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24.04. | ILLINOIS TOOL WORKS INC. : erhält Kaufen-Rating von JPMorgan Chase | ZM |
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Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 57’734 | 64’532 | 77’466 | 67’673 | 78’814 | 74’137 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 63’511 | 70’090 | 83’626 | 74’728 | 85’913 | 81’395 | 81’115 | 80’270 |
KGV | 23.2 x | 30.8 x | 29 x | 22.5 x | 26.9 x | 24.5 x | 22.7 x | 21 x |
Rendite | 2.3% | 2.17% | 1.91% | 2.3% | 2.07% | 2.28% | 2.36% | 2.47% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.09 x | 5.13 x | 5.36 x | 4.25 x | 4.89 x | 4.49 x | 4.34 x | 4.16 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.5 x | 5.57 x | 5.79 x | 4.69 x | 5.33 x | 4.93 x | 4.75 x | 4.5 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 16.6 x | 21.2 x | 21.5 x | 17.8 x | - | 17.6 x | 16.6 x | 15.6 x |
Unternehmenswert / FCF | 23.8 x | 27.3 x | 37 x | 38.6 x | 27.9 x | 26.8 x | 24.9 x | 22.6 x |
FCF Yield | 4.2% | 3.67% | 2.7% | 2.59% | 3.59% | 3.73% | 4.02% | 4.43% |
Price to Book | 19.2 x | 20.3 x | 21.3 x | 22.1 x | 26.3 x | 25.8 x | 23.9 x | 25.3 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 321’406 | 316’520 | 313’881 | 307’186 | 300’886 | 298’745 | - | - |
Referenzkurs 2 | 179.6 | 203.9 | 246.8 | 220.3 | 261.9 | 248.2 | 248.2 | 248.2 |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.20 | 05.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’109 | 12’574 | 14’455 | 15’932 | 16’107 | 16’500 | 17’091 | 17’839 |
EBITDA 1 | 3’828 | 3’309 | 3’887 | 4’200 | - | 4’634 | 4’873 | 5’156 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’402 | 2’882 | 3’477 | 3’790 | 4’040 | 4’230 | 4’455 | 4’735 |
Umsatzrendite | 24.11% | 22.92% | 24.05% | 23.79% | 25.08% | 25.63% | 26.07% | 26.54% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 3’288 | 2’704 | 3’326 | 3’842 | 3’823 | 3’987 | 4’217 | 4’476 |
Nettoergebnis 1 | 2’521 | 2’109 | 2’694 | 3’034 | 2’957 | 3’014 | 3’207 | 3’428 |
Nettomarge | 17.87% | 16.77% | 18.64% | 19.04% | 18.36% | 18.27% | 18.76% | 19.22% |
Gewinn pro Aktie 2 | 7.740 | 6.630 | 8.510 | 9.770 | 9.740 | 10.14 | 10.95 | 11.84 |
Free Cash Flow 1 | 2’669 | 2’571 | 2’261 | 1’936 | 3’084 | 3’034 | 3’262 | 3’552 |
FCF-Marge N | 18.92% | 20.45% | 15.64% | 12.15% | 19.15% | 18.39% | 19.09% | 19.91% |
FCF Conversion (EBITDA) | 69.72% | 77.7% | 58.17% | 46.1% | - | 65.49% | 66.93% | 68.9% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 105.87% | 121.91% | 83.93% | 63.81% | 104.29% | 100.68% | 101.72% | 103.62% |
Dividende pro Aktie 2 | 4.140 | 4.420 | 4.720 | 5.060 | 5.420 | 5.670 | 5.846 | 6.138 |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.20 | 05.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’556 | 3’679 | 3’939 | 4’011 | 4’011 | 3’971 | 4’019 | 4’074 | 4’031 | 3’983 | 4’031 | 4’132 | 4’168 | 4’157 | 4’143 |
EBITDA 1 | 949 | 938 | 1’001 | 1’029 | 1’085 | 1’085 | 1’071 | 1’110 | 1’167 | - | 1’093 | 1’153 | 1’200 | 1’183 | 1’141 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 845 | 834 | 895 | 926 | 983 | 986 | 972 | 1’010 | 1’070 | 988 | 993.3 | 1’057 | 1’097 | 1’082 | 1’038 |
Umsatzrendite | 23.76% | 22.67% | 22.72% | 23.09% | 24.51% | 24.83% | 24.19% | 24.79% | 26.54% | 24.81% | 24.64% | 25.57% | 26.33% | 26.02% | 25.06% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 806 | 792 | 861 | 903 | 957 | 1’121 | 922 | 961 | 1’013 | 927 | 933.7 | 995.4 | 1’038 | 1’020 | 982.8 |
Nettoergebnis 1 | 639 | 609 | 662 | 738 | 727 | 907 | 714 | 754 | 772 | 717 | 708.3 | 753.7 | 783.7 | 765.1 | 746.7 |
Nettomarge | 17.97% | 16.55% | 16.81% | 18.4% | 18.13% | 22.84% | 17.77% | 18.51% | 19.15% | 18% | 17.57% | 18.24% | 18.8% | 18.41% | 18.02% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.020 | 1.930 | 2.110 | 2.370 | 2.350 | 2.950 | 2.330 | 2.480 | 2.550 | 2.380 | 2.357 | 2.526 | 2.640 | 2.599 | 2.542 |
Dividende pro Aktie 2 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.419 | 1.459 | 1.498 |
Datum der Veröffentlichung | 28.10.21 | 03.02.22 | 03.05.22 | 02.08.22 | 25.10.22 | 02.02.23 | 02.05.23 | 01.08.23 | 24.10.23 | 01.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 5’777 | 5’558 | 6’160 | 7’055 | 7’099 | 7’258 | 6’979 | 6’133 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.509 x | 1.68 x | 1.585 x | 1.68 x | - | 1.566 x | 1.432 x | 1.189 x |
Free Cash Flow 1 | 2’669 | 2’571 | 2’261 | 1’936 | 3’084 | 3’034 | 3’262 | 3’552 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 80.3% | 68% | 79.2% | 84.9% | 97% | 104% | 110% | 113% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 16.8% | 13.7% | 17% | 18.1% | 19.1% | 19.6% | 21.2% | 22.2% |
Aktiva 1 | 14’969 | 15’340 | 15’845 | 16’772 | 15’470 | 15’361 | 15’149 | 15’430 |
Buchwert je Aktie 2 | 9.340 | 10.00 | 11.60 | 9.970 | 9.950 | 9.640 | 10.40 | 9.810 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 9.250 | 8.820 | 8.080 | 7.560 | 11.70 | 12.30 | 12.80 | 14.10 |
Capex 1 | 326 | 236 | 296 | 412 | 455 | 340 | 343 | 373 |
Capex / Umsatz | 2.31% | 1.88% | 2.05% | 2.59% | 2.82% | 2.06% | 2% | 2.09% |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.20 | 05.02.21 | 03.02.22 | 02.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-4.89% | 74.14 Mrd. | |
+12.23% | 876 Mrd. | |
0.00% | 239 Mrd. | |
+27.67% | 177 Mrd. | |
-7.94% | 126 Mrd. | |
-15.85% | 50.58 Mrd. | |
-24.57% | 38.71 Mrd. | |
+19.71% | 32.18 Mrd. | |
+11.63% | 29.19 Mrd. | |
+63.27% | 28.7 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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