	10’627 Mrd.	-2’519 Mrd.	-5’662 Mrd.	-5’991 Mrd.
Investitionsausgaben	-4’304 Mrd.	-4’015 Mrd.	-7’071 Mrd.	-8’061 Mrd.	-8’367 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	113 Mrd.	137 Mrd.	144 Mrd.	172 Mrd.	246 Mrd.
Barkaufe	-294 Mrd.	-286 Mrd.	-12.79 Mrd.	-	-86.64 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1’537 Mrd.	-1’711 Mrd.	-1’778 Mrd.	-2’180 Mrd.	-2’674 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	798 Mrd.	4’681 Mrd.	109 Mrd.	-4’131 Mrd.	496 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	41.55 Mrd.	-8.76 Mrd.	-41.19 Mrd.	-422 Mrd.	38.26 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5’183 Mrd.	-1’203 Mrd.	-8’649 Mrd.	-14’623 Mrd.	-10’347 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	3’389 Mrd.	2’145 Mrd.	3’663 Mrd.	3’323 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	40’689 Mrd.	30’089 Mrd.	49’089 Mrd.	61’764 Mrd.	72’751 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	40’689 Mrd.	33’478 Mrd.	51’234 Mrd.	65’427 Mrd.	76’074 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-620 Mrd.	-6’070 Mrd.	-4’762 Mrd.	-4’016 Mrd.	-2’333 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-29’350 Mrd.	-27’282 Mrd.	-35’191 Mrd.	-42’370 Mrd.	-54’024 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-29’970 Mrd.	-33’352 Mrd.	-39’953 Mrd.	-46’386 Mrd.	-56’357 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-305 Mrd.	-193 Mrd.	-	-232 Mrd.	-705 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-1’187 Mrd.	-1’355 Mrd.	-2’499 Mrd.	-3’913 Mrd.	-3’689 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1’187 Mrd.	-1’355 Mrd.	-2’499 Mrd.	-3’913 Mrd.	-3’689 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-434 Mrd.	97.62 Mrd.	611 Mrd.	4’598 Mrd.	101 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	8’792 Mrd.	-1’324 Mrd.	9’393 Mrd.	19’493 Mrd.	15’425 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	500 Mrd.	-29.99 Mrd.	226 Mrd.	640 Mrd.	259 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-150 Mrd.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	2’933 Mrd.	8’069 Mrd.	-1’698 Mrd.	-152 Mrd.	-654 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1’906 Mrd.	2’695 Mrd.	4’238 Mrd.	5’932 Mrd.	7’004 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1’117 Mrd.	2’394 Mrd.	3’894 Mrd.	4’259 Mrd.	3’516 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1’177 Mrd.	3’852 Mrd.	-871 Mrd.	-5’905 Mrd.	-7’214 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1’368 Mrd.	4’188 Mrd.	-523 Mrd.	-5’623 Mrd.	-6’856 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1’723 Mrd.	1’271 Mrd.	6’344 Mrd.	8’569 Mrd.	8’000 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	10’719 Mrd.	126 Mrd.	11’281 Mrd.	19’041 Mrd.	19’718 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.88	2.51	3.51	2.86	2.02
Rendite auf das Gesamtkapital	2.32	3.1	4.38	3.52	2.46
Eigenkapitalrendite %	7.16	9.2	13.48	12.2	8.36
Rendite auf Eigenkapital	6.86	9.39	14.54	12.77	8.43
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18.65	19.87	20.58	20.4	18.37
SG&A Marge	11.66	11.74	9.96	10.92	10.75
EBITDA-Marge %	8.22	9.18	11.35	9.92	8.03
EBITA-Marge	5.72	6.95	9.33	8.16	6.21
EBIT-Marge %	5.68	6.89	9.3	8.13	6.16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.84	5.6	7.99	7.73	5.56
Netto-Einkommensmarge %	4.2	5.17	7.35	7.15	5.07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4.2	5.17	7.8	7.33	5.07
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.61	4.42	6.66	5.98	4.18
Marge des gehebelten freien Cashflows	1	2.7	-0.54	-3.37	-3.87
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.16	2.94	-0.32	-3.21	-3.68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.53	0.58	0.6	0.56	0.53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.99	2.23	2.42	2.21	1.93
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	23.3	25.1	25.43	24.67	20.07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8.33	8.81	8.15	7.5	7.52
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.38	1.3	1.39	1.46	1.36
Schnellverhältnis	1.17	1.07	1.11	1.16	1.09
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.02	0.14	-0.03	-0.07	-0.07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	15.66	14.54	14.35	14.84	18.19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	43.83	41.45	44.77	48.79	48.56
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	34.12	31.16	30	30.31	29.64
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	25.37	24.83	29.12	33.32	37.1
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	131.63	124.64	123.57	131.16	138.28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56.83	55.48	55.27	56.74	58.03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	90.67	83.56	89.81	100.94	103.42
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39.15	37.2	40.17	43.67	43.4
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64.69	64.46	63.96	64.6	65.39
EBIT / Zinsaufwand	21.93	18.32	27.13	31.54	20.04
EBITDA / Zinsaufwand	32.41	24.4	33.59	39.21	26.77
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18.28	16.91	20.91	21.35	12.14
Gesamtverschuldung / EBITDA	11.02	8.66	6.72	8.91	11.52
Netto-Schulden / EBITDA	7.77	6.21	5.17	7.2	9.8
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	19.53	12.5	10.79	16.36	25.4
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	13.78	8.95	8.31	13.22	21.6
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13.09	21.19	14.43	7.73	6.29
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	18.66	29.13	18.44	6.76	-4.29
EBITDA, 1 J. Wachstum %	86.67	35.29	41.04	-4.38	-13.96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	176.95	47.08	53.18	-5.73	-19.1
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	178.91	47.03	53.96	-5.87	-19.47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	195.81	40.23	58.39	4.29	-23.5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	246.97	49.01	62.43	4.72	-24.59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	398.58	48.47	68.09	-3.26	-25.72
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	247.11	49.83	65.25	0.74	-25.74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0.71	24.62	3.17	14.37	43.16
Inventar, 1 J. Wachstum %	2.75	22.72	21.76	13.74	4.4
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13.32	3.41	7.19	27.88	16.67
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	11.75	9.32	10.45	20.3	8.55
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7.52	9.07	12.35	18.38	6.06
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7.95	9.85	12.35	17.99	5.82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	187.07	-1003.36	-123.7	124.78	5.82
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-8.18	-6.72	76.11	14.01	3.79
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	58.04	294.73	-121.36	417.74	22.16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	40.79	259.04	-111.86	609.87	21.93
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	66.67	40	62.86	5.26	-16.67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5.46	17.07	17.6	11.03	7.01
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	11.45	23.78	23.57	12.45	1.09
EBITDA, 2 J. KAGR %	24.93	58.91	38.16	15.28	-9.3
EBITA, 2 J. CAGR %	35.79	101.83	50.14	20.16	-12.67
EBIT, 2 J. CAGR %	36.1	102.5	50.49	20.39	-12.93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	33.68	103.67	51.07	28.52	-10.68
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	28.78	127.38	55.57	30.42	-11.14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	30.91	172.08	59.79	27.52	-15.23
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	29.48	128.05	59.67	29.03	-13.5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1.24	12.03	13.39	8.62	27.96
Inventar, 2 J. CAGR %	-0.08	12.29	22.24	17.68	8.97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	7.22	8.25	5.28	17.08	22.15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	9.67	10.53	9.88	15.27	14.27
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3.09	8.29	10.7	15.33	12.05
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3.46	8.89	11.09	15.14	11.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	67.4	409.24	46.32	-27.01	54.23
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	9.55	-7.45	28.17	41.7	8.78
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-23.01	127.4	-5.51	20.31	151.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12.54	107.62	-33.04	12.95	194.21
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11.8	52.75	51	30.93	-6.34
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6.7	10.46	16.08	14.21	9.43
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13.14	17.06	21.91	17.69	6.57
EBITDA, 3 J. KAGR %	26.09	28.29	52.74	21.61	4.57
EBITA, 3 J. CAGR %	39.77	39.45	84.13	28.56	5.32
EBIT, 3 Jahre CAGR %	40.23	39.65	84.86	28.71	5.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	51.26	35.83	88.99	33.51	8.11
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	48.54	35.2	103.26	36.34	8.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	40.15	36.52	133.49	35.17	6.5
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	49.79	35.94	106.84	36.95	7.33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0.99	6.72	8.99	13.71	19.09
Inventar, 3 J. CAGR %	2.82	7.01	15.36	19.34	13.07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7.21	5.94	7.9	12.33	16.94
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9	9.55	10.5	13.25	12.98
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.08	5.04	9.63	13.2	12.15
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3.34	5.55	10.03	13.35	11.95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-32.14	193.63	83.18	68.83	-17.39
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10.08	3.83	14.68	23.26	27.73
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-10.27	24.71	5.36	82.22	20.92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.11	32.8	-18.66	68.94	15.87
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7.72	20.51	56.05	33.89	12.62
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4.66	8.14	10.94	10.63	12.36
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.39	10.01	17.2	15.15	13.11
EBITDA, 5 J. CAGR %	5.5	13.73	30.79	22.93	23.63
EBITA, 5 J. KAGR %	5.16	16.47	43.82	31.41	36.63
EBIT, 5 J. CAGR %	5.16	16.51	44.25	31.62	36.79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0.09	11.92	51.18	33.58	40.04
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-1.78	12.8	51.31	33.27	45.99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0.31	19.42	47.7	33.45	55.69
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1.16	13.65	53.67	33.91	45.94
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4.19	3.2	4.53	7.48	16.22
Inventar, 5 J. KAGR %	2.05	6.81	10.18	11.15	12.76
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.37	5.14	6.44	10.26	13.38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.52	7.49	9.35	11.8	11.99
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.11	3.3	6.06	9.04	10.59
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2.23	3.58	6.37	9.28	10.71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3.37	22.06	-7.72	68.26	71
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7.7	5.62	16.99	17.58	12.28
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	17.48	15.59	-11.77	24.35	57.47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.89	15.08	-22.09	25.75	47.82
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.56	11.84	23.3	24.57	27.23