Cashflow Illinois Tool Works Inc.

Aktien

861219

US4523081093

ITW

Konsumgüterkonglomerate

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 05.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
249.70 ^USD	+0.13%		+0.17%	-1.52%

19.11.	ILLINOIS TOOL WORKS INC. : BofA Securities zieht seine Verkaufsbewertung zurück	ZM
18.11.	Illinois Tool Works erwartet erhebliche Margensteigerung im Jahr 2026, so BofA	MT

3370.Q1hgZGg03NbktHeO7vV2HK-_8Qjvect9l6tm4ppBjNM.Iig_AVxCvrWMgjzDh6EAd837uGbfN7JQ5eZfgN0m-Z8vCDcuB1qDrJz4Jg

Veröffentlichte Finanzdaten: ILLINOIS TOOL WORKS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	12.57 Mrd.	14.46 Mrd.	15.93 Mrd.	16.11 Mrd.	15.9 Mrd.
Gesamtumsatz	12.57 Mrd.	14.46 Mrd.	15.93 Mrd.	16.11 Mrd.	15.9 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7.38 Mrd.	8.49 Mrd.	9.43 Mrd.	9.32 Mrd.	8.86 Mrd.
Bruttogewinn	5.2 Mrd.	5.97 Mrd.	6.5 Mrd.	6.79 Mrd.	7.04 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.15 Mrd.	2.33 Mrd.	2.54 Mrd.	2.6 Mrd.	2.65 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	154 Mio.	133 Mio.	134 Mio.	113 Mio.	101 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.3 Mrd.	2.47 Mrd.	2.67 Mrd.	2.72 Mrd.	2.75 Mrd.
Betriebseinkommen	2.9 Mrd.	3.5 Mrd.	3.83 Mrd.	4.07 Mrd.	4.29 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-206 Mio.	-202 Mio.	-203 Mio.	-266 Mio.	-283 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17 Mio.	12 Mio.	22 Mio.	51 Mio.	44 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-189 Mio.	-190 Mio.	-181 Mio.	-215 Mio.	-239 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5 Mio.	-9 Mio.	-7 Mio.	-39 Mio.	7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5 Mio.	-4 Mio.	-1 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.7 Mrd.	3.3 Mrd.	3.64 Mrd.	3.82 Mrd.	4.06 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	8 Mio.	29 Mio.	9 Mio.	2 Mio.	363 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	191 Mio.	1 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.7 Mrd.	3.33 Mrd.	3.84 Mrd.	3.82 Mrd.	4.42 Mrd.
Einkommensteueraufwand	595 Mio.	632 Mio.	808 Mio.	866 Mio.	934 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.11 Mrd.	2.69 Mrd.	3.03 Mrd.	2.96 Mrd.	3.49 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.11 Mrd.	2.69 Mrd.	3.03 Mrd.	2.96 Mrd.	3.49 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.11 Mrd.	2.69 Mrd.	3.03 Mrd.	2.96 Mrd.	3.49 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.11 Mrd.	2.69 Mrd.	3.03 Mrd.	2.96 Mrd.	3.49 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.11 Mrd.	2.69 Mrd.	3.03 Mrd.	2.96 Mrd.	3.49 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6.66	8.55	9.8	9.77	11.75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6.66	8.55	9.8	9.77	11.75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	317 Mio.	315 Mio.	310 Mio.	303 Mio.	297 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6.63	8.51	9.77	9.74	11.71
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6.63	8.51	9.77	9.74	11.71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	318 Mio.	316 Mio.	311 Mio.	304 Mio.	298 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.32	6.54	7.35	7.89	8.55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.29	6.51	7.33	7.86	8.52
Dividende Pro Aktie	4.42	4.72	5.06	5.42	5.8
Ausschüttungsquote	65.39	54.31	50.82	54.62	48.6
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.32 Mrd.	3.91 Mrd.	4.24 Mrd.	4.47 Mrd.	4.69 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.05 Mrd.	3.63 Mrd.	3.96 Mrd.	4.19 Mrd.	4.39 Mrd.
EBIT	2.9 Mrd.	3.5 Mrd.	3.83 Mrd.	4.07 Mrd.	4.29 Mrd.
German: EBITDAR	3.37 Mrd.	3.96 Mrd.	4.3 Mrd.	4.53 Mrd.	4.76 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22	19	21.03	22.65	21.12
Aktuelle Inlandsteuern	349 Mio.	478 Mio.	571 Mio.	549 Mio.	595 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	276 Mio.	302 Mio.	387 Mio.	405 Mio.	515 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	625 Mio.	780 Mio.	958 Mio.	954 Mio.	1.11 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-45 Mio.	-91 Mio.	-163 Mio.	-119 Mio.	-663 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	15 Mio.	-57 Mio.	13 Mio.	31 Mio.	487 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-30 Mio.	-148 Mio.	-150 Mio.	-88 Mio.	-176 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.68 Mrd.	2.06 Mrd.	2.28 Mrd.	2.39 Mrd.	2.54 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	206 Mio.	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-4 Mio.	-8 Mio.	-24 Mio.	-31 Mio.	-28 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	43 Mio.	50 Mio.	57 Mio.	60 Mio.	58 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	214 Mio.	239 Mio.	269 Mio.	284 Mio.	292 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	48 Mio.	47 Mio.	56 Mio.	60 Mio.	65 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9.74 Mio.	9.38 Mio.	11.49 Mio.	15.65 Mio.	17.89 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	38.26 Mio.	37.62 Mio.	44.51 Mio.	44.35 Mio.	47.11 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	42 Mio.	53 Mio.	63 Mio.	69 Mio.	61 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	42 Mio.	53 Mio.	63 Mio.	69 Mio.	61 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.56 Mrd.	1.53 Mrd.	708 Mio.	1.06 Mrd.	948 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.56 Mrd.	1.53 Mrd.	708 Mio.	1.06 Mrd.	948 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.51 Mrd.	2.84 Mrd.	3.17 Mrd.	3.12 Mrd.	2.99 Mrd.
Andere Forderungen	115 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	128 Mio.	105 Mio.
Gesamtforderungen	2.62 Mrd.	2.94 Mrd.	3.27 Mrd.	3.25 Mrd.	3.1 Mrd.
Inventar	1.19 Mrd.	1.69 Mrd.	2.05 Mrd.	1.71 Mrd.	1.6 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	149 Mio.	211 Mio.	235 Mio.	212 Mio.	207 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	6.52 Mrd.	6.37 Mrd.	6.27 Mrd.	6.24 Mrd.	5.86 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.81 Mrd.	5.92 Mrd.	5.96 Mrd.	6.3 Mrd.	6.33 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.82 Mrd.	-3.89 Mrd.	-3.9 Mrd.	-4.08 Mrd.	-4.03 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.99 Mrd.	2.03 Mrd.	2.06 Mrd.	2.22 Mrd.	2.3 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	4.69 Mrd.	4.96 Mrd.	4.86 Mrd.	4.91 Mrd.	4.84 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	781 Mio.	972 Mio.	768 Mio.	657 Mio.	592 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	533 Mio.	552 Mio.	494 Mio.	479 Mio.	369 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.09 Mrd.	1.18 Mrd.	966 Mio.	1.01 Mrd.	1.11 Mrd.
Gesamtvermögen	15.61 Mrd.	16.08 Mrd.	15.42 Mrd.	15.52 Mrd.	15.07 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	534 Mio.	585 Mio.	594 Mio.	581 Mio.	519 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	962 Mio.	1.15 Mrd.	1.2 Mrd.	1.16 Mrd.	1.11 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	210 Mio.	1.06 Mrd.	464 Mio.	778 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	350 Mio.	568 Mio.	535 Mio.	1.36 Mrd.	777 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	55 Mio.	61 Mio.	55 Mio.	58 Mio.	57 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	60 Mio.	77 Mio.	147 Mio.	187 Mio.	217 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	222 Mio.	394 Mio.	427 Mio.	395 Mio.	360 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	406 Mio.	428 Mio.	443 Mio.	467 Mio.	493 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.59 Mrd.	3.47 Mrd.	4.46 Mrd.	4.68 Mrd.	4.31 Mrd.
Langfristige Schulden	7.77 Mrd.	6.91 Mrd.	6.17 Mrd.	6.34 Mrd.	6.31 Mrd.
Langfristige Mietverträge	133 Mio.	133 Mio.	131 Mio.	148 Mio.	158 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	432 Mio.	383 Mio.	306 Mio.	312 Mio.	224 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	588 Mio.	654 Mio.	484 Mio.	326 Mio.	119 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	916 Mio.	902 Mio.	779 Mio.	705 Mio.	633 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12.43 Mrd.	12.45 Mrd.	12.33 Mrd.	12.5 Mrd.	11.75 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.36 Mrd.	1.43 Mrd.	1.5 Mrd.	1.59 Mrd.	1.67 Mrd.
Gewinnrücklagen	23.11 Mrd.	24.32 Mrd.	25.8 Mrd.	27.12 Mrd.	28.89 Mrd.
Eigene Aktien	-19.66 Mrd.	-20.64 Mrd.	-22.38 Mrd.	-23.87 Mrd.	-25.38 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.64 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.84 Mrd.	-1.83 Mrd.	-1.88 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3.18 Mrd.	3.62 Mrd.	3.09 Mrd.	3.01 Mrd.	3.32 Mrd.
Minderheitsinteressen	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Eigenkapital	3.18 Mrd.	3.63 Mrd.	3.09 Mrd.	3.01 Mrd.	3.32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15.61 Mrd.	16.08 Mrd.	15.42 Mrd.	15.52 Mrd.	15.07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	317 Mio.	313 Mio.	305 Mio.	299 Mio.	294 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	317 Mio.	313 Mio.	305 Mio.	299 Mio.	294 Mio.
Buchwert / Aktie	10.04	11.59	10.12	10.06	11.28
Sachbuchwert	-2.29 Mrd.	-2.31 Mrd.	-2.54 Mrd.	-2.55 Mrd.	-2.12 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-7.23	-7.39	-8.34	-8.53	-7.19
Gesamtverschuldung	8.31 Mrd.	7.88 Mrd.	7.95 Mrd.	8.37 Mrd.	8.08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5.75 Mrd.	6.35 Mrd.	7.24 Mrd.	7.3 Mrd.	7.13 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-157 Mio.	-276 Mio.	-121 Mio.	-102 Mio.	-183 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	384 Mio.	376 Mio.	448 Mio.	480 Mio.	520 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-82 Mio.	-118 Mio.	-111 Mio.	-117 Mio.	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	454 Mio.	716 Mio.	887 Mio.	742 Mio.	635 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	136 Mio.	208 Mio.	228 Mio.	234 Mio.	193 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	681 Mio.	888 Mio.	1.05 Mrd.	848 Mio.	777 Mio.
Grundstück - (BS)	204 Mio.	198 Mio.	188 Mio.	197 Mio.	188 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.43 Mrd.	1.46 Mrd.	1.41 Mrd.	1.49 Mrd.	1.56 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3.82 Mrd.	3.9 Mrd.	3.89 Mrd.	4.07 Mrd.	4.04 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	43’000	45’000	46’000	45’000	44’000
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	29 Mio.	28 Mio.	26 Mio.	29 Mio.	24 Mio.
Auftragsbestand	1.6 Mrd.	2.9 Mrd.	2.7 Mrd.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.11 Mrd.	2.69 Mrd.	3.03 Mrd.	2.96 Mrd.	3.49 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	273 Mio.	277 Mio.	276 Mio.	282 Mio.	301 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	154 Mio.	133 Mio.	134 Mio.	113 Mio.	101 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	427 Mio.	410 Mio.	410 Mio.	395 Mio.	402 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	2 Mio.	-	-192 Mio.	-2 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-8 Mio.	-29 Mio.	-9 Mio.	-2 Mio.	-363 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	42 Mio.	53 Mio.	63 Mio.	69 Mio.	61 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	7 Mio.	3 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	-1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-21 Mio.	-136 Mio.	-147 Mio.	-94 Mio.	-288 Mio.
Änderung der Forderungen	95 Mio.	-240 Mio.	-461 Mio.	64 Mio.	34 Mio.
Veränderung der Vorräte	43 Mio.	-450 Mio.	-455 Mio.	360 Mio.	176 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19 Mio.	37 Mio.	35 Mio.	-14 Mio.	-43 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	34 Mio.	49 Mio.	-35 Mio.	-72 Mio.	-70 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	58 Mio.	166 Mio.	100 Mio.	-128 Mio.	-115 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.81 Mrd.	2.56 Mrd.	2.35 Mrd.	3.54 Mrd.	3.28 Mrd.
Investitionsausgaben	-236 Mio.	-296 Mio.	-412 Mio.	-455 Mio.	-437 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	10 Mio.	8 Mio.	15 Mio.	20 Mio.	12 Mio.
Barkaufe	-	-731 Mio.	-2 Mio.	-	-115 Mio.
Veräußerungen	1 Mio.	-	278 Mio.	7 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	14 Mio.	38 Mio.	12 Mio.	27 Mio.	406 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-3 Mio.	-3 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-10 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-214 Mio.	-984 Mio.	-110 Mio.	-403 Mio.	-144 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	120 Mio.	796 Mio.	-	312 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	90 Mio.	593 Mio.	1.42 Mrd.	1.61 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	210 Mio.	1.39 Mrd.	1.42 Mrd.	1.92 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-452 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4 Mio.	-351 Mio.	-1.11 Mrd.	-679 Mio.	-1.93 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4 Mio.	-351 Mio.	-1.11 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.93 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	66 Mio.	50 Mio.	29 Mio.	53 Mio.	52 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-706 Mio.	-1 Mrd.	-1.75 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.5 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.38 Mrd.	-1.46 Mrd.	-1.54 Mrd.	-1.62 Mrd.	-1.7 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.38 Mrd.	-1.46 Mrd.	-1.54 Mrd.	-1.62 Mrd.	-1.7 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-26 Mio.	-10 Mio.	-13 Mio.	-14 Mio.	-38 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.05 Mrd.	-2.56 Mrd.	-3 Mrd.	-2.78 Mrd.	-3.19 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	39 Mio.	-46 Mio.	-57 Mio.	3 Mio.	-65 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	583 Mio.	-1.04 Mrd.	-819 Mio.	357 Mio.	-117 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	194 Mio.	197 Mio.	199 Mio.	260 Mio.	248 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	591 Mio.	731 Mio.	993 Mio.	1.03 Mrd.	1.18 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.31 Mrd.	1.79 Mrd.	1.8 Mrd.	2.76 Mrd.	2.7 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.44 Mrd.	1.91 Mrd.	1.92 Mrd.	2.92 Mrd.	2.87 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-398 Mio.	441 Mio.	531 Mio.	-369 Mio.	-166 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4 Mio.	-141 Mio.	276 Mio.	294 Mio.	-8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11.8	13.81	15.2	16.46	17.54
Rendite auf das Gesamtkapital	16.11	19.02	21.24	22.71	23.55
Eigenkapitalrendite %	67.9	79.14	90.36	96.92	110.21
Rendite auf Eigenkapital	67.96	79.17	90.39	96.95	110.24
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41.35	41.27	40.82	42.16	44.28
SG&A Marge	17.1	16.14	15.93	16.17	16.65
EBITDA-Marge %	26.42	27.05	26.62	27.74	29.53
EBITA-Marge	24.25	25.13	24.89	25.99	27.63
EBIT-Marge %	23.02	24.21	24.05	25.29	27
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16.77	18.64	19.04	18.36	21.94
Netto-Einkommensmarge %	16.77	18.64	19.04	18.36	21.94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16.77	18.64	19.04	18.36	21.94
Normalisierte Nettogewinnmarge	13.4	14.26	14.29	14.82	15.96
Marge des gehebelten freien Cashflows	18.38	12.36	11.28	17.12	16.97
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19.41	13.24	12.08	18.15	18.08
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.82	0.91	1.01	1.04	1.04
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.4	7.18	7.79	7.52	7.03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.06	5.41	5.3	5.12	5.2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.27	5.89	5.03	4.95	5.35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.52	1.84	1.41	1.33	1.36
Schnellverhältnis	2	1.29	0.89	0.92	0.94
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.08	0.74	0.53	0.76	0.76
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	72.29	67.5	68.86	71.31	70.38
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	58.39	61.98	72.54	73.68	68.42
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	24.88	22.71	21.98	23.91	22.99
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	105.8	106.77	119.42	121.08	115.81
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	261.16	217.35	257.33	277.8	243.53
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	72.31	68.49	72.01	73.53	70.89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	248.43	194.21	204.08	215.3	194.94
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	68.79	61.2	57.11	56.99	56.74
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79.62	77.45	79.97	80.58	77.98
EBIT / Zinsaufwand	14.05	17.33	18.87	15.31	15.17
EBITDA / Zinsaufwand	16.36	19.59	21.17	17.02	16.82
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	15.21	18.12	19.14	15.31	15.27
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.47	1.99	1.85	1.85	1.7
Netto-Schulden / EBITDA	1.71	1.61	1.69	1.61	1.5
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.65	2.15	2.05	2.05	1.87
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.83	1.74	1.86	1.79	1.65
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-10.88	14.96	10.22	1.1	-1.3
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-12.21	14.75	9	4.43	3.67
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-13.76	17.7	8.47	5.35	5.06
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-14.95	19.15	9.14	5.57	4.94
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-15.5	20.9	9.46	6.32	5.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-16.34	27.74	12.62	-2.54	17.96
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-16.34	27.74	12.62	-2.54	17.96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-16.51	22.29	10.46	4.89	6.26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-14.34	28.36	14.81	-0.31	20.23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1.83	13.33	11.65	-1.51	-4.23
Inventar, 1 J. Wachstum %	2.15	42.47	21.25	-16.89	-5.98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3	1.91	1.43	7.96	3.51
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.61	2.98	-4.07	0.62	-2.91
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1.17	0.96	10.03	0.39	-17.19
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5.12	13.96	-14.81	-2.46	10.09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-6.28	-8.91	-8.17	50.72	-7.29
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-27.61	25.42	39.19	10.44	-3.96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	12.54	-22.68	0.57	53.4	-2.17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	11.32	-21.59	0.57	51.93	-1.68
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	6.76	6.79	7.2	7.11	7.01
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7.73	1.22	12.56	5.56	-0.11
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8.16	0.37	11.84	6.69	4.05
EBITDA, 2 J. KAGR %	-9.6	0.75	12.99	6.9	5.21
EBITA, 2 J. CAGR %	-10.34	0.67	14.04	7.34	5.26
EBIT, 2 J. CAGR %	-10.37	1.07	15.04	7.88	5.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-9.29	3.37	19.94	4.77	7.22
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-9.29	3.37	19.94	4.77	7.22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-10.78	1.05	16.23	7.64	5.57
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-6.6	4.86	21.39	6.98	9.48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2.24	7.42	12.49	4.86	-2.88
Inventar, 2 J. CAGR %	-5.02	20.64	31.43	0.38	-11.6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5.49	2.45	1.67	4.64	5.71
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.46	3.29	-0.61	-1.75	-1.16
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-3.58	-0.11	5.4	5.1	-8.82
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.13	9.45	-1.47	-8.85	3.63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0.07	-7.6	-8.54	17.65	18.21
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-19.48	-4.71	32.13	23.98	2.99
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	4.25	-6.72	-11.82	24.21	22.51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.29	-6.57	-11.2	23.61	22.22
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11.43	6.78	7	7.16	7.06
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4.23	-0.71	4.13	8.6	3.22
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4.71	-1.08	3.17	9.31	5.67
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4.89	-1.29	3.26	10.38	6.28
EBITA, 3 J. CAGR %	-5.43	-1.43	3.42	11.14	6.54
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5.21	-0.97	3.79	12.05	7.04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7.73	1.68	6.37	11.92	8.99
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	7.73	1.68	6.37	11.92	8.99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-5.14	-0.89	4.09	12.32	7.18
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	10.91	3.84	8.07	13.68	11.23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1.57	2.7	8.82	7.61	1.74
Inventar, 3 J. CAGR %	-0.85	8.73	20.84	12.81	-1.78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3.88	4.28	2.11	3.72	4.26
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2.38	2.64	0.78	-0.2	-2.14
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.75	-2.09	3.16	3.7	-2.92
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-11.47	3.66	0.68	-1.8	-2.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	5.33	-3.11	-7.79	8.03	8.67
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7.38	-6.66	8.12	24.46	13.87
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	10.25	-5.63	-4.35	6.05	14.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.94	-5.78	-4.25	6.21	14.53
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	15.62	9.86	6.92	7.04	7.11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1.27	1.23	2.16	1.75	2.42
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1.18	0.95	1.6	1.96	3.52
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0.13	2.04	1.9	1.91	4.03
EBITA, 5 J. KAGR %	-0.33	2.02	1.92	1.99	4.15
EBIT, 5 J. CAGR %	0.18	2.7	2.42	2.48	4.61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2.12	5.77	12.46	2.9	6.71
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2.12	5.77	12.46	2.9	6.71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0.04	2.37	2.89	2.44	4.68
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5.26	8.35	14.99	5.09	8.63
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2.61	3.8	3.83	3.56	3.98
Inventar, 5 J. KAGR %	1.83	9.5	10.98	5.31	6.64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.79	4.22	2.99	4.43	3.53
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0.15	1.13	-1.67	0.86	-0
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24.2	5.52	12.07	0.73	-1.81
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-9.45	-3.15	-7.6	-1.53	1.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4.07	2.12	-0.45	4.71	1.84
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3.64	1.63	6.76	4.56	6.04
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3.77	-4.48	0.83	5.33	5.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.43	-4.4	0.39	5.03	5.57
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.38	14.48	12.09	8.77	6.98