Cashflow Intouch Holdings

Aktien

INTUCH

TH0201A10Y01

INTUCH

Drahtlose Telekommunikationsdienste

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 21.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
100.50 ^THB	+0.50%		+2.81%	+3.61%

04:24	Singtel reicht Änderung des Übernahmeangebots für Advanced Info Service Public Company ein	MT
16.01.	Die thailändischen Telekommunikationsunternehmen Advanced Info und Thaicom möchten, dass Investoren Angebote zur Übernahme ablehnen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: INTOUCH HOLDINGS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4.88 Mrd.	3.67 Mrd.	3.32 Mrd.	11.9 Mio.	-
Gesamtumsatz	4.88 Mrd.	3.67 Mrd.	3.32 Mrd.	11.9 Mio.	-
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.87 Mrd.	2.68 Mrd.	2.37 Mrd.	12.53 Mio.	-
Bruttogewinn	1 Mrd.	984 Mio.	953 Mio.	-629’190	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.44 Mrd.	1.22 Mrd.	1.27 Mrd.	169 Mio.	181 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-52 Mio.	-	-	-	-2.89 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.38 Mrd.	1.22 Mrd.	1.27 Mrd.	169 Mio.	-2.71 Mrd.
Betriebseinkommen	-381 Mio.	-235 Mio.	-318 Mio.	-169 Mio.	2.71 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-299 Mio.	-189 Mio.	-156 Mio.	-2.08 Mio.	-2.82 Mio.
Zins- und Anlageerträge	270 Mio.	212 Mio.	187 Mio.	16 Mio.	29 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-29.04 Mio.	22.77 Mio.	31.06 Mio.	13.92 Mio.	26.18 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	12.23 Mrd.	11.11 Mrd.	10.62 Mrd.	10.52 Mrd.	11.76 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-128 Mio.	-58.59 Mio.	369 Mio.	247’883	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	81.36 Mio.	43.22 Mio.	72.67 Mio.	2.15 Mio.	2.44 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11.78 Mrd.	10.88 Mrd.	10.78 Mrd.	10.37 Mrd.	14.5 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-46.19 Mio.	21 Mio.	149 Mio.	30 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	7 Mio.	7 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.62 Mrd.	-53.99 Mio.	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	621 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	10.12 Mrd.	11.48 Mrd.	10.93 Mrd.	10.4 Mrd.	14.5 Mrd.
Einkommensteueraufwand	349 Mio.	122 Mio.	90.84 Mio.	2.14 Mio.	851’476
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9.77 Mrd.	11.35 Mrd.	10.84 Mrd.	10.39 Mrd.	14.5 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	167 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	9.77 Mrd.	11.35 Mrd.	10.84 Mrd.	10.56 Mrd.	14.5 Mrd.
Minderheiteninteresse	1.32 Mrd.	-306 Mio.	-89.34 Mio.	-28.86 Mio.	-1.36 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	11.08 Mrd.	11.05 Mrd.	10.75 Mrd.	10.53 Mrd.	13.14 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11.08 Mrd.	11.05 Mrd.	10.75 Mrd.	10.53 Mrd.	13.14 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	11.08 Mrd.	11.05 Mrd.	10.75 Mrd.	10.37 Mrd.	13.14 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.46	3.45	3.35	3.28	4.1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.46	3.45	3.35	3.23	4.1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3.46	3.45	3.35	3.28	4.1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.46	3.45	3.35	3.23	4.1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.71	2.03	2.07	2.01	2.4
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.71	2.03	2.07	2.01	2.4
Dividende Pro Aktie	2.65	2.5	2.83	3.32	3.17
Ausschüttungsquote	72.9	71.11	76.96	-	108.11
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.47 Mrd.	965 Mio.	648 Mio.	159 Mio.	2.72 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	940 Mio.	668 Mio.	315 Mio.	-169 Mio.	2.71 Mrd.
EBIT	-381 Mio.	-235 Mio.	-318 Mio.	-169 Mio.	2.71 Mrd.
German: EBITDAR	-	972 Mio.	654 Mio.	161 Mio.	2.72 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	17.53 Mrd.	15.68 Mrd.	14.73 Mrd.	10.58 Mrd.	11.79 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	3.45	1.06	0.83	0.02	0.01
Gesamtlaufende Steuern	39 Mio.	25 Mio.	50 Mio.	2.14 Mio.	851’476
Gesamte aufgeschobene Steuern	311 Mio.	97 Mio.	41 Mio.	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	8.68 Mrd.	6.49 Mrd.	6.65 Mrd.	6.45 Mrd.	7.7 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	7 Mio.	28 Mio.	-	2.82 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	109 Mio.	8 Mio.	5 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	50.58 Mio.	21.33 Mio.	17.48 Mio.	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.38 Mrd.	1.2 Mrd.	1.25 Mrd.	169 Mio.	181 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	7 Mio.	6 Mio.	2 Mio.	1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	2.63 Mio.	2.25 Mio.	23’952	831’176
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	4.37 Mio.	3.75 Mio.	1.98 Mio.	168’824
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.43 Mrd.	2.84 Mrd.	2.23 Mrd.	5.56 Mrd.	2.52 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5.68 Mrd.	7.28 Mrd.	6.24 Mrd.	1.38 Mrd.	18.99 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9.11 Mrd.	10.12 Mrd.	8.47 Mrd.	6.95 Mrd.	2.54 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.58 Mrd.	1.52 Mrd.	1.72 Mrd.	395’393	-
Andere Forderungen	281 Mio.	46.1 Mio.	74.07 Mio.	29 Mio.	11.23 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	639 Mio.	853 Mio.	1 Mrd.	-	-
Gesamtforderungen	2.5 Mrd.	2.42 Mrd.	2.8 Mrd.	29.4 Mio.	11.23 Mio.
Inventar	124 Mio.	55.43 Mio.	7.34 Mio.	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	60 Mio.	43 Mio.	54 Mio.	2 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	127 Mio.	374 Mio.	322 Mio.	5 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	11.91 Mrd.	13.02 Mrd.	11.66 Mrd.	6.98 Mrd.	2.55 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	8.84 Mrd.	8.98 Mrd.	10.31 Mrd.	50.09 Mio.	78.3 Mio.
kumulierte Abschreibung	-5.48 Mrd.	-5.68 Mrd.	-6.06 Mrd.	-3 Mio.	-41 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.36 Mrd.	3.3 Mrd.	4.25 Mrd.	47.09 Mio.	37.3 Mio.
Langfristige Investitionen	30.32 Mrd.	33.66 Mrd.	36.16 Mrd.	36.01 Mrd.	37.92 Mrd.
German: Firmenwert	139 Mio.	84 Mio.	84 Mio.	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.56 Mrd.	652 Mio.	65.78 Mio.	2.27 Mio.	1.1 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1.13 Mrd.	898 Mio.	750 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	803 Mio.	728 Mio.	690 Mio.	1.18 Mio.	836
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	305 Mio.	297 Mio.	330 Mio.	2.32 Mio.	2.32 Mio.
Gesamtvermögen	49.53 Mrd.	52.64 Mrd.	53.98 Mrd.	43.04 Mrd.	40.51 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	120 Mio.	54 Mio.	41 Mio.	-	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.58 Mrd.	3.37 Mrd.	3.38 Mrd.	2.92 Mrd.	1.16 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	383 Mio.	2.58 Mrd.	424 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	9 Mio.	93.04 Mio.	241 Mio.	4.93 Mio.	5.04 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5.94 Mio.	4.19 Mio.	22.92 Mio.	765’229	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	350 Mio.	191 Mio.	205 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	74.08 Mio.	147 Mio.	129 Mio.	4.49 Mrd.	33.71 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.52 Mrd.	6.44 Mrd.	4.44 Mrd.	7.42 Mrd.	39.91 Mio.
Langfristige Schulden	3.76 Mrd.	1.14 Mrd.	841 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	6 Mio.	95.6 Mio.	1.24 Mrd.	24.68 Mio.	19.64 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	339 Mio.	374 Mio.	317 Mio.	39.09 Mio.	37.13 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.22 Mio.	9.25 Mio.	1.39 Mio.	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	453 Mio.	438 Mio.	444 Mio.	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9.09 Mrd.	8.5 Mrd.	7.28 Mrd.	7.49 Mrd.	96.69 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10.35 Mrd.	10.35 Mrd.	10.36 Mrd.	10.36 Mrd.	10.36 Mrd.
Gewinnrücklagen	17.29 Mrd.	21.2 Mrd.	23.69 Mrd.	19.16 Mrd.	22.69 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3.68 Mrd.	3.3 Mrd.	3.43 Mrd.	3.59 Mrd.	3.55 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	34.53 Mrd.	38.06 Mrd.	40.69 Mrd.	36.32 Mrd.	39.82 Mrd.
Minderheitsinteressen	5.92 Mrd.	6.08 Mrd.	6.01 Mrd.	-765 Mio.	599 Mio.
Eigenkapital	40.45 Mrd.	44.14 Mrd.	46.7 Mrd.	35.55 Mrd.	40.41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	49.53 Mrd.	52.64 Mrd.	53.98 Mrd.	43.04 Mrd.	40.51 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.	3.21 Mrd.
Buchwert / Aktie	10.77	11.87	12.69	11.33	12.42
Sachbuchwert	32.82 Mrd.	37.33 Mrd.	40.54 Mrd.	36.32 Mrd.	39.81 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10.24	11.64	12.64	11.32	12.42
Gesamtverschuldung	4.16 Mrd.	3.91 Mrd.	2.74 Mrd.	29.61 Mio.	24.68 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-4.95 Mrd.	-6.22 Mrd.	-5.73 Mrd.	-6.92 Mrd.	-2.52 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	339 Mio.	374 Mio.	317 Mio.	39 Mio.	37 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	56 Mio.	48 Mio.	16 Mio.	8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5.92 Mrd.	6.08 Mrd.	6.01 Mrd.	-765 Mio.	599 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	30.18 Mrd.	33.46 Mrd.	35.85 Mrd.	35.84 Mrd.	37.74 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	27 Mio.	22 Mio.	21 Mio.	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	72 Mio.	22 Mio.	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	112 Mio.	92.43 Mio.	58.34 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	-	-	415 Mio.	9 Mio.	-
Gebäude, Gesamt	412 Mio.	417 Mio.	-	-	9 Mio.
Maschinen, Gesamt	8.41 Mrd.	8.22 Mrd.	8.16 Mrd.	8.69 Mio.	37.26 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	61	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	936 Mio.	929 Mio.	715 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	11.08 Mrd.	11.05 Mrd.	10.75 Mrd.	-	13.14 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	533 Mio.	400 Mio.	507 Mio.	-	10.81 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.32 Mrd.	903 Mio.	633 Mio.	-	1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.85 Mrd.	1.3 Mrd.	1.14 Mrd.	-	11.81 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	55.19 Mio.	-6.57 Mio.	-141 Mio.	-	-542’702
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.62 Mrd.	53.99 Mio.	14.82 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-12.23 Mrd.	-11.11 Mrd.	-10.62 Mrd.	-	-11.76 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	-	2.19 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	65.87 Mio.	-8.56 Mio.	-12.93 Mio.	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	8.11 Mrd.	8.96 Mrd.	8.36 Mrd.	-	8.43 Mrd.
Änderung der Forderungen	-227 Mio.	-20.2 Mio.	193 Mio.	-	3.55 Mio.
Veränderung der Vorräte	-5.49 Mio.	67.43 Mio.	41.36 Mio.	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-42.4 Mio.	-309 Mio.	98.5 Mio.	-	-4.19 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-149 Mio.	-116 Mio.	-228 Mio.	-	-18’239
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.14 Mrd.	9.87 Mrd.	9.59 Mrd.	-	9.82 Mrd.
Investitionsausgaben	-216 Mio.	-73.99 Mio.	-47.7 Mio.	-	-599’971
Verkauf von Sachanlagen	9.35 Mio.	27.31 Mio.	16.48 Mio.	-	1.45 Mio.
Veräußerungen	53.24 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2.21 Mio.	-8.28 Mio.	-27.6 Mio.	-	-53’500
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1.52 Mrd.	-1.69 Mrd.	982 Mio.	-	1.35 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	68.19 Mio.	-28.21 Mio.	216 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1.44 Mrd.	-1.77 Mrd.	1.14 Mrd.	-	1.35 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	3.69 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	3.69 Mrd.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-3.69 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.81 Mrd.	-506 Mio.	-2.76 Mrd.	-	-4.93 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.81 Mrd.	-4.19 Mrd.	-2.76 Mrd.	-	-4.93 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8.08 Mrd.	-7.86 Mrd.	-8.27 Mrd.	-	-14.2 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8.08 Mrd.	-7.86 Mrd.	-8.27 Mrd.	-	-14.2 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-325 Mio.	-321 Mio.	-304 Mio.	-	-615’514
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11.22 Mrd.	-8.68 Mrd.	-11.34 Mrd.	-	-14.21 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	11’230	-24’886	43’458	-	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	354 Mio.	-583 Mio.	-608 Mio.	-	-3.04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	325 Mio.	192 Mio.	175 Mio.	-	615’514
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	85.46 Mio.	22.62 Mio.	31.15 Mio.	-	1.62 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	901 Mio.	530 Mio.	488 Mio.	-	-5.66 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.09 Mrd.	648 Mio.	586 Mio.	-	-5.65 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	315 Mio.	429 Mio.	281 Mio.	-6.79 Mrd.	7.36 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.81 Mrd.	-506 Mio.	-2.76 Mrd.	-	-4.93 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.48	-0.29	-0.37	-0.22	4.05
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.53	-0.32	-0.41	-0.25	4.46
Eigenkapitalrendite %	24.92	26.84	23.86	25.28	38.18
Rendite auf Eigenkapital	33.95	30.44	27.3	26.92	34.51
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20.58	26.83	28.67	-5.29	-
SG&A Marge	29.46	33.23	38.24	1417.55	-
EBITDA-Marge %	30.19	26.31	19.51	1335.91	-
EBITA-Marge	19.27	18.22	9.47	-1422.84	-
EBIT-Marge %	-7.81	-6.4	-9.58	-1422.84	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	200.22	309.55	326.1	87’348.7	-
Netto-Einkommensmarge %	227.23	301.21	323.42	88’510.49	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	227.23	301.21	323.42	87’106.18	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	177.91	177.06	199.98	54’198.86	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	18.48	14.44	14.7	-	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	22.31	17.67	17.63	-	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.1	0.07	0.06	0	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.18	1.1	0.88	0.01	-
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.11	2.36	2.05	0.01	-
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	31.43	29.91	75.53	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.63	2.02	2.62	0.94	63.98
Schnellverhältnis	2.42	1.81	2.31	0.94	63.98
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.24	1.53	2.16	-	246.04
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	117.25	154.81	178.29	26’412.45	-
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11.61	12.24	4.83	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	12.43	12.18	7.46	-	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	116.43	154.87	175.66	-	-
Langfristige Solvenz