Finanzkennzahlen Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

Aktien

897910

MXP554091415

PE&OLES *

Integrierter Bergbau

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
289.96 ^MXN	-0.40%		+4.19%	+8.93%

12.11.	Fresnillo-Aktien fallen, da Penoles über Probleme in der Mine Sabinas berichtet	AN
29.10.	Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4.47 Mrd.	4.67 Mrd.	5.97 Mrd.	5.52 Mrd.	5.93 Mrd.
Gesamtumsatz	4.47 Mrd.	4.67 Mrd.	5.97 Mrd.	5.52 Mrd.	5.93 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.6 Mrd.	3.45 Mrd.	4.42 Mrd.	4.49 Mrd.	5.14 Mrd.
Bruttogewinn	871 Mio.	1.23 Mrd.	1.56 Mrd.	1.03 Mrd.	786 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	392 Mio.	372 Mio.	420 Mio.	443 Mio.	506 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	179 Mio.	110 Mio.	138 Mio.	180 Mio.	190 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	57.87 Mio.	153 Mio.	-	-16.77 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	53.08 Mio.	21.46 Mio.	29.66 Mio.	31.06 Mio.	27.07 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	682 Mio.	656 Mio.	588 Mio.	637 Mio.	723 Mio.
Betriebseinkommen	189 Mio.	570 Mio.	968 Mio.	395 Mio.	63.43 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-90.01 Mio.	-147 Mio.	-141 Mio.	-155 Mio.	-189 Mio.
Zins- und Anlageerträge	27.56 Mio.	20.07 Mio.	11.15 Mio.	39.55 Mio.	75.82 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-62.44 Mio.	-127 Mio.	-130 Mio.	-116 Mio.	-113 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1.15 Mio.	-3.32 Mio.	-5.61 Mio.	1.42 Mio.	-1.77 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	748’000	-49.21 Mio.	-1.62 Mio.	-3.12 Mio.	1.36 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-42.06 Mio.	-42.7 Mio.	-17.22 Mio.	-35.22 Mio.	-32.27 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	83.82 Mio.	348 Mio.	814 Mio.	242 Mio.	-82.74 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	4.95 Mio.	592’000	20.42 Mio.	-7.48 Mio.	-12.38 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8.71 Mio.	-13.09 Mio.	-3.86 Mio.	4.59 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	48.71 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-835’000	-61.22 Mio.	-6.7 Mio.	-17.05 Mio.	-9.71 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	79.23 Mio.	274 Mio.	823 Mio.	223 Mio.	-56.11 Mio.
Einkommensteueraufwand	-33.13 Mio.	185 Mio.	261 Mio.	-103 Mio.	-343 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	112 Mio.	89.6 Mio.	563 Mio.	326 Mio.	287 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	112 Mio.	89.6 Mio.	563 Mio.	326 Mio.	287 Mio.
Minderheiteninteresse	-76.89 Mio.	-124 Mio.	-171 Mio.	-142 Mio.	-139 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	35.47 Mio.	-34.38 Mio.	391 Mio.	183 Mio.	147 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	35.47 Mio.	-34.38 Mio.	391 Mio.	183 Mio.	147 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	35.47 Mio.	-34.38 Mio.	391 Mio.	183 Mio.	147 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.09	-0.09	0.98	0.46	0.37
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.09	-0.09	0.98	0.46	0.37
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.09	-0.09	0.98	0.46	0.37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.09	-0.09	0.98	0.46	0.37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.06	0.24	0.85	0.02	-0.48
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.06	0.24	0.85	0.02	-0.48
Dividende Pro Aktie	-	-	0.13	-	-
Ausschüttungsquote	437.65	-0.01	12.75	0	0.01
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	922 Mio.	1.42 Mrd.	1.67 Mrd.	1.05 Mrd.	737 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	189 Mio.	570 Mio.	968 Mio.	395 Mio.	63.43 Mio.
EBIT	189 Mio.	570 Mio.	968 Mio.	395 Mio.	63.43 Mio.
German: EBITDAR	-	1.44 Mrd.	1.7 Mrd.	1.13 Mrd.	845 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-41.81	67.35	31.68	-46.3	610.64
Gesamtlaufende Steuern	206 Mio.	255 Mio.	361 Mio.	215 Mio.	130 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-207 Mio.	-113 Mio.	-129 Mio.	-339 Mio.	-506 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-24.5 Mio.	93.59 Mio.	337 Mio.	9.33 Mio.	-191 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	28.03 Mio.	20.66 Mio.	12.39 Mio.	12.83 Mio.	4.13 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	35.62 Mio.	34.59 Mio.	20.7 Mio.	19.78 Mio.	13.18 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4.51 Mio.	4.2 Mio.	4.35 Mio.	4.16 Mio.	5.39 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	122 Mio.	116 Mio.	130 Mio.	142 Mio.	166 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	266 Mio.	236 Mio.	269 Mio.	277 Mio.	315 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	179 Mio.	110 Mio.	138 Mio.	180 Mio.	190 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	22.77 Mio.	25.51 Mio.	80.6 Mio.	108 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	11.27 Mio.	10.04 Mio.	34.58 Mio.	54.73 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	11.49 Mio.	15.47 Mio.	46.01 Mio.	52.88 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	342 Mio.	311 Mio.	344 Mio.	432 Mio.	522 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	526 Mio.	1.59 Mrd.	1.82 Mrd.	1.47 Mrd.	1.04 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	526 Mio.	1.59 Mrd.	1.82 Mrd.	1.47 Mrd.	1.04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	180 Mio.	209 Mio.	239 Mio.	269 Mio.	160 Mio.
Andere Forderungen	493 Mio.	391 Mio.	421 Mio.	375 Mio.	525 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.21 Mio.	7.89 Mio.	8.92 Mio.	10.94 Mio.	-
Gesamtforderungen	679 Mio.	608 Mio.	668 Mio.	654 Mio.	685 Mio.
Inventar	1.36 Mrd.	1.56 Mrd.	1.72 Mrd.	1.88 Mrd.	1.8 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	27.08 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	70.75 Mio.	35.38 Mio.	125 Mio.	140 Mio.	104 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.64 Mrd.	3.82 Mrd.	4.33 Mrd.	4.14 Mrd.	3.63 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9.95 Mrd.	10.38 Mrd.	10.9 Mrd.	11.32 Mrd.	11.91 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4.86 Mrd.	-5.61 Mrd.	-6.09 Mrd.	-6.51 Mrd.	-7.15 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.09 Mrd.	4.77 Mrd.	4.81 Mrd.	4.81 Mrd.	4.75 Mrd.
Langfristige Investitionen	165 Mio.	265 Mio.	232 Mio.	239 Mio.	196 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	23.91 Mio.	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	525’000	496’000	480’000	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	165 Mio.	271 Mio.	281 Mio.	703 Mio.	1.28 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	130 Mio.	116 Mio.	121 Mio.	147 Mio.	124 Mio.
Gesamtvermögen	8.19 Mrd.	9.25 Mrd.	9.79 Mrd.	10.04 Mrd.	9.98 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	195 Mio.	176 Mio.	222 Mio.	266 Mio.	215 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	170 Mio.	213 Mio.	279 Mio.	315 Mio.	315 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	94.03 Mio.	180 Mio.	50 Mio.	226 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	9.1 Mio.	9.17 Mio.	9.28 Mio.	336 Mio.	82.23 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	16.02 Mio.	15.64 Mio.	15.43 Mio.	13.79 Mio.	14.88 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	60.3 Mio.	177 Mio.	168 Mio.	209 Mio.	99.39 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	67.18 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	138 Mio.	310 Mio.	259 Mio.	227 Mio.	177 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	587 Mio.	994 Mio.	1.2 Mrd.	1.42 Mrd.	1.13 Mrd.
Langfristige Schulden	2.22 Mrd.	2.86 Mrd.	2.86 Mrd.	2.63 Mrd.	2.55 Mrd.
Langfristige Mietverträge	98.89 Mio.	92.71 Mio.	92.58 Mio.	94.22 Mio.	95.56 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	70.19 Mio.	66.34 Mio.	52.6 Mio.	49.75 Mio.	49.69 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	239 Mio.	224 Mio.	85 Mio.	133 Mio.	172 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	486 Mio.	480 Mio.	483 Mio.	434 Mio.	481 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.7 Mrd.	4.72 Mrd.	4.77 Mrd.	4.75 Mrd.	4.47 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	404 Mio.	404 Mio.	404 Mio.	404 Mio.	404 Mio.
Gewinnrücklagen	3.2 Mrd.	3.17 Mrd.	3.51 Mrd.	3.69 Mrd.	3.83 Mrd.
Eigene Aktien	-2.34 Mio.	-2.34 Mio.	-2.34 Mio.	-2.34 Mio.	-2.34 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-77.7 Mio.	-97.91 Mio.	-41.92 Mio.	-14.78 Mio.	-26.14 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.53 Mrd.	3.47 Mrd.	3.87 Mrd.	4.07 Mrd.	4.21 Mrd.
Minderheitsinteressen	961 Mio.	1.06 Mrd.	1.16 Mrd.	1.21 Mrd.	1.3 Mrd.
Eigenkapital	4.49 Mrd.	4.53 Mrd.	5.02 Mrd.	5.29 Mrd.	5.51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8.19 Mrd.	9.25 Mrd.	9.79 Mrd.	10.04 Mrd.	9.98 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Buchwert / Aktie	8.87	8.74	9.73	10.25	10.59
Sachbuchwert	3.53 Mrd.	3.47 Mrd.	3.87 Mrd.	4.07 Mrd.	4.21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8.87	8.74	9.73	10.25	10.59
Gesamtverschuldung	2.34 Mrd.	3.07 Mrd.	3.15 Mrd.	3.12 Mrd.	2.96 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.81 Mrd.	1.48 Mrd.	1.34 Mrd.	1.65 Mrd.	1.92 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	70.19 Mio.	66.34 Mio.	52.6 Mio.	49.75 Mio.	49.69 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	182 Mio.	204 Mio.	645 Mio.	861 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	961 Mio.	1.06 Mrd.	1.16 Mrd.	1.21 Mrd.	1.3 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	31.28 Mio.	32.16 Mio.	55.12 Mio.	72.18 Mio.	81.22 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	1.21 Mrd.	1.26 Mrd.	1.32 Mrd.	1.34 Mrd.	1.38 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.37 Mrd.	1.59 Mrd.	1.66 Mrd.	1.71 Mrd.	1.76 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	14’182	13’532	15’723	16’851	15’573
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.97 Mio.	2.23 Mio.	2.03 Mio.	1.88 Mio.	1.98 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	35.47 Mio.	-34.38 Mio.	391 Mio.	183 Mio.	147 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	694 Mio.	714 Mio.	725 Mio.	691 Mio.	691 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	57.87 Mio.	153 Mio.	-	-16.77 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	752 Mio.	867 Mio.	725 Mio.	674 Mio.	691 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	6.2 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-4.95 Mio.	-592’000	-20.42 Mio.	7.48 Mio.	12.38 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	8.71 Mio.	13.09 Mio.	3.86 Mio.	-3.96 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1.15 Mio.	3.32 Mio.	5.61 Mio.	-1.42 Mio.	1.77 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	35.37 Mio.	410 Mio.	108 Mio.	65.44 Mio.	-478 Mio.
Änderung der Forderungen	-205 Mio.	44.51 Mio.	-99.76 Mio.	-18.83 Mio.	-86.4 Mio.
Veränderung der Vorräte	-106 Mio.	-226 Mio.	-165 Mio.	-189 Mio.	89.58 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.11 Mio.	29.16 Mio.	202 Mio.	-53.66 Mio.	99.26 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	570 Mio.	1.11 Mrd.	1.15 Mrd.	663 Mio.	476 Mio.
Investitionsausgaben	-913 Mio.	-561 Mio.	-762 Mio.	-748 Mio.	-596 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	17.33 Mio.	3.42 Mio.	30.84 Mio.	12.37 Mio.	4.95 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.23 Mio.	-2.49 Mio.	18.87 Mio.	9.92 Mio.	18.93 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-4.69 Mio.	-32.11 Mio.	-12.02 Mio.	-2.31 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	2.25 Mio.	-	4.37 Mio.	6.51 Mio.	5.22 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	28.44 Mio.	11.91 Mio.	17.8 Mio.	38.2 Mio.	75 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-866 Mio.	-553 Mio.	-722 Mio.	-693 Mio.	-494 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	63.71 Mio.	41.76 Mio.	8.63 Mio.	22.73 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.02 Mrd.	1.62 Mrd.	1.01 Mrd.	1.53 Mrd.	2.77 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.02 Mrd.	1.68 Mrd.	1.05 Mrd.	1.54 Mrd.	2.79 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-10.01 Mio.	-32.96 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.67 Mrd.	-964 Mio.	-1 Mrd.	-1.6 Mrd.	-2.97 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.67 Mrd.	-964 Mio.	-1 Mrd.	-1.61 Mrd.	-3 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-155 Mio.	-3000	-49.9 Mio.	-2000	-8000
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-155 Mio.	-3000	-49.9 Mio.	-2000	-8000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-163 Mio.	-213 Mio.	-198 Mio.	-245 Mio.	-211 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	39.23 Mio.	507 Mio.	-202 Mio.	-319 Mio.	-418 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.84 Mio.	-667’000	-2.02 Mio.	-115’000	7.31 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-259 Mio.	1.07 Mrd.	224 Mio.	-348 Mio.	-429 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	100 Mio.	104 Mio.	132 Mio.	159 Mio.	186 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	146 Mio.	169 Mio.	413 Mio.	159 Mio.	295 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-134 Mio.	766 Mio.	330 Mio.	-91.06 Mio.	-92.68 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-77.91 Mio.	852 Mio.	418 Mio.	6.08 Mio.	25.64 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	32.92 Mio.	-192 Mio.	168 Mio.	177 Mio.	128 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	358 Mio.	720 Mio.	46.02 Mio.	-73.06 Mio.	-206 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.48	4.09	6.35	2.49	0.4
Rendite auf das Gesamtkapital	1.78	4.94	7.66	2.98	0.47
Eigenkapitalrendite %	2.49	1.99	11.78	6.31	5.31
Rendite auf Eigenkapital	0.99	-0.98	10.66	4.62	3.55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19.47	26.25	26.05	18.69	13.26
SG&A Marge	8.77	7.95	7.04	8.01	8.54
EBITDA-Marge %	20.61	30.33	28.01	19.01	12.44
EBITA-Marge	4.22	12.2	16.2	7.16	1.07
EBIT-Marge %	4.22	12.2	16.2	7.16	1.07
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.51	1.92	9.42	5.89	4.83
Netto-Einkommensmarge %	0.79	-0.74	6.55	3.32	2.48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.79	-0.74	6.55	3.32	2.48
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0.55	2	5.65	0.17	-3.22
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3	16.4	5.53	-1.65	-1.56
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.74	18.23	7	0.11	0.43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.56	0.54	0.63	0.56	0.59
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.91	0.95	1.25	1.15	1.24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	25.92	24.03	26.62	22.5	27.67
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.66	2.36	2.69	2.5	2.8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4.49	3.85	3.61	2.93	3.21
Schnellverhältnis	2.04	2.21	2.06	1.49	1.53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.97	1.12	0.96	0.47	0.42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	14.08	15.23	13.71	16.22	13.19
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	137.08	155.07	135.5	146.24	130.56
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	18.1	18.57	15.87	19.14	17.33
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	133.06	151.73