Cashflow Imperium Technology Group Limited

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1.030 ^HKD	-2.83%		-6.36%	-18.90%

28.11.	Imperium Technology Group Limited kündigt Änderung des Geschäftsjahresendes vom 31. Dezember auf den 31. März an	CI
28.11.	Imperium Technology Group Limited gibt Managementwechsel bekannt	CI

cbffdb27.J9uudMa3s0OHj3oEt33StlupmZYxCBFz31HdKqTgcTg.feLZM5fEwzK-xR5c0xrm4Q3G4aJeWnw8tGabXZGiOk1Pqd0lq-HfLuXeHQ

Veröffentlichte Finanzdaten: IMPERIUM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	186 Mio.	161 Mio.	133 Mio.	72.56 Mio.	51.51 Mio.
Gesamtumsatz	186 Mio.	161 Mio.	133 Mio.	72.56 Mio.	51.51 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	176 Mio.	142 Mio.	113 Mio.	61.92 Mio.	31.22 Mio.
Bruttogewinn	10.41 Mio.	19.21 Mio.	20.42 Mio.	10.64 Mio.	20.29 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	71.66 Mio.	95.14 Mio.	142 Mio.	93.35 Mio.	49.06 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	3.22 Mio.	2.69 Mio.	1.16 Mio.	7.42 Mio.	-1.04 Mio.
Andere Betriebsausgaben	5.79 Mio.	4.26 Mio.	26.34 Mio.	-6.27 Mio.	1.37 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	80.66 Mio.	102 Mio.	169 Mio.	94.5 Mio.	49.38 Mio.
Betriebseinkommen	-70.25 Mio.	-82.88 Mio.	-149 Mio.	-83.86 Mio.	-29.09 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7.94 Mio.	-10.63 Mio.	-12.2 Mio.	-16.79 Mio.	-16.03 Mio.
Zins- und Anlageerträge	371’335	149’867	53’418	30’000	10’000
Netto-Zinsaufwendungen	-7.57 Mio.	-10.48 Mio.	-12.15 Mio.	-16.76 Mio.	-16.02 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-1.31 Mio.	1.25 Mio.	-3.39 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	489’000	988’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-77.82 Mio.	-93.36 Mio.	-162 Mio.	-98.88 Mio.	-47.51 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-340’000	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-8 Mio.	-	-	-2.98 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5.13 Mio.	-	3.95 Mio.	21.28 Mio.	4.54 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.57 Mio.	-7 Mio.	-22.88 Mio.	-41.03 Mio.	104’000
Andere ungewöhnliche Posten	1.62 Mio.	177’684	785’522	-1.24 Mio.	1.17 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-80.98 Mio.	-100 Mio.	-181 Mio.	-123 Mio.	-41.7 Mio.
Einkommensteueraufwand	887’512	199’715	-253’749	590’000	26’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-81.87 Mio.	-100 Mio.	-180 Mio.	-123 Mio.	-41.72 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-81.87 Mio.	-100 Mio.	-180 Mio.	-123 Mio.	-41.72 Mio.
Minderheiteninteresse	1.65 Mio.	1.35 Mio.	-532’601	-4.28 Mio.	-1.47 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-80.21 Mio.	-99.03 Mio.	-181 Mio.	-128 Mio.	-43.2 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-80.21 Mio.	-99.03 Mio.	-181 Mio.	-128 Mio.	-43.2 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-80.21 Mio.	-99.03 Mio.	-181 Mio.	-128 Mio.	-43.2 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.28	-0.33	-0.58	-0.41	-0.13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.28	-0.33	-0.58	-0.41	-0.13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	287 Mio.	303 Mio.	311 Mio.	311 Mio.	323 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.28	-0.33	-0.58	-0.41	-0.13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.28	-0.33	-0.58	-0.41	-0.13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	287 Mio.	303 Mio.	311 Mio.	311 Mio.	323 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.16	-0.19	-0.33	-0.21	-0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.16	-0.19	-0.33	-0.21	-0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-54.5 Mio.	-62.44 Mio.	-120 Mio.	-51.23 Mio.	-17.63 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-58.71 Mio.	-69.88 Mio.	-132 Mio.	-66.93 Mio.	-24.8 Mio.
EBIT	-70.25 Mio.	-82.88 Mio.	-149 Mio.	-83.86 Mio.	-29.09 Mio.
German: EBITDAR	-52.79 Mio.	-61.57 Mio.	-119 Mio.	-49.08 Mio.	-17.01 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-1.1	-0.2	0.14	-0.48	-0.06
Aktuelle Inlandsteuern	651’805	178’232	490’204	-3000	-
Aktuelle ausländische Steuern	235’707	21’483	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	887’512	199’715	490’204	-3000	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-743’953	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-743’953	593’000	26’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-46.99 Mio.	-57 Mio.	-102 Mio.	-66.08 Mio.	-31.16 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	411’208	859’915	1.21 Mio.	16.73 Mio.	505’000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	60’941	-101’847	-13’035	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	8.75 Mio.	17.89 Mio.	13.25 Mio.	3.3 Mio.	1.39 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	62.91 Mio.	77.25 Mio.	129 Mio.	90.06 Mio.	47.66 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1.72 Mio.	870’959	1.08 Mio.	2.14 Mio.	613’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	647’155	368’311	425’060	979’180	299’041
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.07 Mio.	502’648	653’881	1.16 Mio.	313’959
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	56.08 Mio.	6.27 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	923’408	7.47 Mio.	1	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	923’408	7.47 Mio.	56.08 Mio.	6.27 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	55.15 Mio.	43.03 Mio.	42.76 Mio.	10.19 Mio.	8.49 Mio.
Kurzfristige Investitionen	10.87 Mio.	11.71 Mio.	18.77 Mio.	5.55 Mio.	9.49 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	66.02 Mio.	54.74 Mio.	61.54 Mio.	15.74 Mio.	17.98 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13.31 Mio.	26.98 Mio.	34 Mio.	18.16 Mio.	19.46 Mio.
Andere Forderungen	12.89 Mio.	8.91 Mio.	280’213	23’000	24’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.85 Mio.	6.43 Mio.	3.35 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	36.05 Mio.	42.32 Mio.	37.63 Mio.	18.19 Mio.	19.48 Mio.
Inventar	16.7 Mio.	1.18 Mio.	1.51 Mio.	202’000	221’000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8.83 Mio.	8.72 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	359’946	29.19 Mio.	8.37 Mio.	16.6 Mio.	6.06 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	128 Mio.	136 Mio.	109 Mio.	50.73 Mio.	43.74 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	72.49 Mio.	130 Mio.	89.28 Mio.	-	68.23 Mio.
kumulierte Abschreibung	-28.72 Mio.	-26.72 Mio.	-32.78 Mio.	-	-59.39 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	43.77 Mio.	103 Mio.	56.5 Mio.	35.29 Mio.	8.84 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	2.98 Mio.	2.98 Mio.	2.98 Mio.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	49.05 Mio.	46.42 Mio.	65.18 Mio.	7.11 Mio.	5.22 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	12.7 Mio.	7.8 Mio.	29.36 Mio.
Gesamtvermögen	224 Mio.	288 Mio.	246 Mio.	101 Mio.	87.16 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.13 Mio.	5.36 Mio.	10.18 Mio.	4.86 Mio.	3.79 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	32.33 Mio.	37.31 Mio.	32 Mio.	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.85 Mio.	5.39 Mio.	5.39 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	106 Mio.	195 Mio.	78.27 Mio.	209 Mio.	213 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.76 Mio.	8.15 Mio.	6.26 Mio.	3.45 Mio.	2.33 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	229’670	13’889	28’833	44’000	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.81 Mio.	7.48 Mio.	1.9 Mio.	439’000	55’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	35.72 Mio.	34.36 Mio.	46.32 Mio.	41.4 Mio.	41.65 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	198 Mio.	293 Mio.	180 Mio.	259 Mio.	261 Mio.
Langfristige Schulden	63.33 Mio.	-	188 Mio.	92.2 Mio.	1.96 Mio.
Langfristige Mietverträge	4.68 Mio.	5.39 Mio.	3.86 Mio.	1.69 Mio.	2.83 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	490’848	324’107	281’576	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.63 Mio.	2.63 Mio.	1.89 Mio.	757’000	795’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	342’000	276’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	269 Mio.	301 Mio.	375 Mio.	354 Mio.	266 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.87 Mio.	3.11 Mio.	3.11 Mio.	3.11 Mio.	3.73 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	179 Mio.	295 Mio.	295 Mio.	295 Mio.	404 Mio.
Gewinnrücklagen	-263 Mio.	-362 Mio.	-544 Mio.	-647 Mio.	-691 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	32.86 Mio.	49.82 Mio.	122 Mio.	96.75 Mio.	100 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-48.75 Mio.	-14.65 Mio.	-124 Mio.	-253 Mio.	-182 Mio.
Minderheitsinteressen	3.56 Mio.	2.21 Mio.	-4.3 Mio.	-238’000	2.62 Mio.
Eigenkapital	-45.19 Mio.	-12.44 Mio.	-128 Mio.	-253 Mio.	-179 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	224 Mio.	288 Mio.	246 Mio.	101 Mio.	87.16 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	287 Mio.	311 Mio.	311 Mio.	311 Mio.	373 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	287 Mio.	311 Mio.	311 Mio.	311 Mio.	373 Mio.
Buchwert / Aktie	-0.17	-0.05	-0.4	-0.81	-0.49
Sachbuchwert	-101 Mio.	-64.05 Mio.	-192 Mio.	-260 Mio.	-187 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.35	-0.21	-0.62	-0.83	-0.5
Gesamtverschuldung	189 Mio.	213 Mio.	282 Mio.	306 Mio.	220 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	123 Mio.	159 Mio.	221 Mio.	290 Mio.	202 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	555’558	382’360	337’862	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	13.72 Mio.	6.97 Mio.	8.63 Mio.	17.14 Mio.	4.9 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.56 Mio.	2.21 Mio.	-4.3 Mio.	-238’000	2.62 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	7.53 Mio.	979’828	1739	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.22 Mio.	98’042	1.15 Mio.	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	7.96 Mio.	97’783	360’658	202’000	221’000
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	26.92 Mio.	49.9 Mio.	37.16 Mio.	-	59.03 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	239	360	226	177	137
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	23.39 Mio.	22.2 Mio.	20.5 Mio.	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.43 Mio.	5.05 Mio.	-	2.83 Mio.	1.75 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-80.21 Mio.	-99.03 Mio.	-181 Mio.	-128 Mio.	-43.2 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	9.17 Mio.	22.1 Mio.	31.76 Mio.	21.23 Mio.	10.57 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	11.54 Mio.	13 Mio.	16.9 Mio.	16.93 Mio.	4.3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	20.71 Mio.	35.1 Mio.	48.67 Mio.	38.16 Mio.	14.87 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	1.5 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5.13 Mio.	690’915	-20’040	-20.94 Mio.	-4.54 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	11.06 Mio.	7.54 Mio.	23.32 Mio.	44.01 Mio.	-104’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	923’408	7.47 Mio.	56.08 Mio.	6.27 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	3.22 Mio.	2.69 Mio.	1.16 Mio.	7.42 Mio.	-1.04 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5 Mio.	17.84 Mio.	38.21 Mio.	15.31 Mio.	19.06 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-	-	-	-	-
Änderung der Forderungen	12.64 Mio.	-16.36 Mio.	-4.78 Mio.	13.01 Mio.	-215’000
Veränderung der Vorräte	9.7 Mio.	15.53 Mio.	-331’951	1.31 Mio.	-19’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5.2 Mio.	227’052	4.82 Mio.	-5.32 Mio.	-1.07 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	279’327	-510’479	-7.38 Mio.	-1.46 Mio.	-384’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	24.38 Mio.	-25.44 Mio.	-2.77 Mio.	-22.96 Mio.	-3.09 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.63 Mio.	-54.26 Mio.	-23.92 Mio.	-51.43 Mio.	-19.73 Mio.
Investitionsausgaben	-4.66 Mio.	-35.2 Mio.	-3.3 Mio.	-186’000	-2.94 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	263’253	1.78 Mio.	1.07 Mio.	-	5.25 Mio.
Barkaufe	-11.97 Mio.	-	-7.7 Mio.	-	-1.1 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-5.27 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-30.28 Mio.	-12.77 Mio.	-38.57 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	371’335	132’367	53’418	30’000	10’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-46.28 Mio.	-46.05 Mio.	-48.44 Mio.	-5.43 Mio.	1.21 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	162 Mio.	20.5 Mio.	80 Mio.	30 Mio.	4 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	162 Mio.	20.5 Mio.	80 Mio.	30 Mio.	4 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-124 Mio.	-50.56 Mio.	-8.87 Mio.	-6.29 Mio.	-98.62 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-124 Mio.	-50.56 Mio.	-8.87 Mio.	-6.29 Mio.	-98.62 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	116 Mio.	-	-	111 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	4.57 Mio.	-164’889	-48’328	-60’000	-3.07 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	42.02 Mio.	85.95 Mio.	71.08 Mio.	23.65 Mio.	13.66 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	5.07 Mio.	2.24 Mio.	1.02 Mio.	632’000	3.16 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.81 Mio.	-12.12 Mio.	-262’322	-32.58 Mio.	-1.7 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.2 Mio.	1.02 Mio.	1.25 Mio.	810’000	2.46 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	883’719	549’616	372’735	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-26.36 Mio.	-76.01 Mio.	-15.06 Mio.	-48.33 Mio.	-8.3 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-21.39 Mio.	-69.37 Mio.	-7.44 Mio.	-37.83 Mio.	1.72 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-35.82 Mio.	12.17 Mio.	-22.81 Mio.	31.16 Mio.	-7.97 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	37.45 Mio.	-30.06 Mio.	71.13 Mio.	23.71 Mio.	-94.62 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-19.54	-20.22	-34.82	-30.18	-19.33
Rendite auf das Gesamtkapital	-28.5	-30.08	-52.49	-50.66	-38.82
Eigenkapitalrendite %	567.82	348.37	256.27	64.78	19.31
Rendite auf Eigenkapital	532.01	312.44	260.9	67.84	19.88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	5.59	11.92	15.34	14.67	39.4
SG&A Marge	38.45	59.05	106.62	128.66	95.23
EBITDA-Marge %	-29.25	-38.75	-90.38	-70.6	-34.22
EBITA-Marge	-31.5	-43.37	-99.24	-92.24	-48.14
EBIT-Marge %	-37.7	-51.44	-111.94	-115.58	-56.48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-43.93	-62.3	-135.5	-170.14	-81
Netto-Einkommensmarge %	-43.04	-61.46	-135.9	-176.04	-83.86
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-43.04	-61.46	-135.9	-176.04	-83.86
Normalisierte Nettogewinnmarge	-25.21	-35.38	-76.68	-91.08	-60.5
Marge des gehebelten freien Cashflows	-14.14	-47.18	-11.32	-66.6	-16.12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-11.48	-43.05	-5.59	-52.14	3.33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.83	0.63	0.5	0.42	0.55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.04	2.2	1.67	1.58	4.13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.51	8	4.37	2.78	2.74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8.16	15.87	83.99	72.42	147.6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.65	0.47	0.6	0.2	0.17
Schnellverhältnis	0.47	0.31	0.53	0.13	0.14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.01	-0.19	-0.13	-0.2	-0.08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38.47	45.63	83.61	131.2	133.65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44.83	22.99	4.35	5.04	2.48
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	25.45	15.16	25.1	45.28	50.65
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	57.86	53.46	62.86	90.96	85.48
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-417.39	-1715.72	-219.88	-121	-122.65
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	131.51	106.19	183.41	576.23	541.49
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-150.5	-43.32	-149.8	-37.14	-2.68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	47.42	2.68	124.96	176.86	11.81
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	120.19	104.31	152.07	350.49	305.66
EBIT / Zinsaufwand	-8.84	-7.8	-12.21	-4.99	-1.81
EBITDA / Zinsaufwand	-6.24	-4.5	-8.22	-2.72	-0.89
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-6.82	-7.81	-8.49	-2.73	-1.07
Gesamtverschuldung / EBITDA	-3.81	-4.47	-2.81	-6.69	-15.46
Netto-Schulden / EBITDA	-2.47	-3.32	-2.2	-6.35	-14.19
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3.48	-2.57	-2.72	-6.67	-12.81
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2.26	-1.91	-2.13	-6.32	-11.76
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-20.21	-13.54	-17.39	-45.49	-29.01
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-50.76	84.46	6.3	-47.88	90.71
EBITDA, 1 J. Wachstum %	2.48	14.56	104.53	-54.35	-65.25
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	3.29	19.02	99.37	-49.13	-62.68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	5.61	17.98	87.99	-43.51	-65.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	0.53	22.61	79.66	-31.55	-66.2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	2.92	23.46	82.65	-29.38	-66.18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	21.97	21.31	80.3	-35.04	-52.62
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	3.18	17.86	76.23	-29.38	-67.4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-48.57	102.72	26.03	-46.57	7.1
Inventar, 1 J. Wachstum %	-36.73	-92.96	28.24	-86.6	9.41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-9.9	135.17	-45.11	-37.54	-45.16
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0.84	28.92	-14.58	-59.04	-13.64
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-13’527	-36.44	200.05	35.13	-27.96
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-362.21	-69.95	746.7	103.67	-27.99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-91.82	1963.84	-55.91	114.99	-61.64
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	80.68	655.97	-90.62	-94.37	1481.72
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-29.3	188.37	-73.47	228.11	-82.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-38.91	224.26	-85.17	432.71	-104.57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-14.07	-16.94	-15.49	-32.89	-37.79
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-38.75	-4.7	40.03	-25.57	-0.3
EBITDA, 2 J. KAGR %	34.06	8.35	48.56	-6.67	-60.36
EBITA, 2 J. CAGR %	29.86	10.88	49.99	0.51	-56.59
EBIT, 2 J. CAGR %	36.91	11.63	45.63	2.86	-55.73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	52.57	11.02	48.42	10.9	-51.9
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	51.6	12.72	50.17	13.57	-51.13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	38.62	21.64	47.39	8.04	-44.65
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	51.79	10.28	44.12	11.56	-52.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-29.18	2.11	59.84	-17.94	-24.35
Inventar, 2 J. CAGR %	-22.03	-78.9	-69.96	-58.55	-61.72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4.73	45.56	13.61	-41.45	-60.45
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-4.72	13.07	4.94	-40.85	-40.53
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	36.85	823.77	38.09	101.36	-1.33
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-26.83	-11.24	59.5	315.27	21.1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-47.55	29.92	201.64	-2.65	-9.18
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	18.59	269.58	-15.79	-92.73	-5.61
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	20.99	42.79	-24.41	-7.73	-24.92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.07	40.74	-41.05	-13.12	-50.84
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5.31	-13.89	-17.09	-26.98	-31.62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-21.37	-11.55	-1.17	0.73	1.85
EBITDA, 3 J. KAGR %	227.33	27.22	31.26	-2.05	-33.08
EBITA, 3 J. CAGR %	130.33	26.14	32.45	4.46	-27.94
EBIT, 3 Jahre CAGR %	144.52	30.29	30.84	6.08	-28.4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	107.89	41.85	30.35	14.67	-25.37
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	106.48	41.57	32.4	16.77	-24.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	109.42	32.6	38.38	12.04	-18.04
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	106.65	39.52	28.93	13.62	-25.97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-21.56	0.55	9.53	10.93	-10.32
Inventar, 3 J. CAGR %	-19.1	-65.02	-61.49	-77.05	-42.72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	10.23	28.75	5.16	-6.93	-55.88
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1.3	5.38	2.98	-23.31	-32.9
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7.18	5.98	535	37.1	42.95
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-27.23	-45.61	88.25	73.04	131.57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-65.93	78.4	-9.38	169.44	-28.62
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	31.34	119.88	8.61	-65.82	-56.28
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-14.22	61.62	-26.07	22.39	-47.31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19.14	52.01	-40.34	20.92	-67.53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2.31	-0.29	-9.52	-22.07	-26.09
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-7.35	3.33	-0.95	-17.45	-0.82
EBITDA, 5 J. CAGR %	48.37	109.22	138.65	11.05	-19.82
EBITA, 5 J. KAGR %	40.66	70.46	94.02	13.96	-15.29
EBIT, 5 J. CAGR %	45.8	76.38	98.74	17.48	-15.24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	51.15	43.32	81.67	28.55	-12.52
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	50.53	42.93	81.78	29.63	-11.13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	53.36	74.43	81.97	22	-4.15
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	47.58	40.63	78.91	27.58	-13.18
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-14.7	6.27	4.28	-7.3	-5.54
Inventar, 5 J. KAGR %	-8.31	-44.57	-45.57	-62.56	-61.58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8.18	27.02	11.57	-6.06	-28.88
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0.04	7.31	1.15	-16.36	-17.33
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7.84	-13.49	8.81	37	201.53
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-20.3	-35.65	-0.4	22.64	57.8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-33.42	34.25	-18.49	40.02	-9.3
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	18.38	36.93	9.95	-43.78	2.68
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	24.96	37.01	-18.45	21.83	-25.95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24.66	36.68	-28.74	13.88	-45.29