Cashflow IMMOFINANZ AG

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

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05.12.	Aktien Wien Schluss: ATX gewinnt 0,88 Prozent	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: IMMOFINANZ AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	280 Mio.	289 Mio.	285 Mio.	300 Mio.	534 Mio.
Mietererstattungen	85.47 Mio.	85.33 Mio.	88.66 Mio.	119 Mio.	191 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	221 Mio.	1.85 Mio.	142 Mio.	-148 Mio.	3.08 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	586 Mio.	376 Mio.	515 Mio.	270 Mio.	727 Mio.
Immobilienkosten	304 Mio.	185 Mio.	147 Mio.	189 Mio.	300 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	11.25 Mio.	8.78 Mio.	9.96 Mio.	10.27 Mio.	6.03 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	2.16 Mio.	29.19 Mio.	11.93 Mio.	2.41 Mio.	6.28 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	44 Mio.	36.74 Mio.	48.91 Mio.	56.62 Mio.	64.77 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	362 Mio.	260 Mio.	217 Mio.	259 Mio.	377 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	225 Mio.	116 Mio.	297 Mio.	11.75 Mio.	351 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-64.38 Mio.	-64.72 Mio.	-84.73 Mio.	-73.87 Mio.	-130 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	1.57 Mio.	2.57 Mio.	2.75 Mio.	2.47 Mio.	13.38 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-62.81 Mio.	-62.15 Mio.	-81.98 Mio.	-71.41 Mio.	-117 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-1.51 Mio.	-1.94 Mio.	472’000	2.33 Mio.	-8.84 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-8.65 Mio.	-13.73 Mio.	32.31 Mio.	149 Mio.	-121 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	152 Mio.	37.87 Mio.	248 Mio.	91.47 Mio.	104 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-500’000	-
Abschreibung von Firmenwert	-323’000	45’000	-254’000	-300’000	-200’000
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-3.49 Mio.	-558’000	-331’000	-449’000	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-2.29 Mio.	11.62 Mio.	25.71 Mio.	4.62 Mio.	-38.33 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	197 Mio.	-179 Mio.	119 Mio.	93.12 Mio.	-373 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	466’000	221’000	152’000	1.46 Mio.	670’000
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-10.5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	7.1 Mio.	-30.98 Mio.	-6.34 Mio.	-3.73 Mio.	3.79 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	350 Mio.	-160 Mio.	386 Mio.	186 Mio.	-313 Mio.
Einkommensteueraufwand	2.53 Mio.	5.46 Mio.	40.49 Mio.	43.73 Mio.	-83.69 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	348 Mio.	-166 Mio.	346 Mio.	142 Mio.	-229 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	4.6 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	352 Mio.	-166 Mio.	346 Mio.	142 Mio.	-229 Mio.
Minderheiteninteresse	6.77 Mio.	-1.13 Mio.	1.21 Mio.	632’000	49.14 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	359 Mio.	-167 Mio.	347 Mio.	143 Mio.	-180 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	359 Mio.	-167 Mio.	347 Mio.	143 Mio.	-180 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	354 Mio.	-167 Mio.	347 Mio.	143 Mio.	-180 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.37	-1.5	2.81	1.04	-1.31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.32	-1.5	2.81	1.04	-1.31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	107 Mio.	112 Mio.	123 Mio.	137 Mio.	138 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.03	-1.5	2.59	1.04	-1.31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.99	-1.5	2.59	1.04	-1.31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	120 Mio.	112 Mio.	137 Mio.	137 Mio.	138 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.95	0.2	1.27	0.42	0.83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.85	0.2	1.14	0.42	0.83
Dividende Pro Aktie	-	0.75	-	-	-
Ausschüttungsquote	24.55	-	26.64	-	-10.56
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-	-	-	-
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	225 Mio.	116 Mio.	297 Mio.	11.75 Mio.	351 Mio.
EBIT	225 Mio.	116 Mio.	297 Mio.	11.75 Mio.	351 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	378 Mio.	375 Mio.	422 Mio.	727 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0.72	-3.4	10.48	23.55	26.72
Gesamtlaufende Steuern	8.55 Mio.	11.86 Mio.	10.49 Mio.	21.71 Mio.	57.19 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-6.02 Mio.	-6.4 Mio.	30.01 Mio.	22.02 Mio.	-141 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	102 Mio.	22.54 Mio.	156 Mio.	57.8 Mio.	114 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.2 Mio.	2.9 Mio.	2.5 Mio.	1.9 Mio.	2.3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	2.95 Mio.	3.36 Mio.	4.15 Mio.	3.69 Mio.	3.11 Mio.
Marketingkosten	8.3 Mio.	5.42 Mio.	5.41 Mio.	6.38 Mio.	2.72 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	11.25 Mio.	8.78 Mio.	9.56 Mio.	10.07 Mio.	5.83 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	6000	400’000	200’000	200’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	1023	85’475	32’363	49’262
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	4977	314’525	167’637	150’738
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	21.61 Mio.	14.37 Mio.	17.29 Mio.	21.83 Mio.	27.96 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.19 Mrd.	5.04 Mrd.	5.22 Mrd.	8.15 Mrd.	8.21 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	5.19 Mrd.	5.04 Mrd.	5.22 Mrd.	8.15 Mrd.	8.21 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	341 Mio.	1.05 Mrd.	987 Mio.	653 Mio.	697 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	57.23 Mio.	53.74 Mio.	50.85 Mio.	72.36 Mio.	80.89 Mio.
Andere Forderungen	57.85 Mio.	38.24 Mio.	71.42 Mio.	89.97 Mio.	121 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	10.45 Mio.	12.52 Mio.	17.38 Mio.	251 Mio.	164 Mio.
German: Firmenwert	24.18 Mio.	24.18 Mio.	23.93 Mio.	19.53 Mio.	19.31 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	435’000	276’000	188’000	886’000	1.24 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	91’000	85’000	62’000	6000	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	18.96 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	158 Mio.	177 Mio.	24.68 Mio.	580 Mio.	263 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	2.99 Mio.	9.02 Mio.	6.38 Mio.	2.51 Mio.	6.63 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	544 Mio.	425 Mio.	560 Mio.	71.34 Mio.	64.05 Mio.
Gesamtvermögen	6.39 Mrd.	6.83 Mrd.	6.96 Mrd.	9.89 Mrd.	9.65 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	274 Mio.	103 Mio.	692 Mio.	510 Mio.	356 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.64 Mio.	3.4 Mio.	3.01 Mio.	9.84 Mio.	76.87 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2.53 Mrd.	3.04 Mrd.	2.39 Mrd.	3.18 Mrd.	3.76 Mrd.
Langfristige Mietverträge	61.85 Mio.	58.65 Mio.	48.72 Mio.	469 Mio.	89.58 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	82.6 Mio.	63.84 Mio.	54.12 Mio.	73.44 Mio.	91.78 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	13.62 Mio.	16.38 Mio.	8.9 Mio.	26.72 Mio.	15.56 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5.8 Mio.	7.48 Mio.	10.72 Mio.	17.66 Mio.	49.44 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	28.38 Mio.	25.25 Mio.	25.04 Mio.	67 Mio.	46.1 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	108 Mio.	89.34 Mio.	53.67 Mio.	191 Mio.	81.35 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.1 Mio.	1.11 Mio.	1.06 Mio.	1.59 Mio.	1.98 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	275 Mio.	262 Mio.	274 Mio.	548 Mio.	396 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	67.51 Mio.	75.12 Mio.	43.72 Mio.	56.4 Mio.	121 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3.45 Mrd.	3.75 Mrd.	3.61 Mrd.	5.15 Mrd.	5.09 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	112 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	139 Mio.	139 Mio.
Gewinnrücklagen	-1.2 Mrd.	-1.37 Mrd.	-1.12 Mrd.	-978 Mio.	-1.16 Mrd.
Eigene Aktien	-250 Mio.	-156 Mio.	-23’000	-10.15 Mio.	-10.15 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	4.3 Mrd.	4.51 Mrd.	4.38 Mrd.	4.64 Mrd.	4.7 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2.96 Mrd.	3.11 Mrd.	3.38 Mrd.	3.79 Mrd.	3.67 Mrd.
Minderheitsinteressen	-22.95 Mio.	-23.88 Mio.	-32.93 Mio.	951 Mio.	893 Mio.
Eigenkapital	2.94 Mrd.	3.08 Mrd.	3.35 Mrd.	4.74 Mrd.	4.56 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.39 Mrd.	6.83 Mrd.	6.96 Mrd.	9.89 Mrd.	9.65 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	101 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	138 Mio.	138 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	101 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	138 Mio.	138 Mio.
Buchwert / Aktie	29.34	25.21	27.44	27.47	26.6
Sachbuchwert	2.94 Mrd.	3.08 Mrd.	3.36 Mrd.	3.77 Mrd.	3.65 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	29.1	25.01	27.25	27.32	26.45
Gesamtverschuldung	2.87 Mrd.	3.21 Mrd.	3.14 Mrd.	4.17 Mrd.	4.28 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.53 Mrd.	2.16 Mrd.	2.15 Mrd.	3.51 Mrd.	3.59 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	48’000	3.2 Mio.	1.6 Mio.	1.6 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-22.95 Mio.	-23.88 Mio.	-32.93 Mio.	951 Mio.	893 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	478 Mio.	368 Mio.	521 Mio.	36.28 Mio.	33.15 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vollzeitmitarbeiter	277	290	317	137	174
Teilzeitbeschäftigte	34	35	48	33	63
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3.91 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	359 Mio.	-167 Mio.	347 Mio.	143 Mio.	-180 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-1.74 Mio.	-243’000	-28.91 Mio.	-5.44 Mio.	35.22 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-13.53 Mio.	88.32 Mio.	-85.55 Mio.	192 Mio.	5.53 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-193 Mio.	166 Mio.	-121 Mio.	106 Mio.	377 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-63.79 Mio.	-18.83 Mio.	-53.57 Mio.	-26.9 Mio.	-4.16 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2.49 Mio.	29.39 Mio.	11.67 Mio.	17.31 Mio.	18’000
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	5.99 Mio.	-13.22 Mio.	-16.54 Mio.	2.52 Mio.	15.14 Mio.
Veränderung der Vorräte	65.18 Mio.	2.71 Mio.	110’000	-5.26 Mio.	78’000
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-5.87 Mio.	-4.76 Mio.	72.35 Mio.	-135 Mio.	69.76 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-551’000	-13.89 Mio.	13.93 Mio.	-21.36 Mio.	16.18 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	47.03 Mio.	78.99 Mio.	77.33 Mio.	-286 Mio.	99.76 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	4.6 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	206 Mio.	148 Mio.	217 Mio.	-20.19 Mio.	434 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-248 Mio.	-128 Mio.	-142 Mio.	-204 Mio.	-114 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	94.02 Mio.	70.95 Mio.	104 Mio.	67.32 Mio.	322 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-154 Mio.	-56.56 Mio.	-37.95 Mio.	-137 Mio.	208 Mio.
Barkaufe	-267 Mio.	-29.44 Mio.	-103 Mio.	241 Mio.	-1.02 Mrd.
Veräußerungen	14.65 Mio.	17.83 Mio.	140 Mio.	38.35 Mio.	254 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.76 Mio.	-	-	-	-6.17 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	9.42 Mio.	10.25 Mio.	10.46 Mio.	13.7 Mio.	13.44 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-394 Mio.	-57.92 Mio.	9.51 Mio.	157 Mio.	-554 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.03 Mrd.	885 Mio.	213 Mio.	565 Mio.	1 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	1.03 Mrd.	885 Mio.	213 Mio.	565 Mio.	1 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-837 Mio.	-437 Mio.	-332 Mio.	-929 Mio.	-763 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-837 Mio.	-437 Mio.	-332 Mio.	-929 Mio.	-763 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	234 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-144 Mio.	-	-	-10.13 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-88.11 Mio.	-	-92.47 Mio.	-	-19.05 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-88.11 Mio.	-	-92.47 Mio.	-	-19.05 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-54.19 Mio.	-59.62 Mio.	-79.26 Mio.	-62.83 Mio.	-90.76 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-97.76 Mio.	623 Mio.	-290 Mio.	-437 Mio.	129 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-661’000	-6.23 Mio.	-1.04 Mio.	-2.1 Mio.	4.17 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-287 Mio.	706 Mio.	-64.27 Mio.	-302 Mio.	12.42 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	39.2 Mio.	48.26 Mio.	57.06 Mio.	57.49 Mio.	156 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	15.98 Mio.	4.64 Mio.	6 Mio.	11.08 Mio.	21.86 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	189 Mio.	448 Mio.	-118 Mio.	-364 Mio.	238 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	183 Mio.	833’250	205 Mio.	-411 Mio.	305 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	223 Mio.	41.28 Mio.	258 Mio.	-365 Mio.	386 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-82.53 Mio.	31.02 Mio.	-72.01 Mio.	372 Mio.	-167 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.3	1.09	2.7	0.09	2.24
Rendite auf das Gesamtkapital	2.55	1.2	2.91	0.1	2.47
Eigenkapitalrendite %	12.11	-5.51	10.75	3.51	-4.93
Rendite auf Eigenkapital	12.27	-5.5	10.69	3.98	-4.83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48.12	50.67	71.51	29.98	58.81
SG&A Marge	1.92	2.34	1.93	3.8	0.83
EBITDA-Marge %	-	-	-	-	-
EBITA-Marge	38.33	30.78	57.77	4.35	48.21
EBIT-Marge %	38.33	30.78	57.77	4.35	48.21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	59.28	-44.14	67.16	52.52	-31.55
Netto-Einkommensmarge %	61.22	-44.44	67.39	52.75	-24.79
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	60.43	-44.44	67.39	52.75	-24.79
Normalisierte Nettogewinnmarge	17.33	6	30.37	21.38	15.71
Marge des gehebelten freien Cashflows	31.17	0.22	39.8	-152.05	41.93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	38.03	10.99	50.09	-134.97	53.11
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.1	0.06	0.07	0.03	0.07
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.12	0.07	0.1	0.04	0.09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.26	6.74	7.14	6.8	9.45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.73	249.36	236.98	67.81	61.12
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.19	4.26	1.34	1.56	1.65
Schnellverhältnis	0.89	3.69	1.31	0.91	1.25
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.4	0.48	0.26	-0.02	0.61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	58.26	54.3	51.13	53.69	38.62
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28.68	1.47	1.54	5.38	5.97
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	128.77	144.74	146.76	120.24	100.68
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-41.83	-88.96	-94.09	-61.16	-56.09
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	97.58	103.99	93.61	87.89	93.87
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49.39	50.98	48.35	46.78	48.42
Langfristige Schulden / Eigenkapital	88.15	100.53	72.87	76.93	84.39
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44.61	49.28	37.64	40.94	43.53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54	54.86	51.85	52.06	52.71
EBIT / Zinsaufwand	3.49	1.79	3.51	0.16	2.69
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-