Finanzen Insteel Industries, Inc.
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Konstruktionsmaterialien und -zubehör
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
33.62 USD | +0.21% | -1.47% | -12.20% |
13.02. | Insteel Industries, Inc. erklärt vierteljährliche Bardividende, zahlbar am 29. März 2024 | CI |
18.01. | Insteel Industries strebt nach Akquisitionen | CI |
Bewertung
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 395.2 | 360.6 | 736.6 | 517.5 | 630.8 | 653.9 | - |
Unternehmenswert 1 | 357.1 | 291.9 | 646.7 | 469.2 | 505.1 | 579.6 | 546.4 |
KGV | 70.8 x | 19.1 x | 11.2 x | 4.16 x | 19.6 x | 19.8 x | 9.87 x |
Rendite | 0.58% | 0.64% | 4.26% | 0.45% | 6.53% | 7.79% | 0.36% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.87 x | 0.76 x | 1.25 x | 0.63 x | 0.97 x | 1.13 x | 1.01 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.78 x | 0.62 x | 1.09 x | 0.57 x | 0.78 x | 1 x | 0.85 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 18.7 x | 7.54 x | 6.24 x | 2.67 x | 10.5 x | 11.9 x | 5.62 x |
Unternehmenswert / FCF | -91.5 x | 5.94 x | 12.3 x | -45.9 x | 4.53 x | -14’861 x | 15.4 x |
FCF Yield | -1.09% | 16.8% | 8.1% | -2.18% | 22.1% | -0.01% | 6.51% |
Price to Book | 1.61 x | 1.37 x | 2.46 x | 1.34 x | 1.66 x | 1.84 x | 1.52 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 19’252 | 19’283 | 19’358 | 19’506 | 19’433 | 19’448 | - |
Referenzkurs 2 | 20.53 | 18.70 | 38.05 | 26.53 | 32.46 | 33.62 | 33.62 |
Datum der Veröffentlichung | 17.10.19 | 22.10.20 | 21.10.21 | 20.10.22 | 19.10.23 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 455.7 | 472.6 | 590.6 | 826.8 | 649.2 | 580 | 646 |
EBITDA 1 | 19.11 | 38.69 | 103.7 | 175.7 | 48.02 | 48.76 | 97.3 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5.557 | 24.44 | 89.16 | 161.3 | 34.71 | 32.64 | 80.8 |
Umsatzrendite | 1.22% | 5.17% | 15.1% | 19.5% | 5.35% | 5.63% | 12.51% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | 86.1 | 161.7 | 41.76 | 43.32 | 85.83 |
Nettoergebnis 1 | 5.598 | 19.01 | 66.61 | 125 | 32.42 | 29.35 | 66.57 |
Nettomarge | 1.23% | 4.02% | 11.28% | 15.12% | 4.99% | 5.06% | 10.3% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.2900 | 0.9800 | 3.410 | 6.370 | 1.660 | 1.700 | 3.405 |
Free Cash Flow 1 | -3.904 | 49.11 | 52.38 | -10.23 | 111.5 | -0.039 | 35.56 |
FCF-Marge N | -0.86% | 10.39% | 8.87% | -1.24% | 17.17% | -0.01% | 5.51% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 126.92% | 50.52% | - | 232.21% | - | 36.55% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 258.35% | 78.63% | - | 343.97% | - | 53.42% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1200 | 0.1200 | 1.620 | 0.1200 | 2.120 | 2.620 | 0.1200 |
Datum der Veröffentlichung | 17.10.19 | 22.10.20 | 21.10.21 | 20.10.22 | 19.10.23 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 171.3 | 178.5 | 213.2 | 227.2 | 208 | 166.9 | 159.1 | 165.7 | 157.5 | 121.7 | 134.9 | 159 | 164.4 | 137.7 | 153.4 |
EBITDA 1 | 36.29 | 33.79 | 53.51 | 53.48 | 34.97 | 14.01 | 8.979 | 15.7 | 9.323 | 3.612 | 10.3 | 15.68 | 18.95 | 15.93 | 21.82 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 32.6 | 30.08 | 49.87 | 49.85 | 31.46 | 10.66 | 5.756 | 12.44 | 5.854 | -0.097 | 6.295 | 11.58 | 14.85 | 12.18 | 18.07 |
Umsatzrendite | 19.03% | 16.86% | 23.39% | 21.94% | 15.13% | 6.39% | 3.62% | 7.51% | 3.72% | -0.08% | 4.67% | 7.29% | 9.03% | 8.85% | 11.78% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 32.52 | 30.03 | 50.23 | 49.91 | 31.56 | 14.42 | 6.537 | 13.54 | 7.256 | 1.555 | 7.484 | 12.9 | 16.27 | 13.46 | 19.35 |
Nettoergebnis 1 | 25.15 | 23.13 | 39.02 | 38.56 | 24.31 | 11.12 | 5.101 | 10.56 | 5.626 | 1.132 | 5.763 | 9.932 | 12.53 | 10.5 | 15.09 |
Nettomarge | 14.69% | 12.96% | 18.3% | 16.97% | 11.69% | 6.66% | 3.21% | 6.38% | 3.57% | 0.93% | 4.27% | 6.25% | 7.62% | 7.62% | 9.84% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.280 | 1.180 | 1.990 | 1.960 | 1.240 | 0.5700 | 0.2600 | 0.5400 | 0.2900 | 0.0600 | 0.2950 | 0.5050 | 0.6400 | 0.5400 | 0.7700 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | - | 0.0300 | 0.0300 | 2.500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 |
Datum der Veröffentlichung | 21.10.21 | 20.01.22 | 21.04.22 | 21.07.22 | 20.10.22 | 19.01.23 | 20.04.23 | 20.07.23 | 19.10.23 | 18.01.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 38.2 | 68.7 | 89.9 | 48.3 | 126 | 74.3 | 107 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | -3.9 | 49.1 | 52.4 | -10.2 | 111 | -0.04 | 35.6 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 2.3% | 7.44% | 23.5% | 36.1% | 8.41% | 8.2% | 16.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.8% | 6.03% | 18.3% | 29% | 7.05% | 12.1% | 15.7% |
Aktiva 1 | 311.3 | 315.5 | 364.3 | 431.2 | 459.6 | 242.6 | 424 |
Buchwert je Aktie 2 | 12.80 | 13.70 | 15.50 | 19.90 | 19.50 | 18.30 | 22.20 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 10.5 | 7.11 | 17.5 | 15.9 | 30.7 | 30 | 22.5 |
Capex / Umsatz | 2.31% | 1.51% | 2.96% | 1.92% | 4.73% | 5.17% | 3.48% |
Datum der Veröffentlichung | 17.10.19 | 22.10.20 | 21.10.21 | 20.10.22 | 19.10.23 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-12.20% | 654 Mio. | |
+5.28% | 37.62 Mrd. | |
+5.96% | 31.15 Mrd. | |
+6.75% | 21.73 Mrd. | |
+18.52% | 17.64 Mrd. | |
+7.52% | 15.81 Mrd. | |
+6.08% | 9.54 Mrd. | |
-4.26% | 9.16 Mrd. | |
-6.50% | 7.86 Mrd. | |
+8.82% | 7.85 Mrd. |
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