Cashflow Indivior PLC

Aktien

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GB00BN4HT335

INDV

Pharmazeutika

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775.00 ^GBX	-2.39%		-16.85%	-34.60%

06:21	ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen	DJ
09.09.	ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: INDIVIOR PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	785 Mio.	647 Mio.	791 Mio.	901 Mio.	1.09 Mrd.
Gesamtumsatz	785 Mio.	647 Mio.	791 Mio.	901 Mio.	1.09 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	140 Mio.	92 Mio.	127 Mio.	159 Mio.	186 Mio.
Bruttogewinn	645 Mio.	555 Mio.	664 Mio.	742 Mio.	907 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	390 Mio.	427 Mio.	425 Mio.	461 Mio.	543 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	53 Mio.	40 Mio.	52 Mio.	72 Mio.	106 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-3 Mio.	-2 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	443 Mio.	467 Mio.	477 Mio.	530 Mio.	647 Mio.
Betriebseinkommen	202 Mio.	88 Mio.	187 Mio.	212 Mio.	260 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-20 Mio.	-17 Mio.	-18 Mio.	-22 Mio.	-30 Mio.
Zins- und Anlageerträge	24 Mio.	7 Mio.	1 Mio.	18 Mio.	43 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	4 Mio.	-10 Mio.	-17 Mio.	-4 Mio.	13 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	0	3 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	206 Mio.	78 Mio.	173 Mio.	209 Mio.	272 Mio.
Umstrukturierungskosten	-20 Mio.	-11 Mio.	1 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	20 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	12 Mio.	5 Mio.	1 Mio.
Rechtliche Regelungen	-10 Mio.	-235 Mio.	-14 Mio.	-303 Mio.	-247 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	4 Mio.	-5 Mio.	-2 Mio.	-6 Mio.	-25 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	180 Mio.	-173 Mio.	190 Mio.	-95 Mio.	1 Mio.
Einkommensteueraufwand	46 Mio.	-25 Mio.	-15 Mio.	-42 Mio.	-1 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	134 Mio.	-148 Mio.	205 Mio.	-53 Mio.	2 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	134 Mio.	-148 Mio.	205 Mio.	-53 Mio.	2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	134 Mio.	-148 Mio.	205 Mio.	-53 Mio.	2 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	134 Mio.	-148 Mio.	205 Mio.	-53 Mio.	2 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	134 Mio.	-148 Mio.	205 Mio.	-53 Mio.	2 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.92	-1.01	1.41	-0.38	0.01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.92	-1.01	1.41	-0.38	0.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	146 Mio.	147 Mio.	146 Mio.	139 Mio.	137 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.9	-1.01	1.35	-0.38	0.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.9	-1.01	1.35	-0.38	0.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	151 Mio.	147 Mio.	154 Mio.	139 Mio.	142 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.88	0.33	0.74	0.94	1.24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.85	0.33	0.7	0.94	1.2
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	214 Mio.	101 Mio.	199 Mio.	223 Mio.	269 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	207 Mio.	94 Mio.	193 Mio.	217 Mio.	262 Mio.
EBIT	202 Mio.	88 Mio.	187 Mio.	212 Mio.	260 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.56	14.45	-7.89	44.21	-100
Gesamtlaufende Steuern	38 Mio.	8 Mio.	3 Mio.	64 Mio.	55 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	8 Mio.	-33 Mio.	-18 Mio.	-106 Mio.	-56 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	129 Mio.	48.75 Mio.	108 Mio.	131 Mio.	170 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	1 Mio.	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	53 Mio.	40 Mio.	52 Mio.	72 Mio.	106 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	16 Mio.	22 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	16 Mio.	22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.06 Mrd.	858 Mio.	1.1 Mrd.	774 Mio.	316 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	109 Mio.	84 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	10 Mio.	10 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.06 Mrd.	858 Mio.	1.1 Mrd.	893 Mio.	410 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	192 Mio.	179 Mio.	202 Mio.	220 Mio.	254 Mio.
Andere Forderungen	12 Mio.	7 Mio.	13 Mio.	5 Mio.	-
Gesamtforderungen	204 Mio.	186 Mio.	215 Mio.	225 Mio.	254 Mio.
Inventar	73 Mio.	93 Mio.	95 Mio.	114 Mio.	142 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	23 Mio.	17 Mio.	18 Mio.	14 Mio.	23 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	33 Mio.	14 Mio.	13 Mio.	434 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.36 Mrd.	1.19 Mrd.	1.44 Mrd.	1.26 Mrd.	1.26 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	175 Mio.	171 Mio.	169 Mio.	162 Mio.	198 Mio.
kumulierte Abschreibung	-68 Mio.	-68 Mio.	-74 Mio.	-77 Mio.	-81 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	107 Mio.	103 Mio.	95 Mio.	85 Mio.	117 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	98 Mio.	41 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	-	5 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	72 Mio.	62 Mio.	82 Mio.	70 Mio.	232 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	40 Mio.	75 Mio.	105 Mio.	219 Mio.	268 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	73 Mio.	104 Mio.	106 Mio.	38 Mio.	28 Mio.
Gesamtvermögen	1.65 Mrd.	1.53 Mrd.	1.83 Mrd.	1.77 Mrd.	1.95 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	39 Mio.	20 Mio.	137 Mio.	36 Mio.	39 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	124 Mio.	108 Mio.	147 Mio.	581 Mio.	704 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	5 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	9 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	39 Mio.	15 Mio.	7 Mio.	9 Mio.	18 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	531 Mio.	444 Mio.	502 Mio.	382 Mio.	532 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	742 Mio.	599 Mio.	804 Mio.	1.02 Mrd.	1.3 Mrd.
Langfristige Schulden	233 Mio.	230 Mio.	239 Mio.	237 Mio.	236 Mio.
Langfristige Mietverträge	51 Mio.	43 Mio.	36 Mio.	29 Mio.	34 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	414 Mio.	573 Mio.	547 Mio.	433 Mio.	379 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.44 Mrd.	1.45 Mrd.	1.63 Mrd.	1.72 Mrd.	1.95 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	73 Mio.	73 Mio.	70 Mio.	68 Mio.	68 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	11 Mio.
Gewinnrücklagen	1.45 Mrd.	1.31 Mrd.	1.44 Mrd.	1.3 Mrd.	1.24 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.32 Mrd.	-1.31 Mrd.	-1.31 Mrd.	-1.33 Mrd.	-1.32 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	209 Mio.	82 Mio.	203 Mio.	51 Mio.	0
Eigenkapital	209 Mio.	82 Mio.	203 Mio.	51 Mio.	0
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.65 Mrd.	1.53 Mrd.	1.83 Mrd.	1.77 Mrd.	1.95 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	146 Mio.	147 Mio.	140 Mio.	136 Mio.	136 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	146 Mio.	147 Mio.	140 Mio.	136 Mio.	137 Mio.
Buchwert / Aktie	1.43	0.56	1.44	0.37	0
Sachbuchwert	137 Mio.	20 Mio.	121 Mio.	-19 Mio.	-237 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.94	0.14	0.86	-0.14	-1.74
Gesamtverschuldung	293 Mio.	285 Mio.	286 Mio.	277 Mio.	282 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-767 Mio.	-573 Mio.	-816 Mio.	-616 Mio.	-128 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	28 Mio.	38 Mio.	34 Mio.	27 Mio.	38 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	22 Mio.	19 Mio.	28 Mio.	42 Mio.	34 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	23 Mio.	36 Mio.	33 Mio.	45 Mio.	70 Mio.
Grundstück - (BS)	54 Mio.	55 Mio.	55 Mio.	51 Mio.	69 Mio.
Maschinen, Gesamt	66 Mio.	73 Mio.	77 Mio.	80 Mio.	96 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	796	788	885	928	1164
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	134 Mio.	-148 Mio.	205 Mio.	-53 Mio.	2 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	15 Mio.	15 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	16 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	20 Mio.	21 Mio.	19 Mio.	19 Mio.	18 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	10 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-4 Mio.	-2 Mio.	-20 Mio.	-1 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3 Mio.	8 Mio.	11 Mio.	16 Mio.	22 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	69 Mio.	-58 Mio.	-38 Mio.	-112 Mio.	-62 Mio.
Änderung der Forderungen	62 Mio.	15 Mio.	-25 Mio.	-21 Mio.	-33 Mio.
Veränderung der Vorräte	7 Mio.	-16 Mio.	-3 Mio.	-25 Mio.	-21 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-101 Mio.	-103 Mio.	201 Mio.	-98 Mio.	115 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-47 Mio.	85 Mio.	0	269 Mio.	-366 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	151 Mio.	-193 Mio.	353 Mio.	-4 Mio.	-315 Mio.
Investitionsausgaben	-7 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.	-5 Mio.	-8 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-129 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	4 Mio.	-	-10 Mio.	0	-45 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-218 Mio.	84 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2 Mio.	-4 Mio.	-14 Mio.	-223 Mio.	-98 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	250 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	250 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13 Mio.	-11 Mio.	-244 Mio.	-12 Mio.	-20 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13 Mio.	-11 Mio.	-244 Mio.	-12 Mio.	-20 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	4 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-101 Mio.	-90 Mio.	-33 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-13 Mio.	-10 Mio.	-94 Mio.	-100 Mio.	-46 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	5 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	136 Mio.	-202 Mio.	244 Mio.	-328 Mio.	-458 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	17 Mio.	20 Mio.	18 Mio.	24 Mio.	32 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-18 Mio.	34 Mio.	17 Mio.	57 Mio.	33 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	166 Mio.	-101 Mio.	318 Mio.	342 Mio.	-61.25 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	178 Mio.	-90 Mio.	329 Mio.	356 Mio.	-42.5 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-24 Mio.	175 Mio.	-193 Mio.	-191 Mio.	202 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-13 Mio.	-11 Mio.	6 Mio.	-12 Mio.	-20 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.89	3.46	6.95	7.36	8.73
Rendite auf das Gesamtkapital	31.21	12.66	27.31	32.44	53.28
Eigenkapitalrendite %	97.45	-101.72	143.86	-41.73	7.84
Rendite auf Eigenkapital	97.45	-101.72	143.86	-41.73	7.84
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	82.17	85.78	83.94	82.35	82.98
SG&A Marge	49.68	66	53.73	51.17	49.68
EBITDA-Marge %	27.26	15.61	25.16	24.75	24.61
EBITA-Marge	26.37	14.53	24.4	24.08	23.97
EBIT-Marge %	25.73	13.6	23.64	23.53	23.79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17.07	-22.87	25.92	-5.88	0.18
Netto-Einkommensmarge %	17.07	-22.87	25.92	-5.88	0.18
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	17.07	-22.87	25.92	-5.88	0.18
Normalisierte Nettogewinnmarge	16.4	7.53	13.67	14.5	15.55
Marge des gehebelten freien Cashflows	21.11	-15.55	40.15	37.93	-5.6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	22.71	-13.91	41.58	39.46	-3.89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.49	0.41	0.47	0.5	0.59
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9.57	6.16	7.99	10.01	10.82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.41	3.49	4.15	4.27	4.61
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.85	1.11	1.35	1.52	1.45
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.83	1.98	1.8	1.24	0.97
Schnellverhältnis	1.7	1.74	1.64	1.1	0.51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.2	-0.32	0.44	-0	-0.24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	107.17	104.93	87.9	85.48	79.14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	196.84	330.2	270.16	239.89	251.18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	116.26	96.4	222.11	177.37	61.4
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	187.75	338.73	135.95	147.99	268.93
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	140.19	347.56	140.89	543.14	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	58.37	77.66	58.49	84.45	100
Langfristige Schulden / Eigenkapital