Cashflow ICON Public Limited Company

Aktien

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ICLR

Biotechnologie

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
186.58 ^USD	-1.76%		+0.38%	-11.03%

09.12.	ICON plc Veroffentlicht Ergebnisse aus Zwei Umfragen zum Biotechnologiesektor	CI
02.12.	Icon-Umfrage zeigt zunehmende Verzögerungen beim Start klinischer Studien	RE

b14eb430.J3CQUR7A0qVQK2Voq-buCdkIlFGWBZSTKcf7_Q8sF9E.SRHTP1mNiM8qcx0R-ZOURaFL8RbuXMbrHLC6qWhOf5xKScJgM4KCwD9MPA

Veröffentlichte Finanzdaten: ICON PUBLIC LIMITED COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2.8 Mrd.	5.48 Mrd.	7.74 Mrd.	8.12 Mrd.	8.28 Mrd.
Gesamtumsatz	2.8 Mrd.	5.48 Mrd.	7.74 Mrd.	8.12 Mrd.	8.28 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.98 Mrd.	3.97 Mrd.	5.52 Mrd.	5.71 Mrd.	5.84 Mrd.
Bruttogewinn	820 Mio.	1.51 Mrd.	2.22 Mrd.	2.41 Mrd.	2.44 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	344 Mio.	588 Mio.	783 Mio.	776 Mio.	736 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	73.84 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	66.13 Mio.	315 Mio.	570 Mio.	586 Mio.	488 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	410 Mio.	977 Mio.	1.35 Mrd.	1.36 Mrd.	1.22 Mrd.
Betriebseinkommen	410 Mio.	534 Mio.	866 Mio.	1.05 Mrd.	1.22 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-13.02 Mio.	-182 Mio.	-230 Mio.	-337 Mio.	-237 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2.72 Mio.	574’000	2.34 Mio.	5.01 Mio.	8.61 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-10.3 Mio.	-182 Mio.	-227 Mio.	-332 Mio.	-229 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-366’000	-2.16 Mio.	-3.14 Mio.	-383’000	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	399 Mio.	350 Mio.	636 Mio.	714 Mio.	991 Mio.
Umstrukturierungskosten	-18.09 Mio.	-31.1 Mio.	-31.14 Mio.	-45.39 Mio.	-92.12 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-124 Mio.	-39.7 Mio.	-44.18 Mio.	-29.57 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	381 Mio.	195 Mio.	565 Mio.	624 Mio.	869 Mio.
Einkommensteueraufwand	47.88 Mio.	41.33 Mio.	59.41 Mio.	11.75 Mio.	77.71 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	333 Mio.	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.	791 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	333 Mio.	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.	791 Mio.
Minderheiteninteresse	-633’000	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	332 Mio.	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.	791 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	4.52 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	328 Mio.	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.	791 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	328 Mio.	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.	791 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6.2	2.28	6.2	7.46	9.6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6.2	2.28	6.2	7.46	9.6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	52.86 Mio.	67.11 Mio.	81.53 Mio.	82.1 Mio.	82.48 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6.15	2.25	6.13	7.4	9.53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6.15	2.25	6.13	7.4	9.53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	53.28 Mio.	68.07 Mio.	82.47 Mio.	82.72 Mio.	83.03 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.7	3.26	4.87	5.43	7.51
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.67	3.21	4.82	5.39	7.46
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	476 Mio.	849 Mio.	1.44 Mrd.	1.63 Mrd.	1.71 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	429 Mio.	774 Mio.	1.33 Mrd.	1.51 Mrd.	1.57 Mrd.
EBIT	410 Mio.	534 Mio.	866 Mio.	1.05 Mrd.	1.22 Mrd.
German: EBITDAR	506 Mio.	899 Mio.	1.49 Mrd.	1.68 Mrd.	1.75 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.57	21.25	10.52	1.88	8.94
Aktuelle Inlandsteuern	28.96 Mio.	18.47 Mio.	53.25 Mio.	80.43 Mio.	118 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	17.98 Mio.	83.48 Mio.	131 Mio.	16.72 Mio.	60 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	46.95 Mio.	102 Mio.	184 Mio.	97.15 Mio.	178 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	1.65 Mio.	553’000	-6.17 Mio.	45.25 Mio.	-26.66 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-727’000	-61.17 Mio.	-119 Mio.	-131 Mio.	-73.88 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	927’000	-60.62 Mio.	-125 Mio.	-85.4 Mio.	-101 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	249 Mio.	219 Mio.	397 Mio.	446 Mio.	619 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	337 Mio.	237 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-326’000	119’000	-358’000	-314’000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7.02 Mio.	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	7.02 Mio.	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	30.15 Mio.	49.9 Mio.	52.72 Mio.	45.72 Mio.	44.9 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7.07 Mio.	23.96 Mio.	18.5 Mio.	28.09 Mio.	22.6 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	23.08 Mio.	25.94 Mio.	34.22 Mio.	17.63 Mio.	22.3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	8.56 Mio.	18.55 Mio.	22.85 Mio.	26.6 Mio.	26.05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	17.71 Mio.	41.46 Mio.	47.67 Mio.	29.07 Mio.	19.82 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	73.84 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	26.27 Mio.	134 Mio.	70.52 Mio.	55.67 Mio.	45.87 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	840 Mio.	752 Mio.	289 Mio.	378 Mio.	539 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1.73 Mio.	1.71 Mio.	1.71 Mio.	1.95 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	842 Mio.	754 Mio.	290 Mio.	380 Mio.	539 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.14 Mrd.	1.97 Mrd.	2.69 Mrd.	2.74 Mrd.	2.69 Mrd.
Andere Forderungen	63.51 Mio.	107 Mio.	112 Mio.	157 Mio.	163 Mio.
Gesamtforderungen	1.21 Mrd.	2.07 Mrd.	2.8 Mrd.	2.9 Mrd.	2.85 Mrd.
Inventar	4.8 Mio.	5.8 Mio.	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	48.68 Mio.	109 Mio.	137 Mio.	132 Mio.	140 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	2.1 Mrd.	2.94 Mrd.	3.23 Mrd.	3.41 Mrd.	3.53 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	781 Mio.	997 Mio.	904 Mio.	921 Mio.	1.08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-522 Mio.	-463 Mio.	-400 Mio.	-420 Mio.	-546 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	259 Mio.	535 Mio.	504 Mio.	502 Mio.	530 Mio.
Langfristige Investitionen	20.3 Mio.	24.96 Mio.	32.63 Mio.	46.8 Mio.	57.95 Mio.
German: Firmenwert	936 Mio.	9.04 Mrd.	8.97 Mrd.	9.02 Mrd.	9.05 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	66.46 Mio.	4.71 Mrd.	4.28 Mrd.	3.86 Mrd.	3.56 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	12.7 Mio.	48.39 Mio.	76.93 Mio.	73.66 Mio.	74.76 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	38 Mio.	89.19 Mio.	92.17 Mio.	78.47 Mio.	72.8 Mio.
Gesamtvermögen	3.44 Mrd.	17.39 Mrd.	17.19 Mrd.	16.99 Mrd.	16.88 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	102 Mio.	227 Mio.	205 Mio.	262 Mio.	335 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	300 Mio.	737 Mio.	802 Mio.	718 Mio.	595 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	55.15 Mio.	55.15 Mio.	110 Mio.	29.76 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	24.33 Mio.	49.95 Mio.	43.66 Mio.	36.41 Mio.	36.78 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	12.18 Mio.	59.43 Mio.	41.78 Mio.	13.97 Mio.	55.26 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	661 Mio.	1.32 Mrd.	1.51 Mrd.	1.65 Mrd.	1.61 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	25.39 Mio.	26.64 Mio.	35.26 Mio.	29.56 Mio.	129 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.12 Mrd.	2.48 Mrd.	2.69 Mrd.	2.83 Mrd.	2.8 Mrd.
Langfristige Schulden	348 Mio.	5.38 Mrd.	4.6 Mrd.	3.67 Mrd.	3.4 Mrd.
Langfristige Mietverträge	60.8 Mio.	159 Mio.	132 Mio.	126 Mio.	140 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	838’000	735’000	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10.4 Mio.	16.26 Mio.	13.03 Mio.	14.74 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10.41 Mio.	1.09 Mrd.	989 Mio.	899 Mio.	812 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	30.51 Mio.	198 Mio.	264 Mio.	218 Mio.	209 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.59 Mrd.	9.32 Mrd.	8.69 Mrd.	7.75 Mrd.	7.35 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4.58 Mio.	6.64 Mio.	6.65 Mio.	6.7 Mio.	6.59 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	617 Mio.	6.73 Mrd.	6.84 Mrd.	6.94 Mrd.	7.02 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.26 Mrd.	1.42 Mrd.	1.82 Mrd.	2.43 Mrd.	2.72 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-34.34 Mio.	-89.8 Mio.	-170 Mio.	-142 Mio.	-229 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.85 Mrd.	8.07 Mrd.	8.5 Mrd.	9.24 Mrd.	9.52 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	1.85 Mrd.	8.07 Mrd.	8.5 Mrd.	9.24 Mrd.	9.52 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.44 Mrd.	17.39 Mrd.	17.19 Mrd.	16.99 Mrd.	16.88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	52.79 Mio.	81.55 Mio.	81.72 Mio.	82.5 Mio.	80.76 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	52.79 Mio.	81.55 Mio.	81.72 Mio.	82.5 Mio.	80.76 Mio.
Buchwert / Aktie	35.05	98.91	103.98	112.02	117.92
Sachbuchwert	848 Mio.	-5.68 Mrd.	-4.75 Mrd.	-3.64 Mrd.	-3.09 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16.06	-69.67	-58.15	-44.09	-38.24
Gesamtverschuldung	434 Mio.	5.65 Mrd.	4.83 Mrd.	3.94 Mrd.	3.6 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-408 Mio.	4.89 Mrd.	4.54 Mrd.	3.56 Mrd.	3.06 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	10.4 Mio.	8.27 Mio.	-5.08 Mio.	-3.92 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	241 Mio.	399 Mio.	422 Mio.	366 Mio.	359 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.53 Mio.	2.37 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	3.72 Mio.	3.72 Mio.	3.72 Mio.	3.72 Mio.	3.72 Mio.
Gebäude, Gesamt	84.2 Mio.	82.02 Mio.	70.88 Mio.	70.07 Mio.	66.13 Mio.
Maschinen, Gesamt	573 Mio.	643 Mio.	611 Mio.	652 Mio.	797 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	13’213	38’330	41’100	41’100	41’900
Teilzeitbeschäftigte	2517	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7.15 Mio.	7.08 Mio.	20.56 Mio.	31.53 Mio.	35.66 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	332 Mio.	153 Mio.	505 Mio.	612 Mio.	791 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	46.89 Mio.	75.48 Mio.	106 Mio.	126 Mio.	138 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	19.23 Mio.	240 Mio.	463 Mio.	460 Mio.	350 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	66.13 Mio.	315 Mio.	570 Mio.	586 Mio.	488 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	523’000	12.89 Mio.	17.75 Mio.	16.4 Mio.	23.53 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	141’000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3.64 Mio.	891’000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5.41 Mio.	20.04 Mio.	28.77 Mio.	8.69 Mio.	15.73 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	366’000	2.16 Mio.	3.14 Mio.	383’000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	26.27 Mio.	134 Mio.	70.52 Mio.	55.67 Mio.	45.87 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	31.66 Mio.	56.15 Mio.	-81.46 Mio.	-3.57 Mio.	-21.94 Mio.
Änderung der Forderungen	-181 Mio.	95.86 Mio.	-753 Mio.	-78.58 Mio.	9.39 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.49 Mio.	-	-	-	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	292 Mio.	-69.12 Mio.	193 Mio.	135 Mio.	-37.74 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-1.76 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-26.93 Mio.	108 Mio.	10.12 Mio.	-171 Mio.	-28.16 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	568 Mio.	829 Mio.	563 Mio.	1.16 Mrd.	1.29 Mrd.
Investitionsausgaben	-51.06 Mio.	-93.75 Mio.	-142 Mio.	-141 Mio.	-168 Mio.
Barkaufe	-37.76 Mio.	-5.91 Mrd.	-	-71.77 Mio.	-84.16 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	42.24 Mio.	-6.01 Mio.	-3.71 Mio.	-14.2 Mio.	-14.57 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-10 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-46.58 Mio.	-6.02 Mrd.	-146 Mio.	-227 Mio.	-267 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	350 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	5.91 Mrd.	75 Mio.	370 Mio.	2.32 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	350 Mio.	5.91 Mrd.	75 Mio.	370 Mio.	2.32 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-350 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-878 Mio.	-875 Mio.	-1.26 Mrd.	-2.68 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-350 Mio.	-878 Mio.	-875 Mio.	-1.26 Mrd.	-2.68 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	13.2 Mio.	119 Mio.	35.84 Mio.	50.97 Mio.	36.19 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-175 Mio.	-	-99.98 Mio.	-	-500 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-46.54 Mio.	-31.18 Mio.	-34’000	-16’000	-13.09 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-208 Mio.	5.11 Mrd.	-864 Mio.	-844 Mio.	-837 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	6.87 Mio.	-7.73 Mio.	-16.72 Mio.	-997’000	-22 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	320 Mio.	-88.09 Mio.	-463 Mio.	89.33 Mio.	161 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13.06 Mio.	106 Mio.	211 Mio.	318 Mio.	197 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	27.6 Mio.	55.1 Mio.	116 Mio.	164 Mio.	141 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	430 Mio.	936 Mio.	380 Mio.	955 Mio.	1.09 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	438 Mio.	1.04 Mrd.	506 Mio.	1.15 Mrd.	1.22 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-140 Mio.	-348 Mio.	533 Mio.	5.58 Mio.	-90.52 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	0	5.03 Mrd.	-800 Mio.	-895 Mio.	-360 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.07	3.21	3.13	3.82	4.5
Rendite auf das Gesamtkapital	11.65	4.17	4	4.93	5.8
Eigenkapitalrendite %	18.98	3.09	6.1	6.9	8.44
Rendite auf Eigenkapital	18.9	3.09	6.1	6.9	8.44
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29.31	27.56	28.66	29.65	29.51
SG&A Marge	12.3	10.72	10.12	9.56	8.89
EBITDA-Marge %	17.01	15.49	18.54	20.09	20.62
EBITA-Marge	15.33	14.11	17.17	18.54	18.96
EBIT-Marge %	14.64	9.74	11.19	12.88	14.73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.9	2.79	6.53	7.54	9.56
Netto-Einkommensmarge %	11.88	2.79	6.53	7.54	9.56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.72	2.79	6.53	7.54	9.56
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.89	3.99	5.13	5.49	7.48
Marge des gehebelten freien Cashflows	15.38	17.07	4.91	11.76	13.21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15.65	18.92	6.53	14.15	14.72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.88	0.53	0.45	0.48	0.49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	10.58	13.81	14.91	16.15	16.05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.67	3.52	3.33	2.99	3.05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	494.35	749.1	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.87	1.19	1.2	1.21	1.26
Schnellverhältnis	1.82	1.14	1.15	1.16	1.21
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.51	0.33	0.21	0.41	0.46
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	137.02	103.55	109.74	122.07	120
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.74	0.49	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	14.53	15.1	14.28	14.94	18.74
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	123.23	88.94	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	23.44	69.99	56.83	42.62	37.84
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18.99	41.17	36.24	29.88	27.45
Langfristige Schulden / Eigenkapital	22.12	68.68	55.67	41.03	37.14
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	17.92	40.41	35.5	28.77	26.94
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	46.15	53.6	50.55	45.61	43.58
EBIT / Zinsaufwand	31.46	2.93	3.77	3.11	5.14
EBITDA / Zinsaufwand	38.86	4.93	6.48	4.98	7.39
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	34.93	4.41	5.86	4.56	6.68
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.86	6.28	3.24	2.35	2.06
Netto-Schulden / EBITDA	-0.81	5.44	3.05	2.12	1.75
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.95	7.01	3.59	2.56	2.27
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.9	6.08	3.37	2.32	1.93
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0.3	95.93	41.24	4.89	1.99
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1.71	84.24	46.88	8.53	1.5
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3.89	78.76	69.08	13.66	4.68
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-4.57	80.71	71.82	13.27	4.27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-5.5	30.63	62.17	20.74	16.62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11.41	-53.99	229.87	21.18	29.26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-11.14	-53.91	229.87	21.18	29.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-6.15	-11.86	81.56	12.29	38.85
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-9.43	-63.41	172.44	20.72	28.78
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	20.36	71.85	36.78	1.98	-1.97
Inventar, 1 J. Wachstum %	50	20.83	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4.13	106.47	-5.69	-0.52	5.78
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	18.16	406.08	-1.16	-1.14	-0.66
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	27.07	-770.42	-16.36	-23.47	-15.09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14.35	335.99	5.34	8.74	3.05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	37.69	45.97	-32.06	106.11	10.82
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	0.81	129.3	51.64	-1.03	19.45
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	63.62	112.73	-59.39	151.3	14.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	61.74	131.71	-51.21	127.14	6.1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3.81	39.76	66.36	21.72	3.43
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2.69	34.77	64.75	26.26	4.95
EBITDA, 2 J. KAGR %	2.62	30.44	73.86	38.63	9.08
EBITA, 2 J. CAGR %	3.39	32.97	80.31	67.9	34.63
EBIT, 2 J. CAGR %	3.03	10.49	45.55	39.93	18.66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	1.58	-36.16	23.19	99.93	25.15
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	1.49	-36	23.31	99.93	25.15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2.72	-9.57	26.5	42.78	24.86
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	2.18	-42.44	-0.16	81.35	24.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	21.28	43.82	53.32	18.11	-0.01
Inventar, 2 J. CAGR %	44.46	34.63	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	27.74	40.69	39.54	-3.14	2.58
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	20.8	144.54	123.65	-1.15	-0.9
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	24.82	191.87	136.8	-19.99	-19.39
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	16.89	123.28	114.31	7.03	5.86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	45.41	41.77	-0.42	18.33	51.13
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2.71	55.15	86.47	22.5	8.73
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	49.15	83.74	-7.05	1.02	69.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	47.58	90.76	6.32	5.27	55.24
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	16.74	28.29	40.26	42.65	14.75
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3.89	24.78	38.69	43.35	17.4
EBITDA, 3 J. KAGR %	5.3	23.41	42.22	50.89	26.24
EBITA, 3 J. CAGR %	5.62	24.46	44.83	54.43	43.25
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5.78	11.44	25.56	36.76	31.68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5.76	-21.99	10.37	22.52	72.88
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	5.69	-21.99	10.55	22.6	72.88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	5.82	-2.45	14.08	21.57	41.46
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	6.23	-27.44	-3.35	6.36	61.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	20.86	36.22	41.43	33.83	11
Inventar, 3 J. CAGR %	29.7	36.11	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	16.66	49.91	23.13	24.66	-0.26
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	16.97	94.74	80.81	70.37	-0.99
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34.24	118.6	92.43	62.51	-18.39
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	15.82	81.27	73.82	70.93	5.69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	14.03	45.6	10.94	26.91	15.77
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4.52	24.66	53.97	50.97	21.48
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	14.76	69.14	11.09	29.49	5.36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.46	72.79	21.09	36.94	5.55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	12.17	26.88	34.5	25.62	24.17
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.25	16.46	24.86	25.37	24.06
EBITDA, 5 J. CAGR %	7	17.48	28.65	29.28	27.9
EBITA, 5 J. KAGR %	7.48	18.06	29.57	30.28	29.11
EBIT, 5 J. CAGR %	7.79	10.8	20.14	22.07	22.76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6.81	-10.19	12.41	13.67	16.06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6.77	-10.19	12.41	13.67	16.18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	7.37	2.57	13.61	13.61	18.28
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	9.15	-13.51	3.63	4.67	7.02
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	14.44	26.42	32.92	28.66	23.11
Inventar, 5 J. KAGR %	21.67	19.3	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11.5	29.12	25.33	25.88	14.46
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14.88	56.95	51.59	48.48	42.15
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50.84	83.58	68.46	46.23	35.87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	19.38	53.55	48.14	46.82	42.55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15.27	26.18	8.02	34.01	25.54
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0.53	17.09	26.03	23.79	33.97
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	19.19	44.65	5.95	37.63	31.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19.28	46.19	11.62	41.72	33.74