Instone Real Estate : Konzernquartalsmitteilung Q3 2021

QUARTALSMIT TEILUNG Q3 INSTONE REAL ESTATE GROUP 30. SEPTEMBER 2021

2  1 Q3

I N S T O N E R E A L E S TAT E Q U A R TA L S B E R I C H T Q 3 2 0 2 1

Kennzahlenübersicht
Kennzahlenübersicht	TABELLE 001
		In Mio. Euro
Bericht zur Lage des Konzerns
9M 2021	9M 2020

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Kennzahlenübersicht	TABELLE 001
In Mio. Euro
30.09.2021	31.12.2020

Konzernabschluss

Sonstige Informationen

Leistungskennzahlen

Vermarktungsvolumen		378,4	218,4
Neugenehmigungsvolumen 1		1.333,4	296,2
Umsatzerlöse bereinigt		405,6	291,3
Ergebniskennzahlen
Rohergebnis bereinigt		121,0	94,1
Rohergebnismarge bereinigt	In %	29,8	32,3
EBIT bereinigt		65,3	50,0
EBIT-Marge bereinigt	In %	16,1	17,2
EBT bereinigt		55,2	34,4
EBT-Marge bereinigt	In %	13,6	11,8
EAT bereinigt		40,3	24,9
EAT-Marge bereinigt	In %	9,9	8,5
Liquiditätskennzahlen
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit		112,0	26,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
ohne Neuinvestitionen		185,1	98,6
Free Cashflow		178,2	- 84,6
Liquide Mittel und Termingeldanlagen 2		231,5	241,5

1. Exklusive Genehmigungsvolumen aus at Equity konsolidierten Gemeinschaftsunternehmen.
2. Die Termingeldanlagen umfassen Geldanlagen von mehr als drei Monaten.

Leistungskennzahlen
Projektportfolio		7.154,9	6.053,6
Bilanzkennzahlen
Bilanzsumme		1.407,3	1.283,1
Eigenkapital		539,1	521,0
Nettofinanzschulden 1		168,9	249,7
Verschuldungsgrad 2		1,6	2,8
Loan-to-Cost 3	In %	15,6	25,7
ROCE 4 bereinigt	In %	14,3	10,3
Mitarbeiter
Anzahl		441	413
FTE 5		364,7	342,5

1. Nettofinanzschulden = Finanzverbindlichkeiten abzgl. liquider Mittel und Termingeldanlagen.
2. Verschuldungsgrad = Nettofinanzschulden / EBITDA bereinigt auf Zwölfmonats-Basis.
3. Loan-to-Cost= Nettofinanzschulden / (Vorräte + Vertragsvermögenswerte).
4. Return on Capital Employed = LZM EBIT bereinigt / (Vierquartals-Durchschnitt Eigenkapital + Nettofinanzschulden).
5. Full Time Employees.

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ÜBERBLICK

3. QUARTAL 2021

VERMARKTUNGSVOLUMEN (9M)	BEREINIGTER UMSATZ (9M)	PROJEKTPORTFOLIO
erhöht auf	gesteigert auf	von
378,4 MIO. € 405,6 MIO. €	7,2 MRD. €
Vorjahr: 218,4 Mio. €	Vorjahr: 291,3 Mio. €	31.12.2020: 6,1 Mrd. €

BEREINIGTES EAT (9M)	BEREINIGTE
deutlich gestiegen auf	ROHERGEBNISMARGE (9M)	VERSCHULDUNGSGRAD
von	liegt bei
40,3 MIO. €	29,8 %	1,6
Vorjahr: 24,9 Mio. €	Vorjahr: 32,3 %	31.12.2020: 2,8

INHALTS­

VERZEICHNIS

	Bericht zur Lage des Konzerns	5
1
Geschäftsmodell und Organisationsstruktur	6
	Strategie	7
	Steuerungskennzahlen	8
	Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage	9
	Projektgeschäft im Überblick	19
	Risiko- und Chancenbericht	24
	Prognosebericht	25

	Konzernabschluss	26
2
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung	27
	Konzerngesamtergebnisrechnung	28
	Konzernbilanz	29
	Konzernkapitalflussrechnung	31
	Segmentberichterstattung	33

	Sonstige Informationen	37
3
Haftungsausschluss	38
	Kontakt / Impressum / Finanzkalender	39
	Mehrjahresübersicht	40

1

BERICHT ZUR

LAGE DES

KONZERNS

1. Bericht zur Lage des Konzerns
2. Geschäftsmodell und Organisationsstruktur
3. Strategie
4. Steuerungskennzahlen
5. Ertrags-,Vermögens- und Finanzlage

1. Projektgeschäft im Überblick

1. Risiko- und Chancenbericht
2. Prognosebericht