Cashflow Intel Corporation

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14.09.	Intel qualifiziert sich für 3,5 Milliarden Dollar an Zuschüssen zur Herstellung von Chips für das US-Militär, berichtet Bloomberg News	RE
13.09.	Polens Intel-Fabrik erhält grünes Licht von der EU für 1,9 Milliarden Dollar an staatlicher Unterstützung	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: INTEL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	71.96 Mrd.	77.87 Mrd.	79.02 Mrd.	63.05 Mrd.	54.23 Mrd.
Gesamtumsatz	71.96 Mrd.	77.87 Mrd.	79.02 Mrd.	63.05 Mrd.	54.23 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	29.82 Mrd.	34.26 Mrd.	35.21 Mrd.	36.19 Mrd.	32.52 Mrd.
Bruttogewinn	42.14 Mrd.	43.61 Mrd.	43.82 Mrd.	26.87 Mrd.	21.71 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6.15 Mrd.	6.18 Mrd.	6.54 Mrd.	7 Mrd.	5.63 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	13.36 Mrd.	13.56 Mrd.	15.19 Mrd.	17.53 Mrd.	16.05 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	200 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19.71 Mrd.	19.74 Mrd.	21.73 Mrd.	24.53 Mrd.	21.68 Mrd.
Betriebseinkommen	22.43 Mrd.	23.88 Mrd.	22.08 Mrd.	2.34 Mrd.	31 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-489 Mio.	-629 Mio.	-597 Mio.	-496 Mio.	-878 Mio.
Zins- und Anlageerträge	483 Mio.	272 Mio.	144 Mio.	589 Mio.	1.34 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-6 Mio.	-357 Mio.	-453 Mio.	93 Mio.	457 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	204 Mio.	-572 Mio.	677 Mio.	1.49 Mrd.	106 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-248 Mio.	504 Mio.	-706 Mio.	-419 Mio.	66 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	22.38 Mrd.	23.45 Mrd.	21.6 Mrd.	3.5 Mrd.	660 Mio.
Umstrukturierungskosten	-393 Mio.	-198 Mio.	-286 Mio.	-1.04 Mrd.	-222 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1.54 Mrd.	1.9 Mrd.	2.73 Mrd.	4.27 Mrd.	40 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	690 Mio.	30 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-49 Mio.	-151 Mio.	-45 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-2.29 Mrd.	1.19 Mrd.	329 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-156 Mio.	-109 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	24.06 Mrd.	25.08 Mrd.	21.7 Mrd.	7.77 Mrd.	762 Mio.
Einkommensteueraufwand	3.01 Mrd.	4.18 Mrd.	1.84 Mrd.	-249 Mio.	-913 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21.05 Mrd.	20.9 Mrd.	19.87 Mrd.	8.02 Mrd.	1.68 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	21.05 Mrd.	20.9 Mrd.	19.87 Mrd.	8.02 Mrd.	1.68 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-3 Mio.	14 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	21.05 Mrd.	20.9 Mrd.	19.87 Mrd.	8.01 Mrd.	1.69 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	21.05 Mrd.	20.9 Mrd.	19.87 Mrd.	8.01 Mrd.	1.69 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	21.05 Mrd.	20.9 Mrd.	19.87 Mrd.	8.01 Mrd.	1.69 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.77	4.98	4.89	1.95	0.4
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.77	4.98	4.89	1.95	0.4
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.42 Mrd.	4.2 Mrd.	4.06 Mrd.	4.11 Mrd.	4.19 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4.71	4.94	4.86	1.94	0.4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.71	4.94	4.86	1.94	0.4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.47 Mrd.	4.23 Mrd.	4.09 Mrd.	4.12 Mrd.	4.21 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.17	3.49	3.33	0.53	0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.13	3.46	3.3	0.53	0.1
Dividende Pro Aktie	1.26	1.32	1.39	1.46	0.74
Ausschüttungsquote	26.49	26.64	28.41	74.83	182.83
ADR-Verhältnis	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	33.25 Mrd.	36.12 Mrd.	33.87 Mrd.	15.37 Mrd.	9.63 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	24.05 Mrd.	25.63 Mrd.	23.92 Mrd.	4.24 Mrd.	1.79 Mrd.
EBIT	22.43 Mrd.	23.88 Mrd.	22.08 Mrd.	2.34 Mrd.	31 Mio.
German: EBITDAR	33.44 Mrd.	36.53 Mrd.	34.67 Mrd.	16.1 Mrd.	10.04 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.51	16.66	8.46	-3.21	-119.82
Aktuelle Inlandsteuern	1.43 Mrd.	1.17 Mrd.	1.38 Mrd.	4.17 Mrd.	561 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1.06 Mrd.	1.24 Mrd.	1.2 Mrd.	735 Mio.	535 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	2.49 Mrd.	2.41 Mrd.	2.58 Mrd.	4.91 Mrd.	1.1 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	1.39 Mrd.	-888 Mio.	-5.85 Mrd.	-2.07 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	375 Mio.	146 Mio.	688 Mio.	60 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	522 Mio.	1.77 Mrd.	-742 Mio.	-5.16 Mrd.	-2.01 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	13.99 Mrd.	14.66 Mrd.	13.5 Mrd.	2.19 Mrd.	426 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	472 Mio.	338 Mio.	398 Mio.	785 Mio.	1.5 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	967 Mio.	995 Mio.	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	135 Mio.	164 Mio.	162 Mio.	139 Mio.	107 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	832 Mio.	763 Mio.	1.1 Mrd.	1.2 Mrd.	950 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	832 Mio.	763 Mio.	1.1 Mrd.	1.2 Mrd.	950 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	14.49 Mrd.	14.77 Mrd.	16.47 Mrd.	18.87 Mrd.	17.28 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	185 Mio.	416 Mio.	798 Mio.	729 Mio.	407 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	50.88 Mio.	97.35 Mio.	169 Mio.	185 Mio.	168 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	134 Mio.	319 Mio.	629 Mio.	544 Mio.	239 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.7 Mrd.	1.85 Mrd.	2.04 Mrd.	3.13 Mrd.	3.23 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.7 Mrd.	1.85 Mrd.	2.04 Mrd.	3.13 Mrd.	3.23 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.19 Mrd.	5.86 Mrd.	4.83 Mrd.	11.14 Mrd.	7.08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.08 Mrd.	2.29 Mrd.	2.1 Mrd.	17.19 Mrd.	17.96 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	7.85 Mrd.	15.74 Mrd.	21.48 Mrd.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13.12 Mrd.	23.9 Mrd.	28.41 Mrd.	28.34 Mrd.	25.03 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.66 Mrd.	6.78 Mrd.	9.46 Mrd.	4.13 Mrd.	3.4 Mrd.
Andere Forderungen	76 Mio.	131 Mio.	23 Mio.	138 Mio.	204 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	439 Mio.	152 Mio.	53 Mio.	-
Gesamtforderungen	7.74 Mrd.	7.35 Mrd.	9.63 Mrd.	4.32 Mrd.	3.61 Mrd.
Inventar	8.74 Mrd.	8.43 Mrd.	10.78 Mrd.	13.22 Mrd.	11.13 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.64 Mrd.	7.58 Mrd.	8.9 Mrd.	4.52 Mrd.	3.5 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	31.24 Mrd.	47.25 Mrd.	57.72 Mrd.	50.41 Mrd.	43.27 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	129 Mrd.	135 Mrd.	149 Mrd.	175 Mrd.	195 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-73.32 Mrd.	-77.64 Mrd.	-85.29 Mrd.	-93.39 Mrd.	-98.01 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	56.01 Mrd.	57.19 Mrd.	63.79 Mrd.	81.35 Mrd.	97.15 Mrd.
Langfristige Investitionen	7.24 Mrd.	7.34 Mrd.	7.14 Mrd.	5.91 Mrd.	5.83 Mrd.
German: Firmenwert	26.28 Mrd.	26.97 Mrd.	26.96 Mrd.	27.59 Mrd.	27.59 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10.83 Mrd.	9.03 Mrd.	7.27 Mrd.	6.02 Mrd.	4.59 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	554 Mio.	157 Mio.	57 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	1.21 Mrd.	1.23 Mrd.	874 Mio.	3.45 Mrd.	5.46 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.16 Mrd.	3.92 Mrd.	4.59 Mrd.	7.38 Mrd.	7.68 Mrd.
Gesamtvermögen	137 Mrd.	153 Mrd.	168 Mrd.	182 Mrd.	192 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.13 Mrd.	5.58 Mrd.	5.75 Mrd.	9.6 Mrd.	8.58 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12.78 Mrd.	12.42 Mrd.	14.32 Mrd.	14.38 Mrd.	14.82 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	3.94 Mrd.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3.69 Mrd.	2.63 Mrd.	4.66 Mrd.	435 Mio.	2.32 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	175 Mio.	173 Mio.	180 Mio.	173 Mio.	622 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	575 Mio.	756 Mio.	1.1 Mrd.	2.25 Mrd.	1.11 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	673 Mio.	508 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	290 Mio.	2.68 Mrd.	1.46 Mrd.	1.37 Mrd.	604 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22.31 Mrd.	24.75 Mrd.	27.46 Mrd.	32.16 Mrd.	28.05 Mrd.
Langfristige Schulden	25.31 Mrd.	33.9 Mrd.	33.51 Mrd.	37.68 Mrd.	46.98 Mrd.
Langfristige Mietverträge	375 Mio.	354 Mio.	295 Mio.	236 Mio.	359 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.37 Mrd.	1.37 Mrd.	185 Mio.	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.63 Mrd.	2.05 Mrd.	1.64 Mrd.	649 Mio.	675 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.04 Mrd.	3.84 Mrd.	2.67 Mrd.	202 Mio.	186 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.98 Mrd.	5.79 Mrd.	7.26 Mrd.	7.89 Mrd.	5.36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	59.02 Mrd.	72.05 Mrd.	73.02 Mrd.	78.82 Mrd.	81.61 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	25.26 Mrd.	25.56 Mrd.	28.01 Mrd.	31.58 Mrd.	36.65 Mrd.
Gewinnrücklagen	53.52 Mrd.	56.23 Mrd.	68.26 Mrd.	70.4 Mrd.	69.16 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.28 Mrd.	-751 Mio.	-880 Mio.	-562 Mio.	-215 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	77.5 Mrd.	81.04 Mrd.	95.39 Mrd.	101 Mrd.	106 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	1.86 Mrd.	4.38 Mrd.
Eigenkapital	77.5 Mrd.	81.04 Mrd.	95.39 Mrd.	103 Mrd.	110 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	137 Mrd.	153 Mrd.	168 Mrd.	182 Mrd.	192 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4.28 Mrd.	4.06 Mrd.	4.07 Mrd.	4.14 Mrd.	4.23 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4.29 Mrd.	4.06 Mrd.	4.07 Mrd.	4.14 Mrd.	4.23 Mrd.
Buchwert / Aktie	18.07	19.95	23.44	24.52	24.97
Sachbuchwert	40.4 Mrd.	45.04 Mrd.	61.16 Mrd.	67.81 Mrd.	73.41 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9.42	11.09	15.03	16.39	17.36
Gesamtverschuldung	29.55 Mrd.	37.06 Mrd.	38.64 Mrd.	42.47 Mrd.	50.28 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	15.98 Mrd.	11.33 Mrd.	8.06 Mrd.	12.79 Mrd.	24.06 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.63 Mrd.	2.05 Mrd.	1.64 Mrd.	575 Mio.	613 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.48 Mrd.	3.33 Mrd.	6.38 Mrd.	5.83 Mrd.	3.26 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	1.86 Mrd.	4.38 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	37 Mio.	18 Mio.	16 Mio.	10 Mio.	5 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	840 Mio.	908 Mio.	1.44 Mrd.	1.52 Mrd.	1.17 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6.22 Mrd.	6.01 Mrd.	6.66 Mrd.	7.56 Mrd.	6.2 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.68 Mrd.	1.51 Mrd.	2.68 Mrd.	4.14 Mrd.	3.76 Mrd.
Grundstück - (BS)	37.74 Mrd.	37.54 Mrd.	40.04 Mrd.	44.81 Mrd.	51.18 Mrd.
Maschinen, Gesamt	74.9 Mrd.	79.38 Mrd.	86.96 Mrd.	92.71 Mrd.	100 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	110’800	110’600	121’100	131’900	124’800
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	21.05 Mrd.	20.9 Mrd.	19.87 Mrd.	8.01 Mrd.	1.69 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	9.2 Mrd.	10.48 Mrd.	9.95 Mrd.	11.13 Mrd.	7.85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.62 Mrd.	1.76 Mrd.	1.84 Mrd.	1.91 Mrd.	1.76 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10.83 Mrd.	12.24 Mrd.	11.79 Mrd.	13.04 Mrd.	9.6 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-690 Mio.	-30 Mio.	-	-1.06 Mrd.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	335 Mio.	2.26 Mrd.	-95 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-892 Mio.	-1.76 Mrd.	-1.46 Mrd.	-4.25 Mrd.	-42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.7 Mrd.	1.85 Mrd.	2.04 Mrd.	3.13 Mrd.	3.23 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	2.29 Mrd.	-1.18 Mrd.	-343 Mio.
Änderung der Forderungen	-935 Mio.	883 Mio.	-2.67 Mrd.	5.33 Mrd.	731 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.48 Mrd.	-687 Mio.	-2.34 Mrd.	-2.44 Mrd.	2.1 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	696 Mio.	412 Mio.	1.19 Mrd.	-29 Mio.	-801 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-782 Mio.	-181 Mio.	-1.58 Mrd.	-24 Mio.	-
Änderung der Einkommensteuern	885 Mio.	1.62 Mrd.	-441 Mio.	-4.54 Mrd.	-3.53 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2.76 Mrd.	132 Mio.	974 Mio.	-2.81 Mrd.	-1.06 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	33.14 Mrd.	35.38 Mrd.	29.99 Mrd.	15.43 Mrd.	11.47 Mrd.
Investitionsausgaben	-16.21 Mrd.	-14.45 Mrd.	-20.33 Mrd.	-25.05 Mrd.	-25.75 Mrd.
Barkaufe	-1.96 Mrd.	-837 Mio.	-209 Mio.	-	-
Veräußerungen	911 Mio.	123 Mio.	-	6.58 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2.14 Mrd.	-6.89 Mrd.	-5.29 Mrd.	9.53 Mrd.	-264 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	715 Mio.	1.26 Mrd.	658 Mio.	-1.54 Mrd.	1.97 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14.4 Mrd.	-20.8 Mrd.	-25.17 Mrd.	-10.48 Mrd.	-24.04 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	3.94 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.39 Mrd.	10.25 Mrd.	4.97 Mrd.	6.55 Mrd.	11.39 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.39 Mrd.	10.25 Mrd.	4.97 Mrd.	10.49 Mrd.	11.39 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-3.94 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.63 Mrd.	-4.52 Mrd.	-2.5 Mrd.	-5.33 Mrd.	-519 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.63 Mrd.	-4.52 Mrd.	-2.5 Mrd.	-5.33 Mrd.	-4.46 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	750 Mio.	897 Mio.	1.02 Mrd.	977 Mio.	1.04 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-13.58 Mrd.	-14.23 Mrd.	-2.42 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5.58 Mrd.	-5.57 Mrd.	-5.64 Mrd.	-6 Mrd.	-3.09 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5.58 Mrd.	-5.57 Mrd.	-5.64 Mrd.	-6 Mrd.	-3.09 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	72 Mio.	261 Mio.	-1.3 Mrd.	1.22 Mrd.	3.62 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-17.56 Mrd.	-12.92 Mrd.	-5.86 Mrd.	1.36 Mrd.	8.5 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1.18 Mrd.	1.67 Mrd.	-1.04 Mrd.	6.32 Mrd.	-4.06 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	469 Mio.	594 Mio.	545 Mio.	459 Mio.	613 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.11 Mrd.	2.44 Mrd.	2.26 Mrd.	4.28 Mrd.	2.62 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	12.13 Mrd.	12.32 Mrd.	1.48 Mrd.	4.3 Mrd.	-12.28 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12.43 Mrd.	12.71 Mrd.	1.85 Mrd.	4.61 Mrd.	-11.73 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.1 Mrd.	1.85 Mrd.	5.45 Mrd.	-12.03 Mrd.	-1.16 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	765 Mio.	5.72 Mrd.	2.47 Mrd.	5.16 Mrd.	6.93 Mrd.