INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC.

Finanzen International Container Terminal Services, Inc.

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Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: International Container Terminal Services, Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’481	1’506	1’865	2’243	2’388	2’711	2’961	3’145
Veränderung	-	1.63%	23.88%	20.27%	6.48%	13.52%	9.2%	6.23%
EBITDA ¹	830.1	876.8	1’139	1’409	1’506	1’755	1’917	2’030
Veränderung	-	5.62%	29.91%	23.72%	6.84%	16.58%	9.22%	5.88%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	595.2	646.7	892.1	1’143	1’211	1’461	1’594	1’698
Veränderung	-	8.66%	37.94%	28.08%	6.01%	20.6%	9.11%	6.51%
Gezahlte Zinsen ¹	-126	-240.7	-268.8	-269.8	-280.7	-299.8	-300.4	-279
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	193.4	194.8	602	830.1	747.5	1’165	1’287	1’411
Veränderung	-	0.69%	209.06%	37.9%	-9.95%	55.91%	10.45%	9.62%
Nettoergebnis ¹	100.4	101.8	428.6	618.5	511.5	760.5	880.6	949.2
Veränderung	-	1.43%	320.99%	44.31%	-17.29%	48.67%	15.79%	7.79%
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	06.03.23	01.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684	691.7	779.8	669.8	700.3	852.5	822.1
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12%	12.74%	-14.11%	4.55%	21.74%	-3.57%
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451.2	451.5	484.6	429.8	449.3	547	527.5
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06%	7.33%	-11.32%	4.55%	21.74%	-3.57%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377.4	375.4	398.4	354.3	370.4	450.9	434.8
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.53%	6.14%	-11.07%	4.55%	21.74%	-3.57%
Charge d'intérêts ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-69	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.1	304.8	318.4	292.7	306	372.5	359.2
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.43%	4.45%	-8.08%	4.55%	21.74%	-3.57%
Nettoergebnis ¹	-84.49	59.6	53.8	69.23	-80.83	90.1	106.6	119.7	112.2	142.3	143.7	170.7	161.8	0.1546	159.2	210.7	212	218.5	197.7	206.7	251.6	242.6
Veränderung	-	-	-9.73%	28.69%	-	-	18.3%	12.3%	-6.26%	26.8%	1.01%	18.75%	-5.18%	-99.9%	102’861%	32.34%	0.65%	3.06%	-9.54%	4.55%	21.74%	-3.57%
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	07.05.20	06.08.20	04.11.20	04.03.21	06.05.21	05.08.21	04.11.21	03.03.22	05.05.22	04.08.22	07.11.22	06.03.23	08.05.23	14.08.23	12.08.24	05.11.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: International Container Terminal Services, Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	2’617	980	1’488	2’986	3’069	3’717	3’334	2’883
Veränderung	-	-62.55%	51.84%	100.67%	2.78%	21.12%	-10.3%	-13.53%
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	06.03.23	01.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: International Container Terminal Services, Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	273.7	184.2	147.6	338.6	282.6	398.2	326.1	342
Veränderung	-	-32.68%	-19.89%	129.44%	-16.54%	40.89%	-18.1%	4.87%
Free Cashflow (FCF) ¹	485.2	619.4	799.6	936.5	1’018	1’270	1’426	1’489
Veränderung	-	27.67%	29.09%	17.12%	8.69%	24.73%	12.33%	4.44%
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	06.03.23	01.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: International Container Terminal Services, Inc.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	56.04%	58.24%	61.07%	62.83%	63.04%	64.74%	64.75%	64.54%
EBIT-Marge (%)	40.18%	42.96%	47.83%	50.94%	50.71%	53.87%	53.83%	53.98%
EBT-Marge (%)	13.06%	12.94%	32.28%	37.01%	31.3%	42.99%	43.48%	44.87%
Nettogewinn (%)	6.78%	6.76%	22.98%	27.57%	21.42%	28.05%	29.74%	30.18%
FCF-Marge N (%)	32.75%	41.14%	42.87%	41.75%	42.62%	46.82%	48.17%	47.36%
FCF / Nettogewinn (%)	483.39%	608.48%	186.57%	151.42%	198.98%	166.93%	161.94%	156.91%
Rentabilität
ROA	3.7%	4.72%	6.88%	9.29%	7.16%	13.18%	13.01%	14.35%
ROE	12.75%	16.79%	28.55%	44.97%	33.86%	55.5%	48.5%	45.83%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.15x	1.12x	1.31x	2.12x	2.04x	2.12x	1.74x	1.42x
Verschuldung / Free Cashflow	5.39x	1.58x	1.86x	3.19x	3.01x	2.93x	2.34x	1.94x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	18.47%	12.24%	7.91%	15.1%	11.83%	14.69%	11.01%	10.87%
CAPEX / EBITDA (%)	32.97%	21.01%	12.96%	24.03%	18.77%	22.68%	17.01%	16.85%
CAPEX / FCF (%)	56.41%	29.74%	18.46%	36.16%	27.77%	31.36%	22.87%	22.96%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	0.3768	0.4008	0.4638	0.6247	0.6388	0.7303	0.788	0.8364
Veränderung	-	6.37%	15.72%	34.7%	2.25%	14.32%	7.91%	6.14%
Dividende pro Aktie ¹	0.09	0.065	0.069	0.114	0.182	0.1899	0.2317	0.2503
Veränderung	-	-27.78%	6.15%	65.22%	59.65%	4.36%	21.99%	8.02%
Buchwert je Aktie ¹	0.7347	0.8227	0.74	0.85	0.7823	0.7868	1.023	1.228
Veränderung	-	11.98%	-10.05%	14.86%	-7.96%	0.57%	29.97%	20.11%
Gewinn pro Aktie ¹	0.02	0.0198	0.181	0.287	0.2854	0.3885	0.4455	0.4902
Veränderung	-	-1%	814.14%	58.56%	-0.54%	36.11%	14.68%	10.03%
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’000’599	2’042’771	2’038’610	2’030’341	2’031’989	2’025’865	2’025’865	2’025’865
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	06.03.23	01.03.24	-	-	-