Cashflow ICON Public Limited Company

Aktien

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ICLR

Biotechnologie

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
203.07 ^USD	-0.98%		+1.41%	-3.17%

15.01.	ICON Public Limited Company Presents at 43rd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference 2025, Jan-14-2025 03:45 PM
14.01.	ICON bekräftigt Ausblick für 2024 und gibt Ausblick für 2025; Aktien fallen vor Handelsbeginn	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ICON PUBLIC LIMITED COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.81 Mrd.	2.8 Mrd.	5.48 Mrd.	7.74 Mrd.	8.12 Mrd.
Gesamtumsatz	2.81 Mrd.	2.8 Mrd.	5.48 Mrd.	7.74 Mrd.	8.12 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.97 Mrd.	1.98 Mrd.	3.97 Mrd.	5.52 Mrd.	5.71 Mrd.
Bruttogewinn	834 Mio.	820 Mio.	1.51 Mrd.	2.22 Mrd.	2.41 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	339 Mio.	344 Mio.	588 Mio.	783 Mio.	776 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	73.84 Mio.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	61.55 Mio.	66.13 Mio.	315 Mio.	570 Mio.	586 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	400 Mio.	410 Mio.	977 Mio.	1.35 Mrd.	1.36 Mrd.
Betriebseinkommen	434 Mio.	410 Mio.	534 Mio.	866 Mio.	1.05 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-13.28 Mio.	-13.02 Mio.	-182 Mio.	-230 Mio.	-337 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6.86 Mio.	2.72 Mio.	574’000	2.34 Mio.	5.01 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-6.42 Mio.	-10.3 Mio.	-182 Mio.	-227 Mio.	-332 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-366’000	-2.16 Mio.	-3.14 Mio.	-383’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	427 Mio.	399 Mio.	350 Mio.	636 Mio.	714 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-18.09 Mio.	-31.1 Mio.	-31.14 Mio.	-45.39 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-300’000	-	-124 Mio.	-39.7 Mio.	-44.18 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	427 Mio.	381 Mio.	195 Mio.	565 Mio.	624 Mio.
Einkommensteueraufwand	51.13 Mio.	47.88 Mio.	41.33 Mio.	59.41 Mio.	11.75 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	376 Mio.	333 Mio.	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	376 Mio.	333 Mio.	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.
Minderheiteninteresse	-1.87 Mio.	-633’000	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	374 Mio.	332 Mio.	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	5.05 Mio.	4.52 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	369 Mio.	328 Mio.	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	369 Mio.	328 Mio.	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6.85	6.2	2.28	6.2	7.46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6.85	6.2	2.28	6.2	7.46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	53.86 Mio.	52.86 Mio.	67.11 Mio.	81.53 Mio.	82.1 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6.79	6.15	2.25	6.13	7.4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6.79	6.15	2.25	6.13	7.4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	54.33 Mio.	53.28 Mio.	68.07 Mio.	82.47 Mio.	82.72 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.92	4.7	3.26	4.87	5.43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.88	4.67	3.21	4.82	5.39
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	495 Mio.	476 Mio.	849 Mio.	1.44 Mrd.	1.63 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	450 Mio.	429 Mio.	774 Mio.	1.33 Mrd.	1.51 Mrd.
EBIT	434 Mio.	410 Mio.	534 Mio.	866 Mio.	1.05 Mrd.
German: EBITDAR	528 Mio.	506 Mio.	899 Mio.	1.49 Mrd.	1.68 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2.81 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.98	12.57	21.25	10.52	1.88
Aktuelle Inlandsteuern	35.96 Mio.	28.96 Mio.	18.47 Mio.	53.25 Mio.	80.43 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	16.72 Mio.	17.98 Mio.	83.48 Mio.	131 Mio.	16.72 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	52.67 Mio.	46.95 Mio.	102 Mio.	184 Mio.	97.15 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	2.83 Mio.	1.65 Mio.	553’000	-6.17 Mio.	45.25 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-4.37 Mio.	-727’000	-61.17 Mio.	-119 Mio.	-131 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.54 Mio.	927’000	-60.62 Mio.	-125 Mio.	-85.4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	265 Mio.	249 Mio.	219 Mio.	397 Mio.	446 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	337 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	263’000	-326’000	119’000	-358’000	-314’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	8.09 Mio.	7.02 Mio.	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	8.09 Mio.	7.02 Mio.	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	33 Mio.	30.15 Mio.	49.9 Mio.	52.72 Mio.	45.72 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8.72 Mio.	7.07 Mio.	23.96 Mio.	18.5 Mio.	28.09 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	24.28 Mio.	23.08 Mio.	25.94 Mio.	34.22 Mio.	17.63 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	14.78 Mio.	8.56 Mio.	18.55 Mio.	22.85 Mio.	26.6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	12.04 Mio.	17.71 Mio.	41.46 Mio.	47.67 Mio.	29.07 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	73.84 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	26.82 Mio.	26.27 Mio.	134 Mio.	70.52 Mio.	55.67 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	520 Mio.	840 Mio.	752 Mio.	289 Mio.	378 Mio.
Kurzfristige Investitionen	49.63 Mio.	1.73 Mio.	1.71 Mio.	1.71 Mio.	1.95 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	570 Mio.	842 Mio.	754 Mio.	290 Mio.	380 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	950 Mio.	1.14 Mrd.	1.97 Mrd.	2.69 Mrd.	2.74 Mrd.
Andere Forderungen	63.05 Mio.	63.51 Mio.	107 Mio.	112 Mio.	157 Mio.
Gesamtforderungen	1.01 Mrd.	1.21 Mrd.	2.07 Mrd.	2.8 Mrd.	2.9 Mrd.
Inventar	3.2 Mio.	4.8 Mio.	5.8 Mio.	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	38.32 Mio.	48.68 Mio.	109 Mio.	137 Mio.	132 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1.62 Mrd.	2.1 Mrd.	2.94 Mrd.	3.23 Mrd.	3.41 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	787 Mio.	781 Mio.	997 Mio.	904 Mio.	921 Mio.
kumulierte Abschreibung	-517 Mio.	-522 Mio.	-463 Mio.	-400 Mio.	-420 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	270 Mio.	259 Mio.	535 Mio.	504 Mio.	502 Mio.
Langfristige Investitionen	10.05 Mio.	20.3 Mio.	24.96 Mio.	32.63 Mio.	46.8 Mio.
German: Firmenwert	883 Mio.	936 Mio.	9.04 Mrd.	8.97 Mrd.	9.02 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	67.89 Mio.	66.46 Mio.	4.71 Mrd.	4.28 Mrd.	3.86 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	16.68 Mio.	12.7 Mio.	48.39 Mio.	76.93 Mio.	73.66 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	34.67 Mio.	38 Mio.	89.19 Mio.	92.17 Mio.	78.47 Mio.
Gesamtvermögen	2.91 Mrd.	3.44 Mrd.	17.39 Mrd.	17.19 Mrd.	16.99 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	55.58 Mio.	102 Mio.	227 Mio.	205 Mio.	262 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	300 Mio.	300 Mio.	737 Mio.	802 Mio.	718 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	350 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	55.15 Mio.	55.15 Mio.	110 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	28.32 Mio.	24.33 Mio.	49.95 Mio.	43.66 Mio.	36.41 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	12.03 Mio.	12.18 Mio.	59.43 Mio.	41.78 Mio.	13.97 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	367 Mio.	661 Mio.	1.32 Mrd.	1.51 Mrd.	1.65 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	18.9 Mio.	25.39 Mio.	26.64 Mio.	35.26 Mio.	29.56 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.13 Mrd.	1.12 Mrd.	2.48 Mrd.	2.69 Mrd.	2.83 Mrd.
Langfristige Schulden	-	348 Mio.	5.38 Mrd.	4.6 Mrd.	3.67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	76.59 Mio.	60.8 Mio.	159 Mio.	132 Mio.	126 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	813’000	838’000	735’000	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6.05 Mio.	10.4 Mio.	16.26 Mio.	13.03 Mio.	14.74 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9.48 Mio.	10.41 Mio.	1.09 Mrd.	989 Mio.	899 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	25.76 Mio.	30.51 Mio.	198 Mio.	264 Mio.	218 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.25 Mrd.	1.59 Mrd.	9.32 Mrd.	8.69 Mrd.	7.75 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4.64 Mio.	4.58 Mio.	6.64 Mio.	6.65 Mio.	6.7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	578 Mio.	617 Mio.	6.73 Mrd.	6.84 Mrd.	6.94 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.11 Mrd.	1.26 Mrd.	1.42 Mrd.	1.82 Mrd.	2.43 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-74.77 Mio.	-34.34 Mio.	-89.8 Mio.	-170 Mio.	-142 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.62 Mrd.	1.85 Mrd.	8.07 Mrd.	8.5 Mrd.	9.24 Mrd.
Minderheitsinteressen	39.51 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	1.66 Mrd.	1.85 Mrd.	8.07 Mrd.	8.5 Mrd.	9.24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.91 Mrd.	3.44 Mrd.	17.39 Mrd.	17.19 Mrd.	16.99 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	53.62 Mio.	52.79 Mio.	81.55 Mio.	81.72 Mio.	82.5 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	53.62 Mio.	52.79 Mio.	81.55 Mio.	81.72 Mio.	82.5 Mio.
Buchwert / Aktie	30.18	35.05	98.91	103.98	112.02
Sachbuchwert	667 Mio.	848 Mio.	-5.68 Mrd.	-4.75 Mrd.	-3.64 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12.44	16.06	-69.67	-58.15	-44.09
Gesamtverschuldung	455 Mio.	434 Mio.	5.65 Mrd.	4.83 Mrd.	3.94 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-115 Mio.	-408 Mio.	4.89 Mrd.	4.54 Mrd.	3.56 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6.05 Mio.	10.4 Mio.	8.27 Mio.	-5.08 Mio.	-3.92 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	264 Mio.	241 Mio.	399 Mio.	422 Mio.	366 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	39.51 Mio.	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	4.53 Mio.	2.37 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	3.72 Mio.	3.72 Mio.	3.72 Mio.	3.72 Mio.	3.72 Mio.
Gebäude, Gesamt	84.6 Mio.	84.2 Mio.	82.02 Mio.	70.88 Mio.	70.07 Mio.
Maschinen, Gesamt	563 Mio.	573 Mio.	643 Mio.	611 Mio.	652 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	12’306	13’213	38’330	41’100	41’100
Teilzeitbeschäftigte	2344	2517	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7.38 Mio.	7.15 Mio.	7.08 Mio.	20.56 Mio.	31.53 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	374 Mio.	332 Mio.	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	75.98 Mio.	46.89 Mio.	75.48 Mio.	106 Mio.	126 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15.95 Mio.	19.23 Mio.	240 Mio.	463 Mio.	460 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	91.92 Mio.	66.13 Mio.	315 Mio.	570 Mio.	586 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	540’000	523’000	12.89 Mio.	17.75 Mio.	16.4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	346’000	141’000	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-178’000	-3.64 Mio.	891’000	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	5.41 Mio.	20.04 Mio.	28.77 Mio.	8.69 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	366’000	2.16 Mio.	3.14 Mio.	383’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	26.82 Mio.	26.27 Mio.	134 Mio.	70.52 Mio.	55.67 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.85 Mio.	31.66 Mio.	56.15 Mio.	-81.46 Mio.	-3.57 Mio.
Änderung der Forderungen	-157 Mio.	-181 Mio.	95.86 Mio.	-753 Mio.	-78.58 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.44 Mio.	26.49 Mio.	-	-	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	86.57 Mio.	292 Mio.	-69.12 Mio.	193 Mio.	135 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	734’000	-1.76 Mio.	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-16.15 Mio.	-26.93 Mio.	108 Mio.	10.12 Mio.	-171 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	413 Mio.	568 Mio.	829 Mio.	563 Mio.	1.16 Mrd.
Investitionsausgaben	-50.64 Mio.	-51.06 Mio.	-93.75 Mio.	-142 Mio.	-141 Mio.
Barkaufe	-120 Mio.	-37.76 Mio.	-5.91 Mrd.	-	-71.77 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	8.19 Mio.	42.24 Mio.	-6.01 Mio.	-3.71 Mio.	-14.2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-10 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-162 Mio.	-46.58 Mio.	-6.02 Mrd.	-146 Mio.	-227 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	350 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	5.91 Mrd.	75 Mio.	370 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	350 Mio.	5.91 Mrd.	75 Mio.	370 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-350 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-878 Mio.	-875 Mio.	-1.26 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-350 Mio.	-878 Mio.	-875 Mio.	-1.26 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	21.64 Mio.	13.2 Mio.	119 Mio.	35.84 Mio.	50.97 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-147 Mio.	-175 Mio.	-	-99.98 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-120’000	-46.54 Mio.	-31.18 Mio.	-34’000	-16’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-125 Mio.	-208 Mio.	5.11 Mrd.	-864 Mio.	-844 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-650’000	6.87 Mio.	-7.73 Mio.	-16.72 Mio.	-997’000
Nettoveränderung der Liquidität	124 Mio.	320 Mio.	-88.09 Mio.	-463 Mio.	89.33 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13.06 Mio.	13.06 Mio.	106 Mio.	211 Mio.	318 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	29.84 Mio.	27.6 Mio.	55.1 Mio.	116 Mio.	164 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	293 Mio.	430 Mio.	936 Mio.	380 Mio.	955 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	301 Mio.	438 Mio.	1.04 Mrd.	506 Mio.	1.15 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	37.95 Mio.	-140 Mio.	-348 Mio.	533 Mio.	5.58 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	0	5.03 Mrd.	-800 Mio.	-895 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10.3	8.07	3.21	3.13	3.82
Rendite auf das Gesamtkapital	14.21	11.65	4.17	4	4.93
Eigenkapitalrendite %	24.96	18.98	3.09	6.1	6.9
Rendite auf Eigenkapital	24.82	18.9	3.09	6.1	6.9
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29.73	29.31	27.56	28.66	29.65
SG&A Marge	12.08	12.3	10.72	10.12	9.56
EBITDA-Marge %	17.65	17.01	15.49	18.54	20.09
EBITA-Marge	16.03	15.33	14.11	17.17	18.54
EBIT-Marge %	15.46	14.64	9.74	11.19	12.88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13.4	11.9	2.79	6.53	7.54
Netto-Einkommensmarge %	13.33	11.88	2.79	6.53	7.54
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13.15	11.72	2.79	6.53	7.54
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.45	8.89	3.99	5.13	5.49
Marge des gehebelten freien Cashflows	10.46	15.38	17.07	4.91	11.76
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.74	15.65	18.92	6.53	14.15
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.07	0.88	0.53	0.45	0.48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13.09	10.58	13.81	14.91	16.15
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.25	2.67	3.52	3.33	2.99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	716.96	494.35	749.1	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.44	1.87	1.19	1.2	1.21
Schnellverhältnis	1.4	1.82	1.14	1.15	1.16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.36	0.51	0.33	0.21	0.41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	112.41	137.02	103.55	109.74	122.07
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.51	0.74	0.49	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	9.45	14.53	15.1	14.28	14.94
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	103.47	123.23	88.94	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	27.42	23.44	69.99	56.83	42.62
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21.52	18.99	41.17	36.24	29.88
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4.62	22.12	68.68	55.67	41.03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital