Bilanz INVO Fertility, Inc.

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IVF

Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 14.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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Veröffentlichte Finanzdaten: INVO FERTILITY, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024	2025
Umsatz	3.02 Mio.	6.53 Mio.	6.84 Mio.
Gesamtumsatz	3.02 Mio.	6.53 Mio.	6.84 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.93 Mio.	3.66 Mio.	4.31 Mio.
Bruttogewinn	1.09 Mio.	2.87 Mio.	2.53 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7.49 Mio.	9.08 Mio.	7.69 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	165’945	489’660	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	200’894	919’603	677’364
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7.85 Mio.	10.49 Mio.	8.37 Mio.
Betriebseinkommen	-6.77 Mio.	-7.61 Mio.	-5.84 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-925’909	-1.06 Mio.	-1.3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-925’909	-1.06 Mio.	-1.3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-420	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	4.23 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-7.69 Mio.	-8.67 Mio.	-2.91 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-150’064	9045	31’294
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-511’663	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-1.4 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-163’278	54’060	-1.21 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-8.01 Mio.	-9.12 Mio.	-5.49 Mio.
Einkommensteueraufwand	27’786	-22’913	-150’371
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-8.03 Mio.	-9.1 Mio.	-5.34 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-17.99 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-8.03 Mio.	-9.1 Mio.	-23.32 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-8.03 Mio.	-9.1 Mio.	-23.32 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	250’635	1.81 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-8.03 Mio.	-9.35 Mio.	-25.13 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-8.03 Mio.	-9.35 Mio.	-7.14 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	-214.64
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	-61.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	117’083
Netto EPS - Verwässert	-	-	-214.64
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	-61.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	117’083
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	-15.55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	-15.55
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-6.57 Mio.	-6.69 Mio.	-5.16 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-6.65 Mio.	-6.8 Mio.	-5.29 Mio.
EBIT	-6.77 Mio.	-7.61 Mio.	-5.84 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.02 Mio.	6.53 Mio.	6.84 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.35	0.25	2.74
Aktuelle Inlandsteuern	29’735	-22’913	610’306
Gesamtlaufende Steuern	29’735	-22’913	610’306
Aufgeschobene inländische Steuern	-1949	-	-163’115
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1949	-	-163’115
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4.81 Mio.	-5.42 Mio.	-1.82 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	165’945	489’660	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.57 Mio.	1.77 Mio.	1.6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.57 Mio.	1.77 Mio.	1.6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	232’424	741’396	2.08 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	232’424	741’396	2.08 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	140’550	174’881	217’263
Gesamtforderungen	140’550	174’881	217’263
Inventar	264’507	219’764	225’253
Im Voraus bezahlte Ausgaben	622’294	182’290	241’145
Gesamt Umlaufvermögen	1.26 Mio.	1.32 Mio.	2.76 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.42 Mio.	3.09 Mio.	2.13 Mio.
kumulierte Abschreibung	-233’593	-335’695	-459’626
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.19 Mio.	2.75 Mio.	1.67 Mio.
Langfristige Investitionen	3.09 Mio.	740’759	2.47 Mio.
German: Firmenwert	5.88 Mio.	23.54 Mio.	5.88 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4.09 Mio.	18.1 Mio.	1.33 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	6.12 Mio.
Gesamtvermögen	18.51 Mio.	46.45 Mio.	20.22 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.33 Mio.	5.71 Mio.	2.03 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	722’251	2.12 Mio.	285’946
Kurzfristige Verbindlichkeiten	880’000	880’000	220’000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	629’920	5.46 Mio.	1.05 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	181’574	239’125	208’987
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	408’769	602’359	721’897
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.85 Mio.	2.91 Mio.	5.81 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8 Mio.	17.93 Mio.	10.33 Mio.
Langfristige Schulden	1.25 Mio.	1.13 Mio.	744’725
Langfristige Mietverträge	3.36 Mio.	2.19 Mio.	1.17 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5 Mio.	12.46 Mio.	748’474
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17.61 Mio.	33.7 Mio.	13 Mio.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	6 Mio.	30.38 Mio.	2.41 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	6 Mio.	30.38 Mio.	2.41 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	20	37	239
Zusätzlich eingezahltes Kapital	52.71 Mio.	49.54 Mio.	96.19 Mio.
Gewinnrücklagen	-57.82 Mio.	-67.16 Mio.	-91.37 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	229	-	-
Gesamtes Eigenkapital	-5.11 Mio.	-17.63 Mio.	4.82 Mio.
Eigenkapital	892’825	12.75 Mio.	7.22 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18.51 Mio.	46.45 Mio.	20.22 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	1.79 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	477’366
Buchwert / Aktie	-	-	10.09
Sachbuchwert	-15.08 Mio.	-59.27 Mio.	-2.39 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	-5
Gesamtverschuldung	6.3 Mio.	9.9 Mio.	3.4 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	6.07 Mio.	9.15 Mio.	1.32 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	53’479	53’537	50’323
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	211’028	166’227	174’930
Maschinen, Gesamt	521’860	705’562	748’974
Vollzeitmitarbeiter	-	33	40
Teilzeitbeschäftigte	-	4	2
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	69’641

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-8.03 Mio.	-9.1 Mio.	-23.32 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	80’325	102’103	123’931
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	120’569	817’500	553’433
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	200’894	919’603	677’364
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	720’128	622’283	1.18 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	511’663	1.53 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	89’794	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	10.87 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	60’270	-9045	-31’294
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.57 Mio.	1.77 Mio.	1.6 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	163’278	444’532	2.15 Mio.
Änderung der Forderungen	-63’401	-34’331	-104’155
Veränderung der Vorräte	-905	44’743	-5489
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	924’678	1.35 Mio.	-1.32 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	288’893	193’590	119’538
Änderung der latenten Steuern	-1949	-	-163’115
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-675’617	308’079	-203’921
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.76 Mio.	-2.97 Mio.	-7.01 Mio.
Investitionsausgaben	-444’722	-183’703	-43’412
Verkauf von Sachanlagen	-	75’590	-
Barkaufe	-2.04 Mio.	472’008	-2.7 Mio.
Veräußerungen	-	-	-6569
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-8447	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.49 Mio.	363’895	-2.75 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	100’000	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.06 Mio.	1.34 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.16 Mio.	1.34 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.5 Mio.	-934’419	-1.22 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.5 Mio.	-934’419	-1.22 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	5.73 Mio.	1.07 Mio.	13.47 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	1.64 Mio.	2.85 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7.39 Mio.	3.12 Mio.	11.1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	142’289	508’972	1.34 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9640	214’742	644’158
Hebelwirkung freier Cashflow	-	3.2 Mio.	-3.88 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	3.24 Mio.	-4.24 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-5.49 Mio.	2.83 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.66 Mio.	409’831	-1.22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-14.65	-11.01
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-31.9	-22.84
Eigenkapitalrendite %	-	-133.37	-53.88
Rendite auf Eigenkapital	-	82.22	110.13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35.96	44	36.96
SG&A Marge	247.85	138.99	112.42
EBITDA-Marge %	-217.38	-102.48	-75.46
EBITA-Marge	-220.04	-104.05	-77.27
EBIT-Marge %	-224.04	-116.56	-85.36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-266	-139.25	-78
Netto-Einkommensmarge %	-266	-139.25	-340.92
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-266	-143.09	-104.41
Normalisierte Nettogewinnmarge	-159.19	-82.96	-26.62
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	48.95	-56.65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	49.53	-62.04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0.2	0.21
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	1.88	3.77
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	41.42	41.42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	15.11	19.38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.16	0.07	0.27
Schnellverhältnis	0.05	0.05	0.22
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.59	-0.17	-0.68
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	8.84	8.81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	24.23	18.83
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	407.45	217.56
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-374.38	-189.91
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	705.81	77.63	47.06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	87.59	43.7	32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	516.36	26.03	26.52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	64.08	14.65	18.03
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	95.18	72.56	64.27
EBIT / Zinsaufwand	-7.31	-7.21	-4.49
EBITDA / Zinsaufwand	-7.09	-6.34	-3.96
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-7.57	-6.51	-4
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.96	-1.48	-0.66
Netto-Schulden / EBITDA	-0.92	-1.37	-0.26
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.9	-1.44	-0.65
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.87	-1.33	-0.25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	116.25	4.73
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	164.63	-12.03
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	1.95	-0.65
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	2.25	-0.23
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	12.51	-4.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	13.21	-31.06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	13.21	151.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	12.7	-59.25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	24.43	92.08
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-16.92	2.5
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-34.29	-14.69
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	151	-56.12
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	293.03	-91.14
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	245.15	-127.08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-37.45	135.83
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-58.69	-76.37
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-188.65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-196.55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	50.5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	52.58
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-11.33
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-10.82
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-7.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-18.51
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	70.38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	-38.46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	24.33
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-7.72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-36.79
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	4.53
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	-60.22
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	-2.87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	21.46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-68.76