Finanzen Intrum AB

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INTRUM

Finanzdienstleistungen - spezialisiert

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 17:29:46 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
21.88 ^SEK	+2.53%		-8.83%	-68.64%

04.04.	Schwedisches Unternehmen Intrum ernennt CFO	MT
04.04.	Inkassounternehmen Intrum ernennt Johan Akerblom zum neuen CFO	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	36’585	26’205	28’194	15’212	8’411	2’637	-	-
Unternehmenswert ¹	85’690	73’156	76’458	15’212	65’123	49’541	44’223	39’166
KGV	-101 x	14.3 x	9.02 x	-3.4 x	-44.7 x	2.42 x	1.72 x	1.47 x
Rendite	3.94%	5.54%	5.78%	-	-	-	-	15.2%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.29 x	1.56 x	1.58 x	0.78 x	0.42 x	0.13 x	0.14 x	0.13 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.36 x	4.34 x	4.3 x	0.78 x	3.26 x	2.51 x	2.27 x	1.95 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.49 x	6.3 x	6.21 x	2.02 x	5.01 x	5.94 x	5.47 x	4.77 x
Unternehmenswert / FCF	-44.7 x	25.1 x	27.9 x	-	-426 x	6.8 x	5.82 x	5.81 x
FCF Yield	-2.24%	3.98%	3.58%	-	-0.23%	14.7%	17.2%	17.2%
Price to Book	1.66 x	1.41 x	1.27 x	-	0.5 x	0.14 x	0.13 x	0.12 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	130’941	120’871	120’797	120’537	120’537	120’537	-	-
Referenzkurs ²	279.4	216.8	233.4	126.2	69.78	21.88	21.88	21.88
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	28.01.21	22.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	15’985	16’848	17’789	19’485	20’000	19’760	19’467	20’059
EBITDA ¹	11’444	11’607	12’310	7’512	13’001	8’346	8’089	8’216
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’208	5’738	7’014	6’664	5’786	5’473	6’188	6’590
Umsatzrendite	38.84%	34.06%	39.43%	34.2%	28.93%	27.7%	31.79%	32.85%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	139	2’633	4’301	-3’250	839	1’995	2’649	2’829
Nettoergebnis ¹	-362	1’881	3’127	-4’473	-188	1’089	1’534	1’797
Nettomarge	-2.26%	11.16%	17.58%	-22.96%	-0.94%	5.51%	7.88%	8.96%
Gewinn pro Aktie ²	-2.760	15.18	25.88	-37.07	-1.560	9.036	12.71	14.89
Free Cash Flow ¹	-1’919	2’909	2’740	-	-153	7’286	7’604	6’740
FCF-Marge N	-12.01%	17.27%	15.4%	-	-0.77%	36.88%	39.06%	33.6%
FCF Conversion (EBITDA)	-	25.06%	22.26%	-	-	87.31%	94%	82.03%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	154.65%	87.62%	-	-	668.86%	495.84%	375%
Dividende pro Aktie ²	11.00	12.00	13.50	-	-	-	-	3.333
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	28.01.21	22.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	4’294	4’870	4’478	4’879	4’570	5’557	4’525	4’952	4’908	5’540	4’525	5’026	4’629	5’403	4’535
EBITDA ¹	2’906	3’726	3’035	3’408	3’009	952	2’463	2’971	2’262	-	2’935	3’226	2’189	3’199	2’189
Betriebsergebnis (EBIT)	1’341	2’355	1’471	1’701	1’564	-	1’068	1’468	-	1’899	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	31.23%	48.36%	32.85%	34.86%	34.22%	-	23.6%	29.64%	-	34.28%	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	762	1’476	797	940	-2’073	-2’914	93	508	-502	774	279.8	585.3	399.3	1’321	358.3
Nettoergebnis ¹	524	1’085	553	663	-2’055	-3’633	23	14	-411	187	107.5	-102.2	204.3	780.5	42.1
Nettomarge	12.2%	22.28%	12.35%	13.59%	-44.97%	-65.38%	0.51%	0.28%	-8.37%	3.38%	2.37%	-2.03%	4.41%	14.45%	0.93%
Gewinn pro Aktie ²	4.330	8.980	4.580	5.500	-17.05	-30.14	0.1900	0.1100	-3.410	1.560	0.8915	2.810	1.695	7.276	1.364
Dividende pro Aktie ²	-	13.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	21.10.21	22.01.22	29.04.22	21.07.22	27.10.22	26.01.23	27.04.23	20.07.23	25.10.23	25.01.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	49’105	46’951	48’264	-	56’712	46’903	41’586	36’528
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.291 x	4.045 x	3.921 x	-	4.362 x	5.62 x	5.141 x	4.446 x
Free Cash Flow ¹	-1’919	2’909	2’740	-	-153	7’287	7’604	6’740
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.6%	13.1%	15.2%	-	-1.07%	7.57%	8.91%	9.64%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.67%	3.24%	3.69%	-	-	1.38%	2.08%	2.74%
Aktiva ¹	-7’753	58’048	84’811	-	-	79’199	73’711	65’616
Buchwert je Aktie ²	168.0	154.0	183.0	-	139.0	157.0	166.0	176.0
Cash Flow pro Aktie	-	70.40	83.00	-	-	-	-	-
Capex ¹	8’311	5’807	7’302	-	5’464	2’233	2’377	2’654
Capex / Umsatz	51.99%	34.47%	41.05%	-	27.32%	11.3%	12.21%	13.23%
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	28.01.21	22.01.22	26.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Intrum AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

21.88 SEK

Mittleres Kursziel

25.15 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.93%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Finanzdienstleistungen für Unternehmen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
INTRUM AB	-68.64%	234 Mio.
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED	+3.36%	15.64 Mrd.
REC LIMITED	+3.83%	13.51 Mrd.
MITSUBISHI HC CAPITAL INC.	+6.99%	9.38 Mrd.
CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED	-10.88%	8.48 Mrd.
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP.	-0.19%	6.01 Mrd.
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED	+58.71%	5.14 Mrd.
L&T FINANCE LIMITED	-2.27%	4.81 Mrd.
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	+44.71%	4.19 Mrd.
REINET INVESTMENTS S.C.A.	-7.14%	4.06 Mrd.

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