Cashflow Investor AB

Aktien

A3CMTF

SE0015811955

INVE A

Holdinggesellschaften

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10.07.	Zonebourse-Ergebniskalender der Unternehmen: Woche vom 13. bis 17. Juli 2026
07.07.	Mölnlycke bringt drei neue Produkte für die Wundversorgung in den USA auf den Markt	FW

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Veröffentlichte Finanzdaten: INVESTOR AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	40.74 Mrd.	51.81 Mrd.	59.64 Mrd.	63.2 Mrd.	64.83 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	214 Mrd.	-82.78 Mrd.	113 Mrd.	97.94 Mrd.	139 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	11.25 Mrd.	11.43 Mrd.	12.48 Mrd.	15.64 Mrd.	16.18 Mrd.
Gesamtumsatz	265 Mrd.	-19.54 Mrd.	185 Mrd.	177 Mrd.	220 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	21.74 Mrd.	28.55 Mrd.	31.6 Mrd.	32.68 Mrd.	33.82 Mrd.
Bruttogewinn	244 Mrd.	-48.09 Mrd.	154 Mrd.	144 Mrd.	186 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14.26 Mrd.	18.14 Mrd.	20.28 Mrd.	21.77 Mrd.	21.99 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	92 Mio.	13 Mio.	81 Mio.	245 Mio.	1.16 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14.35 Mrd.	18.15 Mrd.	20.36 Mrd.	22.02 Mrd.	23.15 Mrd.
Betriebseinkommen	229 Mrd.	-66.24 Mrd.	133 Mrd.	122 Mrd.	163 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.1 Mrd.	-2.49 Mrd.	-3.47 Mrd.	-3.92 Mrd.	-4.06 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	-	81 Mio.	451 Mio.	945 Mio.	801 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2.1 Mrd.	-2.41 Mrd.	-3.02 Mrd.	-2.97 Mrd.	-3.26 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2.94 Mrd.	-1.18 Mrd.	208 Mio.	-124 Mio.	384 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-548 Mio.	-2.95 Mrd.	597 Mio.	-1.04 Mrd.	1.55 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-596 Mio.	-885 Mio.	-3.05 Mrd.	-3.44 Mrd.	-1.47 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	229 Mrd.	-73.66 Mrd.	128 Mrd.	114 Mrd.	160 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-215 Mio.	-17 Mio.	-101 Mio.	-109 Mio.	-328 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-548 Mio.	-	-800 Mio.	-	-1.38 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-11 Mio.	-4 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	502 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	228 Mrd.	-73.68 Mrd.	128 Mrd.	114 Mrd.	158 Mrd.
Einkommensteueraufwand	357 Mio.	1.08 Mrd.	868 Mio.	1.22 Mrd.	1.11 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	228 Mrd.	-74.76 Mrd.	127 Mrd.	113 Mrd.	157 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	228 Mrd.	-74.76 Mrd.	127 Mrd.	113 Mrd.	157 Mrd.
Minderheiteninteresse	100 Mio.	81 Mio.	227 Mio.	169 Mio.	154 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	228 Mrd.	-74.68 Mrd.	127 Mrd.	113 Mrd.	157 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	228 Mrd.	-74.68 Mrd.	127 Mrd.	113 Mrd.	157 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	228 Mrd.	-74.68 Mrd.	127 Mrd.	113 Mrd.	157 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	74.45	-24.38	41.48	37	51.42
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	74.45	-24.38	41.48	37	51.42
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	74.41	-24.38	41.46	36.98	51.39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	74.41	-24.38	41.46	36.98	51.39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.07 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.07 Mrd.	3.06 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	46.77	-15	26.21	23.42	32.73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	46.75	-15	26.2	23.4	32.71
Dividende Pro Aktie	4	4.4	4.8	5.2	5.6
Ausschüttungsquote	4.7	-16.45	10.63	12.97	10.11
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	231 Mrd.	-63.94 Mrd.	136 Mrd.	125 Mrd.	166 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	231 Mrd.	-64.67 Mrd.	135 Mrd.	124 Mrd.	165 Mrd.
EBIT	229 Mrd.	-66.24 Mrd.	133 Mrd.	122 Mrd.	163 Mrd.
German: EBITDAR	231 Mrd.	-63.86 Mrd.	136 Mrd.	125 Mrd.	166 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0.16	-1.46	0.68	1.06	0.7
Gesamtlaufende Steuern	921 Mio.	1.48 Mrd.	2 Mrd.	1.83 Mrd.	1.84 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-564 Mio.	-406 Mio.	-1.13 Mrd.	-613 Mio.	-737 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	143 Mrd.	-45.96 Mrd.	80.28 Mrd.	71.73 Mrd.	100 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	64 Mio.	-	-	107 Mio.	116 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	13 Mio.	19 Mio.	31 Mio.	32 Mio.	30 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	6.07 Mrd.	7.71 Mrd.	8.69 Mrd.	9.32 Mrd.	9.28 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	530 Mio.	624 Mio.	668 Mio.	755 Mio.	795 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2.44 Mrd.	2.61 Mrd.	3 Mrd.	3.39 Mrd.	3.42 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	48 Mio.	78 Mio.	71 Mio.	59 Mio.	83 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9.28 Mio.	17.39 Mio.	21.8 Mio.	19.58 Mio.	24.98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	38.72 Mio.	60.61 Mio.	49.2 Mio.	39.42 Mio.	58.02 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	263 Mio.	340 Mio.	904 Mio.	1.16 Mrd.	1.59 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	263 Mio.	340 Mio.	904 Mio.	1.16 Mrd.	1.59 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	18.33 Mrd.	13.16 Mrd.	18.79 Mrd.	17.22 Mrd.	14.06 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	204 Mio.	13.14 Mrd.	12.67 Mrd.	16.33 Mrd.	8.14 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	375 Mio.	873 Mio.	382 Mio.	398 Mio.	445 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	18.91 Mrd.	27.18 Mrd.	31.85 Mrd.	33.95 Mrd.	22.64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.03 Mrd.	7.85 Mrd.	8.18 Mrd.	9.46 Mrd.	9.72 Mrd.
Andere Forderungen	1.21 Mrd.	1.19 Mrd.	914 Mio.	1.21 Mrd.	646 Mio.
Gesamtforderungen	7.24 Mrd.	9.04 Mrd.	9.09 Mrd.	10.67 Mrd.	10.36 Mrd.
Inventar	6.77 Mrd.	9.58 Mrd.	9.2 Mrd.	10.51 Mrd.	11.09 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	359 Mio.	517 Mio.	796 Mio.	921 Mio.	989 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.82 Mrd.	41 Mio.	4.43 Mrd.	13 Mio.	5 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	35.09 Mrd.	46.36 Mrd.	55.37 Mrd.	56.07 Mrd.	45.09 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11.35 Mrd.	13.77 Mrd.	14.67 Mrd.	18.21 Mrd.	17.97 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4.63 Mrd.	-5.94 Mrd.	-6.65 Mrd.	-7.85 Mrd.	-7.73 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6.73 Mrd.	7.83 Mrd.	8.02 Mrd.	10.36 Mrd.	10.24 Mrd.
Langfristige Investitionen	655 Mrd.	561 Mrd.	668 Mrd.	770 Mrd.	924 Mrd.
German: Firmenwert	55.44 Mrd.	63.33 Mrd.	64.78 Mrd.	71.28 Mrd.	75.27 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	32.16 Mrd.	33.53 Mrd.	32.34 Mrd.	32.66 Mrd.	35.27 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	891 Mio.	1.09 Mrd.	1.45 Mrd.	1.58 Mrd.	1.54 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1 Mrd.	822 Mio.	896 Mio.	1.02 Mrd.	1.14 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9.15 Mrd.	10.19 Mrd.	7.63 Mrd.	9.4 Mrd.	10.44 Mrd.
Gesamtvermögen	796 Mrd.	724 Mrd.	838 Mrd.	952 Mrd.	1’103 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.48 Mrd.	4.77 Mrd.	4.47 Mrd.	4.97 Mrd.	4.14 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4.39 Mrd.	3.52 Mrd.	3.92 Mrd.	4.75 Mrd.	4.86 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	50 Mio.	177 Mio.	386 Mio.	458 Mio.	477 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.82 Mrd.	1.27 Mrd.	4.02 Mrd.	3.98 Mrd.	795 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	436 Mio.	512 Mio.	586 Mio.	600 Mio.	636 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	453 Mio.	448 Mio.	777 Mio.	804 Mio.	470 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	254 Mio.	410 Mio.	449 Mio.	632 Mio.	763 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.1 Mrd.	2.39 Mrd.	2.63 Mrd.	2.6 Mrd.	3.18 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13.98 Mrd.	13.5 Mrd.	17.24 Mrd.	18.79 Mrd.	15.33 Mrd.
Langfristige Schulden	82.5 Mrd.	87.78 Mrd.	82.89 Mrd.	92.04 Mrd.	112 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.47 Mrd.	1.65 Mrd.	1.64 Mrd.	2.35 Mrd.	2.69 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	113 Mio.	61 Mio.	83 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.07 Mrd.	799 Mio.	805 Mio.	1.03 Mrd.	941 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6.09 Mrd.	6.56 Mrd.	6.22 Mrd.	5.94 Mrd.	7.05 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.94 Mrd.	8.41 Mrd.	12.1 Mrd.	12.13 Mrd.	11.22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	112 Mrd.	119 Mrd.	121 Mrd.	132 Mrd.	149 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	4.8 Mrd.	4.8 Mrd.	4.8 Mrd.	4.8 Mrd.	4.8 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	13.53 Mrd.	13.53 Mrd.	13.53 Mrd.	13.53 Mrd.	13.53 Mrd.
Gewinnrücklagen	657 Mrd.	570 Mrd.	684 Mrd.	783 Mrd.	925 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	6.91 Mrd.	16.15 Mrd.	14.58 Mrd.	18.19 Mrd.	10.41 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	683 Mrd.	605 Mrd.	717 Mrd.	819 Mrd.	954 Mrd.
Minderheitsinteressen	891 Mio.	788 Mio.	663 Mio.	388 Mio.	193 Mio.
Eigenkapital	684 Mrd.	606 Mrd.	717 Mrd.	820 Mrd.	954 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	796 Mrd.	724 Mrd.	838 Mrd.	952 Mrd.	1’103 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.	3.06 Mrd.
Buchwert / Aktie	222.82	197.47	234.02	267.5	311.33
Sachbuchwert	595 Mrd.	508 Mrd.	620 Mrd.	715 Mrd.	843 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	194.23	165.85	202.31	233.57	275.25
Gesamtverschuldung	87.27 Mrd.	91.4 Mrd.	89.53 Mrd.	99.42 Mrd.	116 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	68.36 Mrd.	64.22 Mrd.	57.68 Mrd.	65.47 Mrd.	93.56 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.07 Mrd.	783 Mio.	805 Mio.	1.03 Mrd.	941 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	384 Mio.	624 Mio.	568 Mio.	472 Mio.	664 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	891 Mio.	788 Mio.	663 Mio.	388 Mio.	193 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.43 Mrd.	2.47 Mrd.	2.77 Mrd.	3.27 Mrd.	3.57 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.52 Mrd.	4.44 Mrd.	4.23 Mrd.	4.69 Mrd.	4.93 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	328 Mio.	306 Mio.	361 Mio.	452 Mio.	563 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.86 Mrd.	4.77 Mrd.	4.54 Mrd.	5.3 Mrd.	5.53 Mrd.
Inventar - Andere	59 Mio.	68 Mio.	67 Mio.	70 Mio.	69 Mio.
Grundstück - (BS)	623 Mio.	642 Mio.	646 Mio.	733 Mio.	340 Mio.
Gebäude, Gesamt	2.03 Mrd.	2.37 Mrd.	2.6 Mrd.	3.81 Mrd.	3.15 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5.26 Mrd.	6.54 Mrd.	6.77 Mrd.	7.96 Mrd.	8.56 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	16’753	18’224	18’262	17’045	18’915
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	357	431
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	266 Mio.	98 Mio.	321 Mio.	292 Mio.	128 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-89 Mio.	-68 Mio.	-137 Mio.	-175 Mio.	-83 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	228 Mrd.	-74.68 Mrd.	127 Mrd.	113 Mrd.	157 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.11 Mrd.	1.26 Mrd.	1.45 Mrd.	1.54 Mrd.	1.66 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.1 Mrd.	1.58 Mrd.	1.66 Mrd.	1.62 Mrd.	1.59 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.21 Mrd.	2.84 Mrd.	3.11 Mrd.	3.16 Mrd.	3.24 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.3 Mrd.	1.83 Mrd.	1.93 Mrd.	1.89 Mrd.	1.97 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	553 Mio.	1 Mio.	879 Mio.	70 Mio.	1.48 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-218 Mrd.	86.62 Mrd.	-112 Mrd.	-94.87 Mrd.	-142 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14.26 Mrd.	16.61 Mrd.	20.97 Mrd.	23.58 Mrd.	22.16 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.8 Mrd.	-4.37 Mrd.	-3.72 Mrd.	-4.42 Mrd.	-3.18 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	68 Mio.	373 Mio.	48 Mio.	4.35 Mrd.	1.34 Mrd.
Barkaufe	-18.61 Mrd.	-6.75 Mrd.	-11.01 Mrd.	-10.82 Mrd.	-36.22 Mrd.
Veräußerungen	20.86 Mrd.	11.78 Mrd.	8.01 Mrd.	3.91 Mrd.	8.74 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	287 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.3 Mrd.	-8.34 Mrd.	7.58 Mrd.	-3.6 Mrd.	-2.36 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	6 Mio.	-146 Mio.	-505 Mio.	-487 Mio.	-270 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.77 Mrd.	-7.46 Mrd.	399 Mio.	-11.06 Mrd.	-31.66 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.17 Mrd.	13.27 Mrd.	13.29 Mrd.	21.39 Mrd.	37.59 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6.17 Mrd.	13.27 Mrd.	13.29 Mrd.	21.39 Mrd.	37.59 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8.94 Mrd.	-15.96 Mrd.	-15 Mrd.	-17.03 Mrd.	-12.97 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8.94 Mrd.	-15.96 Mrd.	-15 Mrd.	-17.03 Mrd.	-12.97 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	494 Mio.	21 Mio.	-	-	6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-149 Mio.	-147 Mio.	-226 Mio.	-356 Mio.	-198 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-10.72 Mrd.	-12.29 Mrd.	-13.5 Mrd.	-14.7 Mrd.	-15.93 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10.72 Mrd.	-12.29 Mrd.	-13.5 Mrd.	-14.7 Mrd.	-15.93 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-29 Mio.	-	-	-3.86 Mrd.	-1.25 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-13.17 Mrd.	-15.1 Mrd.	-15.43 Mrd.	-14.57 Mrd.	7.26 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	350 Mio.	787 Mio.	-304 Mio.	471 Mio.	-917 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	-	1 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.34 Mrd.	-5.17 Mrd.	5.63 Mrd.	-1.57 Mrd.	-3.16 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.4 Mrd.	3.03 Mrd.	3.5 Mrd.	3.88 Mrd.	6.05 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.44 Mrd.	1.11 Mrd.	1.41 Mrd.	1.82 Mrd.	1.97 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	140 Mrd.	-44.45 Mrd.	79.77 Mrd.	78.54 Mrd.	103 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	142 Mrd.	-42.89 Mrd.	81.94 Mrd.	80.99 Mrd.	105 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.78 Mrd.	2.13 Mrd.	3.63 Mrd.	-2.91 Mrd.	662 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.77 Mrd.	-2.69 Mrd.	-1.7 Mrd.	4.36 Mrd.	24.63 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	20.98	-5.45	10.67	8.52	9.91
Rendite auf das Gesamtkapital	21.72	-5.64	11.08	8.84	10.24
Eigenkapitalrendite %	39.77	-11.6	19.17	14.72	17.74
Rendite auf Eigenkapital	39.86	-11.6	19.23	14.76	17.77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	91.81	246.06	82.95	81.51	84.62
SG&A Marge	5.37	-92.81	10.94	12.32	10
EBITDA-Marge %	87.07	327.14	73.3	70.52	75.29
EBITA-Marge	86.82	330.88	72.86	69.98	74.82
EBIT-Marge %	86.4	338.94	71.96	69.06	74.09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	85.86	382.53	68.43	64.02	71.55
Netto-Einkommensmarge %	85.9	382.12	68.56	64.11	71.62
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	85.9	382.12	68.56	64.11	71.62
Normalisierte Nettogewinnmarge	53.97	235.15	43.32	40.58	45.59
Marge des gehebelten freien Cashflows	52.83	227.41	43.04	44.43	46.63
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	53.32	219.45	44.22	45.81	47.78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.39	-0.03	0.24	0.2	0.21
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	31.81	-2.69	23.39	19.24	21.35
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.98	7.47	7.44	7.16	6.76
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.58	3.49	3.37	3.32	3.13
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.51	3.43	3.21	2.98	2.94
Schnellverhältnis	1.87	2.68	2.37	2.38	2.15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.02	1.23	1.22	1.26	1.45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52.32	48.88	49.05	51.09	54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	101.91	104.53	108.46	110.37	116.58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	50.55	48	54.06	50.82	48.34
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	103.68	105.41	103.45	110.64	122.24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	12.77	15.09	12.48	12.13	12.18
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	11.32	13.11	11.09	10.82	10.86
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12.28	14.77	11.78	11.51	11.98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10.89	12.83	10.48	10.27	10.68
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	14.08	16.39	14.43	13.9	13.5
EBIT / Zinsaufwand	109.24	-26.61	38.41	31.15	40.17
EBITDA / Zinsaufwand	110.29	-25.47	39.31	31.96	40.97
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	108.48	-27.23	38.23	30.83	40.19
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.38	-1.44	0.66	0.79	0.7
Netto-Schulden / EBITDA	0.3	-1.01	0.42	0.52	0.56
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.38	-1.35	0.67	0.82	0.71
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.3	-0.95	0.43	0.54	0.57
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	201.27	-107.36	-1048.19	-4.61	24.4
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	265.4	-119.73	-419.64	-6.26	29.15
EBITDA, 1 J. Wachstum %	319.38	-127.68	-312.39	-8.15	33.22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	323.45	-128.08	-308.73	-8.31	33.42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	331.43	-128.9	-301.26	-8.39	33.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	332.88	-132.8	-269.63	-10.76	39.03
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	332.02	-132.75	-270.12	-10.79	38.96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	329.88	-132.1	-274.64	-10.58	39.9
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	331.86	-132.76	-270.06	-10.81	38.97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	6.62	30.3	4.16	15.71	2.69
Inventar, 1 J. Wachstum %	25.92	41.61	-4.03	14.3	5.51
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-32.5	16.38	2.41	29.23	-1.17
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	39.31	-8.95	15.75	13.55	15.83
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	53.5	-14.62	21.98	15.46	17.86
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	47.8	-11.39	18.5	14.31	16.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	29.95	16.51	26.23	12.48	-6.01
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	36.36	14.98	-14.81	18.79	-28.12
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	351.29	-131.72	-279.43	-1.46	30.97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	336.47	-130.32	-290.99	-1.08	30.14
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	14.29	10	9.09	8.33	7.69
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	35.84	-52.91	-16.45	200.75	8.94
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	42.8	-15.09	-20.59	73.1	10.03
EBITDA, 2 J. KAGR %	46.1	7.7	-23.31	39.62	10.44
EBITA, 2 J. CAGR %	46.45	8.99	-23.43	38.29	10.43
EBIT, 2 J. CAGR %	46.82	11.61	-23.72	35.74	10.58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	50.06	19.15	-25.41	23.03	11.39
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	50.1	18.94	-25.36	23.19	11.34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	48.42	17.42	-25.11	24.92	11.79
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	50.05	18.95	-25.36	23.16	11.33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8.87	17.87	16.5	9.79	9.01
Inventar, 2 J. CAGR %	17.34	33.54	16.58	4.74	9.82
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-18.48	-11.37	9.18	15.04	13.01
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	23.99	12.63	2.66	14.65	14.69
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	29.26	14.48	2.05	18.67	16.65
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	27.38	14.44	2.47	16.39	15.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0.98	23.05	21.27	19.15	2.82
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	34.82	25.21	-1.03	0.59	-7.6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	43.34	19.59	-24.55	32.92	13.43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42.53	14.99	-23.89	37.4	13.29
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	33.33	12.12	9.54	8.71	8.01
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	87.19	-48.59	28.12	-12.68	124.08
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	165.25	-26.18	32.08	-16.07	57
EBITDA, 3 J. KAGR %	314.37	-16.11	35.07	-18.58	37.31
EBITA, 3 J. CAGR %	359.55	-15.58	35.36	-18.71	36.5
EBIT, 3 Jahre CAGR %	425.48	-14.62	35.86	-18.94	34.98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	362.85	-9.61	34.04	-20.82	28.15
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	366.12	-9.64	34.01	-20.79	28.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	548.96	-10.93	34.05	-20.57	29.68
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	365.85	-9.64	34	-20.79	28.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4.68	15.59	13.11	16.24	7.37
Inventar, 3 J. CAGR %	12.54	24.93	19.61	15.81	4.99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-13.69	-8.21	-6.99	15.49	9.36
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	24.12	11.87	13.66	6.17	15.04
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31.72	12.57	16.93	6.34	18.4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	27.74	12.87	15.78	6.28	16.39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6.11	4.54	24.1	18.27	10.09
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	28.85	27.85	10.13	5.18	-10.07
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	310.22	-13.33	36.92	-17.55	32.13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	441.85	-14.94	36.19	-16.96	34.8
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7.17	25.05	11.1	9.14	8.37
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	33.68	-24.35	35.56	4.2	20.07
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	42.09	-3.27	63.74	3.81	22.78
EBITDA, 5 J. CAGR %	45.52	5.81	110.98	2.86	24.6
EBITA, 5 J. KAGR %	46	6.39	124.36	2.85	24.76
EBIT, 5 J. CAGR %	46.11	7.09	142.78	2.78	25.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	46.6	11.03	123.01	2.25	24.47
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	46.61	11	124.02	2.29	24.44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	46.38	10.53	173.54	1.97	24.64
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	46.56	10.99	123.95	2.27	24.43
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6.48	11.67	9.26	13.23	11.45
Inventar, 5 J. KAGR %	17	23.44	14.14	16.42	15.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-4.22	-3.12	-5.18	0.47	0.54
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16.55	12.13	15.05	12.97	14.07
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19	12.1	18.94	14.97	16.82
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17.87	12.46	16.96	14.26	15.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3.06	8.86	11.93	10.15	15.1
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	19.71	25.97	15.94	16.16	2.66
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	47.17	9.08	108.35	2.84	26.97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46.14	7.6	147.08	3.05	26.5
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.78	7.96	8.11	18.24	9.86