Cashflow Innoviva, Inc.

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Pharmazeutika

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
19.26 ^USD	+1.00%		-0.62%	+20.07%

31.07.	Innoviva, Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
02.07.	Innoviva, Inc.'s Tochtergesellschaft Innoviva Specialty Therapeutics, Inc. ernennt Patricia Drake zum Chief Commercial Officer	CI

1a0c210bcbef64a632a2a24325e3f5.PeLuAjQq7ysvQ2AIppVzgiw1Pn2NM55_BSd_n-Yh60M.ELuEXWQblRledjBy3uclwRxHSBb0BtUwXVYO8qFivCBpqqcxXGaDaGUAKQ

Veröffentlichte Finanzdaten: INNOVIVA, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	10 Mio.	-	19.69 Mio.	71.62 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	261 Mio.	327 Mio.	392 Mio.	312 Mio.	239 Mio.
Gesamtumsatz	261 Mio.	337 Mio.	392 Mio.	331 Mio.	310 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	1.79 Mio.	576’000	55.22 Mio.	49.4 Mio.
Bruttogewinn	261 Mio.	335 Mio.	391 Mio.	276 Mio.	261 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14.66 Mio.	12.18 Mio.	12.89 Mio.	58.24 Mio.	98.23 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	5.58 Mio.	21.78 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14.66 Mio.	12.18 Mio.	12.89 Mio.	63.82 Mio.	120 Mio.
Betriebseinkommen	246 Mio.	323 Mio.	378 Mio.	212 Mio.	141 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-18.66 Mio.	-18.33 Mio.	-19.07 Mio.	-15.79 Mio.	-19.16 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5.54 Mio.	1.52 Mio.	1.84 Mio.	6.37 Mio.	15.82 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-13.12 Mio.	-16.81 Mio.	-17.23 Mio.	-9.42 Mio.	-3.34 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-129’000	-348’000	-3.63 Mio.	-3.37 Mio.	-4.97 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	233 Mio.	306 Mio.	358 Mio.	200 Mio.	133 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-5.3 Mio.	-27.16 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	50.28 Mio.	91.03 Mio.	-153 Mio.	88.52 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	267 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-1.7 Mio.	-3.3 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-216’000	-	-	-20.66 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	233 Mio.	354 Mio.	445 Mio.	287 Mio.	194 Mio.
Einkommensteueraufwand	41.9 Mio.	60.43 Mio.	76.44 Mio.	66.69 Mio.	14.38 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	191 Mio.	294 Mio.	369 Mio.	220 Mio.	180 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	191 Mio.	294 Mio.	369 Mio.	220 Mio.	180 Mio.
Minderheiteninteresse	-33.7 Mio.	-69.41 Mio.	-103 Mio.	-6.34 Mio.	-
Nettoeinkommen - (GuV)	157 Mio.	224 Mio.	266 Mio.	214 Mio.	180 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	157 Mio.	224 Mio.	266 Mio.	214 Mio.	180 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	157 Mio.	224 Mio.	266 Mio.	214 Mio.	180 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.55	2.21	3.24	3.07	2.75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.55	2.21	3.24	3.07	2.75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	101 Mio.	101 Mio.	82.06 Mio.	69.64 Mio.	65.44 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.43	2.02	2.87	2.37	2.2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.43	2.02	2.87	2.37	2.2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	113 Mio.	114 Mio.	94.31 Mio.	95.25 Mio.	86.88 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.11	1.2	1.47	1.7	1.27
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.99	1.07	1.28	1.24	0.95
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	0.01	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	246 Mio.	323 Mio.	378 Mio.	218 Mio.	177 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	246 Mio.	323 Mio.	378 Mio.	218 Mio.	163 Mio.
EBIT	246 Mio.	323 Mio.	378 Mio.	212 Mio.	141 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	178 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	261 Mio.	337 Mio.	392 Mio.	331 Mio.	310 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17.99	17.06	17.17	23.24	7.41
Aktuelle Inlandsteuern	26’000	11’000	7000	41.29 Mio.	9.98 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	26’000	11’000	7000	41.29 Mio.	9.98 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	41.88 Mio.	60.42 Mio.	76.43 Mio.	25.4 Mio.	4.4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	41.88 Mio.	60.42 Mio.	76.43 Mio.	25.4 Mio.	4.4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	112 Mio.	122 Mio.	120 Mio.	118 Mio.	82.96 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	18.66 Mio.	18.33 Mio.	19.07 Mio.	15.79 Mio.	19.16 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	14.66 Mio.	12.18 Mio.	12.89 Mio.	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	1.79 Mio.	576’000	41.43 Mio.	33.92 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	1.62 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	437’211
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	1.18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	2.04 Mio.	1.19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2.06 Mio.	1.7 Mio.	2.02 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	5.3 Mio.	4.64 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.06 Mio.	1.7 Mio.	2.02 Mio.	7.35 Mio.	5.84 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	278 Mio.	246 Mio.	202 Mio.	291 Mio.	194 Mio.
Kurzfristige Investitionen	72.75 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	351 Mio.	246 Mio.	202 Mio.	291 Mio.	194 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	79.43 Mio.	93.93 Mio.	111 Mio.	64.07 Mio.	84.08 Mio.
Gesamtforderungen	79.43 Mio.	93.93 Mio.	111 Mio.	64.07 Mio.	84.08 Mio.
Inventar	-	-	-	55.9 Mio.	40.74 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	962’000	1.64 Mio.	1.44 Mio.	29.56 Mio.	21.63 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	2.93 Mio.	4.26 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	431 Mio.	342 Mio.	314 Mio.	444 Mio.	344 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	33’000	28’000	12’000	3.44 Mio.	3.02 Mio.
Langfristige Investitionen	-	438 Mio.	484 Mio.	403 Mio.	561 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	26.71 Mio.	17.9 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	253 Mio.	230 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	154 Mio.	93.76 Mio.	17.33 Mio.	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	139 Mio.	125 Mio.	111 Mio.	97.61 Mio.	83.78 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	312’000	214’000	108’000	4.3 Mio.	3.27 Mio.
Gesamtvermögen	725 Mio.	1 Mrd.	926 Mio.	1.23 Mrd.	1.24 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10’000	66’000	27’000	2.94 Mio.	6.72 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.23 Mio.	5.92 Mio.	5.67 Mio.	29.63 Mio.	28.93 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	98.83 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	129’000	126’000	109’000	1.32 Mio.	1.21 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	154’000	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	2.09 Mio.	1.28 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.37 Mio.	6.11 Mio.	5.81 Mio.	135 Mio.	38.13 Mio.
Langfristige Schulden	377 Mio.	386 Mio.	395 Mio.	512 Mio.	516 Mio.
Langfristige Mietverträge	219’000	106’000	-	2.38 Mio.	1.64 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	5.77 Mio.	563’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	10.47 Mio.	12.11 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	383 Mio.	392 Mio.	400 Mio.	666 Mio.	569 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.01 Mio.	1.01 Mio.	696’000	692’000	633’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.26 Mrd.	1.26 Mrd.	1.26 Mrd.	1.16 Mrd.	1.09 Mrd.
Gewinnrücklagen	-946 Mio.	-722 Mio.	-456 Mio.	-205 Mio.	-25.19 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-394 Mio.	-394 Mio.	-394 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	27’000	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	313 Mio.	540 Mio.	415 Mio.	566 Mio.	675 Mio.
Minderheitsinteressen	28.62 Mio.	67.92 Mio.	111 Mio.	-	-
Eigenkapital	342 Mio.	608 Mio.	526 Mio.	566 Mio.	675 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	725 Mio.	1 Mrd.	926 Mio.	1.23 Mrd.	1.24 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	101 Mio.	101 Mio.	69.57 Mio.	68.13 Mio.	63.23 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	101 Mio.	101 Mio.	69.57 Mio.	69.19 Mio.	63.31 Mio.
Buchwert / Aktie	3.1	5.32	5.96	8.18	10.66
Sachbuchwert	313 Mio.	540 Mio.	415 Mio.	286 Mio.	427 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.1	5.32	5.96	4.14	6.74
Gesamtverschuldung	377 Mio.	386 Mio.	395 Mio.	615 Mio.	519 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	26.62 Mio.	139 Mio.	193 Mio.	324 Mio.	325 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	12.94 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	28.62 Mio.	67.92 Mio.	111 Mio.	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	117 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	5.76 Mio.	11.26 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	25.05 Mio.	15.67 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	25.09 Mio.	13.81 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	6	5	5	101	112

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	157 Mio.	224 Mio.	266 Mio.	214 Mio.	180 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	51’000	17’000	9000	108’000	13.92 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	5.58 Mio.	21.78 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	51’000	17’000	9000	5.69 Mio.	35.7 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	21.62 Mio.	22.22 Mio.	22.96 Mio.	15.88 Mio.	2.06 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-267 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2.23 Mio.	-50.62 Mio.	-89.31 Mio.	153 Mio.	-88.52 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	104’000	-	-	10.02 Mio.	27.16 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.06 Mio.	1.7 Mio.	2.02 Mio.	7.35 Mio.	5.84 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	75.47 Mio.	130 Mio.	179 Mio.	55.41 Mio.	3.88 Mio.
Änderung der Forderungen	3.86 Mio.	-14.5 Mio.	-16.78 Mio.	9.79 Mio.	-20 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	280’000	-12 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1000	56’000	-39’000	92’000	3.78 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-755’000	-817’000
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	10.03 Mio.	1.72 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-763’000	126’000	-54’000	-12.57 Mio.	2.53 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	257 Mio.	313 Mio.	364 Mio.	202 Mio.	141 Mio.
Investitionsausgaben	-12’000	-13’000	-	-67’000	-411’000
Barkaufe	-	-	-	-136 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-17.99 Mio.	-315 Mio.	43.72 Mio.	79.47 Mio.	-66.35 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-18 Mio.	-315 Mio.	43.72 Mio.	-56.63 Mio.	-66.76 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	253 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	253 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-13.75 Mio.	-	-	-165 Mio.	-96.2 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13.75 Mio.	-	-	-165 Mio.	-96.2 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	627’000	436’000	1.17 Mio.	370’000	170’000
Rückkauf von Stammaktien	-89’000	-92’000	-394 Mio.	-8.58 Mio.	-75.8 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-11’000	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-11’000	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-10.55 Mio.	-30.13 Mio.	-59.46 Mio.	-135 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-23.78 Mio.	-29.78 Mio.	-452 Mio.	-55.57 Mio.	-172 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	216 Mio.	-31.61 Mio.	-44.96 Mio.	89.52 Mio.	-97.54 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10.97 Mio.	9.93 Mio.	9.93 Mio.	11.74 Mio.	11.38 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	53.86 Mio.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	169 Mio.	200 Mio.	233 Mio.	140 Mio.	123 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	173 Mio.	203 Mio.	235 Mio.	148 Mio.	133 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3.29 Mio.	14.57 Mio.	16.99 Mio.	11.2 Mio.	-3.86 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-13.75 Mio.	-	-	87.4 Mio.	-96.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	24.19	23.4	24.56	12.3	7.12
Rendite auf das Gesamtkapital	24.41	23.56	24.71	12.63	7.43
Eigenkapitalrendite %	76.22	61.86	65.06	40.35	28.97
Rendite auf Eigenkapital	67.35	52.59	55.7	43.63	28.97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	99.47	99.85	83.33	84.09
SG&A Marge	5.61	3.62	3.29	17.58	31.64
EBITDA-Marge %	94.4	95.86	96.57	65.79	56.93
EBITA-Marge	94.38	95.85	96.56	65.76	52.45
EBIT-Marge %	94.38	95.85	96.56	64.07	45.43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	73.17	87.24	94.12	66.48	57.89
Netto-Einkommensmarge %	60.26	66.63	67.84	64.56	57.89
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	60.26	66.63	67.84	64.56	57.89
Normalisierte Nettogewinnmarge	42.91	36.11	30.75	35.72	26.72
Marge des gehebelten freien Cashflows	64.87	59.28	59.35	42.39	39.7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	66.35	60.19	60.06	44.75	42.89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.41	0.39	0.41	0.31	0.25
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2704.83	11’042.43	19’593.3	186.99	96.21
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	0.12	-	0.23	0.97
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	1.02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	80.29	55.98	54.02	3.29	9.03
Schnellverhältnis	80.11	55.71	53.77	2.63	7.28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	47.93	51.25	62.65	1.49	3.7
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	3172.45	-	1619.68	377.52
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	357.01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	7.78	29.47	-	51.47
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	683.07
Langfristige Solvenz