Finanzen Imperial Oil Limited

Aktien

851368

CA4530384086

IMO

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:16:19 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
96.91 ^CAD	+0.41%		+1.52%	+28.39%

16.04.	Kanadische Gewerkschaften bereiten sich auf Arbeitskräfteknappheit in der Ölsand-Wartungssaison 2025 vor	RE
09.04.	RBC erhöht die Kursziele für die Aktien der großen kanadischen Ölkonzerne im Vorfeld der Q1-Ergebnisse	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	25’633	17’735	31’604	38’525	40’445	51’928	-	-
Unternehmenswert ¹	29’105	22’148	34’627	38’931	43’713	53’717	53’213	52’348
KGV	11.9 x	-9.55 x	13.1 x	5.76 x	8.89 x	9.9 x	10.1 x	12.4 x
Rendite	2.39%	3.64%	2.26%	2.21%	2.57%	2.4%	2.49%	2.64%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.75 x	0.79 x	0.84 x	0.65 x	0.79 x	0.82 x	0.82 x	0.91 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.85 x	0.99 x	0.92 x	0.65 x	0.86 x	0.85 x	0.84 x	0.92 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.79 x	23.8 x	6.52 x	3.48 x	5.24 x	6.21 x	6.39 x	6.92 x
Unternehmenswert / FCF	17.1 x	3’691 x	7.99 x	5.21 x	9.4 x	10.5 x	11.6 x	11 x
FCF Yield	5.84%	0.03%	12.5%	19.2%	10.6%	9.57%	8.59%	9.09%
Price to Book	1.05 x	0.83 x	1.42 x	1.72 x	1.82 x	2.12 x	1.94 x	1.75 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	746’241	734’077	692’765	584’153	535’837	535’837	-	-
Referenzkurs ²	34.35	24.16	45.62	65.95	75.48	96.91	96.91	96.91
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	02.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	34’139	22’388	37’590	59’670	50’969	63’324	63’418	56’773
EBITDA ¹	3’737	929	5’314	11’172	8’345	8’650	8’332	7’562
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’139	-2’344	3’337	9’275	6’438	6’397	5’895	5’400
Umsatzrendite	6.27%	-10.47%	8.88%	15.54%	12.63%	10.1%	9.3%	9.51%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’046	-2’408	3’283	9’484	6’369	6’196	5’752	5’461
Nettoergebnis ¹	2’200	-1’857	2’479	7’340	4’889	4’626	4’326	4’066
Nettomarge	6.44%	-8.29%	6.59%	12.3%	9.59%	7.31%	6.82%	7.16%
Gewinn pro Aktie ²	2.880	-2.530	3.480	11.44	8.490	9.793	9.576	7.784
Free Cash Flow ¹	1’701	6	4’336	7’471	4’650	5’140	4’574	4’760
FCF-Marge N	4.98%	0.03%	11.53%	12.52%	9.12%	8.12%	7.21%	8.38%
FCF Conversion (EBITDA)	45.52%	0.65%	81.6%	66.87%	55.72%	59.43%	54.89%	62.95%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	77.32%	-	174.91%	101.78%	95.11%	111.12%	105.71%	117.07%
Dividende pro Aktie ²	0.8200	0.8800	1.030	1.460	1.940	2.324	2.415	2.562
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	02.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	10’233	12’312	12’686	17’307	15’224	14’453	12’121	11’819	13’920	13’109	17’704	17’156	17’355	17’733	8’757
EBITDA ¹	1’672	1’678	1’967	3’628	2’819	2’770	2’151	1’353	2’577	2’247	1’999	2’290	2’427	2’207	1’855
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’184	1’133	1’541	3’177	2’264	2’305	1’661	900	2’119	1’758	1’497	1’623	1’766	1’730	1’391
Umsatzrendite	11.57%	9.2%	12.15%	18.36%	14.87%	15.95%	13.7%	7.61%	15.22%	13.41%	8.46%	9.46%	10.18%	9.76%	15.88%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	1’534	3’166	2’505	-	-	884	2’100	1’740	1’553	1’761	1’775	1’646	1’380
Nettoergebnis ¹	908	813	1’173	2’409	2’031	1’727	1’248	675	1’601	1’365	1’091	1’268	1’280	1’188	995.5
Nettomarge	8.87%	6.6%	9.25%	13.92%	13.34%	11.95%	10.3%	5.71%	11.5%	10.41%	6.16%	7.39%	7.37%	6.7%	11.37%
Gewinn pro Aktie ²	1.290	1.180	1.750	3.630	3.240	2.860	2.130	1.150	2.760	2.470	2.078	2.633	2.892	2.592	2.149
Dividende pro Aktie ²	0.2700	0.2700	0.3400	0.3400	0.3400	0.4400	0.4400	0.4400	0.5000	0.5000	0.5750	0.5750	0.5750	0.5750	0.5500
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	01.02.22	29.04.22	29.07.22	28.10.22	31.01.23	28.04.23	28.07.23	27.10.23	02.02.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’472	4’413	3’023	406	3’268	1’789	1’285	420
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.9291 x	4.75 x	0.5689 x	0.0363 x	0.3916 x	0.2069 x	0.1543 x	0.0555 x
Free Cash Flow ¹	1’701	6	4’336	7’471	4’650	5’140	4’574	4’760
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.02%	-3.51%	11.5%	33.3%	21.9%	19.8%	18.1%	14.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.26%	-2%	6.31%	17.4%	11.5%	9.82%	9.95%	-
Aktiva ¹	41’821	92’989	39’312	42’153	42’366	47’122	43’477	-
Buchwert je Aktie ²	32.60	29.20	32.10	38.40	41.50	45.70	50.00	55.40
Cash Flow pro Aktie ²	4.590	1.200	7.170	14.00	11.20	13.50	13.80	-
Capex ¹	1’814	874	1’140	1’526	1’785	1’705	1’672	1’587
Capex / Umsatz	5.31%	3.9%	3.03%	2.56%	3.5%	2.69%	2.64%	2.79%
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	02.02.21	01.02.22	31.01.23	02.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Imperial Oil Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

96.91 CAD

Mittleres Kursziel

96.24 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0.69%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
IMPERIAL OIL LIMITED	+28.39%	37.84 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13.04%	221 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+16.63%	102 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+34.23%	71.76 Mrd.
PHILLIPS 66	+18.51%	67.03 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+28.46%	55.02 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+30.96%	27.89 Mrd.
NESTE OYJ	-26.17%	21.22 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-9.67%	21.26 Mrd.
REPSOL S.A.	+9.89%	19.52 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC