Cashflow International Holding Company

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A1C8F2

AEI000201014

IHC

Konsumgüterkonglomerate

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Veröffentlichte Finanzdaten: INTERNATIONAL HOLDING COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	28.56 Mrd.	50.95 Mrd.	60.09 Mrd.	92.66 Mrd.	111 Mrd.
Gesamtumsatz	28.56 Mrd.	50.95 Mrd.	60.09 Mrd.	92.66 Mrd.	111 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	18.34 Mrd.	38.42 Mrd.	47.13 Mrd.	70.54 Mrd.	82.28 Mrd.
Bruttogewinn	10.22 Mrd.	12.52 Mrd.	12.95 Mrd.	22.11 Mrd.	29.12 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.37 Mrd.	8.22 Mrd.	6.47 Mrd.	8.84 Mrd.	12.14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.37 Mrd.	8.22 Mrd.	6.47 Mrd.	8.84 Mrd.	12.14 Mrd.
Betriebseinkommen	7.85 Mrd.	4.3 Mrd.	6.49 Mrd.	13.27 Mrd.	16.98 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-163 Mio.	-1.15 Mrd.	-2.25 Mrd.	-3.99 Mrd.	-4.76 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	977 Mio.	840 Mio.	1.93 Mrd.	4.31 Mrd.	4.13 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	814 Mio.	-312 Mio.	-317 Mio.	311 Mio.	-629 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	672 Mio.	416 Mio.	13.23 Mrd.	1.63 Mrd.	32.66 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-819 Mio.	-57.4 Mio.	-778 Mio.	88.26 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-25.78 Mio.	2.21 Mrd.	2.8 Mrd.	1.26 Mrd.	1.52 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9.31 Mrd.	5.79 Mrd.	22.15 Mrd.	15.7 Mrd.	17.99 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-39.03 Mio.	-51.13 Mio.	-65 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-146 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2.26 Mrd.	25.06 Mrd.	2.5 Mrd.	3.4 Mrd.	10.32 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	52.33 Mio.	446 Mio.	9.15 Mrd.	2.8 Mrd.	5.93 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-49.62 Mio.	-818 Mio.	-35.51 Mio.	-1.12 Mrd.	-204 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	12.66 Mio.	2.18 Mrd.	94.32 Mio.	6.1 Mrd.	460 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	11.59 Mrd.	32.66 Mrd.	33.81 Mrd.	26.67 Mrd.	34.43 Mrd.
Einkommensteueraufwand	12.62 Mio.	88.87 Mio.	856 Mio.	973 Mio.	2.02 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	11.58 Mrd.	32.57 Mrd.	32.95 Mrd.	25.7 Mrd.	32.41 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	2.31 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	11.58 Mrd.	32.57 Mrd.	32.95 Mrd.	25.7 Mrd.	34.72 Mrd.
Minderheiteninteresse	-4.24 Mrd.	-19.92 Mrd.	-5.43 Mrd.	-9.94 Mrd.	-13 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	7.34 Mrd.	12.65 Mrd.	27.52 Mrd.	15.77 Mrd.	21.71 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7.34 Mrd.	12.65 Mrd.	27.52 Mrd.	15.77 Mrd.	21.71 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7.34 Mrd.	12.65 Mrd.	27.52 Mrd.	15.77 Mrd.	19.41 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.03	6.81	12.55	7.19	9.93
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.03	6.81	12.55	7.19	8.87
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.82 Mrd.	1.86 Mrd.	2.19 Mrd.	2.19 Mrd.	2.19 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4.03	6.81	12.55	7.19	9.93
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.03	6.81	12.55	7.19	8.87
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.82 Mrd.	1.86 Mrd.	2.19 Mrd.	2.19 Mrd.	2.19 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.87	-8.77	3.83	-0.06	-0.8
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.87	-8.77	3.83	-0.06	-0.8
Ausschüttungsquote	-	0.41	0.38	0.66	0.48
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8.67 Mrd.	6.71 Mrd.	9.31 Mrd.	17.16 Mrd.	21.94 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7.96 Mrd.	4.55 Mrd.	6.76 Mrd.	13.67 Mrd.	17.66 Mrd.
EBIT	7.85 Mrd.	4.3 Mrd.	6.49 Mrd.	13.27 Mrd.	16.98 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	9.58 Mrd.	17.17 Mrd.	21.94 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0.11	0.27	2.53	3.65	5.88
Gesamtlaufende Steuern	11.91 Mio.	135 Mio.	133 Mio.	1.18 Mrd.	3.38 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	708’000	-46.23 Mio.	723 Mio.	-205 Mio.	-886 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.58 Mrd.	-16.3 Mrd.	8.41 Mrd.	-124 Mio.	-1.75 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	8.48 Mio.	6.34 Mio.	10.81 Mio.	230’000
Zinsen auf langfristige Schulden	33.38 Mio.	110 Mio.	109 Mio.	233 Mio.	359 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	276 Mio.	336 Mio.	546 Mio.	548 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	32.26 Mio.	457 Mio.	272 Mio.	681 Mio.	659 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	139 Mio.	591 Mio.	524 Mio.	1.13 Mrd.	2.3 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.23 Mrd.	7.63 Mrd.	5.94 Mrd.	7.71 Mrd.	9.84 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	270 Mio.	2.79 Mio.	1.9 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	104 Mio.	1.38 Mio.	853’532
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	166 Mio.	1.42 Mio.	1.05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	46 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	46 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	20.25 Mrd.	37.23 Mrd.	33.92 Mrd.	55.21 Mrd.	74.86 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	956 Mio.	35 Mrd.	43.04 Mrd.	75.58 Mrd.	93.81 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	9.1 Mrd.	41.75 Mio.	24.6 Mio.	12.06 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	30.3 Mrd.	72.27 Mrd.	76.99 Mrd.	131 Mrd.	169 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	14.22 Mrd.	22.6 Mrd.	25.46 Mrd.	41.42 Mrd.	51.21 Mrd.
Andere Forderungen	7.24 Mio.	2.98 Mrd.	126 Mio.	2.6 Mrd.	761 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.2 Mio.	1.2 Mio.	5.7 Mio.	434 Mio.	1.83 Mrd.
Gesamtforderungen	14.23 Mrd.	25.58 Mrd.	25.59 Mrd.	44.46 Mrd.	53.8 Mrd.
Inventar	2.25 Mrd.	19.37 Mrd.	24.43 Mrd.	54.58 Mrd.	26.96 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	370 Mio.	948 Mio.	1.21 Mrd.	2.24 Mrd.	1.5 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.98 Mrd.	8.91 Mrd.	8.73 Mrd.	13.17 Mrd.	16.18 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	54.13 Mrd.	127 Mrd.	137 Mrd.	245 Mrd.	267 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17.99 Mrd.	41.55 Mrd.	40.49 Mrd.	74.26 Mrd.	63.9 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7.71 Mrd.	-19.09 Mrd.	-17.53 Mrd.	-34.51 Mrd.	-26.37 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10.28 Mrd.	22.46 Mrd.	22.96 Mrd.	39.75 Mrd.	37.54 Mrd.
Langfristige Investitionen	13.25 Mrd.	34.48 Mrd.	59.91 Mrd.	53.9 Mrd.	50.52 Mrd.
German: Firmenwert	885 Mio.	5.22 Mrd.	5.8 Mrd.	6.79 Mrd.	7.97 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.56 Mrd.	6.4 Mrd.	4.15 Mrd.	9.71 Mrd.	18.83 Mrd.
Langfristige Forderungen	861 Mio.	2.6 Mrd.	2.76 Mrd.	3.06 Mrd.	3.09 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	20 Mio.	-	617 Mio.	8.18 Mrd.	9.89 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	16.94 Mio.	106 Mio.	136 Mio.	737 Mio.	1.32 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.98 Mrd.	29.71 Mrd.	31 Mrd.	34.43 Mrd.	32.34 Mrd.
Gesamtvermögen	88.98 Mrd.	228 Mrd.	264 Mrd.	402 Mrd.	429 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6.49 Mrd.	9.6 Mrd.	8.17 Mrd.	10.67 Mrd.	12.91 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	5.11 Mrd.	5.41 Mrd.	1.77 Mrd.	1.05 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	405 Mio.	1.09 Mrd.	2.27 Mrd.	3 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.67 Mrd.	2.12 Mrd.	5.32 Mrd.	18.77 Mrd.	8.52 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	118 Mio.	258 Mio.	256 Mio.	696 Mio.	1.34 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	1.18 Mrd.	2.87 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.76 Mrd.	12.41 Mrd.	16.2 Mrd.	23.33 Mrd.	23.68 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12.23 Mrd.	22.26 Mrd.	18.82 Mrd.	29.86 Mrd.	33.95 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	24.27 Mrd.	52.16 Mrd.	55.26 Mrd.	88.53 Mrd.	87.31 Mrd.
Langfristige Schulden	6.79 Mrd.	37.52 Mrd.	42.19 Mrd.	53.64 Mrd.	72.36 Mrd.
Langfristige Mietverträge	877 Mio.	2.81 Mrd.	1.9 Mrd.	3.89 Mrd.	4.87 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	83.66 Mio.	1.47 Mrd.	1.08 Mrd.	1.83 Mrd.	861 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	810 Mio.	2.77 Mrd.	1.52 Mrd.	1.95 Mrd.	2.05 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.88 Mio.	65.15 Mio.	875 Mio.	3.02 Mrd.	4.27 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	118 Mio.	1.86 Mrd.	4.72 Mrd.	4.57 Mrd.	6.18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	32.95 Mrd.	98.67 Mrd.	108 Mrd.	157 Mrd.	178 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.82 Mrd.	2.19 Mrd.	2.19 Mrd.	2.19 Mrd.	2.19 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	152 Mrd.	940 Mio.	940 Mio.	940 Mio.
Gewinnrücklagen	8.24 Mrd.	23.8 Mrd.	74.79 Mrd.	89.95 Mrd.	112 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-1.2 Mrd.	-5 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	17.03 Mrd.	-108 Mrd.	19.13 Mrd.	56.08 Mrd.	45.02 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	27.09 Mrd.	69.68 Mrd.	97.05 Mrd.	148 Mrd.	155 Mrd.
Minderheitsinteressen	28.94 Mrd.	59.69 Mrd.	59.68 Mrd.	96.42 Mrd.	96.04 Mrd.
Eigenkapital	56.03 Mrd.	129 Mrd.	157 Mrd.	244 Mrd.	251 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	88.98 Mrd.	228 Mrd.	264 Mrd.	402 Mrd.	429 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.82 Mrd.	2.19 Mrd.	2.19 Mrd.	2.19 Mrd.	2.18 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.82 Mrd.	2.19 Mrd.	2.19 Mrd.	2.19 Mrd.	2.18 Mrd.
Buchwert / Aktie	14.88	30.94	43.42	66.71	70.07
Sachbuchwert	24.65 Mrd.	58.06 Mrd.	87.11 Mrd.	131 Mrd.	128 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13.54	25.64	38.88	59.18	57.79
Gesamtverschuldung	10.46 Mrd.	43.12 Mrd.	50.75 Mrd.	79.26 Mrd.	90.09 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-19.84 Mrd.	-29.16 Mrd.	-26.23 Mrd.	-51.54 Mrd.	-78.58 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	2.16 Mrd.	22.35 Mio.	15.19 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	28.94 Mrd.	59.69 Mrd.	59.68 Mrd.	96.42 Mrd.	96.04 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12.1 Mrd.	7.65 Mrd.	38.06 Mrd.	40.3 Mrd.	37.28 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	76.98 Mio.	189 Mio.	290 Mio.	422 Mio.	493 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.35 Mrd.	6.39 Mrd.	9.19 Mrd.	13.1 Mrd.	13.36 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	503 Mio.	12.6 Mrd.	14.26 Mrd.	40.88 Mrd.	11.91 Mrd.
Inventar - Andere	601 Mio.	677 Mio.	803 Mio.	1.48 Mrd.	1.6 Mrd.
Grundstück - (BS)	385 Mio.	342 Mio.	415 Mio.	500 Mio.	1.64 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3 Mrd.	15.02 Mrd.	15.52 Mrd.	28.66 Mrd.	20.23 Mrd.
Maschinen, Gesamt	12.05 Mrd.	20.94 Mrd.	18.99 Mrd.	28.58 Mrd.	31.03 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	301 Mio.	466 Mio.	737 Mio.	769 Mio.	511 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	7.34 Mrd.	12.65 Mrd.	27.52 Mrd.	15.77 Mrd.	21.71 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	781 Mio.	2.38 Mrd.	2.83 Mrd.	4.01 Mrd.	5.28 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	114 Mio.	250 Mio.	278 Mio.	400 Mio.	683 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	895 Mio.	2.63 Mrd.	3.11 Mrd.	4.41 Mrd.	5.96 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10.8 Mio.	64.74 Mio.	75.42 Mio.	143 Mio.	226 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-8.48 Mio.	-460 Mio.	-9 Mrd.	-2.59 Mrd.	-5.9 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2.35 Mrd.	-24.76 Mrd.	-2.5 Mrd.	-3.4 Mrd.	-10.53 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	49.72 Mio.	732 Mio.	-61.6 Mio.	1.11 Mrd.	210 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	76.37 Mio.	12.1 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-672 Mio.	-424 Mio.	-13.23 Mrd.	-1.63 Mrd.	-188 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	46 Mio.	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-56.53 Mio.	181 Mio.	80.2 Mio.	270 Mio.	230 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	15.63 Mio.	-	-	2.77 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	4.21 Mrd.	18.3 Mrd.	5.21 Mrd.	4.29 Mrd.	11.55 Mrd.
Änderung der Forderungen	-959’000	-800 Mio.	-9.32 Mrd.	-16.84 Mrd.	-18.92 Mrd.
Veränderung der Vorräte	21.28 Mio.	45.91 Mio.	-2 Mrd.	-2.21 Mrd.	-4.67 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.66 Mrd.	8.11 Mrd.	2.99 Mrd.	6.49 Mrd.	12.1 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	5.99 Mrd.	7.67 Mrd.	5.89 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.55 Mrd.	1.15 Mrd.	-1.57 Mrd.	-2 Mrd.	-1.01 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	12.7 Mrd.	17.44 Mrd.	7.31 Mrd.	11.55 Mrd.	19.44 Mrd.
Investitionsausgaben	-932 Mio.	-5.36 Mrd.	-4.24 Mrd.	-6.29 Mrd.	-5.61 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	26.67 Mio.	435 Mio.	645 Mio.	657 Mio.	915 Mio.
Barkaufe	4.39 Mrd.	11.06 Mrd.	-2.27 Mrd.	2.76 Mrd.	-7.55 Mrd.
Veräußerungen	2.32 Mrd.	3.63 Mrd.	-5.5 Mrd.	6.89 Mrd.	20.53 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-84.7 Mio.	-5.02 Mrd.	-1.4 Mrd.	-1.63 Mrd.	-1.25 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-28.04 Mio.	-92.17 Mio.	-146 Mio.	-138 Mio.	-329 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3.96 Mrd.	-32.1 Mrd.	-4.13 Mrd.	-12.5 Mrd.	-37.29 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	15.55 Mio.	-1.26 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	758 Mio.	-6.04 Mrd.	-749 Mio.	3.21 Mrd.	5.93 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2.5 Mrd.	-33.49 Mrd.	-17.79 Mrd.	-7.03 Mrd.	-25.91 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	22.41 Mrd.	7.22 Mrd.	12.98 Mrd.	13.21 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	22.41 Mrd.	7.22 Mrd.	12.98 Mrd.	13.21 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.31 Mrd.	-279 Mio.	-378 Mio.	-1.2 Mrd.	-4.45 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.31 Mrd.	-279 Mio.	-378 Mio.	-1.2 Mrd.	-4.45 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	6 Mio.	689 Mio.	-	12.92 Mrd.	3.83 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-1.2 Mrd.	-3.8 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-51.64 Mio.	-103 Mio.	-103 Mio.	-103 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-51.64 Mio.	-103 Mio.	-103 Mio.	-103 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1.66 Mrd.	-1.54 Mrd.	-2.89 Mrd.	-6.07 Mrd.	-5.86 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	358 Mio.	21.22 Mrd.	3.85 Mrd.	17.32 Mrd.	2.83 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-5.51 Mio.	991 Mio.	70.78 Mio.	-10.96 Mio.	-236 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	15.55 Mrd.	6.17 Mrd.	-6.56 Mrd.	21.84 Mrd.	-3.88 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	158 Mio.	1.1 Mrd.	2.17 Mrd.	3.88 Mrd.	4.15 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	15.44 Mio.	126 Mio.	121 Mio.	176 Mio.	1.24 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.74 Mrd.	-3.85 Mrd.	-4.52 Mrd.	-32.12 Mrd.	32.09 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.84 Mrd.	-3.14 Mrd.	-3.12 Mrd.	-29.66 Mrd.	35.02 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2.05 Mrd.	3.06 Mrd.	5.97 Mrd.	36.04 Mrd.	-24.2 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.31 Mrd.	22.13 Mrd.	6.84 Mrd.	11.77 Mrd.	8.77 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9.53	1.7	1.65	2.49	2.56
Rendite auf das Gesamtkapital	13.03	2.25	2.13	3.12	3.19
Eigenkapitalrendite %	36.26	35.14	23.04	12.81	13.09
Rendite auf Eigenkapital	42.47	26.15	33.02	12.87	12.83
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35.79	24.58	21.56	23.87	26.14
SG&A Marge	8.31	16.14	10.76	9.54	10.9
EBITDA-Marge %	30.35	13.16	15.5	18.52	19.7
EBITA-Marge	27.88	8.93	11.26	14.76	15.85
EBIT-Marge %	27.48	8.44	10.79	14.32	15.24
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	40.53	63.93	54.84	27.74	29.09
Netto-Einkommensmarge %	25.69	24.84	45.8	17.02	19.49
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	25.69	24.84	45.8	17.02	17.42
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.53	-31.99	14	-0.13	-1.58
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.6	-7.56	-7.52	-34.66	28.81
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.95	-6.17	-5.19	-32.01	31.43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.55	0.32	0.24	0.28	0.27
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.79	3.11	2.65	2.95	2.88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.42	2.77	2.5	2.77	2.42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10.99	3.55	2.15	1.79	2.02
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.23	2.44	2.48	2.77	3.06
Schnellverhältnis	1.84	1.88	1.86	1.97	2.53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.52	0.33	0.13	0.13	0.22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	106.64	131.89	145.95	132.08	151.11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	33.2	102.69	169.59	204.98	180.88
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	73.18	55.28	62.11	34.23	78.71
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	66.67	179.3	253.44	302.83	253.28
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	18.66	33.33	32.38	32.43	35.93
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	15.73	25	24.46	24.49	26.44
Langfristige Schulden / Eigenkapital	13.69	31.18	28.13	23.54	30.81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	11.54	23.38	21.25	17.77	22.66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37.03	43.27	40.69	39.18	41.51
EBIT / Zinsaufwand	48.08	3.73	2.89	3.32	3.57
EBITDA / Zinsaufwand	53.56	6.01	4.27	4.43	4.82
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	47.85	1.36	2.38	2.85	3.64
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.2	6.22	5.29	4.48	3.93
Netto-Schulden / EBITDA	-2.27	-4.21	-2.74	-2.92	-3.43
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.34	27.45	9.48	6.96	5.2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2.54	-18.56	-4.9	-4.52	-4.53
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	305.34	78.37	17.95	54.2	29.06
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	311.9	22.42	3.43	70.71	43.63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	300.61	-22.72	33.55	84.29	33.95
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	294.73	-42.93	40.45	102.14	37.01
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	300.79	-45.28	42.05	104.63	35.93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	284.04	181.34	1.18	-22.01	56.35
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	155.8	72.41	117.53	-42.72	37.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-10.19	-1148.72	-151.77	-101.48	185.33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	155.8	68.91	84.37	-42.71	80.33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	475.53	58.92	12.65	62.7	24.8
Inventar, 1 J. Wachstum %	106.86	761.16	26.14	123.4	-50.6
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	520.85	117.93	2.26	73.12	-5.57
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	535.02	156.28	15.89	52.04	6.67
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	254.11	135.53	50.03	50.92	-2.74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	262.76	157.17	39.29	52.45	4.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	440.99	37.48	-55.11	59.18	57.15
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	335.21	475.18	-20.92	48.32	-10.84
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	222	-239.59	23.45	574.7	-197.33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	226.51	-210.47	5.68	782.46	-214.1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	376.29	168.89	45.04	34.86	36.16
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	449.41	124.65	12.53	32.88	49.93
EBITDA, 2 J. KAGR %	541.4	76.04	3.59	56.88	53.5
EBITA, 2 J. CAGR %	550.28	50.18	-7.89	68.5	61.59
EBIT, 2 J. CAGR %	565.22	48.18	-9.15	70.49	61.79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	378.51	228.7	68.71	-11.17	-0.83
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	281	110	93.66	11.63	-11.18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	248.97	204.4	132.62	-91.26	-54.32
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	204.8	107.86	76.47	2.77	-15.9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	390.74	202.43	33.8	35.38	41.83
Inventar, 2 J. CAGR %	303.97	322.07	229.59	67.87	5.05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	180.49	268.32	49.28	33.05	27.86
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	372.94	303.41	72.34	32.74	27.35
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	267.98	188.79	87.98	50.47	21.15
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	253.15	205.43	89.27	45.72	26.23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	528.31	172.53	-24.11	-15.76	63.66
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	244.44	400.32	113.27	8.3	15
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	189.22	112.63	28.01	196.15	159.65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	190.65	89.97	4.75	216.88	222.78
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	268.62	243.31	104.3	48.03	29.8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	406.24	233.18	73.47	29.3	32.48
EBITDA, 3 J. KAGR %	973.09	216.9	62.66	25.52	46.54
EBITA, 3 J. CAGR %	818.18	189.09	49.67	19.7	54.21
EBIT, 3 Jahre CAGR %	813.79	189.42	49.06	19.09	54.92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	730.86	300.87	121.94	30.45	-0.17
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	635.41	192.51	112.48	29.03	19.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	461.47	400.85	68.46	-56.92	-52.38
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	381.12	150.36	99.72	21.29	9.25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	301.77	237	117.6	42.81	31.35
Inventar, 3 J. CAGR %	292.79	419.91	182.19	189.52	11.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	431.06	158.09	140.28	56.84	18.68
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	382.7	285.57	166.18	65.29	23.41
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	249.58	217.12	132.16	74.71	30.1
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	260.76	217.72	135.1	76.1	30.45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	794.64	278.44	45.99	-3.07	6.09
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	160.73	308.64	170.51	88.95	1.5
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	127.31	74.43	126.64	106.17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	110.58	53.04	118.46	128.02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	153.83	136.25	73.69
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	177.45	130.67	63.64
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	321.31	141.08	58.93
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	266.08	135.61	54.33
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	263.03	137.03	54.03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	339.11	119.39	60.8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	331.26	98.97	49.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	293.4	-0.86	-0.05
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	222.12	75.34	41.31
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	158.8	133.99	83.36
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	266.17	230.79	90.06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	219.82	98	86.69
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	219.71	151.69	98.2
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	172.75	135.35	78.98
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	178.72	132.62	83.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	233.39	104.66	52.61
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	140.59	140.25	92.13
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	150.15	106.64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	144.91	109.35