Bilanz IFB Industries Limited

Aktien

A1C1TK

INE559A01017

IFBIND

Dauerhafte Haushaltsprodukte

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:49:40 13.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’593.20 ^INR	-1.59%		+3.81%	-15.96%

09.06.	IFB Industries Limited, Q4 2025 Earnings Call, Jun 09, 2025
28.05.	IFB Industries Limited gibt Ergebnisse für das vierte Quartal zum 31. März 2025 bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: IFB INDUSTRIES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	26.37 Mrd.	28.01 Mrd.	34.15 Mrd.	41.95 Mrd.	44.38 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	26.37 Mrd.	28.01 Mrd.	34.15 Mrd.	41.95 Mrd.	44.38 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15.15 Mrd.	15.86 Mrd.	20.87 Mrd.	25.84 Mrd.	26.62 Mrd.
Bruttogewinn	11.22 Mrd.	12.15 Mrd.	13.29 Mrd.	16.11 Mrd.	17.76 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4.89 Mrd.	4.82 Mrd.	6.2 Mrd.	6.81 Mrd.	7.5 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	920 Mio.	1.02 Mrd.	1.15 Mrd.	1.22 Mrd.	1.24 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	5.12 Mrd.	5.22 Mrd.	6.53 Mrd.	7.66 Mrd.	8.09 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	10.92 Mrd.	11.06 Mrd.	13.88 Mrd.	15.68 Mrd.	16.83 Mrd.
Betriebseinkommen	297 Mio.	1.09 Mrd.	-590 Mio.	425 Mio.	933 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-141 Mio.	-287 Mio.	-290 Mio.	-263 Mio.	-231 Mio.
Zins- und Anlageerträge	65.7 Mio.	63.4 Mio.	25.2 Mio.	31.7 Mio.	25.4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-75.7 Mio.	-224 Mio.	-265 Mio.	-231 Mio.	-206 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-24.1 Mio.	-242 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-146 Mio.	73.6 Mio.	-98 Mio.	-41.4 Mio.	100 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	172 Mio.	-70.1 Mio.	71.7 Mio.	87.3 Mio.	-24.9 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	248 Mio.	871 Mio.	-881 Mio.	216 Mio.	561 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2.5 Mio.	88.1 Mio.	106 Mio.	93.7 Mio.	93.8 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	1.4 Mio.	700’000	400’000	1.4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8.8 Mio.	-16.2 Mio.	-10.2 Mio.	-12.2 Mio.	-6.2 Mio.
Versicherungsabrechnungen	5.2 Mio.	7.1 Mio.	39.3 Mio.	12.6 Mio.	20.8 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	20.5 Mio.	38 Mio.	8.5 Mio.	11.8 Mio.	58.8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	268 Mio.	989 Mio.	-737 Mio.	322 Mio.	730 Mio.
Einkommensteueraufwand	9.8 Mio.	348 Mio.	-255 Mio.	172 Mio.	226 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	258 Mio.	641 Mio.	-482 Mio.	149 Mio.	504 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	258 Mio.	641 Mio.	-482 Mio.	149 Mio.	504 Mio.
Minderheiteninteresse	16.4 Mio.	-8.7 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	274 Mio.	632 Mio.	-482 Mio.	149 Mio.	504 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	274 Mio.	632 Mio.	-482 Mio.	149 Mio.	504 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	274 Mio.	632 Mio.	-482 Mio.	149 Mio.	504 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6.76	15.61	-11.89	3.69	12.43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6.76	15.61	-11.89	3.69	12.43
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	40.52 Mio.	40.52 Mio.	40.52 Mio.	40.52 Mio.	40.52 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6.76	15.61	-11.89	3.69	12.43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6.76	15.61	-11.89	3.69	12.43
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	40.52 Mio.	40.52 Mio.	40.52 Mio.	40.52 Mio.	40.52 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.23	13.22	-13.59	3.32	8.66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.23	13.22	-13.59	3.32	8.66
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	906 Mio.	1.81 Mrd.	246 Mio.	1.28 Mrd.	1.77 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	358 Mio.	1.17 Mrd.	-514 Mio.	506 Mio.	1.02 Mrd.
EBIT	297 Mio.	1.09 Mrd.	-590 Mio.	425 Mio.	933 Mio.
German: EBITDAR	995 Mio.	1.86 Mrd.	299 Mio.	1.37 Mrd.	1.86 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	26.49 Mrd.	28.23 Mrd.	34.33 Mrd.	42.18 Mrd.	44.7 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	3.66	35.18	34.62	53.57	31
Gesamtlaufende Steuern	17.8 Mio.	376 Mio.	-34 Mio.	3.4 Mio.	186 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-8 Mio.	-28.3 Mio.	-221 Mio.	169 Mio.	40.6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	171 Mio.	535 Mio.	-550 Mio.	135 Mio.	351 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	23 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	58 Mio.	53.9 Mio.	116 Mio.	124 Mio.	128 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3.4 Mio.	3.9 Mio.	2.2 Mio.	1.9 Mio.	-52.4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.81 Mrd.	1.7 Mrd.	2.42 Mrd.	2.66 Mrd.	3.02 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.81 Mrd.	1.7 Mrd.	2.42 Mrd.	2.66 Mrd.	3.02 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	435 Mio.	418 Mio.	438 Mio.	466 Mio.	502 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	88.8 Mio.	44.1 Mio.	53.3 Mio.	94.9 Mio.	83.8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	51.84 Mio.	33.67 Mio.	37.71 Mio.	55.77 Mio.	59.9 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	36.96 Mio.	10.43 Mio.	15.59 Mio.	39.13 Mio.	23.9 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	213 Mio.	214 Mio.	241 Mio.	259 Mio.	257 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.05 Mrd.	983 Mio.	704 Mio.	760 Mio.	1.04 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	195 Mio.	203 Mio.	201 Mio.	210 Mio.	60.8 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.53 Mrd.	2.58 Mrd.	2.27 Mrd.	892 Mio.	1.92 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.77 Mrd.	3.77 Mrd.	3.18 Mrd.	1.86 Mrd.	3.02 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.05 Mrd.	2.66 Mrd.	3.1 Mrd.	4.13 Mrd.	4.63 Mrd.
Andere Forderungen	8.6 Mio.	24 Mio.	21.4 Mio.	43.5 Mio.	155 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.5 Mio.	5.3 Mio.	6 Mio.	5.6 Mio.	5 Mio.
Gesamtforderungen	2.06 Mrd.	2.69 Mrd.	3.13 Mrd.	4.18 Mrd.	4.79 Mrd.
Inventar	3.99 Mrd.	4.83 Mrd.	5.91 Mrd.	5.93 Mrd.	5.53 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	52.8 Mio.	70.9 Mio.	82.6 Mio.	80.4 Mio.	58.5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	553 Mio.	481 Mio.	344 Mio.	388 Mio.	812 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9.43 Mrd.	11.84 Mrd.	12.64 Mrd.	12.44 Mrd.	14.21 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7.94 Mrd.	9.14 Mrd.	10.6 Mrd.	11.4 Mrd.	10.85 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.26 Mrd.	-2.99 Mrd.	-3.99 Mrd.	-4.74 Mrd.	-4.84 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.68 Mrd.	6.15 Mrd.	6.61 Mrd.	6.65 Mrd.	6 Mrd.
Langfristige Investitionen	100’000	27.3 Mio.	23.7 Mio.	972 Mio.	709 Mio.
German: Firmenwert	238 Mio.	236 Mio.	196 Mio.	200 Mio.	202 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	421 Mio.	357 Mio.	324 Mio.	302 Mio.	249 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	5.5 Mio.	5.1 Mio.	6.1 Mio.	5.5 Mio.	5 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	20.5 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	870 Mio.	297 Mio.	486 Mio.	493 Mio.	423 Mio.
Gesamtvermögen	16.65 Mrd.	18.91 Mrd.	20.3 Mrd.	21.07 Mrd.	21.8 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.76 Mrd.	6.55 Mrd.	8.12 Mrd.	8.3 Mrd.	9.83 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	190 Mio.	352 Mio.	266 Mio.	316 Mio.	272 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	352 Mio.	266 Mio.	632 Mio.	840 Mio.	35.6 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	87.8 Mio.	347 Mio.	607 Mio.	564 Mio.	444 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	151 Mio.	209 Mio.	212 Mio.	286 Mio.	297 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	7.5 Mio.	-	3.5 Mio.	30.6 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	347 Mio.	475 Mio.	519 Mio.	647 Mio.	728 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	375 Mio.	519 Mio.	439 Mio.	430 Mio.	848 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	6.26 Mrd.	8.73 Mrd.	10.79 Mrd.	11.39 Mrd.	12.49 Mrd.
Langfristige Schulden	2.54 Mrd.	1.72 Mrd.	1.15 Mrd.	636 Mio.	215 Mio.
Langfristige Mietverträge	441 Mio.	389 Mio.	1.03 Mrd.	1.2 Mrd.	650 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	167 Mio.	256 Mio.	335 Mio.	489 Mio.	472 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	128 Mio.	72.6 Mio.	61.3 Mio.	41.8 Mio.	65.2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	113 Mio.	268 Mio.	-	156 Mio.	196 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	530 Mio.	523 Mio.	452 Mio.	478 Mio.	534 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10.18 Mrd.	11.96 Mrd.	13.82 Mrd.	14.39 Mrd.	14.62 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	405 Mio.	405 Mio.	405 Mio.	405 Mio.	405 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	1.74 Mrd.	1.74 Mrd.	1.74 Mrd.
Gewinnrücklagen	-	-	3.17 Mrd.	3.34 Mrd.	3.85 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6.06 Mrd.	6.55 Mrd.	1.16 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6.46 Mrd.	6.96 Mrd.	6.48 Mrd.	6.67 Mrd.	7.18 Mrd.
Minderheitsinteressen	4 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	6.47 Mrd.	6.96 Mrd.	6.48 Mrd.	6.67 Mrd.	7.18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16.65 Mrd.	18.91 Mrd.	20.3 Mrd.	21.07 Mrd.	21.8 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	40.52 Mio.	40.52 Mio.	40.52 Mio.	40.52 Mio.	40.52 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	40.52 Mio.	40.52 Mio.	40.52 Mio.	40.52 Mio.	40.52 Mio.
Buchwert / Aktie	159.49	171.74	159.99	164.73	177.11
Sachbuchwert	5.8 Mrd.	6.37 Mrd.	5.96 Mrd.	6.17 Mrd.	6.73 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	143.22	157.1	147.18	152.34	165.99
Gesamtverschuldung	3.57 Mrd.	2.93 Mrd.	3.63 Mrd.	3.53 Mrd.	1.64 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	797 Mio.	-840 Mio.	454 Mio.	1.67 Mrd.	-1.38 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	128 Mio.	72.6 Mio.	61.3 Mio.	41.8 Mio.	65.2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	710 Mio.	353 Mio.	426 Mio.	759 Mio.	670 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.37 Mrd.	1.83 Mrd.	2.4 Mrd.	2 Mrd.	1.82 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	253 Mio.	323 Mio.	382 Mio.	362 Mio.	360 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.78 Mrd.	1.94 Mrd.	2.55 Mrd.	2.92 Mrd.	2.69 Mrd.
Inventar - Andere	431 Mio.	529 Mio.	436 Mio.	449 Mio.	524 Mio.
Grundstück - (BS)	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.	150 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.03 Mrd.	1.26 Mrd.	1.3 Mrd.	1.31 Mrd.	1.32 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5.73 Mrd.	6.49 Mrd.	7.1 Mrd.	7.67 Mrd.	8.26 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2322	2466	2640	2653	2356
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	13.1 Mio.	22.9 Mio.	18.7 Mio.	18.5 Mio.	22.1 Mio.
Auftragsbestand	-	-	35 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	274 Mio.	632 Mio.	-482 Mio.	149 Mio.	504 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	818 Mio.	931 Mio.	1.06 Mrd.	1.11 Mrd.	1.12 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	60.8 Mio.	75.5 Mio.	75.7 Mio.	80.7 Mio.	83.2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	879 Mio.	1.01 Mrd.	1.13 Mrd.	1.19 Mrd.	1.2 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	40.8 Mio.	17.8 Mio.	20.9 Mio.	22.6 Mio.	16.6 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-1.4 Mio.	-700’000	-400’000	-1.4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-144 Mio.	9.3 Mio.	-137 Mio.	-126 Mio.	-47 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4.1 Mio.	15.6 Mio.	4 Mio.	9.2 Mio.	4 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	24.1 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	13.4 Mio.	13.4 Mio.	10.5 Mio.	9.6 Mio.	7.4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	216 Mio.	398 Mio.	-38.5 Mio.	402 Mio.	404 Mio.
Änderung der Forderungen	136 Mio.	-621 Mio.	-449 Mio.	-1.02 Mrd.	-399 Mio.
Veränderung der Vorräte	114 Mio.	-790 Mio.	-1.15 Mrd.	31.5 Mio.	307 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	342 Mio.	1.87 Mrd.	1.57 Mrd.	183 Mio.	1.54 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	375 Mio.	20.8 Mio.	181 Mio.	-46.5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.88 Mrd.	2.92 Mrd.	506 Mio.	1.06 Mrd.	3.49 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.24 Mrd.	-933 Mio.	-739 Mio.	-666 Mio.	-639 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	400’000	16.6 Mio.	8 Mio.	7.6 Mio.	1.8 Mio.
Barkaufe	-365 Mio.	-143 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.17 Mrd.	-1.03 Mrd.	433 Mio.	519 Mio.	-776 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	30.5 Mio.	219 Mio.	25.6 Mio.	78.7 Mio.	17.8 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.74 Mrd.	-1.87 Mrd.	-272 Mio.	-60.4 Mio.	-1.4 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	187 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.95 Mrd.	977 Mio.	2.07 Mrd.	92.1 Mio.	17.6 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.95 Mrd.	977 Mio.	2.07 Mrd.	280 Mio.	17.6 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-809 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.68 Mrd.	-1.85 Mrd.	-2.39 Mrd.	-959 Mio.	-799 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.68 Mrd.	-1.85 Mrd.	-2.39 Mrd.	-959 Mio.	-1.61 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-81.8 Mio.	-245 Mio.	-197 Mio.	-262 Mio.	-237 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.19 Mrd.	-1.12 Mrd.	-514 Mio.	-941 Mio.	-1.83 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	2.9 Mio.	-1 Mio.	1.9 Mio.	3.2 Mio.	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	332 Mio.	-65.8 Mio.	-279 Mio.	56.7 Mio.	271 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	81.8 Mio.	245 Mio.	197 Mio.	262 Mio.	237 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	97.6 Mio.	65.1 Mio.	56.5 Mio.	30 Mio.	102 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-654 Mio.	1.41 Mrd.	-94.61 Mio.	-109 Mio.	2.43 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-566 Mio.	1.59 Mrd.	86.64 Mio.	55.62 Mio.	2.57 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-564 Mio.	-821 Mio.	-39.3 Mio.	759 Mio.	-1.41 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.28 Mrd.	-872 Mio.	-318 Mio.	-680 Mio.	-1.59 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.27	3.83	-1.88	1.28	2.72
Rendite auf das Gesamtkapital	2.25	6.84	-3.69	2.61	6.13
Eigenkapitalrendite %	4.07	9.55	-7.17	2.27	7.27
Rendite auf Eigenkapital	4.33	9.42	-7.17	2.27	7.27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42.54	43.37	38.91	38.4	40.03
SG&A Marge	18.53	17.2	18.14	16.23	16.89
EBITDA-Marge %	3.44	6.47	0.72	3.04	4
EBITA-Marge	1.36	4.16	-1.5	1.21	2.29
EBIT-Marge %	1.13	3.89	-1.73	1.01	2.1
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.98	2.29	-1.41	0.36	1.13
Netto-Einkommensmarge %	1.04	2.26	-1.41	0.36	1.13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.04	2.26	-1.41	0.36	1.13
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.65	1.91	-1.61	0.32	0.79
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2.48	5.05	-0.28	-0.26	5.47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2.14	5.69	0.25	0.13	5.79
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.8	1.58	1.74	2.03	2.07
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.91	4.73	5.35	6.33	7.01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11.65	11.91	11.86	11.59	10.13
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.76	3.6	3.89	4.37	4.65
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.5	1.36	1.17	1.09	1.14
Schnellverhältnis	0.77	0.74	0.58	0.53	0.63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.3	0.33	0.05	0.09	0.28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31.43	30.64	30.78	31.48	36.14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	97.31	101.52	93.94	83.6	78.77
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	113.33	123.33	122.06	115.89	126.61
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	15.4	8.83	2.66	-0.8	-11.7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	55.19	42.07	56	52.88	22.87
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35.56	29.61	35.9	34.59	18.62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	46.06	30.25	33.62	27.56	12.06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	29.68	21.29	21.55	18.03	9.82
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61.16	63.21	68.07	68.32	67.08
EBIT / Zinsaufwand	2.1	3.8	-2.03	1.62	4.04
EBITDA / Zinsaufwand	8.32	7.31	1.88	6.15	9.25
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-7.49	4.06	-0.67	3.62	6.49
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.03	1.4	6.67	2.18	0.77
Netto-Schulden / EBITDA	0.68	-0.4	0.83	1.03	-0.65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3.37	2.51	-18.65	3.71	1.1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.75	-0.72	-2.33	1.75	-0.92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0.76	6.21	21.94	22.83	5.79
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4.73	8.28	9.39	21.22	10.27
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-26.67	100.13	-86.45	419.82	41.13
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-52.39	225.6	-144.07	-198.39	100.95
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-57.79	266.78	-154.06	-172.07	119.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-63.75	148.78	-175.12	-131.02	237.08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-62.43	130.72	-175.12	-131.02	237.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-62.77	212.31	-201.16	-124.47	160.46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-62.44	130.88	-175.16	-131.01	237.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-17.62	29.9	16.79	33.21	12.02
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1.85	21.09	22.27	0.37	-6.8
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	75.42	8.27	7.36	0.71	-9.78
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	31.25	13.62	7.35	3.76	3.46
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3.52	9.69	-6.32	3.51	8.96
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4.5	7.68	-6.84	2.96	7.51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	320.16	58.24	-82.68	108.72	227.36
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	227.47	-58.26	-20.84	-9.82	-4.07
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	190.65	-316.23	-106.67	14.94	-1973.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	197.19	-381.73	-94.56	-35.8	7282.7
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8.98	2.67	13.81	22.38	13.99
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8.59	6.49	8.83	15.15	15.62
EBITDA, 2 J. KAGR %	-23.37	21.14	-47.92	-16.06	168.66
EBITA, 2 J. CAGR %	-42.39	24.5	19.79	-34.15	40.61
EBIT, 2 J. CAGR %	-46.83	24.42	40.81	-37.58	25.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-42.99	-5.03	36.71	-51.73	2.26
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-41.82	-6.89	32.55	-51.73	2.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-50.2	7.83	79.18	-50.25	-20.17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-41.83	-6.88	32.62	-51.72	2.24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4.45	3.44	23.17	24.73	22.16
Inventar, 2 J. CAGR %	11.83	9.02	21.68	10.78	-3.28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	34.45	37.81	7.82	3.98	-4.68
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	22.04	22.12	10.44	5.54	3.61
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5.98	6.56	1.37	-1.53	6.2
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8.6	6.08	0.16	-2.06	5.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22.74	155.72	-47.65	-39.87	162.9
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	128.56	16.91	-42.52	-15.51	-6.97
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	36.27	150.7	-61.96	-72.32	406.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22.29	189.36	-60.86	-81.32	444.75
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	14.46	8.05	8.73	16.74	16.58
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	15.57	8.49	7.45	12.82	13.5
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2.99	5.53	-41.63	12.14	-0.73
EBITA, 3 J. CAGR %	-15.51	2.62	-11.93	12.18	-4.49
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-19.37	1.21	-5.76	12.64	-5.08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-20.64	-6.83	-12.17	-16.62	-7.73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-19.87	-7.91	-12.93	-18.31	-7.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-23.82	-8.16	6.13	-7.73	-13.61
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-19.89	-7.9	-12.91	-18.29	-7.73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	12.26	12.32	7.72	26.43	20.34
Inventar, 3 J. CAGR %	17.1	14.84	13.27	14.11	4.58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	21.82	25.09	26.81	5.39	-0.82
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	22.27	19.17	16.98	8.17	4.84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.62	7.21	2.08	2.08	1.85
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11.23	8.29	1.58	1.08	1.03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	30.3	32.85	4.24	-16.99	6.18
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	51.83	29.67	2.66	-33.21	-11.84
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	72.6	58.94	-25.08	-45.01	19.57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52.46	61.52	-23.07	-53.84	17.29
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16.37	13.63	14.2	13.57	10.8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	16.78	14.85	12.83	11.11	10.64
EBITDA, 5 J. CAGR %	0.5	20.02	-24.36	-3.71	7.5
EBITA, 5 J. KAGR %	-7.1	28.68	-2.85	-14.07	6.2
EBIT, 5 J. CAGR %	-9.8	30.04	0.77	-16.58	5.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-12.32	15.37	-1.35	-28.38	-6.66
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-11.23	15.06	-2	-28.68	-7.14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-11.08	25.22	7.26	-27.9	-5.3
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-11.24	15.06	-1.99	-28.68	-7.14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	17.66	18.14	16.51	17.13	13.27
Inventar, 5 J. KAGR %	12.33	17.64	18.91	13.2	6.33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	16.97	17.59	16.01	16.17	13.12
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16.64	19.04	17.39	13.52	11.44
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.55	10.05	6.24	3.62	3.71
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10.8	10.71	6.66	4.03	3.02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17.89	43.05	-9.82	-3.25	50.92
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	20.61	6.37	2.95	9.25	-1.31
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	31.22	45.29	-5.75	-20.95	60.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29.18	50.76	-11.5	-31.84	68.31