Cashflow INVO Fertility, Inc.

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IVF

Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1.340 ^USD	-6.29%		-12.99%	-99.43%

02.12.	INVO Fertility gibt Preisfestsetzung einer Privatplatzierung in Höhe von 4,0 Millionen US-Dollar nach Nasdaq-Regeln bekannt	RE
01.12.	Top-Premarket-Gewinner: Q32 Bio, Belite Bio, Canadian Solar und INVO Fertility im Fokus	MT

0a60d01fb.COeX_UHFN0aGZIU7TdTpplV3PoEEDIIAFTub98TOaVU.TrXzxQTyA3DXVct5dJauzxZDWMNFYM9MUnD2sZT2JRsxhs3NFf1uB_IH9g

Veröffentlichte Finanzdaten: INVO FERTILITY, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024
Umsatz	3.02 Mio.	6.53 Mio.
Gesamtumsatz	3.02 Mio.	6.53 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.93 Mio.	3.66 Mio.
Bruttogewinn	1.09 Mio.	2.87 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	7.49 Mio.	9.08 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	165’945	489’660
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	200’894	919’603
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7.85 Mio.	10.49 Mio.
Betriebseinkommen	-6.77 Mio.	-7.61 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-925’909	-1.06 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-925’909	-1.06 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-420	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-7.69 Mio.	-8.67 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-150’064	9045
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-511’663
Andere ungewöhnliche Posten	-163’278	54’060
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-8.01 Mio.	-9.12 Mio.
Einkommensteueraufwand	27’786	-22’913
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-8.03 Mio.	-9.1 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-8.03 Mio.	-9.1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-8.03 Mio.	-9.1 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	250’635
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-8.03 Mio.	-9.35 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-8.03 Mio.	-9.35 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-724.7
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-724.7
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	12’897
Netto EPS - Verwässert	-	-724.7
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-724.7
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	12’897
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-420.17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-420.17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-6.57 Mio.	-6.69 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-6.65 Mio.	-6.8 Mio.
EBIT	-6.77 Mio.	-7.61 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.02 Mio.	6.53 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.35	0.25
Aktuelle Inlandsteuern	29’735	-22’913
Gesamtlaufende Steuern	29’735	-22’913
Aufgeschobene inländische Steuern	-1949	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1949	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4.81 Mio.	-5.42 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	165’945	489’660
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.57 Mio.	1.77 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.57 Mio.	1.77 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	232’424	741’396
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	232’424	741’396
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	140’550	174’881
Gesamtforderungen	140’550	174’881
Inventar	264’507	219’764
Im Voraus bezahlte Ausgaben	622’294	182’290
Gesamt Umlaufvermögen	1.26 Mio.	1.32 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.42 Mio.	3.09 Mio.
kumulierte Abschreibung	-233’593	-335’695
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.19 Mio.	2.75 Mio.
Langfristige Investitionen	3.09 Mio.	740’759
German: Firmenwert	5.88 Mio.	23.54 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4.09 Mio.	18.1 Mio.
Gesamtvermögen	18.51 Mio.	46.45 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.33 Mio.	5.71 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	722’251	2.12 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	880’000	880’000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	629’920	5.46 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	181’574	239’125
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	408’769	602’359
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.85 Mio.	2.91 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8 Mio.	17.93 Mio.
Langfristige Schulden	1.25 Mio.	1.13 Mio.
Langfristige Mietverträge	3.36 Mio.	2.19 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5 Mio.	12.46 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17.61 Mio.	33.7 Mio.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	6 Mio.	30.38 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	6 Mio.	30.38 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	20	37
Zusätzlich eingezahltes Kapital	52.71 Mio.	49.54 Mio.
Gewinnrücklagen	-57.82 Mio.	-67.16 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	229	-
Gesamtes Eigenkapital	-5.11 Mio.	-17.63 Mio.
Eigenkapital	892’825	12.75 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18.51 Mio.	46.45 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	44’419
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	15’542	15’543
Buchwert / Aktie	-328.6	-1134.11
Sachbuchwert	-15.08 Mio.	-59.27 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-970.25	-3813.11
Gesamtverschuldung	6.3 Mio.	9.9 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	6.07 Mio.	9.15 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	53’479	53’537
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	211’028	166’227
Maschinen, Gesamt	521’860	705’562
Vollzeitmitarbeiter	-	33
Teilzeitbeschäftigte	-	4

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-8.03 Mio.	-9.1 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	80’325	102’103
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	120’569	817’500
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	200’894	919’603
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	720’128	622’283
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	511’663
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	89’794	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	60’270	-9045
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.57 Mio.	1.77 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	163’278	444’532
Änderung der Forderungen	-63’401	-34’331
Veränderung der Vorräte	-905	44’743
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	924’678	1.35 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	288’893	193’590
Änderung der latenten Steuern	-1949	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-675’617	308’079
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.76 Mio.	-2.97 Mio.
Investitionsausgaben	-444’722	-183’703
Verkauf von Sachanlagen	-	75’590
Barkaufe	-2.04 Mio.	472’008
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-8447	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.49 Mio.	363’895
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	100’000	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.06 Mio.	1.34 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.16 Mio.	1.34 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.5 Mio.	-934’419
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.5 Mio.	-934’419
Ausgabe von Stammaktien	5.73 Mio.	1.07 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	1.64 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7.39 Mio.	3.12 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	142’289	508’972
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9640	214’742
Hebelwirkung freier Cashflow	-	3.2 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	3.24 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-5.49 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.66 Mio.	409’831

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-14.65
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-31.9
Eigenkapitalrendite %	-	-133.37
Rendite auf Eigenkapital	-	82.22
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35.96	44
SG&A Marge	247.85	138.99
EBITDA-Marge %	-217.38	-102.48
EBITA-Marge	-220.04	-104.05
EBIT-Marge %	-224.04	-116.56
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-266	-139.25
Netto-Einkommensmarge %	-266	-139.25
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-266	-143.09
Normalisierte Nettogewinnmarge	-159.19	-82.96
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	48.95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	49.53
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0.2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	1.88
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	41.42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	15.11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.16	0.07
Schnellverhältnis	0.05	0.05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.59	-0.17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	8.84
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	24.23
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	407.45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-374.38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	705.81	77.63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	87.59	43.7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	516.36	26.03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	64.08	14.65
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	95.18	72.56
EBIT / Zinsaufwand	-7.31	-7.21
EBITDA / Zinsaufwand	-7.09	-6.34
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-7.57	-6.51
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.96	-1.48
Netto-Schulden / EBITDA	-0.92	-1.37
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.9	-1.44
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.87	-1.33
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	116.25
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	164.63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	1.95
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	2.25
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	12.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	13.21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	13.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	12.7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	24.43
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-16.92
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-34.29
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	151
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	293.03
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	245.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-37.45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-58.69