Bilanz Imperial Oil Limited

Aktien

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IMO

Erdöl / Gas - Marketing

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17.09.	IMPERIAL OIL LIMITED : RBC Capital Markets bleibt neutral	ZM
19.08.	Ölpipeline-Kapazitäten verschonen kanadische Exporte vor dem drohenden Bahnstreit	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: IMPERIAL OIL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	34 Mrd.	22.28 Mrd.	37.51 Mrd.	59.41 Mrd.	50.7 Mrd.
Gesamtumsatz	34 Mrd.	22.28 Mrd.	37.51 Mrd.	59.41 Mrd.	50.7 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	29.27 Mrd.	20.56 Mrd.	31.42 Mrd.	47.32 Mrd.	41.68 Mrd.
Bruttogewinn	4.73 Mrd.	1.72 Mrd.	6.09 Mrd.	12.09 Mrd.	9.02 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.04 Mrd.	862 Mio.	826 Mio.	899 Mio.	939 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	47 Mio.	13 Mio.	32 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1.6 Mrd.	1.74 Mrd.	1.98 Mrd.	1.9 Mrd.	1.91 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.69 Mrd.	2.62 Mrd.	2.84 Mrd.	2.8 Mrd.	2.85 Mrd.
Betriebseinkommen	2.04 Mrd.	-897 Mio.	3.26 Mrd.	9.29 Mrd.	6.17 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-93 Mio.	-64 Mio.	-54 Mio.	-60 Mio.	-69 Mio.
Zins- und Anlageerträge	53 Mio.	69 Mio.	33 Mio.	99 Mio.	194 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-40 Mio.	5 Mio.	-21 Mio.	39 Mio.	125 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2 Mrd.	-892 Mio.	3.23 Mrd.	9.33 Mrd.	6.3 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-20 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	46 Mio.	35 Mio.	49 Mio.	158 Mio.	73 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-1.53 Mrd.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.05 Mrd.	-2.41 Mrd.	3.28 Mrd.	9.48 Mrd.	6.37 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-154 Mio.	-551 Mio.	804 Mio.	2.14 Mrd.	1.48 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.2 Mrd.	-1.86 Mrd.	2.48 Mrd.	7.34 Mrd.	4.89 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.2 Mrd.	-1.86 Mrd.	2.48 Mrd.	7.34 Mrd.	4.89 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.2 Mrd.	-1.86 Mrd.	2.48 Mrd.	7.34 Mrd.	4.89 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.2 Mrd.	-1.86 Mrd.	2.48 Mrd.	7.34 Mrd.	4.89 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.2 Mrd.	-1.86 Mrd.	2.48 Mrd.	7.34 Mrd.	4.89 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.88	-2.53	3.48	11.47	8.51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.88	-2.53	3.48	11.47	8.51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	763 Mio.	735 Mio.	712 Mio.	640 Mio.	575 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.88	-2.53	3.48	11.44	8.49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.88	-2.53	3.48	11.44	8.49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	765 Mio.	735 Mio.	713 Mio.	642 Mio.	576 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.64	-0.76	2.84	9.1	6.85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.63	-0.76	2.83	9.09	6.83
Dividende Pro Aktie	0.85	0.88	1.03	1.46	1.94
Ausschüttungsquote	28.68	-34.95	28.48	11.59	22.56
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.64 Mrd.	865 Mio.	5.23 Mrd.	11.18 Mrd.	8.08 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.04 Mrd.	-897 Mio.	3.26 Mrd.	9.29 Mrd.	6.17 Mrd.
EBIT	2.04 Mrd.	-897 Mio.	3.26 Mrd.	9.29 Mrd.	6.17 Mrd.
German: EBITDAR	3.86 Mrd.	1.06 Mrd.	5.37 Mrd.	11.34 Mrd.	8.22 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	34.1 Mrd.	22.39 Mrd.	37.59 Mrd.	59.67 Mrd.	50.97 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-7.53	22.88	24.49	22.61	23.24
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	140 Mio.	-27 Mio.	711 Mio.	2.23 Mrd.	1.56 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-294 Mio.	-524 Mio.	93 Mio.	-84 Mio.	-76 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.25 Mrd.	-558 Mio.	2.02 Mrd.	5.83 Mrd.	3.94 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	48 Mio.	41 Mio.	24 Mio.	57 Mio.	141 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	40 Mio.	38 Mio.	33 Mio.	30 Mio.	29 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	124 Mio.	84 Mio.	4 Mio.	-16 Mio.	63 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	133 Mio.	105 Mio.	89 Mio.	74 Mio.	84 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	47 Mio.	13 Mio.	32 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	227 Mio.	197 Mio.	142 Mio.	159 Mio.	144 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	48 Mio.	30.53 Mio.	16.41 Mio.	30.28 Mio.	55.38 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	179 Mio.	166 Mio.	126 Mio.	129 Mio.	88.62 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	34 Mio.	-2 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	96 Mio.	113 Mio.	52 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	34 Mio.	-2 Mio.	96 Mio.	113 Mio.	52 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.72 Mrd.	771 Mio.	2.15 Mrd.	3.75 Mrd.	864 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.72 Mrd.	771 Mio.	2.15 Mrd.	3.75 Mrd.	864 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.7 Mrd.	1.92 Mrd.	3.87 Mrd.	4.72 Mrd.	4.48 Mrd.
Gesamtforderungen	2.7 Mrd.	1.92 Mrd.	3.87 Mrd.	4.72 Mrd.	4.48 Mrd.
Inventar	1.91 Mrd.	1.83 Mrd.	1.79 Mrd.	2.27 Mrd.	2.95 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	6.33 Mrd.	4.52 Mrd.	7.81 Mrd.	10.74 Mrd.	8.3 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	55.13 Mrd.	55.96 Mrd.	57.01 Mrd.	54.81 Mrd.	56.4 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20.66 Mrd.	-23.74 Mrd.	-25.52 Mrd.	-24.06 Mrd.	-25.36 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	34.46 Mrd.	32.22 Mrd.	31.48 Mrd.	30.75 Mrd.	31.03 Mrd.
Langfristige Investitionen	891 Mio.	781 Mio.	757 Mio.	893 Mio.	1.06 Mrd.
German: Firmenwert	186 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.	166 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	318 Mio.	338 Mio.	561 Mio.	978 Mio.	642 Mio.
Gesamtvermögen	42.19 Mrd.	38.03 Mrd.	40.78 Mrd.	43.52 Mrd.	41.2 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.55 Mrd.	2.55 Mrd.	4.51 Mrd.	5.46 Mrd.	4.67 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	455 Mio.	402 Mio.	471 Mio.	521 Mio.	517 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	211 Mio.	211 Mio.	100 Mio.	100 Mio.	100 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	148 Mio.	113 Mio.	124 Mio.	122 Mio.	108 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	106 Mio.	-	248 Mio.	2.58 Mrd.	251 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	124 Mio.	100 Mio.	102 Mio.	116 Mio.	961 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.6 Mrd.	3.38 Mrd.	5.55 Mrd.	8.9 Mrd.	6.6 Mrd.
Langfristige Schulden	4.45 Mrd.	4.45 Mrd.	4.45 Mrd.	3.45 Mrd.	3.45 Mrd.
Langfristige Mietverträge	657 Mio.	605 Mio.	754 Mio.	737 Mio.	675 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.82 Mrd.	2.1 Mrd.	1.36 Mrd.	902 Mio.	954 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4.72 Mrd.	4.18 Mrd.	4.54 Mrd.	4.71 Mrd.	4.51 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.67 Mrd.	1.9 Mrd.	2.39 Mrd.	2.41 Mrd.	2.79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17.91 Mrd.	16.61 Mrd.	19.05 Mrd.	21.11 Mrd.	18.98 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.38 Mrd.	1.36 Mrd.	1.25 Mrd.	1.08 Mrd.	992 Mio.
Gewinnrücklagen	24.81 Mrd.	22.05 Mrd.	21.66 Mrd.	21.85 Mrd.	21.91 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.91 Mrd.	-1.99 Mrd.	-1.18 Mrd.	-512 Mio.	-677 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	24.28 Mrd.	21.42 Mrd.	21.74 Mrd.	22.41 Mrd.	22.22 Mrd.
Eigenkapital	24.28 Mrd.	21.42 Mrd.	21.74 Mrd.	22.41 Mrd.	22.22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42.19 Mrd.	38.03 Mrd.	40.78 Mrd.	43.52 Mrd.	41.2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	739 Mio.	734 Mio.	669 Mio.	584 Mio.	536 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	744 Mio.	734 Mio.	678 Mio.	584 Mio.	536 Mio.
Buchwert / Aktie	32.63	29.18	32.05	38.37	41.47
Sachbuchwert	24.09 Mrd.	21.25 Mrd.	21.57 Mrd.	22.25 Mrd.	22.06 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	32.38	28.95	31.81	38.08	41.16
Gesamtverschuldung	5.46 Mrd.	5.38 Mrd.	5.42 Mrd.	4.41 Mrd.	4.33 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.74 Mrd.	4.6 Mrd.	3.27 Mrd.	657 Mio.	3.47 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.19 Mrd.	1.29 Mrd.	410 Mio.	-167 Mio.	100 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.82 Mrd.	1.58 Mrd.	1.14 Mrd.	1.27 Mrd.	1.15 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-1.2 Mrd.	-800 Mio.	-1.8 Mrd.	-2 Mrd.	-2.2 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	616 Mio.	673 Mio.	689 Mio.	754 Mio.	1.01 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.22 Mrd.	1.09 Mrd.	1.06 Mrd.	1.36 Mrd.	1.62 Mrd.
Inventar - Andere	72 Mio.	73 Mio.	45 Mio.	158 Mio.	320 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	6000	5800	5400	5300	5300

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2.2 Mrd.	-1.86 Mrd.	2.48 Mrd.	7.34 Mrd.	4.89 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.6 Mrd.	1.76 Mrd.	1.98 Mrd.	1.9 Mrd.	1.91 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.6 Mrd.	1.76 Mrd.	1.98 Mrd.	1.9 Mrd.	1.91 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-46 Mio.	-35 Mio.	-49 Mio.	-158 Mio.	-73 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	1.53 Mrd.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-130 Mio.	-268 Mio.	706 Mio.	-82 Mio.	-288 Mio.
Änderung der Forderungen	-170 Mio.	780 Mio.	-1.95 Mrd.	-862 Mio.	237 Mio.
Veränderung der Vorräte	-74 Mio.	78 Mio.	45 Mio.	-477 Mio.	-688 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.01 Mrd.	-1.09 Mrd.	2.02 Mrd.	948 Mio.	81 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	41 Mio.	-106 Mio.	248 Mio.	1.88 Mrd.	-2.33 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.43 Mrd.	798 Mio.	5.48 Mrd.	10.48 Mrd.	3.73 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.64 Mrd.	-868 Mio.	-1.11 Mrd.	-1.53 Mrd.	-1.78 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	82 Mio.	82 Mio.	81 Mio.	904 Mio.	86 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-6 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-150 Mio.	-16 Mio.	15 Mio.	10 Mio.	5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.7 Mrd.	-802 Mio.	-1.01 Mrd.	-618 Mio.	-1.69 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	36 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	36 Mio.	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-111 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-27 Mio.	-20 Mio.	-20 Mio.	-1.02 Mrd.	-22 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-27 Mio.	-20 Mio.	-131 Mio.	-1.02 Mrd.	-22 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1.37 Mrd.	-274 Mio.	-2.24 Mrd.	-6.4 Mrd.	-3.8 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-631 Mio.	-649 Mio.	-706 Mio.	-851 Mio.	-1.1 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-631 Mio.	-649 Mio.	-706 Mio.	-851 Mio.	-1.1 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2 Mrd.	-943 Mio.	-3.08 Mrd.	-8.27 Mrd.	-4.92 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	730 Mio.	-947 Mio.	1.38 Mrd.	1.6 Mrd.	-2.88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	91 Mio.	62 Mio.	43 Mio.	60 Mio.	69 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-145 Mio.	42 Mio.	-58 Mio.	374 Mio.	4.15 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.48 Mrd.	-30.62 Mio.	3.33 Mrd.	8.27 Mrd.	1.26 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.54 Mrd.	9.38 Mio.	3.37 Mrd.	8.31 Mrd.	1.3 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-266 Mio.	322 Mio.	-367 Mio.	-2.02 Mrd.	2.73 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	9 Mio.	-20 Mio.	-131 Mio.	-1.02 Mrd.	-22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.05	-1.4	5.16	13.77	9.1
Rendite auf das Gesamtkapital	4.29	-1.98	7.54	21.51	14.45
Eigenkapitalrendite %	9.02	-8.13	11.49	33.25	21.91
Rendite auf Eigenkapital	9.02	-8.13	11.49	33.25	21.91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13.9	7.72	16.24	20.35	17.79
SG&A Marge	3.07	3.87	2.2	1.51	1.85
EBITDA-Marge %	10.7	3.88	13.95	18.82	15.93
EBITA-Marge	6	-4.03	8.68	15.63	12.17
EBIT-Marge %	6	-4.03	8.68	15.63	12.17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.47	-8.33	6.61	12.35	9.64
Netto-Einkommensmarge %	6.47	-8.33	6.61	12.35	9.64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6.47	-8.33	6.61	12.35	9.64
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.68	-2.5	5.39	9.81	7.76
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.35	-0.14	8.89	13.92	2.48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4.52	0.04	8.98	13.98	2.57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.81	0.56	0.95	1.41	1.2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.99	0.67	1.18	1.91	1.64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	13.01	9.65	12.96	13.84	11.02
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15.61	10.98	17.33	23.32	15.97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.38	1.34	1.41	1.21	1.26
Schnellverhältnis	0.96	0.8	1.08	0.95	0.81
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.96	0.24	0.99	1.18	0.57
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28.06	37.92	28.16	26.38	33.12
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	23.38	33.34	21.06	15.65	22.86
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	41.2	54.54	41.08	38.05	43.61
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	10.23	16.72	8.14	3.98	12.37
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	22.5	25.1	24.96	19.66	19.49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	18.37	20.06	19.97	16.43	16.31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21.02	23.59	23.93	18.67	18.55
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	17.16	18.85	19.15	15.6	15.52
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42.46	43.68	46.7	48.5	46.06
EBIT / Zinsaufwand	21.94	-14.02	60.28	154.78	89.43
EBITDA / Zinsaufwand	41.56	16.59	99.52	189.05	119.16
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	23.97	3.03	79	163.62	93.29
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.41	5.06	1.01	0.39	0.53