Cashflow Hyundai Motor Company

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Auto / Truck - Hersteller

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Veröffentlichte Finanzdaten: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	93’077 Mrd.	106’074 Mrd.	128’763 Mrd.	147’053 Mrd.	155’295 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	10’921 Mrd.	11’537 Mrd.	13’764 Mrd.	15’610 Mrd.	19’936 Mrd.
Gesamtumsatz	103’998 Mrd.	117’611 Mrd.	142’528 Mrd.	162’664 Mrd.	175’231 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	85’516 Mrd.	95’680 Mrd.	114’209 Mrd.	129’179 Mrd.	139’482 Mrd.
Bruttogewinn	18’482 Mrd.	21’930 Mrd.	28’318 Mrd.	33’484 Mrd.	35’749 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14’749 Mrd.	13’717 Mrd.	16’736 Mrd.	16’194 Mrd.	19’136 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1’338 Mrd.	1’535 Mrd.	1’763 Mrd.	2’163 Mrd.	2’373 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16’087 Mrd.	15’252 Mrd.	18’498 Mrd.	18’357 Mrd.	21’510 Mrd.
Betriebseinkommen	2’395 Mrd.	6’679 Mrd.	9’820 Mrd.	15’127 Mrd.	14’240 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-362 Mrd.	-305 Mrd.	-536 Mrd.	-558 Mrd.	-451 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	433 Mrd.	377 Mrd.	684 Mrd.	1’077 Mrd.	1’069 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	70.62 Mrd.	72.49 Mrd.	148 Mrd.	519 Mrd.	617 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	162 Mrd.	1’303 Mrd.	1’557 Mrd.	2’471 Mrd.	3’114 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-405 Mrd.	73.57 Mrd.	-51.58 Mrd.	150 Mrd.	295 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-59.89 Mrd.	-135 Mrd.	-397 Mrd.	-428 Mrd.	-364 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2’163 Mrd.	7’993 Mrd.	11’076 Mrd.	17’839 Mrd.	17’902 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-69.28 Mrd.	-33.92 Mrd.	-128 Mrd.	-221 Mrd.	-120 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2’093 Mrd.	7’960 Mrd.	10’948 Mrd.	17’619 Mrd.	17’781 Mrd.
Einkommensteueraufwand	169 Mrd.	2’266 Mrd.	2’964 Mrd.	4’627 Mrd.	4’232 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1’925 Mrd.	5’693 Mrd.	7’984 Mrd.	12’992 Mrd.	13’549 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-720 Mrd.	-319 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1’925 Mrd.	5’693 Mrd.	7’984 Mrd.	12’272 Mrd.	13’230 Mrd.
Minderheiteninteresse	-500 Mrd.	-751 Mrd.	-619 Mrd.	-311 Mrd.	-703 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	1’424 Mrd.	4’942 Mrd.	7’364 Mrd.	11’962 Mrd.	12’527 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	208 Mrd.	715 Mrd.	1’049 Mrd.	1’692 Mrd.	1’760 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1’216 Mrd.	4’228 Mrd.	6’315 Mrd.	10’270 Mrd.	10’766 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1’216 Mrd.	4’228 Mrd.	6’315 Mrd.	10’989 Mrd.	11’086 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5458.35	18’981.15	28’489.6	45’686.61	47’590.81
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5458.35	18’981.15	28’489.6	48’888.45	49’001.37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	223 Mio.	223 Mio.	222 Mio.	225 Mio.	226 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5458.35	18’981.15	28’489.6	45’686.61	47’590.81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5458.35	18’981.15	28’489.6	48’888.45	49’001.37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	223 Mio.	223 Mio.	222 Mio.	225 Mio.	226 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3821.48	19’059.09	28’434.59	48’219.95	46’348.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3821.48	19’059.09	28’434.59	48’219.95	46’348.08
Dividende Pro Aktie	3000	5000	7000	11’400	12’000
Ausschüttungsquote	62.75	24.01	18.4	20.89	31.24
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5’180 Mrd.	9’670 Mrd.	13’082 Mrd.	18’457 Mrd.	17’392 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2’431 Mrd.	6’732 Mrd.	9’901 Mrd.	15’174 Mrd.	14’304 Mrd.
EBIT	2’395 Mrd.	6’679 Mrd.	9’820 Mrd.	15’127 Mrd.	14’240 Mrd.
German: EBITDAR	5’202 Mrd.	9’691 Mrd.	13’102 Mrd.	18’475 Mrd.	17’411 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8.06	28.47	27.08	26.26	23.8
Gesamtlaufende Steuern	915 Mrd.	1’542 Mrd.	2’772 Mrd.	4’024 Mrd.	3’778 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-790 Mrd.	930 Mrd.	140 Mrd.	139 Mrd.	547 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	851 Mrd.	4’245 Mrd.	6’303 Mrd.	10’839 Mrd.	10’485 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	30.58 Mrd.	25.13 Mrd.	33.99 Mrd.	37.64 Mrd.	35.24 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4.67 Mrd.	855 Mio.	-11.41 Mrd.	-57.37 Mrd.	14.02 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2’241 Mrd.	2’610 Mrd.	3’103 Mrd.	3’420 Mrd.	3’527 Mrd.
Marketingkosten	353 Mrd.	412 Mrd.	444 Mrd.	415 Mrd.	433 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	8’548 Mrd.	7’116 Mrd.	8’983 Mrd.	7’385 Mrd.	9’198 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3’329 Mrd.	3’541 Mrd.	4’313 Mrd.	4’894 Mrd.	5’489 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2’972 Mrd.	3’182 Mrd.	3’730 Mrd.	3’572 Mrd.	2’980 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	21.34 Mrd.	20.91 Mrd.	20.17 Mrd.	17.12 Mrd.	19.42 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	710 Mio.	507 Mio.	779 Mio.	639 Mio.	495 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	20.63 Mrd.	20.4 Mrd.	19.39 Mrd.	16.48 Mrd.	18.93 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	155 Mio.	900 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	155 Mio.	900 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9’862 Mrd.	12’796 Mrd.	20’865 Mrd.	19’167 Mrd.	19’015 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	7’291 Mrd.	7’000 Mrd.	5’879 Mrd.	7’459 Mrd.	8’796 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	12’705 Mrd.	12’250 Mrd.	5’367 Mrd.	2’374 Mrd.	2’487 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	29’859 Mrd.	32’046 Mrd.	32’111 Mrd.	28’999 Mrd.	30’298 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4’536 Mrd.	4’568 Mrd.	5’693 Mrd.	5’873 Mrd.	6’717 Mrd.
Andere Forderungen	3’209 Mrd.	3’169 Mrd.	3’561 Mrd.	3’078 Mrd.	3’823 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	7’745 Mrd.	7’738 Mrd.	9’254 Mrd.	8’951 Mrd.	10’540 Mrd.
Inventar	11’334 Mrd.	11’646 Mrd.	14’291 Mrd.	17’400 Mrd.	19’791 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	460 Mrd.	558 Mrd.	783 Mrd.	713 Mrd.	863 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	32’596 Mrd.	35’253 Mrd.	38’037 Mrd.	43’121 Mrd.	51’429 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1’693 Mrd.	1’325 Mrd.	1’913 Mrd.	2’540 Mrd.	2’843 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	83’686 Mrd.	88’565 Mrd.	96’389 Mrd.	101’725 Mrd.	115’764 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	82’776 Mrd.	93’828 Mrd.	99’475 Mrd.	108’987 Mrd.	131’831 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-27’346 Mrd.	-31’016 Mrd.	-34’523 Mrd.	-39’364 Mrd.	-42’796 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	55’430 Mrd.	62’812 Mrd.	64’952 Mrd.	69’623 Mrd.	89’034 Mrd.
Langfristige Investitionen	22’670 Mrd.	25’853 Mrd.	28’442 Mrd.	32’613 Mrd.	40’402 Mrd.
German: Firmenwert	341 Mrd.	373 Mrd.	692 Mrd.	700 Mrd.	725 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1’058 Mrd.	1’431 Mrd.	1’855 Mrd.	2’162 Mrd.	2’304 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	37’069 Mrd.	45’777 Mrd.	52’326 Mrd.	64’567 Mrd.	76’412 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	482 Mio.	482 Mio.	482 Mio.	482 Mio.	1.88 Mrd.
Langfristige Forderungen	124 Mrd.	137 Mrd.	180 Mrd.	211 Mrd.	272 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2’847 Mrd.	2’225 Mrd.	3’237 Mrd.	3’605 Mrd.	4’162 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4’278 Mrd.	4’042 Mrd.	3’554 Mrd.	3’356 Mrd.	4’652 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1’839 Mrd.	2’731 Mrd.	4’114 Mrd.	3’901 Mrd.	6’069 Mrd.
Gesamtvermögen	209’344 Mrd.	233’946 Mrd.	255’742 Mrd.	282’463 Mrd.	339’798 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8’793 Mrd.	9’155 Mrd.	10’797 Mrd.	10’952 Mrd.	12’550 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2’957 Mrd.	2’851 Mrd.	3’352 Mrd.	4’481 Mrd.	4’813 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	13’781 Mrd.	13’088 Mrd.	11’366 Mrd.	9’036 Mrd.	9’327 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	16’104 Mrd.	20’579 Mrd.	25’574 Mrd.	25’109 Mrd.	26’742 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	141 Mrd.	167 Mrd.	405 Mrd.	224 Mrd.	276 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	549 Mrd.	752 Mrd.	1’009 Mrd.	1’325 Mrd.	1’943 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1’598 Mrd.	1’767 Mrd.	2’307 Mrd.	2’885 Mrd.	3’239 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15’536 Mrd.	15’878 Mrd.	19’426 Mrd.	19’350 Mrd.	20’621 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	59’460 Mrd.	64’237 Mrd.	74’236 Mrd.	73’362 Mrd.	79’510 Mrd.
Langfristige Schulden	61’522 Mrd.	74’127 Mrd.	75’245 Mrd.	90’603 Mrd.	120’420 Mrd.
Langfristige Mietverträge	616 Mrd.	783 Mrd.	706 Mrd.	834 Mrd.	986 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1’706 Mrd.	2’357 Mrd.	3’150 Mrd.	4’026 Mrd.	5’682 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	248 Mrd.	79.16 Mrd.	61.86 Mrd.	77.27 Mrd.	164 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3’278 Mrd.	3’689 Mrd.	5’028 Mrd.	5’439 Mrd.	5’523 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6’175 Mrd.	6’059 Mrd.	6’419 Mrd.	6’312 Mrd.	7’238 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	133’003 Mrd.	151’331 Mrd.	164’846 Mrd.	180’654 Mrd.	219’522 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.	205 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1’284 Mrd.	1’284 Mrd.	1’284 Mrd.	1’284 Mrd.	1’284 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4’190 Mrd.	4’070 Mrd.	4’241 Mrd.	4’378 Mrd.	7’656 Mrd.
Gewinnrücklagen	68’912 Mrd.	73’168 Mrd.	79’954 Mrd.	88’666 Mrd.	96’596 Mrd.
Eigene Aktien	-1’701 Mrd.	-1’968 Mrd.	-1’714 Mrd.	-1’197 Mrd.	-850 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-3’410 Mrd.	-1’773 Mrd.	-1’621 Mrd.	-839 Mrd.	4’213 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	69’275 Mrd.	74’781 Mrd.	82’144 Mrd.	92’292 Mrd.	108’898 Mrd.
Minderheitsinteressen	6’860 Mrd.	7’630 Mrd.	8’547 Mrd.	9’312 Mrd.	11’173 Mrd.
Eigenkapital	76’341 Mrd.	82’616 Mrd.	90’897 Mrd.	101’809 Mrd.	120’276 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	209’344 Mrd.	233’946 Mrd.	255’742 Mrd.	282’463 Mrd.	339’798 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	260 Mio.	259 Mio.	261 Mio.	263 Mio.	264 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	260 Mio.	259 Mio.	261 Mio.	263 Mio.	264 Mio.
Buchwert / Aktie	266’178	288’815	314’356	351’080	412’789
Sachbuchwert	67’875 Mrd.	72’976 Mrd.	79’596 Mrd.	89’429 Mrd.	105’867 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	260’799	281’846	304’605	340’190	401’299
Gesamtverschuldung	92’164 Mrd.	108’744 Mrd.	113’297 Mrd.	125’806 Mrd.	157’751 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	62’305 Mrd.	76’698 Mrd.	81’186 Mrd.	96’807 Mrd.	127’453 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	237 Mrd.	-141 Mrd.	-776 Mrd.	-411 Mrd.	109 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	171 Mrd.	167 Mrd.	161 Mrd.	137 Mrd.	155 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6’860 Mrd.	7’630 Mrd.	8’547 Mrd.	9’312 Mrd.	11’173 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19’925 Mrd.	22’429 Mrd.	25’199 Mrd.	28’476 Mrd.	34’644 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2’259 Mrd.	3’268 Mrd.	4’037 Mrd.	4’102 Mrd.	4’653 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	981 Mrd.	1’404 Mrd.	1’244 Mrd.	1’129 Mrd.	1’383 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6’888 Mrd.	6’047 Mrd.	7’924 Mrd.	10’631 Mrd.	11’557 Mrd.
Inventar - Andere	1’204 Mrd.	927 Mrd.	1’085 Mrd.	1’539 Mrd.	2’198 Mrd.
Grundstück - (BS)	12’047 Mrd.	12’130 Mrd.	12’180 Mrd.	12’490 Mrd.	12’676 Mrd.
Gebäude, Gesamt	11’566 Mrd.	12’507 Mrd.	13’383 Mrd.	14’053 Mrd.	17’404 Mrd.
Maschinen, Gesamt	31’219 Mrd.	34’253 Mrd.	36’309 Mrd.	37’678 Mrd.	41’140 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	121’403	122’821	126’069	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	23’191 Mrd.	29’806 Mrd.	31’944 Mrd.	37’185 Mrd.	51’376 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-2’689 Mrd.	-3’478 Mrd.	-4’262 Mrd.	-7’520 Mrd.	-8’215 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	54.89 Mrd.	42.73 Mrd.	19.86 Mrd.	19.54 Mrd.	18.52 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1’424 Mrd.	4’942 Mrd.	7’364 Mrd.	11’962 Mrd.	12’527 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2’945 Mrd.	3’139 Mrd.	3’181 Mrd.	3’553 Mrd.	3’398 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	35.97 Mrd.	52.76 Mrd.	81.15 Mrd.	46.78 Mrd.	64.08 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2’981 Mrd.	3’192 Mrd.	3’262 Mrd.	3’600 Mrd.	3’462 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1’400 Mrd.	1’565 Mrd.	1’786 Mrd.	1’616 Mrd.	825 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	69.28 Mrd.	33.92 Mrd.	128 Mrd.	221 Mrd.	120 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	13.33 Mrd.	143 Mrd.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-104 Mrd.	-1’279 Mrd.	-1’636 Mrd.	-2’490 Mrd.	-3’113 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	10’811 Mrd.	10’643 Mrd.	13’503 Mrd.	12’938 Mrd.	15’677 Mrd.
Änderung der Forderungen	-131 Mrd.	281 Mrd.	-1’326 Mrd.	-99.42 Mrd.	-590 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-39.01 Mrd.	177 Mrd.	-2’721 Mrd.	-3’250 Mrd.	-1’159 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1’518 Mrd.	556 Mrd.	1’146 Mrd.	-8.82 Mrd.	476 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-18’340 Mrd.	-21’301 Mrd.	-11’022 Mrd.	-27’007 Mrd.	-33’886 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-410 Mrd.	-1’176 Mrd.	10’627 Mrd.	-2’519 Mrd.	-5’662 Mrd.
Investitionsausgaben	-4’688 Mrd.	-4’304 Mrd.	-4’015 Mrd.	-7’071 Mrd.	-8’061 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	134 Mrd.	113 Mrd.	137 Mrd.	144 Mrd.	172 Mrd.
Barkaufe	-50.31 Mrd.	-294 Mrd.	-286 Mrd.	-12.79 Mrd.	-
Veräußerungen	76.13 Mrd.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1’698 Mrd.	-1’537 Mrd.	-1’711 Mrd.	-1’778 Mrd.	-2’180 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3’227 Mrd.	798 Mrd.	4’681 Mrd.	109 Mrd.	-4’131 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	115 Mrd.	41.55 Mrd.	-8.76 Mrd.	-41.19 Mrd.	-422 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9’338 Mrd.	-5’183 Mrd.	-1’203 Mrd.	-8’649 Mrd.	-14’623 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	302 Mrd.	-	3’389 Mrd.	2’145 Mrd.	3’663 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	35’537 Mrd.	40’689 Mrd.	30’089 Mrd.	49’089 Mrd.	61’764 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	35’838 Mrd.	40’689 Mrd.	33’478 Mrd.	51’234 Mrd.	65’427 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-620 Mrd.	-6’070 Mrd.	-4’762 Mrd.	-4’016 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-23’261 Mrd.	-29’350 Mrd.	-27’282 Mrd.	-35’191 Mrd.	-42’370 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-23’261 Mrd.	-29’970 Mrd.	-33’352 Mrd.	-39’953 Mrd.	-46’386 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-303 Mrd.	-305 Mrd.	-193 Mrd.	-	-232 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-894 Mrd.	-1’187 Mrd.	-1’355 Mrd.	-2’499 Mrd.	-3’913 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-894 Mrd.	-1’187 Mrd.	-1’355 Mrd.	-2’499 Mrd.	-3’913 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-28.08 Mrd.	-434 Mrd.	97.62 Mrd.	611 Mrd.	4’598 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	11’352 Mrd.	8’792 Mrd.	-1’324 Mrd.	9’393 Mrd.	19’493 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-397 Mrd.	500 Mrd.	-29.99 Mrd.	226 Mrd.	640 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-27.78 Mrd.	-	-	-150 Mrd.	-
Nettoveränderung der Liquidität	1’180 Mrd.	2’933 Mrd.	8’069 Mrd.	-1’698 Mrd.	-152 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2’008 Mrd.	1’906 Mrd.	2’695 Mrd.	4’238 Mrd.	5’932 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	897 Mrd.	1’117 Mrd.	2’394 Mrd.	3’894 Mrd.	4’259 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	745 Mrd.	1’177 Mrd.	3’852 Mrd.	-871 Mrd.	-5’905 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	971 Mrd.	1’368 Mrd.	4’188 Mrd.	-523 Mrd.	-5’623 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1’479 Mrd.	1’723 Mrd.	1’271 Mrd.	6’344 Mrd.	8’569 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	12’577 Mrd.	10’719 Mrd.	126 Mrd.	11’281 Mrd.	19’041 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.74	1.88	2.51	3.51	2.86
Rendite auf das Gesamtkapital	0.92	2.32	3.1	4.38	3.52
Eigenkapitalrendite %	2.52	7.16	9.2	13.48	12.2
Rendite auf Eigenkapital	1.75	5.87	8.05	12.6	11.02
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17.77	18.65	19.87	20.58	20.4
SG&A Marge	14.18	11.66	11.74	9.96	10.92
EBITDA-Marge %	4.98	8.22	9.18	11.35	9.92
EBITA-Marge	2.34	5.72	6.95	9.33	8.16
EBIT-Marge %	2.3	5.68	6.89	9.3	8.13
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.85	4.84	5.6	7.99	7.73
Netto-Einkommensmarge %	1.37	4.2	5.17	7.35	7.15
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.17	3.59	4.43	6.76	6.33
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.82	3.61	4.42	6.66	5.98
Marge des gehebelten freien Cashflows	0.72	1	2.7	-0.54	-3.37
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0.93	1.16	2.94	-0.32	-3.21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.52	0.53	0.58	0.6	0.56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.89	1.99	2.23	2.42	2.21
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	20.19	23.3	25.1	25.43	24.67
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.44	8.33	8.81	8.15	7.5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.41	1.38	1.3	1.39	1.46
Schnellverhältnis	1.18	1.17	1.07	1.11	1.16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.01	-0.02	0.14	-0.03	-0.07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	18.13	15.66	14.54	14.35	14.84
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	49.21	43.83	41.45	44.77	48.79
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	35.37	34.12	31.16	30	30.31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	31.98	25.37	24.83	29.12	33.32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	120.73	131.63	124.64	123.57	131.16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	54.7	56.83	55.48	55.27	56.74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	81.39	90.67	83.56	89.81	100.94
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36.88	39.15	37.2	40.17	43.67
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63.53	64.69	64.46	63.96	64.6
EBIT / Zinsaufwand	6.61	21.93	18.32	27.13	31.54
EBITDA / Zinsaufwand	14.84	32.41	24.4	33.59	39.21
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.9	18.28	16.91	20.91	21.35
Gesamtverschuldung / EBITDA	17.14	11.02	8.66	6.72	8.91
Netto-Schulden / EBITDA	11.59	7.77	6.21	5.17	7.2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	133.92	19.53	12.5	10.79	16.36
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	90.53	13.78	8.95	8.31	13.22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1.65	13.09	21.19	14.43	7.73
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4.68	18.66	29.13	18.44	6.76
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-16.39	86.67	35.29	41.04	-4.38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-33.42	176.95	47.08	53.18	-5.73
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-33.58	178.91	47.03	53.96	-5.87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-39.59	195.81	40.23	58.39	4.29
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-52.2	246.97	49.01	62.43	4.72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-65.63	398.58	48.47	68.09	-3.26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-51.76	247.74	50.09	65.86	0.23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3.16	0.71	24.62	3.17	14.37
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2.83	2.75	22.72	21.76	13.74
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1.46	13.32	3.41	7.19	27.88
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7.63	11.75	9.32	10.45	20.3
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1.16	7.52	9.07	12.35	18.38
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0.84	7.95	9.85	12.35	17.99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-197.62	187.07	-1003.36	-123.7	124.78
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	30.7	-8.18	-6.72	76.11	14.01
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-137.51	58.04	294.73	-121.36	417.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-154.33	40.79	259.04	-111.86	609.87
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-25	66.67	40	62.86	5.26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3.64	5.46	17.07	17.6	11.03
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10.48	11.45	23.78	23.57	12.45
EBITDA, 2 J. KAGR %	3.63	24.93	58.91	38.16	15.28
EBITA, 2 J. CAGR %	-0.71	35.79	101.83	50.14	20.16
EBIT, 2 J. CAGR %	-0.57	36.1	102.5	50.49	20.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	8.16	33.68	103.67	51.07	28.52
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-2.81	28.78	127.38	55.57	30.42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-25.7	30.91	172.08	59.79	27.52
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-1.59	29.52	128.46	60.49	28.93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1.83	-1.24	12.03	13.39	8.62
Inventar, 2 J. CAGR %	2.85	-0.08	12.29	22.24	17.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4.28	7.22	8.25	5.28	17.08
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7.65	9.67	10.53	9.88	15.27
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0.93	3.09	8.29	10.7	15.33
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1.11	3.46	8.89	11.09	15.14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-67	67.4	409.24	46.32	-27.01
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	20.54	9.55	-7.45	28.17	41.7
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-32.39	-23.01	127.4	-5.51	20.31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26.97	-12.54	107.62	-33.04	12.95
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-13.4	11.8	52.75	51	30.93
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2.57	6.7	10.46	16.08	14.21
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1.69	13.14	17.06	21.91	17.69
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9	26.09	28.29	52.74	21.61
EBITA, 3 J. CAGR %	-19.27	39.77	39.45	84.13	28.56
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-19.41	40.23	39.65	84.86	28.71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-24.91	51.26	35.83	88.99	33.51
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-29.31	48.54	35.2	103.26	36.34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-31.03	40.15	36.52	133.49	35.17
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-28.6	49.89	36.04	107.67	37.18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2.29	-0.99	6.72	8.99	13.71
Inventar, 3 J. CAGR %	3.31	2.82	7.01	15.36	19.34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3.12	7.21	5.94	7.9	12.33
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5.52	9	9.55	10.5	13.25
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.1	3.08	5.04	9.63	13.2
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0.18	3.34	5.55	10.03	13.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-52.9	-32.14	193.63	83.18	68.83
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	15.34	10.08	3.83	14.68	23.26
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-26.37	-10.27	24.71	5.36	82.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22.35	-9.11	32.8	-18.66	68.94
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-9.14	7.72	20.51	56.05	33.89
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2.49	4.66	8.14	10.94	10.63
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0.24	4.39	10.01	17.2	15.15
EBITDA, 5 J. CAGR %	-9.14	5.5	13.73	30.79	22.93
EBITA, 5 J. KAGR %	-17.59	5.16	16.47	43.82	31.41
EBIT, 5 J. CAGR %	-17.74	5.16	16.51	44.25	31.62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-21.63	-0.09	11.92	51.18	33.58
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-26	-1.78	12.8	51.31	33.27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-30.39	0.31	19.42	47.7	33.45
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-25.55	-1.16	13.69	54.04	34.06
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-6.38	-4.19	3.2	4.53	7.48
Inventar, 5 J. KAGR %	4.26	2.05	6.81	10.18	11.15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3.61	4.37	5.14	6.44	10.26
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4.83	5.52	7.49	9.35	11.8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.32	2.11	3.3	6.06	9.04
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2.3	2.23	3.58	6.37	9.28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-19.97	3.37	22.06	-7.72	68.26
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-10.45	7.7	5.62	16.99	17.58
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-30.04	17.48	15.59	-11.77	24.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25.68	30.89	15.08	-22.09	25.75
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.59	4.56	11.84	23.3	24.57