Finanzen Insource Co., Ltd.

Aktien

A2ARC3

JP3152670000

6200

Berufliche & kaufmännische Ausbildung

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
720 ^JPY	-0.69%		-2.70%	-18.55%

15.03.	Insource Co., Ltd. wird als Kandidat für die Lieferung von Schulungsprogrammen für das Local Government Training Center in der Präfektur Fukui ausgewählt	CI
05.02.	Insource Co., Ltd. kündigt Eröffnung eines Büros in Chiba an	CI

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	56’892	62’530	91’726	110’508	87’138	60’795	-	-
Unternehmenswert ¹	53’600	60’311	89’102	106’681	83’623	55’520	53’337	50’639
KGV	68.2 x	141 x	58.2 x	49.5 x	32.6 x	19.2 x	16 x	13.1 x
Rendite	0.59%	0.62%	0.71%	0.82%	1.26%	2.07%	2.48%	2.94%
Marktkapitalisierung / Umsatz	10.1 x	12.2 x	12.2 x	11.7 x	8.08 x	4.91 x	4.24 x	3.65 x
Unternehmenswert / Umsatz	9.56 x	11.8 x	11.9 x	11.3 x	7.76 x	4.48 x	3.72 x	3.04 x
Unternehmenswert / EBITDA	38.8 x	67.5 x	35.1 x	30.3 x	20.6 x	11.5 x	9.19 x	7.26 x
Unternehmenswert / FCF	41.8 x	-139 x	79.4 x	57.7 x	46.7 x	17.8 x	14.6 x	11.8 x
FCF Yield	2.39%	-0.72%	1.26%	1.73%	2.14%	5.63%	6.84%	8.47%
Price to Book	18.5 x	21.7 x	20.4 x	18 x	11 x	6.03 x	4.83 x	3.86 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	83’942	83’680	84’191	84’196	84’191	83’855	-	-
Referenzkurs ²	677.8	747.2	1’090	1’312	1’035	725.0	725.0	725.0
Datum der Veröffentlichung	08.11.19	05.11.20	04.11.21	04.11.22	06.11.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’608	5’119	7’501	9’418	10’783	12’380	14’348	16’641
EBITDA ¹	1’380	894	2’540	3’519	4’063	4’846	5’806	6’976
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’303	784	2’404	3’367	3’941	4’676	5’653	6’817
Umsatzrendite	23.23%	15.32%	32.05%	35.75%	36.55%	37.77%	39.4%	40.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’296	710	2’345	3’316	3’917	4’698	5’584	6’554
Nettoergebnis ¹	835	445	1’571	2’233	2’676	3’175	3’829	4’646
Nettomarge	14.89%	8.69%	20.94%	23.71%	24.82%	25.65%	26.68%	27.92%
Gewinn pro Aktie ²	9.932	5.305	18.72	26.53	31.79	37.67	45.44	55.21
Free Cash Flow ¹	1’283	-432.3	1’122	1’849	1’792	3’123	3’649	4’287
FCF-Marge N	22.88%	-8.45%	14.96%	19.63%	16.62%	25.23%	25.43%	25.76%
FCF Conversion (EBITDA)	92.96%	-	44.18%	52.52%	44.1%	64.45%	62.84%	61.45%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	153.65%	-	71.43%	82.78%	66.95%	98.37%	95.31%	92.28%
Dividende pro Aktie ²	4.000	4.625	7.750	10.75	13.00	15.00	18.00	21.33
Datum der Veröffentlichung	08.11.19	05.11.20	04.11.21	04.11.22	06.11.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1
Umsatz ¹	2’905	3’673	2’192	4’510	2’362	2’587	2’617	5’204	2’694	2’884	5’579	2’870
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	624	1’257	775	1’674	763	893.4	1’037	1’930	877	1’133	2’011	1’061
Umsatzrendite	21.48%	34.22%	35.36%	37.12%	32.3%	34.54%	39.61%	37.09%	32.55%	39.29%	36.05%	36.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	623	1’210	765	1’658	756	891.2	1’034	1’925	859	1’133	1’992	1’061
Nettoergebnis ¹	420	823	522	1’136	517	610.7	707.3	1’318	585	772	1’358	726
Nettomarge	14.46%	22.41%	23.81%	25.19%	21.89%	23.61%	27.02%	25.33%	21.71%	26.77%	24.34%	25.3%
Gewinn pro Aktie ²	5.008	9.835	6.210	13.50	6.150	7.250	-	15.66	6.940	9.190	-	8.640
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	14.05.20	06.05.21	24.01.22	09.05.22	25.07.22	25.01.23	08.05.23	08.05.23	24.07.23	06.11.23	06.11.23	26.01.24

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	3’292	2’219	2’624	3’827	3’515	5’275	7’458	10’156
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1’283	-432	1’122	1’849	1’792	3’123	3’649	4’287
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	28%	14.9%	42.6%	42%	38.1%	37.6%	36.4%	34.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	29.1%	17.1%	43.5%	43.2%	40.3%	26.8%	26.9%	26%
Aktiva ¹	2’868	2’603	3’612	5’170	6’635	11’846	14’233	17’868
Buchwert je Aktie ²	36.60	34.40	53.50	72.80	94.20	120.0	150.0	188.0
Cash Flow pro Aktie	10.70	6.490	20.20	28.10	33.80	-	-	-
Capex	62	582	1’540	695	1’110	-	-	-
Capex / Umsatz	1.11%	11.37%	20.53%	7.38%	10.3%	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.11.19	05.11.20	04.11.21	04.11.22	06.11.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Insource Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

725 JPY

Mittleres Kursziel

1’650 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+127.59%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Berufliche & kaufmännische Ausbildung

	% 1. Jan.	Kap.
INSOURCE CO., LTD.	-18.55%	392 Mio.
IDP EDUCATION LIMITED	-18.27%	2.96 Mrd.
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD.	-38.97%	2.12 Mrd.
NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION	+25.72%	1.7 Mrd.
AFYA LIMITED	-24.21%	1.49 Mrd.
SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.	+36.24%	856 Mio.
NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED	+17.10%	834 Mio.
PORTER HOLDING INTERNATIONAL, INC.	-.--%	813 Mio.
ATAA EDUCATIONAL COMPANY	0.00%	806 Mio.
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC.	+16.77%	786 Mio.

Berufliche & kaufmännische Ausbildung