Finanzkennzahlen Iluka Resources Limited

Aktien

859133

AU000000ILU1

ILU

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 06:10:19 13.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
6.680 ^AUD	+6.20%		+4.21%	+15.37%

02:51	Die größten Gewinner an der ASX	MT
09.01.	Die größten Verlierer an der ASX	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ILUKA RESOURCES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	991 Mio.	1.56 Mrd.	1.61 Mrd.	1.29 Mrd.	1.17 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev)	-	-	-	26.9 Mio.	-
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	18.4 Mio.	-
Andere Einnahmen, Gesamt	-	9.8 Mio.	22.9 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	991 Mio.	1.57 Mrd.	1.63 Mrd.	1.34 Mrd.	1.17 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	461 Mio.	745 Mio.	566 Mio.	499 Mio.	507 Mio.
Bruttogewinn	530 Mio.	824 Mio.	1.07 Mrd.	837 Mio.	663 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	125 Mio.	172 Mio.	201 Mio.	180 Mio.	158 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	185 Mio.	171 Mio.	144 Mio.	168 Mio.	192 Mio.
Andere Betriebsausgaben	19.4 Mio.	-51.9 Mio.	16.1 Mio.	27.1 Mio.	27.5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	330 Mio.	291 Mio.	362 Mio.	375 Mio.	378 Mio.
Betriebseinkommen	200 Mio.	533 Mio.	706 Mio.	462 Mio.	285 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.8 Mio.	-2.4 Mio.	-1.9 Mio.	-2.3 Mio.	-4.8 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	12 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3.8 Mio.	-2.4 Mio.	-1.9 Mio.	-2.3 Mio.	7.2 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	100’000	18.4 Mio.	29.6 Mio.	27.3 Mio.	21.5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1.8 Mio.	-	-	-2.1 Mio.	19.9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3.9 Mio.	-3.8 Mio.	-4.1 Mio.	-5.5 Mio.	-4.7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	194 Mio.	545 Mio.	730 Mio.	480 Mio.	329 Mio.
Umstrukturierungskosten	-20.9 Mio.	-33.4 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-5 Mio.	-4.5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-2 Mio.	-200’000	-	-3 Mio.	900’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-12.4 Mio.	-6.3 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	19.4 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	178 Mio.	505 Mio.	730 Mio.	472 Mio.	325 Mio.
Einkommensteueraufwand	74.8 Mio.	139 Mio.	213 Mio.	129 Mio.	94 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	104 Mio.	366 Mio.	517 Mio.	343 Mio.	231 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2.31 Mrd.	-	71.2 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.41 Mrd.	366 Mio.	588 Mio.	343 Mio.	231 Mio.
Minderheiteninteresse	1.9 Mio.	-1 Mio.	-4 Mio.	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	2.41 Mrd.	365 Mio.	584 Mio.	343 Mio.	231 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.41 Mrd.	365 Mio.	584 Mio.	343 Mio.	231 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	105 Mio.	365 Mio.	513 Mio.	343 Mio.	231 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5.71	0.86	1.38	0.8	0.54
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.25	0.86	1.22	0.8	0.54
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	422 Mio.	422 Mio.	422 Mio.	426 Mio.	427 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5.68	0.86	1.38	0.8	0.54
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.25	0.86	1.22	0.8	0.54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	425 Mio.	424 Mio.	422 Mio.	429 Mio.	431 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.29	0.8	1.07	0.7	0.48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.29	0.8	1.07	0.7	0.48
Dividende Pro Aktie	0.02	0.24	0.45	0.07	0.08
Ausschüttungsquote	1.35	15.18	25.12	28.31	14.53
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	390 Mio.	707 Mio.	838 Mio.	655 Mio.	504 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	214 Mio.	542 Mio.	702 Mio.	494 Mio.	318 Mio.
EBIT	200 Mio.	533 Mio.	706 Mio.	462 Mio.	285 Mio.
German: EBITDAR	393 Mio.	712 Mio.	838 Mio.	657 Mio.	507 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	41.95	27.54	29.15	27.34	28.9
Gesamtlaufende Steuern	98.4 Mio.	147 Mio.	202 Mio.	159 Mio.	122 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3.1 Mio.	-5.4 Mio.	10.7 Mio.	-26.6 Mio.	-24.8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	123 Mio.	340 Mio.	452 Mio.	300 Mio.	206 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	4.4 Mio.	11.4 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.8 Mio.	2.4 Mio.	1.9 Mio.	2.3 Mio.	4.8 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2.3 Mio.	4.5 Mio.	1.1 Mio.	900’000	600’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	70.7 Mio.	108 Mio.	116 Mio.	80.1 Mio.	74.3 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	54.6 Mio.	64.3 Mio.	72 Mio.	79.7 Mio.	48.6 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	3 Mio.	4.5 Mio.	700’000	2 Mio.	3.1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.26 Mio.	1.8 Mio.	216’255	947’824	1.77 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.74 Mio.	2.7 Mio.	483’745	1.05 Mio.	1.33 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	4.1 Mio.	10.6 Mio.	15.7 Mio.	16.8 Mio.	15.3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	500’000	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4.1 Mio.	11.1 Mio.	15.7 Mio.	16.8 Mio.	15.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	87.1 Mio.	295 Mio.	522 Mio.	365 Mio.	136 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	87.1 Mio.	295 Mio.	522 Mio.	365 Mio.	136 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	55 Mio.	214 Mio.	248 Mio.	255 Mio.	268 Mio.
Andere Forderungen	26.6 Mio.	16.5 Mio.	8 Mio.	12 Mio.	22.6 Mio.
Gesamtforderungen	81.6 Mio.	230 Mio.	256 Mio.	267 Mio.	291 Mio.
Inventar	504 Mio.	490 Mio.	543 Mio.	663 Mio.	839 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	13.9 Mio.	23.4 Mio.	19.1 Mio.	16.3 Mio.	15.2 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.9 Mio.	-	-	2.6 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	689 Mio.	1.04 Mrd.	1.34 Mrd.	1.31 Mrd.	1.28 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.02 Mrd.	4.15 Mrd.	3.49 Mrd.	3.75 Mrd.	4.29 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.94 Mrd.	-3.11 Mrd.	-2.35 Mrd.	-2.4 Mrd.	-2.58 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.08 Mrd.	1.04 Mrd.	1.14 Mrd.	1.35 Mrd.	1.71 Mrd.
Langfristige Investitionen	452 Mio.	456 Mio.	470 Mio.	461 Mio.	454 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	28.4 Mio.	39.1 Mio.	35 Mio.	62.1 Mio.	94.2 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	113 Mio.	65 Mio.	18.3 Mio.	142 Mio.	205 Mio.
Gesamtvermögen	2.36 Mrd.	2.64 Mrd.	3 Mrd.	3.33 Mrd.	3.74 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	17.7 Mio.	18.9 Mio.	14.7 Mio.	17 Mio.	18.9 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	7.5 Mio.	8.7 Mio.	8.9 Mio.	8.4 Mio.	12.6 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	29.3 Mio.	28.5 Mio.	135 Mio.	39.6 Mio.	26.7 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	207 Mio.	256 Mio.	215 Mio.	223 Mio.	259 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	261 Mio.	313 Mio.	374 Mio.	288 Mio.	317 Mio.
Langfristige Schulden	36.9 Mio.	-	33 Mio.	140 Mio.	251 Mio.
Langfristige Mietverträge	15.8 Mio.	27.2 Mio.	20.6 Mio.	15.8 Mio.	28.1 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	26.8 Mio.	26.6 Mio.	7.6 Mio.	7.7 Mio.	8.3 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	731 Mio.	675 Mio.	672 Mio.	722 Mio.	777 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.07 Mrd.	1.04 Mrd.	1.11 Mrd.	1.17 Mrd.	1.38 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.15 Mrd.	1.16 Mrd.	1.13 Mrd.	1.14 Mrd.	1.16 Mrd.
Gewinnrücklagen	104 Mio.	414 Mio.	749 Mio.	994 Mio.	1.19 Mrd.
Eigene Aktien	-1.1 Mio.	-7.2 Mio.	-2.9 Mio.	-700’000	-1.4 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	37.1 Mio.	31 Mio.	16.6 Mio.	21.4 Mio.	11.2 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.29 Mrd.	1.59 Mrd.	1.89 Mrd.	2.16 Mrd.	2.36 Mrd.
Minderheitsinteressen	400’000	1.4 Mio.	-	-	-
Eigenkapital	1.29 Mrd.	1.59 Mrd.	1.89 Mrd.	2.16 Mrd.	2.36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.36 Mrd.	2.64 Mrd.	3 Mrd.	3.33 Mrd.	3.74 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	423 Mio.	422 Mio.	424 Mio.	426 Mio.	428 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	423 Mio.	422 Mio.	424 Mio.	426 Mio.	428 Mio.
Buchwert / Aktie	3.06	3.78	4.46	5.07	5.52
Sachbuchwert	1.29 Mrd.	1.59 Mrd.	1.89 Mrd.	2.16 Mrd.	2.36 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.06	3.78	4.46	5.07	5.52
Gesamtverschuldung	60.2 Mio.	35.9 Mio.	62.5 Mio.	164 Mio.	291 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-26.9 Mio.	-259 Mio.	-459 Mio.	-201 Mio.	155 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	26.8 Mio.	26.6 Mio.	7.6 Mio.	7.7 Mio.	8.3 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	24 Mio.	36 Mio.	5.6 Mio.	16 Mio.	24.8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	400’000	1.4 Mio.	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	452 Mio.	456 Mio.	450 Mio.	446 Mio.	444 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	34.9 Mio.	44.2 Mio.	32.9 Mio.	56 Mio.	78.8 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	157 Mio.	225 Mio.	305 Mio.	194 Mio.	285 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	313 Mio.	221 Mio.	206 Mio.	413 Mio.	476 Mio.
Grundstück - (BS)	300 Mio.	312 Mio.	196 Mio.	188 Mio.	202 Mio.
Maschinen, Gesamt	2.36 Mrd.	2.44 Mrd.	2.06 Mrd.	2.3 Mrd.	2.75 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	3354	3252	950	1075	1000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.41 Mrd.	365 Mio.	584 Mio.	343 Mio.	231 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	185 Mio.	172 Mio.	144 Mio.	168 Mio.	193 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	14.4 Mio.	8.9 Mio.	-5 Mio.	31.4 Mio.	32.7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	199 Mio.	180 Mio.	138 Mio.	199 Mio.	225 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	600’000	700’000	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2 Mio.	-1.6 Mio.	-	-23.9 Mio.	200’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	12.4 Mio.	6.3 Mio.	-33.3 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-18.4 Mio.	-29.6 Mio.	-27.3 Mio.	-28.1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	4.1 Mio.	11.1 Mio.	15.7 Mio.	16.8 Mio.	15.3 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-100’000	-1.5 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2.25 Mrd.	-46.3 Mio.	32.4 Mio.	-7.6 Mio.	-10.2 Mio.
Änderung der Forderungen	93.4 Mio.	-154 Mio.	13.5 Mio.	-8 Mio.	-22.8 Mio.
Veränderung der Vorräte	-196 Mio.	49.3 Mio.	-5 Mio.	-243 Mio.	-240 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-119 Mio.	-19.7 Mio.	-69.3 Mio.	30.9 Mio.	-40.4 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-63.3 Mio.	-800’000	107 Mio.	-27.1 Mio.	-20.1 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-8.1 Mio.	-9.9 Mio.	-101 Mio.	-67.3 Mio.	-32.1 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	24.1 Mio.	-5.8 Mio.	-51.8 Mio.	-95.7 Mio.	44.5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	112 Mio.	355 Mio.	602 Mio.	89.6 Mio.	123 Mio.
Investitionsausgaben	-71.2 Mio.	-53.6 Mio.	-153 Mio.	-281 Mio.	-434 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	5.1 Mio.	2 Mio.	100’000	10.1 Mio.	200’000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	14.8 Mio.	15.7 Mio.	30.5 Mio.	30.8 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-100’000	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-66.1 Mio.	-36.9 Mio.	-137 Mio.	-241 Mio.	-403 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	295 Mio.	78.2 Mio.	40.7 Mio.	100 Mio.	100 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	295 Mio.	78.2 Mio.	40.7 Mio.	100 Mio.	100 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-314 Mio.	-124 Mio.	-8.8 Mio.	-8.4 Mio.	-8.6 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-314 Mio.	-124 Mio.	-8.8 Mio.	-8.4 Mio.	-8.6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-11.9 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-32.6 Mio.	-55.4 Mio.	-147 Mio.	-97 Mio.	-33.6 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-32.6 Mio.	-55.4 Mio.	-147 Mio.	-97 Mio.	-33.6 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-19.2 Mio.	-	-5.2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-51.3 Mio.	-113 Mio.	-134 Mio.	-5.4 Mio.	52.6 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4.5 Mio.	2.6 Mio.	1.9 Mio.	-200’000	-1.9 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-106 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-10.2 Mio.	208 Mio.	227 Mio.	-157 Mio.	-229 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.2 Mio.	1.7 Mio.	1.5 Mio.	1.3 Mio.	800’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	165 Mio.	150 Mio.	104 Mio.	256 Mio.	129 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	95.02 Mio.	378 Mio.	428 Mio.	6.48 Mio.	-190 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	96.8 Mio.	379 Mio.	429 Mio.	7.91 Mio.	-187 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	160 Mio.	91.7 Mio.	14 Mio.	216 Mio.	172 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-18.7 Mio.	-45.6 Mio.	31.9 Mio.	91.6 Mio.	91.4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.87	13.32	15.66	9.12	5.04
Rendite auf das Gesamtkapital	11.64	22.32	24.61	13.5	7.16
Eigenkapitalrendite %	10.33	25.35	29.65	16.9	10.24
Rendite auf Eigenkapital	10.53	25.3	29.43	16.9	10.24
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53.45	52.5	65.35	62.63	56.64
SG&A Marge	12.65	10.95	12.3	13.46	13.52
EBITDA-Marge %	39.41	45.05	51.26	48.99	43.02
EBITA-Marge	21.64	34.51	42.93	36.93	27.15
EBIT-Marge %	20.19	33.95	43.23	34.58	24.35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.45	23.32	31.65	25.64	19.76
Netto-Einkommensmarge %	243.48	23.25	35.77	25.64	19.76
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10.64	23.25	31.41	25.64	19.76
Normalisierte Nettogewinnmarge	12.44	21.64	27.68	22.43	17.56
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.59	24.12	26.19	0.48	-16.22
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.77	24.17	26.26	0.59	-15.97
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.47	0.63	0.58	0.42	0.33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.89	1.48	1.5	1.07	0.77
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.66	11.6	6.98	5.14	4.48
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.09	1.5	1.1	0.83	0.68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.64	3.32	3.59	4.56	4.04
Schnellverhältnis	0.65	1.68	2.08	2.2	1.35
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.43	1.14	1.61	0.31	0.39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	34.34	31.46	52.3	71.08	81.77
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	335.44	243.32	332.96	440.72	541.75
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	4.66	2.25	3.3	7.58	12.34
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	4.45	2.2	3.19	7.05	10.99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4.08	1.71	2.83	7.19	11.81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	3.9	1.67	2.74	6.69	10.51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45.33	39.51	36.88	35.2	36.91
EBIT / Zinsaufwand	52.63	221.96	371.84	200.91	59.38
EBITDA / Zinsaufwand	105.05	297.17	444.74	287.57	106.33
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	86.32	274.83	364.42	165.22	15.94
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.15	0.05	0.07	0.25	0.57
Netto-Schulden / EBITDA	-0.07	-0.36	-0.54	-0.3	0.3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.18	0.05	0.09	0.43	3.81
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.08	-0.39	-0.66	-0.53	2.03
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-19.81	58.12	23.3	-17.5	-9.35
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-23.59	55.05	37.19	-20.56	-16.26
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-27.96	80.17	26.71	-20.47	-17.38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-44.61	150.51	41.52	-28.17	-29.12
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-45.56	163.97	45.13	-33.22	-31.62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-128.83	253.53	46.01	-33.77	-32.49
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-961.7	-84.87	60.18	-41.39	-32.49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-48.65	175.45	45.53	-33.74	-27.33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-130.89	246.47	45.96	-34.34	-32.83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-57.98	288.73	16	2.74	5.22
Inventar, 1 J. Wachstum %	47.79	-2.86	10.95	21.98	26.66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5.62	-4.07	9.7	18.72	26.23
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	24.78	11.52	13.87	10.96	12.33
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	82.06	23.32	18.93	13.92	9.35
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	82.06	23.32	18.93	13.92	9.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-65.33	217.73	69.48	-85.1	37.61
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-63.95	-24.72	184.7	84.4	54.19
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-46.99	292.77	22.37	-98.45	769.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-47.48	286.48	22.43	-98.12	816.05
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-84.62	1100	87.5	-84.44	14.29
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-14.47	12.71	28.32	0.41	-15
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-15.06	9.03	41.78	3.68	-20.68
EBITDA, 2 J. KAGR %	-19.47	14.22	46.11	-0.49	-21.79
EBITA, 2 J. CAGR %	-35.06	18.28	80.13	-0.22	-32
EBIT, 2 J. CAGR %	-36.22	20.41	87.11	-2.57	-35.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-41.64	0.96	123.56	-1.66	-33.13
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	181.72	14.18	-50.77	-3.1	-37.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-35.68	18.93	91.55	-1.81	-32.59
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-41.2	3.46	121.28	-2.1	-33.59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-34.45	27.8	112.35	9.17	3.97
Inventar, 2 J. CAGR %	14.12	19.82	3.82	16.33	24.3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-11.42	-4.85	2.59	14.12	22.42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3.38	17.96	12.69	12.4	11.64
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8.07	49.84	21.11	16.4	11.61
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7.88	49.84	21.11	16.4	11.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-57.78	4.95	132.06	-49.75	-54.72
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-52.19	-47.9	46.4	129.13	68.62
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-52.08	45.29	110.76	-86.39	-32.68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-51.86	43.44	109.13	-84.98	-33.3
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-73.74	35.87	374.34	-45.99	-57.84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2.84	5.04	9.78	10.43	-4.06
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4.64	3.93	15.51	16.35	-5.22
EBITDA, 3 J. KAGR %	17.41	5.51	15.63	18.61	-8.68
EBITA, 3 J. CAGR %	17.97	2.13	21.92	31.67	-13.78
EBIT, 3 Jahre CAGR %	19.88	2.71	24.35	31.81	-16.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-15.51	6.38	12.95	49.03	-13.25
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	141.33	6.29	27.82	-47.82	-14.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	28.02	4.46	23.51	34.46	-12.87
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-15.41	6.2	14.79	47.59	-13.66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-25.44	18.65	23.74	66.7	7.84
Inventar, 3 J. CAGR %	2.39	8.15	16.78	9.55	19.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1.67	-9.03	-0.23	7.7	18.02
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6.68	6.02	16.58	12.11	12.38
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.6	12.93	38.73	18.66	14
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13.42	12.8	38.73	18.66	14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-35.37	-17.26	23.13	-7.09	-29.7
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-8.55	-44.38	-8.24	58.11	100.79
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-11.16	-2.93	33.65	-59.34	-18.42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12.43	-3.17	32.54	-56.8	-18.92
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-59.89	-6.11	51.27	51.83	-30.66
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2.34	15.01	8.64	-0.26	-1.08
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.17	24.19	18.24	2.66	-0.88
EBITDA, 5 J. CAGR %	5.79	42.13	28.28	1.69	-1.46
EBITA, 5 J. KAGR %	5.69	66.36	39.96	-0.59	-3.87
EBIT, 5 J. CAGR %	6.72	77.54	43.5	-1.23	-4.95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	14.11	10.31	24.69	2.43	-8.42
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	114.19	10.25	27.78	2.43	-3.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9.34	131.91	50.41	0.12	-3.05
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	14.16	9.92	24.27	2.14	-7.78
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-9.32	11.87	13.32	14.76	15.42
Inventar, 5 J. KAGR %	0.41	0.65	2.96	11.35	19.73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0.23	-3.15	2.03	-0.39	8.28
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.36	1.54	9.04	8.53	14.58
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.64	7.72	16.55	14.31	27.17
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1.71	7.63	16.43	14.23	27.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-13.41	22.55	7.77	-32.22	-17.48
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2.71	-3.33	10.39	-2.01	17.05
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-9.15	97.6	25.86	-56.46	1.16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.52	143.56	24.38	-54.76	0.28
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-39.66	51.57	7.74	-24.74	-9.25