Cashflow Investcorp Capital plc

Aktien

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ICAP

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

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Veröffentlichte Finanzdaten: INVESTCORP CAPITAL PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	45 Mio.	42 Mio.	45 Mio.	125 Mio.	118 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	94 Mio.	57 Mio.	72 Mio.	7 Mio.	6 Mio.
Gesamtumsatz	139 Mio.	99 Mio.	117 Mio.	132 Mio.	124 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7 Mio.	8 Mio.	7 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Bruttogewinn	132 Mio.	91 Mio.	110 Mio.	131 Mio.	123 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	7 Mio.	9 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	7 Mio.	9 Mio.
Betriebseinkommen	129 Mio.	88 Mio.	107 Mio.	124 Mio.	114 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-19 Mio.	-33 Mio.
Zins- und Anlageerträge	15 Mio.	3 Mio.	9 Mio.	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	13 Mio.	2 Mio.	7 Mio.	-19 Mio.	-33 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	142 Mio.	90 Mio.	114 Mio.	105 Mio.	81 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	142 Mio.	90 Mio.	114 Mio.	105 Mio.	81 Mio.
Einkommensteueraufwand	7 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	135 Mio.	87 Mio.	113 Mio.	105 Mio.	81 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	135 Mio.	87 Mio.	113 Mio.	105 Mio.	81 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	135 Mio.	87 Mio.	113 Mio.	105 Mio.	81 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	135 Mio.	87 Mio.	113 Mio.	105 Mio.	81 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	135 Mio.	87 Mio.	113 Mio.	105 Mio.	81 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	-	0.05	0.04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	-	0.05	0.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	-	2.07 Mrd.	2.19 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-	-	-	0.05	0.04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	-	0.05	0.04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	-	2.07 Mrd.	2.19 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	-	0.03	0.02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	-	0.03	0.02
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0.05	0.05
Ausschüttungsquote	-	-	-	57.14	137.04
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	129 Mio.	88 Mio.	107 Mio.	124 Mio.	114 Mio.
EBIT	129 Mio.	88 Mio.	107 Mio.	124 Mio.	114 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	139 Mio.	99 Mio.	117 Mio.	132 Mio.	124 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4.93	3.33	0.88	-	-
Gesamtlaufende Steuern	7 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	88.75 Mio.	56.25 Mio.	71.25 Mio.	65.62 Mio.	50.62 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	19 Mio.	33 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	7 Mio.	9 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	188’232	395’056	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	811’768	604’944	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	530 Mio.	404 Mio.	500 Mio.	630 Mio.	493 Mio.
Andere Forderungen	258 Mio.	209 Mio.	252 Mio.	242 Mio.	198 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98 Mio.	171 Mio.	150 Mio.	144 Mio.	101 Mio.
Gesamtforderungen	886 Mio.	784 Mio.	902 Mio.	1.02 Mrd.	792 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	6 Mio.	2 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	886 Mio.	784 Mio.	902 Mio.	1.02 Mrd.	794 Mio.
Langfristige Investitionen	237 Mio.	272 Mio.	335 Mio.	520 Mio.	887 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	59 Mio.	105 Mio.	188 Mio.	209 Mio.	227 Mio.
Gesamtvermögen	1.18 Mrd.	1.16 Mrd.	1.43 Mrd.	1.75 Mrd.	1.91 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	-	-	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5 Mio.	6 Mio.	4 Mio.	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	73 Mio.	7 Mio.	145 Mio.	157 Mio.	1 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	79 Mio.	15 Mio.	150 Mio.	157 Mio.	1 Mio.
Langfristige Schulden	45 Mio.	40 Mio.	41 Mio.	132 Mio.	481 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	124 Mio.	55 Mio.	191 Mio.	289 Mio.	482 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.06 Mrd.	1.11 Mrd.	1.24 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	27 Mio.	27 Mio.
Gewinnrücklagen	-	-	-	351 Mio.	321 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-1 Mio.	-3 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-11 Mio.	-15 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.06 Mrd.	1.11 Mrd.	1.24 Mrd.	1.46 Mrd.	1.43 Mrd.
Eigenkapital	1.06 Mrd.	1.11 Mrd.	1.24 Mrd.	1.46 Mrd.	1.43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.18 Mrd.	1.16 Mrd.	1.43 Mrd.	1.75 Mrd.	1.91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	-	2.19 Mrd.	2.18 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	-	2.19 Mrd.	2.18 Mrd.
Buchwert / Aktie	-	-	-	0.67	0.65
Sachbuchwert	1.06 Mrd.	1.11 Mrd.	1.24 Mrd.	1.46 Mrd.	1.43 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	-	0.67	0.65
Gesamtverschuldung	45 Mio.	40 Mio.	41 Mio.	132 Mio.	481 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	45 Mio.	40 Mio.	41 Mio.	132 Mio.	481 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	3	3	3
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	4

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	135 Mio.	87 Mio.	113 Mio.	105 Mio.	81 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-45 Mio.	-24 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3 Mio.	1 Mio.	0	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	10 Mio.	23 Mio.	-155 Mio.	-8 Mio.	3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	148 Mio.	111 Mio.	-42 Mio.	52 Mio.	60 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-168 Mio.	-336 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-122 Mio.	-4 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	15 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-275 Mio.	-340 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1 Mio.	91 Mio.	349 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	1 Mio.	91 Mio.	349 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-38 Mio.	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-38 Mio.	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	201 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-1 Mio.	-2 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-60 Mio.	-111 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-60 Mio.	-111 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-110 Mio.	-111 Mio.	41 Mio.	-7 Mio.	43 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-148 Mio.	-111 Mio.	42 Mio.	224 Mio.	279 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-	-	-	1 Mio.	-1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	19 Mio.	28 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-	92.38 Mio.	82.62 Mio.	-46.38 Mio.	122 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	93 Mio.	83.88 Mio.	-34.5 Mio.	142 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-38 Mio.	-17 Mio.	112 Mio.	-71 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-38 Mio.	-	1 Mio.	91 Mio.	349 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	4.69	5.17	4.88	3.89
Rendite auf das Gesamtkapital	-	4.89	5.52	5.4	4.07
Eigenkapitalrendite %	-	8.04	9.65	7.79	5.61
Rendite auf Eigenkapital	-	8.04	9.65	7.79	5.61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	94.96	91.92	94.02	99.24	99.19
SG&A Marge	2.16	3.03	2.56	5.3	7.26
EBITA-Marge	92.81	88.89	91.45	93.94	91.94
EBIT-Marge %	92.81	88.89	91.45	93.94	91.94
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	97.12	87.88	96.58	79.55	65.32
Netto-Einkommensmarge %	97.12	87.88	96.58	79.55	65.32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	97.12	87.88	96.58	79.55	65.32
Normalisierte Nettogewinnmarge	63.85	56.82	60.9	49.72	40.83
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	93.31	70.62	-35.13	98.08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	93.94	71.69	-26.14	114.72
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0.08	0.09	0.08	0.07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	0.09	0.1	0.22	0.21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	11.22	52.27	6.01	6.51	794
Schnellverhältnis	9.97	40.87	5.01	5.55	691
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.87	7.4	-0.28	0.33	60
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	4058.45	3666.22	1654.32	1736.84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	45.62	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	4.25	3.61	3.32	9.03	33.73
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	4.08	3.49	3.21	8.28	25.22
Langfristige Schulden / Eigenkapital	4.25	3.61	3.32	9.03	33.73
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4.08	3.49	3.21	8.28	25.22
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	10.49	4.73	13.39	16.5	25.26
EBIT / Zinsaufwand	64.5	88	53.5	6.53	3.45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-28.78	18.18	4.76	-6.06
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-31.06	20.88	10.08	-6.11
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-31.78	21.59	7.83	-8.06
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-31.78	21.59	7.83	-8.06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-35.56	29.88	-7.08	-22.86
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-35.56	29.88	-7.08	-22.86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-36.62	26.67	-7.08	-22.86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	-	-16.02	-26.99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-23.77	23.76	26	-21.75
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-1.69	22.72	22.79	8.97
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	4.63	11.56	18.38	-2.46
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	4.63	11.56	18.38	-2.46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-25	-137.84	-25.71	15.38
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-10.55	-153.54	-368.04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-9.81	-139.26	-524.63
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-1.34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-8.25	15.47	-0.8
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	-8.71	19.98	1.67
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-8.93	18.71	-0.44
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-8.93	18.71	-0.44
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-8.51	9.86	-15.34
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	-8.51	9.86	-15.34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	-10.4	8.01	-15.34
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-21.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-2.87	24.88	-0.7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	9.84	22.76	15.67
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	8.04	14.92	7.45
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	8.04	14.92	7.45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	-46.73	-31.56	-7.42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-29.15	18.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-39.09	27.23
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-1.71	7.79
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	-0.25	10.57
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	-1.31	9.01
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-1.31	9.01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	-8.04	-2.35
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	-8.04	-2.35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-9.57	-3.45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	5.93	6.86
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	14	17.98
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	11.38	8.81
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	11.38	8.81
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-29.44	-18.54
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	9.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	15.22