Cashflow InterGlobe Aviation Limited

Aktien

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INDIGO

Fluglinien

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5’606.50 ^INR	+2.55%		+5.57%	+23.10%

24.06.	Indische Aktienindizes erreichen 9-Monats-Hoch dank Waffenstillstand zwischen Iran und Israel; Nifty überspringt 25.000-Punkte-Marke	RE
17.06.	Indigo-Flug von Kochi nach Delhi muss nach Bombendrohung in Nagpur notlanden	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: INTERGLOBE AVIATION LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	358 Mrd.	146 Mrd.	259 Mrd.	544 Mrd.	689 Mrd.
Gesamtumsatz	358 Mrd.	146 Mrd.	259 Mrd.	544 Mrd.	689 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	267 Mrd.	133 Mrd.	220 Mrd.	407 Mrd.	463 Mrd.
Bruttogewinn	90.26 Mrd.	13.74 Mrd.	39.44 Mrd.	137 Mrd.	226 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.9 Mrd.	1.33 Mrd.	1.49 Mrd.	1.97 Mrd.	2.62 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	13.45 Mio.	194 Mio.	46.53 Mio.	89.56 Mio.	900’000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	39.74 Mrd.	46.99 Mrd.	50.69 Mrd.	51.03 Mrd.	64.26 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	32.14 Mrd.	17.04 Mrd.	22.87 Mrd.	40.21 Mrd.	51.97 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	73.8 Mrd.	65.56 Mrd.	75.1 Mrd.	93.3 Mrd.	119 Mrd.
Betriebseinkommen	16.46 Mrd.	-51.82 Mrd.	-35.65 Mrd.	43.72 Mrd.	107 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-18.55 Mrd.	-21.42 Mrd.	-23.4 Mrd.	-31.2 Mrd.	-41.69 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	3.56 Mrd.	2.44 Mrd.	2.02 Mrd.	4.84 Mrd.	11.76 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-14.99 Mrd.	-18.98 Mrd.	-21.38 Mrd.	-26.36 Mrd.	-29.93 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-15.68 Mrd.	5.23 Mrd.	-9.59 Mrd.	-29.72 Mrd.	-7.18 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5.19 Mrd.	3.46 Mrd.	2.12 Mrd.	4.87 Mrd.	1.5 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-9.01 Mrd.	-62.11 Mrd.	-64.5 Mrd.	-7.49 Mrd.	71.19 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	6.53 Mrd.	4.37 Mrd.	2.35 Mrd.	4.61 Mrd.	9.99 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-49.26 Mio.	22.79 Mio.	758 Mio.	11.88 Mio.	15.63 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-104 Mio.	-541 Mio.	-154 Mio.	-199 Mio.	-703 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	76.67 Mio.	78.31 Mio.	13.74 Mio.	23.05 Mio.	1.4 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2.56 Mrd.	-58.18 Mrd.	-61.54 Mrd.	-3.04 Mrd.	80.49 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-220 Mio.	-116 Mio.	81.61 Mio.	14.04 Mio.	-1.23 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2.34 Mrd.	-58.06 Mrd.	-61.62 Mrd.	-3.06 Mrd.	81.72 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2.34 Mrd.	-58.06 Mrd.	-61.62 Mrd.	-3.06 Mrd.	81.72 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2.34 Mrd.	-58.06 Mrd.	-61.62 Mrd.	-3.06 Mrd.	81.72 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2.34 Mrd.	-58.06 Mrd.	-61.62 Mrd.	-3.06 Mrd.	81.72 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2.34 Mrd.	-58.06 Mrd.	-61.62 Mrd.	-3.06 Mrd.	81.72 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-6.07	-150.89	-160.01	-7.93	211.84
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-6.07	-150.89	-160.01	-7.93	211.84
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	385 Mio.	385 Mio.	385 Mio.	385 Mio.	386 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-6.07	-150.89	-160.01	-7.93	211.61
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-6.07	-150.89	-160.01	-7.93	211.61
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	385 Mio.	385 Mio.	385 Mio.	385 Mio.	386 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-14.63	-100.87	-104.69	-12.14	115.33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-14.63	-100.87	-104.69	-12.14	115.2
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-82.27	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	20.58 Mrd.	-48.65 Mrd.	-32.94 Mrd.	45.99 Mrd.	110 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16.46 Mrd.	-51.82 Mrd.	-35.65 Mrd.	43.72 Mrd.	107 Mrd.
EBIT	16.46 Mrd.	-51.82 Mrd.	-35.65 Mrd.	43.72 Mrd.	107 Mrd.
German: EBITDAR	26.61 Mrd.	-44.81 Mrd.	-28.91 Mrd.	50.34 Mrd.	122 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	373 Mrd.	157 Mrd.	267 Mrd.	559 Mrd.	712 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8.6	0.2	-0.13	-0.46	-1.53
Gesamtlaufende Steuern	91.3 Mio.	-78.68 Mio.	4.12 Mio.	14.04 Mio.	10.85 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-311 Mio.	-37.75 Mio.	77.49 Mio.	-	-1.24 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-5.63 Mrd.	-38.82 Mrd.	-40.31 Mrd.	-4.68 Mrd.	44.49 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	13.64 Mrd.	16.2 Mrd.	19.52 Mrd.	26.34 Mrd.	34.76 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	71.91 Mio.	86.51 Mio.	50.85 Mio.	-7.36 Mio.	42.86 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	838 Mio.	296 Mio.	587 Mio.	879 Mio.	1.29 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	838 Mio.	296 Mio.	587 Mio.	879 Mio.	1.29 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	6.03 Mrd.	3.84 Mrd.	4.03 Mrd.	4.35 Mrd.	12.08 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	7.11 Mrd.	2.5 Mrd.	2.26 Mrd.	2.66 Mrd.	8.38 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-1.08 Mrd.	1.34 Mrd.	1.77 Mrd.	1.69 Mrd.	3.7 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.13 Mrd.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-99.15 Mio.	307 Mio.	342 Mio.	172 Mio.	433 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-99.15 Mio.	307 Mio.	342 Mio.	172 Mio.	433 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7.19 Mrd.	5.09 Mrd.	10.15 Mrd.	12.68 Mrd.	6.95 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6.88 Mrd.	12.8 Mrd.	4.55 Mrd.	13.53 Mrd.	54.37 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	94.99 Mrd.	73.39 Mrd.	81.06 Mrd.	116 Mrd.	151 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	109 Mrd.	91.28 Mrd.	95.77 Mrd.	142 Mrd.	212 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.59 Mrd.	2.19 Mrd.	3.33 Mrd.	5.2 Mrd.	6.43 Mrd.
Andere Forderungen	5.77 Mrd.	3.66 Mrd.	1.97 Mrd.	2.55 Mrd.	5.29 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.55 Mrd.	1.29 Mrd.	-	-	-
Gesamtforderungen	12.92 Mrd.	7.14 Mrd.	5.3 Mrd.	7.75 Mrd.	11.72 Mrd.
Inventar	2.86 Mrd.	3.16 Mrd.	4.08 Mrd.	5.91 Mrd.	6.25 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	401 Mio.	391 Mio.	632 Mio.	670 Mio.	1.03 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	99.32 Mrd.	106 Mrd.	96.5 Mrd.	105 Mrd.	127 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	225 Mrd.	208 Mrd.	202 Mrd.	261 Mrd.	359 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	225 Mrd.	277 Mrd.	332 Mrd.	431 Mrd.	575 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-56.64 Mrd.	-88.89 Mrd.	-118 Mrd.	-154 Mrd.	-214 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	169 Mrd.	188 Mrd.	214 Mrd.	276 Mrd.	361 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.86 Mio.	14.67 Mio.	9.23 Mio.	16.47 Mio.	22.31 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	446 Mio.	389 Mio.	276 Mio.	315 Mio.	497 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	12.76 Mrd.	15.81 Mrd.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2.99 Mrd.	3.03 Mrd.	2.95 Mrd.	2.95 Mrd.	4.19 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11.5 Mrd.	14.64 Mrd.	40.29 Mrd.	50.45 Mrd.	75.66 Mrd.
Gesamtvermögen	421 Mrd.	431 Mrd.	460 Mrd.	592 Mrd.	822 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15.52 Mrd.	15.49 Mrd.	31.48 Mrd.	31.85 Mrd.	31.35 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	47.6 Mrd.	51.44 Mrd.	42.22 Mrd.	33.78 Mrd.	82.82 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	21.24 Mrd.	34.81 Mrd.	22.52 Mrd.	18.92 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3.39 Mrd.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	64.54 Mrd.	70.73 Mrd.	79.22 Mrd.	104 Mrd.	115 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	30.76 Mio.	30.76 Mio.	30.76 Mio.	30.76 Mio.	30.76 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	14.81 Mrd.	12.03 Mrd.	25.34 Mrd.	37.5 Mrd.	46.36 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	18.48 Mrd.	18.27 Mrd.	11.07 Mrd.	9.06 Mrd.	13.26 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	164 Mrd.	189 Mrd.	224 Mrd.	239 Mrd.	308 Mrd.
Langfristige Schulden	3.47 Mrd.	3.82 Mrd.	4.16 Mrd.	-	-
Langfristige Mietverträge	156 Mrd.	203 Mrd.	251 Mrd.	322 Mrd.	379 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2.21 Mrd.	1.73 Mrd.	1.25 Mrd.	778 Mio.	302 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.33 Mrd.	2.56 Mrd.	3.01 Mrd.	3.44 Mrd.	4.15 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	34.06 Mrd.	29.25 Mrd.	36.32 Mrd.	89.19 Mrd.	111 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	362 Mrd.	429 Mrd.	520 Mrd.	654 Mrd.	802 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	58.79 Mio.	58.79 Mio.	58.79 Mio.	58.79 Mio.	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	58.79 Mio.	58.79 Mio.	58.79 Mio.	58.79 Mio.	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.85 Mrd.	3.85 Mrd.	3.85 Mrd.	3.86 Mrd.	3.86 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	38.18 Mrd.	38.34 Mrd.	38.82 Mrd.	39.21 Mrd.	39.93 Mrd.
Gewinnrücklagen	16.58 Mrd.	-41.49 Mrd.	-103 Mrd.	-106 Mrd.	-24.44 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	105 Mio.	350 Mio.	486 Mio.	477 Mio.	610 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	58.72 Mrd.	1.05 Mrd.	-59.94 Mrd.	-62.52 Mrd.	19.96 Mrd.
Eigenkapital	58.78 Mrd.	1.11 Mrd.	-59.88 Mrd.	-62.47 Mrd.	19.96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	421 Mrd.	431 Mrd.	460 Mrd.	592 Mrd.	822 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	385 Mio.	385 Mio.	385 Mio.	386 Mio.	386 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	385 Mio.	385 Mio.	385 Mio.	386 Mio.	386 Mio.
Buchwert / Aktie	152.6	2.73	-155.58	-162.17	51.72
Sachbuchwert	58.28 Mrd.	661 Mio.	-60.22 Mrd.	-62.84 Mrd.	19.47 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	151.44	1.72	-156.3	-162.99	50.44
Gesamtverschuldung	227 Mrd.	299 Mrd.	369 Mrd.	449 Mrd.	513 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	118 Mrd.	207 Mrd.	273 Mrd.	307 Mrd.	301 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.19 Mrd.	1.56 Mrd.	1.95 Mrd.	2.25 Mrd.	2.9 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	48.22 Mrd.	30.69 Mrd.	32.2 Mrd.	34.78 Mrd.	96.67 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	102 Mio.	90.42 Mio.	107 Mio.	120 Mio.	65.53 Mio.
Inventar - Andere	2.76 Mrd.	3.07 Mrd.	3.97 Mrd.	5.79 Mrd.	6.18 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	1.39 Mrd.	1.41 Mrd.	2.56 Mrd.	2.58 Mrd.
Maschinen, Gesamt	34.78 Mrd.	11.55 Mrd.	13.17 Mrd.	16.36 Mrd.	26.06 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	27’343	23’204	26’164	32’407	36’860
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	76.28 Mio.	79.26 Mio.	79.58 Mio.	84.04 Mio.	80.37 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-2.34 Mrd.	-58.06 Mrd.	-61.62 Mrd.	-3.06 Mrd.	81.72 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	39.46 Mrd.	46.79 Mrd.	50.49 Mrd.	50.9 Mrd.	64.09 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	39.46 Mrd.	46.79 Mrd.	50.49 Mrd.	50.9 Mrd.	64.09 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	280 Mio.	202 Mio.	192 Mio.	133 Mio.	163 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	49.26 Mio.	-22.79 Mio.	-758 Mio.	-11.88 Mio.	-15.63 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6.53 Mrd.	-4.37 Mrd.	-2.35 Mrd.	-4.61 Mrd.	-9.98 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	104 Mio.	541 Mio.	154 Mio.	199 Mio.	703 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-99.15 Mio.	307 Mio.	342 Mio.	172 Mio.	433 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	17.15 Mio.	197 Mio.	46.86 Mio.	157 Mio.	3.47 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	22.67 Mrd.	9.2 Mrd.	26.78 Mrd.	52.07 Mrd.	31.54 Mrd.
Änderung der Forderungen	1.01 Mrd.	393 Mio.	-1.2 Mrd.	-2.05 Mrd.	-1.2 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-747 Mio.	-303 Mio.	-916 Mio.	-1.83 Mrd.	-337 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.19 Mrd.	-3.46 Mrd.	14.39 Mrd.	40.29 Mrd.	70.38 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-5.35 Mrd.	-7.55 Mrd.	-4.67 Mrd.	-5.09 Mrd.	-25.34 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	69.72 Mrd.	-16.14 Mrd.	20.91 Mrd.	127 Mrd.	212 Mrd.
Investitionsausgaben	-10.88 Mrd.	-4.37 Mrd.	-3.47 Mrd.	-5.7 Mrd.	-20.22 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	267 Mio.	165 Mio.	66.65 Mio.	43.9 Mio.	51.02 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-38.76 Mrd.	15.97 Mrd.	11.5 Mrd.	-43.25 Mrd.	-110 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3.69 Mrd.	20.2 Mrd.	6.92 Mrd.	8.31 Mrd.	11.65 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-45.68 Mrd.	31.97 Mrd.	15.02 Mrd.	-40.59 Mrd.	-118 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	421 Mio.	48.44 Mrd.	152 Mrd.	98.33 Mrd.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	421 Mio.	48.44 Mrd.	152 Mrd.	98.33 Mrd.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-2.82 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8.71 Mrd.	-50.07 Mrd.	-164 Mrd.	-156 Mrd.	-62.42 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8.71 Mrd.	-50.07 Mrd.	-164 Mrd.	-156 Mrd.	-65.24 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	245 Mio.	92.69 Mio.	277 Mio.	224 Mio.	417 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.92 Mrd.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.92 Mrd.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-14.11 Mrd.	-16.22 Mrd.	-19.98 Mrd.	-26.68 Mrd.	-34.96 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-24.07 Mrd.	-17.75 Mrd.	-30.88 Mrd.	-84.32 Mrd.	-99.79 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-56.51 Mio.	-177 Mio.	12.57 Mio.	166 Mio.	-27.47 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-10’000
Nettoveränderung der Liquidität	-93.51 Mio.	-2.1 Mrd.	5.06 Mrd.	2.53 Mrd.	-5.73 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	340 Mio.	16.22 Mrd.	19.98 Mrd.	26.68 Mrd.	34.96 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.55 Mrd.	764 Mio.	1.98 Mrd.	3.89 Mrd.	5.11 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	26.98 Mrd.	-3.38 Mrd.	33.87 Mrd.	42.22 Mrd.	120 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	38.57 Mrd.	10.01 Mrd.	48.5 Mrd.	61.72 Mrd.	146 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	473 Mio.	536 Mio.	-23.22 Mrd.	11.11 Mrd.	-34.99 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-8.29 Mrd.	-1.63 Mrd.	-11.18 Mrd.	-57.86 Mrd.	-65.24 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.07	-7.61	-5.01	5.2	9.44
Rendite auf das Gesamtkapital	5.42	-11.06	-7.32	7.86	14.53
Eigenkapitalrendite %	-3.64	-193.91	209.69	5	-384.58
Rendite auf Eigenkapital	-3.65	-194.29	209.27	4.99	-384.05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25.24	9.38	15.21	25.17	32.75
SG&A Marge	0.53	0.91	0.58	0.36	0.38
EBITDA-Marge %	5.76	-33.23	-12.7	8.45	15.92
EBITA-Marge	4.6	-35.39	-13.75	8.03	15.5
EBIT-Marge %	4.6	-35.39	-13.75	8.03	15.5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0.65	-39.66	-23.76	-0.56	11.86
Netto-Einkommensmarge %	-0.65	-39.66	-23.76	-0.56	11.86
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0.65	-39.66	-23.76	-0.56	11.86
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1.57	-26.51	-15.55	-0.86	6.46
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.55	-2.31	13.06	7.75	17.44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.79	6.84	18.7	11.34	21.22
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.07	0.34	0.58	1.04	0.97
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.17	0.82	1.29	2.22	2.16
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	114.99	61.21	93.97	127.68	118.55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	107.44	44.04	60.7	81.56	76.22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.37	1.1	0.9	1.1	1.16
Schnellverhältnis	0.71	0.51	0.45	0.63	0.73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.42	-0.09	0.09	0.53	0.69
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	3.18	5.96	3.88	2.86	3.09
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.41	8.29	6.01	4.47	4.8
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	20.46	42.56	38.83	28.24	24.94
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-13.88	-28.31	-28.93	-20.91	-17.05
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	386.52	26’934.8	-615.86	-718.07	2568.58
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	79.45	99.63	119.39	116.18	96.25
Langfristige Schulden / Eigenkapital	270.94	18’638.24	-425.43	-515.88	1896.56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	55.69	68.94	82.47	83.47	71.07
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	86.04	99.74	113.03	110.56	97.57
EBIT / Zinsaufwand	0.89	-2.42	-1.52	1.4	2.56
EBITDA / Zinsaufwand	3.02	-0.23	0.63	3.03	4.1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.43	-0.44	0.49	2.85	3.61
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.06	-59.39	24.84	4.74	3
Netto-Schulden / EBITDA	2.11	-41.23	18.39	3.24	1.76
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.04	-31.78	32.42	5.04	3.4
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.62	-22.06	24	3.45	1.99
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	25.47	-59.05	77.12	109.97	26.55
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	188.38	-84.97	187.13	247.37	64.68
EBITDA, 1 J. Wachstum %	744.54	-336.32	-32.29	-239.62	138.54
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-437.05	-414.78	-31.2	-222.64	144.27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-437.05	-414.78	-31.2	-222.64	144.27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-248.61	2384.8	6.12	-95.04	-2772.58
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-248.61	2384.8	6.12	-95.04	-2772.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	63.4	589.66	3.85	-88.4	-1051.06
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-248.53	2383.8	6.05	-95.04	-2767.03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-28.43	-15.59	52.03	56.16	23.58
Inventar, 1 J. Wachstum %	35.32	10.59	28.96	44.85	5.71
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	198.48	11.7	13.43	29.31	30.59
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	68.22	2.26	6.76	28.73	38.96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-15.64	-98.87	-9214.57	4.36	-130.98
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-15.39	-98.21	-5809.6	4.31	-131.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	119.55	-123.15	-229.52	508.82	66.7
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-36.41	-59.86	-20.6	64.26	254.82
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-254.09	-112.52	-1102.74	24.64	184.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-367.37	-74.05	384.56	27.26	136.9
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	24.63	-28.32	-14.84	92.84	63.01
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0.25	-33.75	-34.3	215.82	139.18
EBITDA, 2 J. KAGR %	-16.96	346.75	26.5	-2.77	82.49
EBITA, 2 J. CAGR %	-20.07	225.72	47.16	-8.15	73.08
EBIT, 2 J. CAGR %	-20.07	225.72	47.16	-8.15	73.08
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-67.72	507.66	413.51	-77.05	15.17
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-67.72	507.66	413.51	-77.05	15.17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-42.56	235.69	167.62	-65.28	5.05
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-68.15	507.39	413.22	-77.07	15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7.06	-22.27	13.29	54.09	38.92
Inventar, 2 J. CAGR %	24.96	22.33	19.42	36.67	23.74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	92.28	82.59	12.56	21.11	29.95
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	41.16	31.16	4.49	17.24	33.75
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8.92	-90.22	1.65	875.28	-43.14
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-8.87	-87.7	1.03	671.74	-42.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	33.65	-28.7	-45.24	180.81	218.58
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5.56	-49.48	-43.54	14.2	141.42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	138.69	-56.08	12.05	253.53	88.34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	283.07	-16.71	12.13	148.32	73.63
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	24.38	-14	-3.1	15.05	67.58
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	9.14	-46.7	8.02	14.45	154.2
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1.14	17.68	138.2	30.73	31.14
EBITA, 3 J. CAGR %	-0.89	26.23	93.98	38.48	27.26
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0.89	26.23	93.98	38.48	27.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-47.97	37.32	239.66	9.38	12.07
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-47.97	37.32	239.66	9.38	12.07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-22.41	31.52	127.04	-5.98	4.65
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-49.02	36.06	239.48	9.31	11.93
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	17.8	-1.09	-2.79	26.08	43.16
Inventar, 3 J. CAGR %	20.59	19.97	24.5	27.36	25.46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	64.79	60.44	55.8	17.89	24.19
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	40.41	26.77	22.46	12.01	24.07
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.09	-78.89	-4.47	2.55	208.87
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	15.88	-75.42	-4.77	2.11	166.92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	22.61	-25.5	-13.01	22.22	136
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	66.16	-28.99	-41.26	-19.4	66.64
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	8.92	-10.65	24.6	16.1	228.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27.04	56.15	49.8	16.96	144.46
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	20.76	-1.93	6.89	18.79	19.31
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	14.74	-26.2	-10.69	8.6	48.45
EBITDA, 5 J. CAGR %	1.39	9.51	9.1	9.03	114.12
EBITA, 5 J. KAGR %	0.24	14.82	16.09	11.15	85.33
EBIT, 5 J. CAGR %	0.24	14.82	16.09	11.15	85.33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-29.1	23.89	30.01	-32.87	120.37
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-29.1	23.89	30.01	-32.87	120.37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-12.26	17.4	27.31	-22.8	66.81
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-30.68	21.71	28.4	-33.26	120.17
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	19.93	6.87	15.97	18.1	12.13
Inventar, 5 J. KAGR %	16.99	20.08	20.12	26.39	24.2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	28.23	32.02	41.49	43.37	44.89
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	31.35	27.02	24.75	22.87	26.86
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	70.25	-48.4	10.08	-2.2	-22.38
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	69.72	-43.57	9.7	-2.43	-22.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23.94	-12.23	-11.18	26.67	46.21
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1.36	13.5	7.89	-14.13	3.39
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	77.41	-34.29	10.16	54.89	46.99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77.6	-18.76	20.85	87.99	58.91
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-