Bilanz Inter Parfums, Inc.

Aktien

883617

US4583341098

IPAR

Pflegeprodukte

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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07.08.	Transcript : Inter Parfums, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 07, 2024
06.08.	Inter Parfums Q2 Nettogewinn, Umsatzanstieg; Prognose für 2024 beibehalten	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: INTER PARFUMS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	714 Mio.	539 Mio.	880 Mio.	1.09 Mrd.	1.32 Mrd.
Gesamtumsatz	714 Mio.	539 Mio.	880 Mio.	1.09 Mrd.	1.32 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	321 Mio.	249 Mio.	392 Mio.	479 Mio.	582 Mio.
Bruttogewinn	393 Mio.	290 Mio.	488 Mio.	607 Mio.	735 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	288 Mio.	220 Mio.	337 Mio.	405 Mio.	484 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	288 Mio.	220 Mio.	337 Mio.	405 Mio.	484 Mio.
Betriebseinkommen	105 Mio.	70.08 Mio.	150 Mio.	202 Mio.	251 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.15 Mio.	-1.97 Mio.	-2.82 Mio.	-3.6 Mio.	-11.25 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3.69 Mio.	2.86 Mio.	3.4 Mio.	5.49 Mio.	10.73 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	1.55 Mio.	895’000	578’000	1.89 Mio.	-524’000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	549’000	53’000	-49’000	317’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.13 Mio.	-2.18 Mio.	2.34 Mio.	-1.92 Mio.	-1.58 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-1000	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	105 Mio.	69.35 Mio.	153 Mio.	202 Mio.	250 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-2.39 Mio.	-7.75 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	105 Mio.	69.35 Mio.	151 Mio.	194 Mio.	250 Mio.
Einkommensteueraufwand	29.08 Mio.	19.38 Mio.	40.99 Mio.	43.18 Mio.	61.82 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	76.07 Mio.	49.97 Mio.	110 Mio.	151 Mio.	188 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	76.07 Mio.	49.97 Mio.	110 Mio.	151 Mio.	188 Mio.
Minderheiteninteresse	-15.82 Mio.	-11.75 Mio.	-22.62 Mio.	-30.1 Mio.	-35.12 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	60.25 Mio.	38.22 Mio.	87.41 Mio.	121 Mio.	153 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	60.25 Mio.	38.22 Mio.	87.41 Mio.	121 Mio.	153 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	60.25 Mio.	38.22 Mio.	87.41 Mio.	121 Mio.	153 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.92	1.21	2.76	3.8	4.77
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.92	1.21	2.76	3.8	4.77
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31.45 Mio.	31.54 Mio.	31.68 Mio.	31.86 Mio.	31.99 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.9	1.21	2.75	3.78	4.75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.9	1.21	2.75	3.78	4.75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31.69 Mio.	31.65 Mio.	31.84 Mio.	31.99 Mio.	32.14 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.59	1	2.31	3.02	3.78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.57	1	2.3	3.01	3.76
Dividende Pro Aktie	1.16	0.33	1	2	2.5
Ausschüttungsquote	57.39	54.44	36.25	52.71	52.44
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	113 Mio.	79.15 Mio.	161 Mio.	217 Mio.	269 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	110 Mio.	75.38 Mio.	156 Mio.	209 Mio.	259 Mio.
EBIT	105 Mio.	70.08 Mio.	150 Mio.	202 Mio.	251 Mio.
German: EBITDAR	121 Mio.	85.35 Mio.	169 Mio.	222 Mio.	275 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27.65	27.95	27.14	22.23	24.77
Aktuelle Inlandsteuern	3.99 Mio.	1.78 Mio.	5.34 Mio.	7.49 Mio.	12.77 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	27.41 Mio.	17.02 Mio.	36.16 Mio.	39.46 Mio.	52.19 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	31.4 Mio.	18.8 Mio.	41.51 Mio.	46.94 Mio.	64.96 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-25’000	-171’000	15’000	-851’000	218’000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-2.3 Mio.	753’000	-530’000	-2.91 Mio.	-3.36 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2.33 Mio.	582’000	-515’000	-3.76 Mio.	-3.14 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	49.9 Mio.	31.59 Mio.	73.27 Mio.	96.13 Mio.	121 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.15 Mio.	1.97 Mio.	2.82 Mio.	3.6 Mio.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	145 Mio.	91.7 Mio.	172 Mio.	212 Mio.	260 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	152 Mio.	96.7 Mio.	182 Mio.	228 Mio.	274 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7.5 Mio.	6.2 Mio.	8.2 Mio.	5.6 Mio.	5.8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.6 Mio.	1.87 Mio.	1.58 Mio.	819’034	2.6 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4.9 Mio.	4.33 Mio.	6.62 Mio.	4.78 Mio.	3.2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3.39 Mio.	3.03 Mio.	2.85 Mio.	3.14 Mio.	2.52 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3.39 Mio.	3.03 Mio.	2.85 Mio.	3.14 Mio.	2.52 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	192 Mio.	170 Mio.	160 Mio.	105 Mio.	88.46 Mio.
Kurzfristige Investitionen	60.71 Mio.	127 Mio.	160 Mio.	151 Mio.	94.3 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	3.91 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	253 Mio.	296 Mio.	320 Mio.	256 Mio.	187 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	133 Mio.	124 Mio.	159 Mio.	198 Mio.	247 Mio.
Andere Forderungen	2.22 Mio.	4.62 Mio.	10.52 Mio.	28.96 Mio.	7.7 Mio.
Gesamtforderungen	135 Mio.	129 Mio.	170 Mio.	227 Mio.	255 Mio.
Inventar	168 Mio.	159 Mio.	199 Mio.	290 Mio.	372 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	17.12 Mio.	16.91 Mio.	21.38 Mio.	15.65 Mio.	25.55 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	573 Mio.	601 Mio.	710 Mio.	788 Mio.	839 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	67.86 Mio.	77.78 Mio.	224 Mio.	238 Mio.	250 Mio.
kumulierte Abschreibung	-28.4 Mio.	-33.47 Mio.	-40.9 Mio.	-43.4 Mio.	-52.58 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	39.47 Mio.	44.31 Mio.	183 Mio.	195 Mio.	198 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	202 Mio.	214 Mio.	214 Mio.	291 Mio.	296 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	8 Mio.	8.04 Mio.	7.94 Mio.	11.16 Mio.	14.54 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.08 Mio.	22.96 Mio.	30.59 Mio.	24.12 Mio.	21.57 Mio.
Gesamtvermögen	829 Mio.	890 Mio.	1.15 Mrd.	1.31 Mrd.	1.37 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	54.1 Mio.	35.58 Mio.	81.98 Mio.	88.39 Mio.	97.41 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	92.29 Mio.	60.32 Mio.	85.84 Mio.	99.15 Mio.	132 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	4.42 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	12.33 Mio.	14.57 Mio.	15.91 Mio.	28.55 Mio.	29.59 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	5.36 Mio.	5.13 Mio.	6.01 Mio.	5.3 Mio.	5.95 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5.86 Mio.	5.3 Mio.	4.33 Mio.	8.72 Mio.	8.5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14.53 Mio.	35.31 Mio.	50.84 Mio.	114 Mio.	47.37 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	184 Mio.	156 Mio.	245 Mio.	345 Mio.	325 Mio.
Langfristige Schulden	10.73 Mio.	10.14 Mio.	133 Mio.	151 Mio.	128 Mio.
Langfristige Mietverträge	24.64 Mio.	21.35 Mio.	29.22 Mio.	24.34 Mio.	24.52 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	220 Mio.	188 Mio.	407 Mio.	520 Mio.	477 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	31’000	32’000	32’000	32’000	32’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	70.66 Mio.	75.71 Mio.	87.13 Mio.	90.19 Mio.	98.56 Mio.
Gewinnrücklagen	475 Mio.	504 Mio.	561 Mio.	620 Mio.	694 Mio.
Eigene Aktien	-37.48 Mio.	-37.48 Mio.	-37.48 Mio.	-37.48 Mio.	-52.86 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-39.85 Mio.	-6 Mio.	-38.43 Mio.	-56.06 Mio.	-40.19 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	468 Mio.	536 Mio.	572 Mio.	617 Mio.	699 Mio.
Minderheitsinteressen	141 Mio.	167 Mio.	166 Mio.	171 Mio.	193 Mio.
Eigenkapital	609 Mio.	702 Mio.	738 Mio.	788 Mio.	892 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	829 Mio.	890 Mio.	1.15 Mrd.	1.31 Mrd.	1.37 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	31.53 Mio.	31.64 Mio.	31.84 Mio.	32.11 Mio.	32.02 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	31.51 Mio.	31.61 Mio.	31.83 Mio.	31.97 Mio.	32 Mio.
Buchwert / Aktie	14.85	16.95	17.97	19.29	21.85
Sachbuchwert	266 Mio.	322 Mio.	358 Mio.	326 Mio.	403 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8.44	10.18	11.24	10.2	12.59
Gesamtverschuldung	53.05 Mio.	51.19 Mio.	184 Mio.	210 Mio.	192 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-200 Mio.	-245 Mio.	-136 Mio.	-45.87 Mio.	5.7 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	60 Mio.	49.6 Mio.	65.6 Mio.	44.8 Mio.	46.4 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	141 Mio.	167 Mio.	166 Mio.	171 Mio.	193 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	71.9 Mio.	66.49 Mio.	111 Mio.	147 Mio.	159 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	95.91 Mio.	92.33 Mio.	87.6 Mio.	143 Mio.	213 Mio.
Grundstück - (BS)	-	-	136 Mio.	148 Mio.	157 Mio.
Maschinen, Gesamt	37.74 Mio.	51.06 Mio.	52.04 Mio.	59.69 Mio.	62.38 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	402	396	467	527	607
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.45 Mio.	5.55 Mio.	2.25 Mio.	4.69 Mio.	2.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	60.25 Mio.	38.22 Mio.	87.41 Mio.	121 Mio.	153 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.73 Mio.	3.77 Mio.	4.4 Mio.	7.99 Mio.	9.83 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5 Mio.	5.3 Mio.	5.9 Mio.	6.8 Mio.	7.5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8.73 Mio.	9.07 Mio.	10.3 Mio.	14.79 Mio.	17.33 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	2.39 Mio.	7.75 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-549’000	-53’000	49’000	-317’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3.39 Mio.	3.03 Mio.	2.85 Mio.	3.14 Mio.	2.52 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1.38 Mio.	4.82 Mio.	853’000	2.35 Mio.	-1.73 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	14.39 Mio.	12.26 Mio.	29.52 Mio.	31.7 Mio.	37.28 Mio.
Änderung der Forderungen	1.12 Mio.	13.16 Mio.	-45.4 Mio.	-59.64 Mio.	-36.84 Mio.
Veränderung der Vorräte	-5.92 Mio.	19.33 Mio.	-49.82 Mio.	-98.3 Mio.	-73.7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.96 Mio.	-32.24 Mio.	103 Mio.	107 Mio.	3.06 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	3.02 Mio.	-3.28 Mio.	2.7 Mio.	3.95 Mio.	-1.07 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4.94 Mio.	1.18 Mio.	-24.23 Mio.	-18.45 Mio.	6.58 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	76.45 Mio.	64.99 Mio.	120 Mio.	115 Mio.	106 Mio.
Investitionsausgaben	-5.43 Mio.	-11.01 Mio.	-141 Mio.	-33.76 Mio.	-6.46 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-6.07 Mio.	-1.25 Mio.	-1.54 Mio.	-98.86 Mio.	-46.9 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	5.86 Mio.	-10.07 Mio.	-45.05 Mio.	-142’000	60.63 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.64 Mio.	-22.33 Mio.	-188 Mio.	-133 Mio.	7.26 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	4.32 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	13.44 Mio.	157 Mio.	52.49 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	13.44 Mio.	157 Mio.	52.49 Mio.	4.32 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-22.32 Mio.	-13.72 Mio.	-43.06 Mio.	-19.86 Mio.	-28.8 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-22.32 Mio.	-13.72 Mio.	-43.06 Mio.	-19.86 Mio.	-28.8 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	4.46 Mio.	2.77 Mio.	5.39 Mio.	6 Mio.	8.02 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-15.39 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-34.58 Mio.	-20.8 Mio.	-31.69 Mio.	-63.74 Mio.	-80.05 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-34.58 Mio.	-20.8 Mio.	-31.69 Mio.	-63.74 Mio.	-80.05 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-15.74 Mio.	-324’000	-9.84 Mio.	-20.46 Mio.	-21.33 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-68.18 Mio.	-18.64 Mio.	78.19 Mio.	-45.57 Mio.	-133 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-3.35 Mio.	12.24 Mio.	-11.21 Mio.	-493’000	3.93 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-719’000	36.26 Mio.	-1.29 Mio.	-63.67 Mio.	-16.25 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.76 Mio.	1.1 Mio.	2.47 Mio.	2.99 Mio.	5.82 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	26.33 Mio.	21.77 Mio.	40.5 Mio.	38.49 Mio.	60.99 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	55.93 Mio.	27.88 Mio.	-36.59 Mio.	-45.01 Mio.	-36.3 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	57.28 Mio.	29.11 Mio.	-34.83 Mio.	-42.76 Mio.	-29.27 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	8.81 Mio.	14.53 Mio.	-807’000	54.35 Mio.	153 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-22.32 Mio.	-287’000	114 Mio.	32.63 Mio.	-24.48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.05	5.1	9.24	10.29	11.73
Rendite auf das Gesamtkapital	10.12	6.19	11.22	13.15	15.09
Eigenkapitalrendite %	12.73	7.62	15.27	19.79	22.35
Rendite auf Eigenkapital	13.16	7.61	15.78	20.35	23.2
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	55.07	53.73	55.47	55.9	55.8
SG&A Marge	40.39	40.73	38.37	37.3	36.72
EBITDA-Marge %	15.9	14.68	18.28	19.96	20.39
EBITA-Marge	15.38	13.99	17.78	19.22	19.65
EBIT-Marge %	14.68	13	17.11	18.59	19.08
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.66	9.27	12.51	13.9	14.25
Netto-Einkommensmarge %	8.44	7.09	9.94	11.13	11.59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.44	7.09	9.94	11.13	11.59
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.99	5.86	8.33	8.85	9.17
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.84	5.17	-4.16	-4.14	-2.75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8.03	5.4	-3.96	-3.93	-2.22
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.88	0.63	0.86	0.89	0.98
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	28.94	12.87	7.74	5.75	6.71
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.36	4.19	6.21	6.09	5.92
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.95	1.53	2.19	1.96	1.76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.11	3.85	2.9	2.29	2.58
Schnellverhältnis	2.11	2.72	2	1.4	1.36
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.41	0.42	0.49	0.33	0.33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	68.12	87.28	58.79	59.93	61.61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	187.63	239.69	166.71	186.18	207.4
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	62.82	68.26	49.7	54.52	51.05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	192.93	258.7	175.81	191.6	217.96
Langfristige Solvenz