Cashflow Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

Aktien

A0X789

US46333X1081

IRWD

Biotechnologie

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:34:40 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.495 ^USD	+0.33%		+3.33%	-60.71%

05.09.	Transcript : Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Presents at Wells Fargo 2024 Healthcare Conference, Sep-05-2024 02:15 PM
08.08.	Transcript : Ironwood Pharmaceuticals, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024

f97f12810a49dd5c413cd81855dc.Ww6KMwtPM3A1GBnnmeuTi1kAaj2noXj0IZL-hOKqtBM.Fzznd38EbB5vYlCJqYX8-xNBL0z26ha1baG809fy2SQdOfxHWwFdKm9rUA

Veröffentlichte Finanzdaten: IRONWOOD PHARMACEUTICALS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	428 Mio.	390 Mio.	414 Mio.	411 Mio.	443 Mio.
Gesamtumsatz	428 Mio.	390 Mio.	414 Mio.	411 Mio.	443 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	135 Mio.	91.2 Mio.	70.4 Mio.	44.26 Mio.	105 Mio.
Bruttogewinn	293 Mio.	298 Mio.	343 Mio.	366 Mio.	338 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	170 Mio.	139 Mio.	111 Mio.	116 Mio.	142 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	170 Mio.	139 Mio.	111 Mio.	116 Mio.	142 Mio.
Betriebseinkommen	123 Mio.	159 Mio.	233 Mio.	250 Mio.	196 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-36.6 Mio.	-29.48 Mio.	-31.15 Mio.	-7.6 Mio.	-21.63 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2.86 Mio.	1.5 Mio.	726’000	9.5 Mio.	18.97 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-33.74 Mio.	-27.97 Mio.	-30.42 Mio.	1.9 Mio.	-2.66 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3.54 Mio.	-6.1 Mio.	-1.18 Mio.	182’000	19’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	93.27 Mio.	125 Mio.	201 Mio.	252 Mio.	193 Mio.
Umstrukturierungskosten	-3.62 Mio.	-15.38 Mio.	44’000	-	-18.32 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-27.5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-500’000	-	-	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-	-1.1 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-2.4 Mio.	-600’000	-300’000	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-27.81 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	58.94 Mio.	109 Mio.	201 Mio.	252 Mio.	-948 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	2.68 Mio.	-328 Mio.	77.36 Mio.	83.49 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	58.94 Mio.	106 Mio.	528 Mio.	175 Mio.	-1.03 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-37.44 Mio.	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	21.5 Mio.	106 Mio.	528 Mio.	175 Mio.	-1.03 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	29.32 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	21.5 Mio.	106 Mio.	528 Mio.	175 Mio.	-1 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	21.5 Mio.	106 Mio.	528 Mio.	175 Mio.	-1 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	58.94 Mio.	106 Mio.	528 Mio.	175 Mio.	-1 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.14	0.67	3.26	1.13	-6.45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.38	0.67	3.26	1.13	-6.45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	156 Mio.	159 Mio.	162 Mio.	154 Mio.	155 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.14	0.66	3.21	0.96	-6.45
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.38	0.66	3.21	0.96	-6.45
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	156 Mio.	161 Mio.	164 Mio.	186 Mio.	155 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.37	0.49	0.77	1.02	0.97
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.37	0.49	0.76	0.85	0.97
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	129 Mio.	161 Mio.	234 Mio.	252 Mio.	197 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	123 Mio.	159 Mio.	233 Mio.	250 Mio.	196 Mio.
EBIT	123 Mio.	159 Mio.	233 Mio.	250 Mio.	196 Mio.
German: EBITDAR	149 Mio.	165 Mio.	238 Mio.	255 Mio.	201 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	428 Mio.	390 Mio.	414 Mio.	411 Mio.	443 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	2.47	-163.36	30.65	-8.81
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	5.5 Mio.	11.62 Mio.	10.59 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	346’000
Gesamtlaufende Steuern	-	-	5.5 Mio.	11.62 Mio.	10.93 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-333 Mio.	65.74 Mio.	72.56 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-333 Mio.	65.74 Mio.	72.56 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	58.29 Mio.	78.03 Mio.	126 Mio.	158 Mio.	150 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	36.6 Mio.	29.48 Mio.	31.15 Mio.	7.6 Mio.	21.63 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	1.8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	122 Mio.	88.06 Mio.	70.4 Mio.	44.26 Mio.	116 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	19.49 Mio.	3.95 Mio.	3.48 Mio.	3.58 Mio.	3.75 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13.51 Mio.	2.11 Mio.	1.87 Mio.	487’918	1.15 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5.98 Mio.	1.84 Mio.	1.61 Mio.	3.09 Mio.	2.6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	6.34 Mio.	5.57 Mio.	4.85 Mio.	4.94 Mio.	17.45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	24.28 Mio.	23.82 Mio.	17.32 Mio.	22.11 Mio.	41.19 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	654’000	1.78 Mio.	109’000	-	911’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	31.28 Mio.	31.18 Mio.	22.28 Mio.	27.05 Mio.	59.55 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	177 Mio.	363 Mio.	620 Mio.	656 Mio.	92.15 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	177 Mio.	363 Mio.	620 Mio.	656 Mio.	92.15 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11.28 Mio.	122 Mio.	114 Mio.	115 Mio.	129 Mio.
Andere Forderungen	106 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	117 Mio.	122 Mio.	114 Mio.	115 Mio.	129 Mio.
Inventar	648’000	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	10.68 Mio.	9.19 Mio.	8.69 Mio.	7.72 Mio.	12.01 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	1.25 Mio.	1.74 Mio.	1.25 Mio.	1.25 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	1.12 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	307 Mio.	496 Mio.	745 Mio.	781 Mio.	233 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	40.25 Mio.	37.31 Mio.	32.55 Mio.	31.08 Mio.	27.06 Mio.
kumulierte Abschreibung	-10.08 Mio.	-11.8 Mio.	-9.63 Mio.	-10.76 Mio.	-8.89 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	30.17 Mio.	25.5 Mio.	22.92 Mio.	20.31 Mio.	18.17 Mio.
German: Firmenwert	785’000	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	3.68 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	333 Mio.	284 Mio.	212 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	2.4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	64.94 Mio.	37.89 Mio.	25.48 Mio.	15.92 Mio.	1.21 Mio.
Gesamtvermögen	403 Mio.	559 Mio.	1.13 Mrd.	1.1 Mrd.	471 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.98 Mio.	661’000	935’000	483’000	7.83 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	27.44 Mio.	16.27 Mio.	33.09 Mio.	18.36 Mio.	47.34 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	117 Mio.	-	200 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.15 Mio.	3.13 Mio.	3.13 Mio.	3.06 Mio.	3.13 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	200’000	-	1.24 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	875’000	-	-	-	2.6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7.49 Mio.	12.11 Mio.	7.49 Mio.	3.62 Mio.	14.4 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	40.93 Mio.	32.17 Mio.	162 Mio.	25.52 Mio.	276 Mio.
Langfristige Schulden	408 Mio.	430 Mio.	337 Mio.	396 Mio.	498 Mio.
Langfristige Mietverträge	22.08 Mio.	20.32 Mio.	18.48 Mio.	16.6 Mio.	14.54 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	24.99 Mio.	13.85 Mio.	3.5 Mio.	9.77 Mio.	28.42 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	496 Mio.	497 Mio.	521 Mio.	448 Mio.	817 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	158’000	161’000	162’000	154’000	156’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.48 Mrd.	1.53 Mrd.	1.54 Mrd.	1.35 Mrd.	1.36 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.57 Mrd.	-1.47 Mrd.	-938 Mio.	-696 Mio.	-1.7 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-3.03 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-93.25 Mio.	62.64 Mio.	606 Mio.	652 Mio.	-346 Mio.
Eigenkapital	-93.25 Mio.	62.64 Mio.	606 Mio.	652 Mio.	-346 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	403 Mio.	559 Mio.	1.13 Mrd.	1.1 Mrd.	471 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	158 Mio.	161 Mio.	159 Mio.	154 Mio.	157 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	158 Mio.	161 Mio.	162 Mio.	154 Mio.	156 Mio.
Buchwert / Aktie	-0.59	0.39	3.74	4.24	-2.21
Sachbuchwert	-94.04 Mio.	62.64 Mio.	606 Mio.	652 Mio.	-350 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.6	0.39	3.74	4.24	-2.24
Gesamtverschuldung	431 Mio.	454 Mio.	476 Mio.	416 Mio.	716 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	254 Mio.	91.14 Mio.	-144 Mio.	-240 Mio.	623 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	4.6 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	156 Mio.	31.6 Mio.	27.84 Mio.	28.63 Mio.	29.98 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	3	3	-	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	65’000	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	392’000	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	191’000	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	4.99 Mio.	4.71 Mio.	4.13 Mio.	4.23 Mio.	5.42 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	317	232	219	219	267
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	21.5 Mio.	106 Mio.	528 Mio.	175 Mio.	-1 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	5.58 Mio.	2.36 Mio.	1.52 Mio.	1.42 Mio.	1.18 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	400’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5.58 Mio.	2.36 Mio.	1.52 Mio.	1.42 Mio.	1.58 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	146’000	470’000	93’000	2000	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	1.2 Mio.	-	-	1.1 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	31.28 Mio.	31.18 Mio.	22.28 Mio.	27.05 Mio.	32 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	11.36 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	40.84 Mio.	28.39 Mio.	-308 Mio.	67.41 Mio.	45.36 Mio.
Änderung der Forderungen	-68.89 Mio.	4.09 Mio.	7.71 Mio.	7.99 Mio.	924’000
Veränderung der Vorräte	-	648’000	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-32.7 Mio.	-7.52 Mio.	-2.64 Mio.	-8.12 Mio.	12.38 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	875’000	-875’000	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	725’000	2.72 Mio.	12.66 Mio.	2.94 Mio.	-2.02 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.72 Mio.	169 Mio.	262 Mio.	274 Mio.	183 Mio.
Investitionsausgaben	-7.19 Mio.	-1.84 Mio.	-265’000	-136’000	-273’000
Verkauf von Sachanlagen	268’000	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-1.03 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-4.22 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-11.14 Mio.	-1.84 Mio.	-265’000	-136’000	-1.03 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	400 Mio.	-	-	-	400 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	400 Mio.	-	-	-	400 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-384 Mio.	-	-	-121 Mio.	-100 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-384 Mio.	-	-	-121 Mio.	-100 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	13.6 Mio.	18.55 Mio.	19.58 Mio.	9.54 Mio.	6.36 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-24.13 Mio.	-126 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-31.03 Mio.	-	-	-	-29.2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.18 Mio.	18.55 Mio.	-4.55 Mio.	-238 Mio.	277 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-53’000
Nettoveränderung der Liquidität	-1.6 Mio.	186 Mio.	257 Mio.	36.07 Mio.	-566 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	17.58 Mio.	7.22 Mio.	7.22 Mio.	5.74 Mio.	13.55 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	1.85 Mio.	3.45 Mio.	4.62 Mio.	9.94 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	15.28 Mio.	98.42 Mio.	170 Mio.	161 Mio.	204 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	38.16 Mio.	117 Mio.	190 Mio.	166 Mio.	217 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	68.68 Mio.	14.18 Mio.	-20.85 Mio.	18.58 Mio.	-34.24 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	16.25 Mio.	-	-	-121 Mio.	300 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	21	20.65	17.24	14.05	15.58
Rendite auf das Gesamtkapital	27.78	23.25	18.19	14.55	17.03
Eigenkapitalrendite %	-40.7	-693.71	158.09	27.83	-674.04
Rendite auf Eigenkapital	-40.7	-693.71	158.09	27.83	-654.88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	68.4	76.59	82.98	89.22	76.33
SG&A Marge	39.58	35.79	26.79	28.25	32.1
EBITDA-Marge %	30.12	41.41	56.56	61.31	44.59
EBITA-Marge	28.82	40.8	56.2	60.97	44.32
EBIT-Marge %	28.82	40.8	56.2	60.97	44.23
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13.76	27.26	127.72	42.64	-233
Netto-Einkommensmarge %	5.02	27.26	127.72	42.64	-226.37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13.76	27.26	127.72	42.64	-226.37
Normalisierte Nettogewinnmarge	13.61	20.03	30.35	38.42	33.9
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.57	25.27	41.15	39.32	46.07
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8.91	30	45.85	40.48	49.13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.17	0.81	0.49	0.37	0.56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	22.65	13.99	17.09	18.99	23.01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	26.55	3.25	3.5	3.58	3.62
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7.5	15.41	4.61	30.58	0.84
Schnellverhältnis	7.19	15.07	4.54	30.23	0.8
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.26	5.25	1.62	10.73	0.66
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	13.75	112.56	104.27	102.01	100.82
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	4.14	5.85	14.48
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-