Gewinn- und Verlustrechnung InterCure Ltd.

Aktien

A1CZA8

IL0011063760

INCR

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Andere Börsenplätze 16:24:42 05.08.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
292.80 ^ILa	-1.21%		+5.82%	-9.52%

15.06.	InterCure prüft Expansionsmöglichkeiten im US-Medizinalcannabis-Markt; Abschluss der ersten Phase der Botanico-Übernahme	MT
15.06.	InterCure Ltd. (TASE:INCR) hat einen Anteil von 50% an Botanico Ltd. erworben	CI

1ed0a4be09003f.rbWUaK-pQZEMRn1lry3H4sJ3e3MAf-Oi2Wvm9MxT0zY._9POB8CbNf90GRs151z-06QWHjdFEqrnkV-ulaInuHz_wNcy4tgg1Ud3RQ

Veröffentlichte Finanzdaten: INTERCURE LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Umsatz	220 Mio.	389 Mio.	356 Mio.	239 Mio.	270 Mio.
Gesamtumsatz	220 Mio.	389 Mio.	356 Mio.	239 Mio.	270 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	117 Mio.	217 Mio.	247 Mio.	197 Mio.	229 Mio.
Bruttogewinn	103 Mio.	172 Mio.	109 Mio.	42.05 Mio.	40.7 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	50.42 Mio.	92.62 Mio.	95.88 Mio.	108 Mio.	93.4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	6.45 Mio.	8.91 Mio.	2.59 Mio.	2.28 Mio.	2.43 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.24 Mio.	632’000	388’000	414’000	390’000
Andere Betriebsausgaben	14.05 Mio.	29 Mio.	11.24 Mio.	19.35 Mio.	11.73 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	72.15 Mio.	131 Mio.	110 Mio.	130 Mio.	108 Mio.
Betriebseinkommen	30.41 Mio.	40.85 Mio.	-1.5 Mio.	-87.89 Mio.	-67.24 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-418’000	-630’000	-726’000	-20.64 Mio.	-19.66 Mio.
Zins- und Anlageerträge	130’000	844’000	5.38 Mio.	2.7 Mio.	1.56 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-288’000	214’000	4.65 Mio.	-17.94 Mio.	-18.11 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	296’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4.54 Mio.	7.33 Mio.	-46’000	-23’000	1.42 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4.63 Mio.	-14.32 Mio.	-24.32 Mio.	-2.15 Mio.	-171’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	20.96 Mio.	34.07 Mio.	-21.22 Mio.	-108 Mio.	-83.8 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-356’000	-625’000	-356’000	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-63.1 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1.87 Mio.	-174’000	-3 Mio.	-12.22 Mio.	-30.07 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-4.59 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	10.57 Mio.	30.98 Mio.	32.9 Mio.	69.77 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	18.74 Mio.	43.84 Mio.	-61.28 Mio.	-87.32 Mio.	-44.1 Mio.
Einkommensteueraufwand	11.44 Mio.	93’000	2.25 Mio.	-14.53 Mio.	-7.32 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7.3 Mio.	43.75 Mio.	-63.53 Mio.	-72.79 Mio.	-36.78 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	7.3 Mio.	43.75 Mio.	-63.53 Mio.	-72.79 Mio.	-36.78 Mio.
Minderheiteninteresse	-2.6 Mio.	1.07 Mio.	1.57 Mio.	5 Mio.	1.07 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4.69 Mio.	44.82 Mio.	-61.96 Mio.	-67.8 Mio.	-35.71 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4.69 Mio.	44.82 Mio.	-61.96 Mio.	-67.8 Mio.	-35.71 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4.69 Mio.	44.82 Mio.	-61.96 Mio.	-67.8 Mio.	-35.71 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.12	0.99	-1.36	-1.48	-0.66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.12	0.99	-1.36	-1.48	-0.66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	38.49 Mio.	45.35 Mio.	45.57 Mio.	45.87 Mio.	53.74 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.1	0.99	-1.36	-1.48	-0.66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.1	0.99	-1.36	-1.48	-0.66
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	48.88 Mio.	45.41 Mio.	45.57 Mio.	45.87 Mio.	53.74 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.27	0.49	-0.26	-1.36	-0.95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.21	0.49	-0.26	-1.36	-0.95
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	35.53 Mio.	48.34 Mio.	6.68 Mio.	-78.22 Mio.	-55.34 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	30.41 Mio.	40.85 Mio.	-1.5 Mio.	-87.89 Mio.	-67.24 Mio.
EBIT	30.41 Mio.	40.85 Mio.	-1.5 Mio.	-87.89 Mio.	-67.24 Mio.
German: EBITDAR	38.1 Mio.	49.32 Mio.	8.01 Mio.	-77.07 Mio.	-54.56 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	61.06	0.21	-3.67	16.64	16.6
Gesamtlaufende Steuern	9.5 Mio.	17.71 Mio.	6.29 Mio.	-846’000	305’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.94 Mio.	-17.62 Mio.	-4.05 Mio.	-13.68 Mio.	-7.62 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	10.5 Mio.	22.36 Mio.	-11.69 Mio.	-62.5 Mio.	-51.3 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	523’000	719’000	726’000	820’000	779’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	23.21 Mio.	56.53 Mio.	53.27 Mio.	54.22 Mio.	52.51 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	27.2 Mio.	36.08 Mio.	42.61 Mio.	53.67 Mio.	40.89 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.24 Mio.	632’000	388’000	414’000	390’000
Gesamte Nettomietkosten	2.57 Mio.	988’000	1.33 Mio.	1.15 Mio.	781’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	149’869	27’348	34’261	934’770	622’932
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.42 Mio.	960’652	1.3 Mio.	217’230	158’068
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	6.45 Mio.	8.91 Mio.	2.59 Mio.	2.28 Mio.	2.43 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6.45 Mio.	8.91 Mio.	2.59 Mio.	2.28 Mio.	2.43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	196 Mio.	233 Mio.	101 Mio.	78.32 Mio.	46.47 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	330’000	205’000	187’000	333’000	209’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	197 Mio.	233 Mio.	101 Mio.	78.65 Mio.	46.68 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	18.59 Mio.	40.76 Mio.	61.12 Mio.	52.45 Mio.	21.78 Mio.
Andere Forderungen	14.26 Mio.	24.84 Mio.	69.12 Mio.	87.19 Mio.	127 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.68 Mio.	64.35 Mio.	40.53 Mio.	40.86 Mio.	6.17 Mio.
Gesamtforderungen	37.53 Mio.	130 Mio.	171 Mio.	180 Mio.	154 Mio.
Inventar	62.31 Mio.	120 Mio.	105 Mio.	120 Mio.	108 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4.98 Mio.	3.13 Mio.	1.28 Mio.	1.51 Mio.	1.14 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	21.08 Mio.	13.91 Mio.	9.66 Mio.	1.32 Mio.	2.03 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13.71 Mio.	7.58 Mio.	30.29 Mio.	9.52 Mio.	4.42 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	336 Mio.	507 Mio.	419 Mio.	392 Mio.	317 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	98 Mio.	126 Mio.	138 Mio.	160 Mio.	174 Mio.
kumulierte Abschreibung	-11.49 Mio.	-23.19 Mio.	-40.17 Mio.	-54.46 Mio.	-71.52 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	86.51 Mio.	103 Mio.	97.47 Mio.	105 Mio.	103 Mio.
Langfristige Investitionen	2.56 Mio.	22.56 Mio.	1.92 Mio.	2.15 Mio.	1.02 Mio.
German: Firmenwert	258 Mio.	284 Mio.	221 Mio.	225 Mio.	219 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	20 Mio.	18.45 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	3.02 Mio.	20.64 Mio.	24.68 Mio.	38.36 Mio.	45.99 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1000	-	4.21 Mio.	423’000	4.79 Mio.
Gesamtvermögen	686 Mio.	958 Mio.	787 Mio.	763 Mio.	691 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	64.47 Mio.	126 Mio.	78.44 Mio.	77.54 Mio.	68.14 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.96 Mio.	10.59 Mio.	12.5 Mio.	14.35 Mio.	17.27 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.72 Mio.	1.09 Mio.	-	-	11 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	70.56 Mio.	127 Mio.	88.19 Mio.	69.44 Mio.	88.8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.31 Mio.	4.35 Mio.	4.64 Mio.	4.79 Mio.	4.26 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.9 Mio.	8.06 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	44.66 Mio.	35.63 Mio.	42.1 Mio.	60.64 Mio.	24.89 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	194 Mio.	313 Mio.	226 Mio.	227 Mio.	214 Mio.
Langfristige Schulden	11.95 Mio.	99.68 Mio.	82.2 Mio.	114 Mio.	59.46 Mio.
Langfristige Mietverträge	21.37 Mio.	23.1 Mio.	20.64 Mio.	23.2 Mio.	19.49 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	224’000	1.02 Mio.	841’000	973’000	881’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-1000	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	227 Mio.	437 Mio.	330 Mio.	365 Mio.	294 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	624 Mio.	632 Mio.	643 Mio.	659 Mio.	676 Mio.
Gewinnrücklagen	-186 Mio.	-142 Mio.	-204 Mio.	-278 Mio.	-315 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10.93 Mio.	10.93 Mio.	15.95 Mio.	15.95 Mio.	35.54 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	448 Mio.	501 Mio.	455 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Minderheitsinteressen	11.16 Mio.	20.17 Mio.	1.95 Mio.	702’000	-164’000
Eigenkapital	459 Mio.	521 Mio.	457 Mio.	398 Mio.	396 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	686 Mio.	958 Mio.	787 Mio.	763 Mio.	691 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	45.13 Mio.	45.57 Mio.	45.57 Mio.	47.16 Mio.	54.68 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	45.13 Mio.	45.57 Mio.	45.57 Mio.	47.16 Mio.	54.68 Mio.
Buchwert / Aktie	9.93	11	9.99	8.42	7.25
Sachbuchwert	190 Mio.	217 Mio.	234 Mio.	172 Mio.	177 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.21	4.76	5.14	3.65	3.24
Gesamtverschuldung	109 Mio.	255 Mio.	196 Mio.	211 Mio.	183 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-87.64 Mio.	22.37 Mio.	94.35 Mio.	133 Mio.	136 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	20.59 Mio.	7.9 Mio.	10.64 Mio.	9.22 Mio.	6.25 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	11.16 Mio.	20.17 Mio.	1.95 Mio.	702’000	-164’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	20 Mio.	-	-	901’000
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	23.06 Mio.	69.99 Mio.	45 Mio.	57.6 Mio.	89.88 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	39.26 Mio.	50.14 Mio.	60.47 Mio.	62.71 Mio.	18.12 Mio.
Gebäude, Gesamt	58.8 Mio.	70.13 Mio.	78.2 Mio.	91.29 Mio.	102 Mio.
Maschinen, Gesamt	12.08 Mio.	22.42 Mio.	23.41 Mio.	24.83 Mio.	28 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	350	370	270	320	285
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	913’000	894’000	5.18 Mio.	7.75 Mio.	6.98 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Nettoergebnis - (CF)	4.69 Mio.	44.82 Mio.	-61.96 Mio.	-67.8 Mio.	-35.71 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	7.39 Mio.	11.7 Mio.	13.17 Mio.	15.37 Mio.	17.15 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7.39 Mio.	11.7 Mio.	13.17 Mio.	15.37 Mio.	17.15 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	412’000	-932’000	3.27 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1.87 Mio.	172’000	661’000	-371’000	2.15 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	67.69 Mio.	-	-
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	2.33 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6.45 Mio.	8.91 Mio.	2.59 Mio.	2.28 Mio.	2.43 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6.27 Mio.	-11.31 Mio.	12.65 Mio.	-6.29 Mio.	8.68 Mio.
Änderung der Forderungen	8.39 Mio.	-18.29 Mio.	-23.49 Mio.	8.43 Mio.	30.84 Mio.
Veränderung der Vorräte	-15.48 Mio.	-75.19 Mio.	34.66 Mio.	-13.24 Mio.	10.98 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.79 Mio.	57.03 Mio.	-47.63 Mio.	-8.9 Mio.	-8.82 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2.64 Mio.	33.42 Mio.	-54.72 Mio.	4.52 Mio.	-14.13 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	25.02 Mio.	51.27 Mio.	-53.63 Mio.	-66.93 Mio.	16.84 Mio.
Investitionsausgaben	-14.03 Mio.	-19.74 Mio.	-2.62 Mio.	-4.38 Mio.	-3.55 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	25’000	-	-
Barkaufe	-19.09 Mio.	-14.48 Mio.	-4.2 Mio.	1.11 Mio.	-114’000
Veräußerungen	-	-	-	-253’000	2.43 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-450’000	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.25 Mio.	-	-	-	-651’000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-7.34 Mio.	-95.23 Mio.	6.13 Mio.	13.07 Mio.	-349’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-23.5 Mio.	-13.04 Mio.	5.44 Mio.	8.59 Mio.	242’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-65.21 Mio.	-142 Mio.	4.77 Mio.	17.69 Mio.	-1.99 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	75.46 Mio.	263 Mio.	62.73 Mio.	188 Mio.	21.15 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	75.46 Mio.	263 Mio.	62.73 Mio.	188 Mio.	21.15 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9.63 Mio.	-126 Mio.	-125 Mio.	-181 Mio.	-50.28 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9.63 Mio.	-126 Mio.	-125 Mio.	-181 Mio.	-50.28 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	137 Mio.	-	-	34 Mio.	1.5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1000	-17.28 Mio.	-20.91 Mio.	-15.29 Mio.	-19.03 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	203 Mio.	120 Mio.	-82.89 Mio.	26.46 Mio.	-46.66 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4.54 Mio.	7.16 Mio.	297’000	-39’000	-44’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1000	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	158 Mio.	36.37 Mio.	-131 Mio.	-22.82 Mio.	-31.85 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	5.12 Mio.	17.28 Mio.	20.91 Mio.	15.19 Mio.	19.03 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	11.8 Mio.	7.97 Mio.	7.61 Mio.	12.89 Mio.	-306’000
Hebelwirkung freier Cashflow	7.27 Mio.	-46.73 Mio.	-58.34 Mio.	-31.19 Mio.	-37.43 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7.54 Mio.	-46.34 Mio.	-57.89 Mio.	-18.28 Mio.	-25.14 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	11.29 Mio.	72.74 Mio.	70.09 Mio.	-23.82 Mio.	-854’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	65.83 Mio.	138 Mio.	-61.98 Mio.	7.74 Mio.	-29.13 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.75	3.09	-0.11	-7.09	-5.78
Rendite auf das Gesamtkapital	4.39	3.77	-0.13	-8.71	-7.07
Eigenkapitalrendite %	1.94	8.83	-12.99	-17.03	-9.27
Rendite auf Eigenkapital	1.3	9.44	-12.96	-15.91	-9
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46.69	44.25	30.54	17.61	15.06
SG&A Marge	22.95	23.83	26.97	45.17	34.57
EBITDA-Marge %	16.17	12.44	1.88	-32.75	-20.48
EBITA-Marge	13.84	10.51	-0.42	-36.8	-24.89
EBIT-Marge %	13.84	10.51	-0.42	-36.8	-24.89
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.32	11.26	-17.87	-30.48	-13.61
Netto-Einkommensmarge %	2.14	11.53	-17.43	-28.38	-13.22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.14	11.53	-17.43	-28.38	-13.22
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.78	5.75	-3.29	-26.17	-18.99
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.31	-12.02	-16.41	-13.06	-13.85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.43	-11.92	-16.28	-7.66	-9.31
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.43	0.47	0.41	0.31	0.37
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.14	4.1	3.54	2.36	2.6
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14.15	13.1	6.98	4.21	7.28
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.88	2.38	2.01	1.74	2.01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.74	1.62	1.85	1.73	1.48
Schnellverhältnis	1.19	0.95	1.03	0.96	0.91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.13	0.16	-0.24	-0.3	0.08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	25.8	27.87	52.29	87.02	50.14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	126.79	153.67	181.5	209.95	181.56
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	94.56	126.68	175.81	134.88	122.41
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	58.04	54.86	57.99	162.09	109.29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	23.72	48.93	42.81	53.16	46.17
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19.17	32.85	29.98	34.71	31.59
Langfristige Schulden / Eigenkapital	7.26	23.55	22.5	34.5	19.92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5.87	15.81	15.76	22.52	13.63
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33.09	45.57	41.9	47.85	42.6
EBIT / Zinsaufwand	72.75	64.85	-2.07	-4.26	-3.42
EBITDA / Zinsaufwand	90.44	83.42	16.06	-3.51	-2.55
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	56.88	52.08	12.46	-3.72	-2.73
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.88	4.86	16.78	-2.92	-3.65
Netto-Schulden / EBITDA	-2.32	0.43	8.09	-1.83	-2.72
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4.58	7.78	21.64	-2.75	-3.41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3.69	0.68	10.43	-1.73	-2.54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	237.78	76.93	-8.52	-32.82	13.13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	205.36	67.71	-36.86	-61.28	-3.21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	2393.12	36.06	-86.18	-1043.66	-29.25
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2623.73	34.35	-103.68	-83’802.86	-23.49
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-2623.73	34.35	-103.68	-83’802.86	-23.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-120.24	499.88	-245.22	14.58	-49.47
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-112.6	855.63	-238.24	9.42	-47.33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-656.39	113.07	-152.27	485.02	-17.92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-106.82	798.39	-237.62	8.82	-55.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	49.16	119.21	49.96	-14.18	-58.47
Inventar, 1 J. Wachstum %	227.12	92.79	-24.74	14.07	-10.22
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	61.79	19.22	-5.49	7.97	-2.31
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	110.35	37.54	-17.89	-3.06	-9.44
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	125.06	20.8	7.79	-26.35	2.87
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	63.21	11.89	-9.21	-12.78	-0.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	220.65	70.12	-204.61	24.79	-125.16
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-32.69	40.73	-86.73	67.09	-18.9
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-156.3	-742.36	-12.57	-56.7	20.02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-159.07	-714.87	-12.74	-67.86	37.52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	396.09	144.47	27.22	-21.61	-12.83
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	374.99	126.3	2.9	-50.56	-38.78
EBITDA, 2 J. KAGR %	-34.2	385.81	-57.76	22.73	104.21
EBITA, 2 J. CAGR %	-39.43	482.27	-77.64	47.81	2430.59
EBIT, 2 J. CAGR %	-39.43	482.27	-77.64	47.81	2430.59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	11.26	10.18	195.15	28.99	-23.91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-10.77	9.72	263.47	22.99	-24.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-55.9	244.29	6.67	68.66	119.13
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-37.12	-17.9	251.62	22.38	-30.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	242.29	80.82	81.31	13.44	-40.3
Inventar, 2 J. CAGR %	266.27	151.13	30.1	-7.34	1.2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	64.04	38.88	6.15	1.02	2.7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	55.94	71.35	6.27	-10.78	-6.3
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	46.92	60.39	14.11	-10.9	-12.95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	32.3	35.14	0.79	-11.01	-6.66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	47.06	154.81	33.41	14.26	-43.96
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-29.4	-2.67	-56.79	-52.92	16.41
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-40.17	90.17	187.62	-35.9	-27.91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37.3	90.59	181.33	-47.66	-33.52
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	251.81	76.16	2.83	-11.41
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	235.72	47.87	-25.71	-38.15
EBITDA, 3 J. KAGR %	51.96	-16.17	48.31	27.83	2.15
EBITA, 3 J. CAGR %	44.24	-21.01	7.64	43	18.68
EBIT, 3 Jahre CAGR %	44.24	-21.01	7.64	43	18.68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-17.09	95.08	20.8	115.31	-5.62
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-28.43	96.66	18.5	143.6	-7.29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	11.18	-25.45	83.67	82.56	32.66
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-48.03	57.5	-2.47	137.84	-12.39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	195.04	69.89	41.3	-18.85
Inventar, 3 J. CAGR %	-	195.73	76.91	24.52	-8.31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	901.97	47.48	22.16	6.75	-0.1
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	167.34	50.29	34.09	3.06	-10.34
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	112.98	35.12	40.49	-1.38	-6.53
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	183.5	25.11	18.36	-3.95	-7.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	156.3	64.25	89.38	30.47	-31
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	432.33	-11.15	-49.91	-32.18	-43.56
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	40.04	32	65.28	64.14	-21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31.82	34.21	65.56	35.72	-27.77
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	92.97	32.96
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	56.04	3.92
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	111.39	-7.98	-0.95	93.35
EBITA, 5 J. KAGR %	98.82	104.26	-31.73	1.18	123.53
EBIT, 5 J. CAGR %	98.82	104.26	-31.73	1.18	123.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	96.19	51.28	37.78	65.33	0.41
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	79.61	52.02	37.09	62.99	-0.83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	68.54	71.67	8.88	2.98	93.59
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	41.23	24.6	13.8	42.38	-14.64
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	101.3	11.81
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	91.72	41.49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	545.86	662.55	308.2	26.77	13.97
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	89.96	107.1	85.39	21.99	16.18
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	51.15	58.48	64.11	14.39	16.01
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	79.44	87.35	87.46	9.17	7.63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	86.46	121.3	104.87	42.06	16.36
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	357.49	-	94.95	-31.08	-29.82
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	117.83	86.57	85.6	8.95	23.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	139.29	94.92	77.45	-0.94	14.53