Finanzkennzahlen JAKKS Pacific, Inc.

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A2P89S

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04.12.	JAKKS Pacific kündigt süße Lizenzpartnerschaft mit The Hershey Company an	CI
04.12.	JAKKS Pacific lizenziert Hershey-Marke für Charming-Puppen und Sammlerstücke	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: JAKKS PACIFIC, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	516 Mio.	621 Mio.	796 Mio.	712 Mio.	691 Mio.
Gesamtumsatz	516 Mio.	621 Mio.	796 Mio.	712 Mio.	691 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	366 Mio.	430 Mio.	576 Mio.	480 Mio.	468 Mio.
Bruttogewinn	150 Mio.	191 Mio.	220 Mio.	232 Mio.	223 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	135 Mio.	142 Mio.	148 Mio.	164 Mio.	173 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	10.25 Mio.	10.58 Mio.	8.58 Mio.	10.05 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	135 Mio.	152 Mio.	159 Mio.	172 Mio.	183 Mio.
Betriebseinkommen	14.9 Mio.	38.77 Mio.	61.27 Mio.	59.11 Mio.	39.68 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-21.56 Mio.	-14.1 Mio.	-11.18 Mio.	-6.45 Mio.	-1.1 Mio.
Zins- und Anlageerträge	22’000	13’000	127’000	1.34 Mio.	841’000
Netto-Zinsaufwendungen	-21.54 Mio.	-14.09 Mio.	-11.06 Mio.	-5.11 Mio.	-254’000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2000	-	-	-565’000	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.51 Mio.	-12.77 Mio.	161’000	-7.47 Mio.	302’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-9.15 Mio.	11.9 Mio.	50.38 Mio.	45.97 Mio.	39.73 Mio.
Umstrukturierungskosten	-1.63 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-300’000	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-2.63 Mio.	-17.56 Mio.	-	-1.02 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-13.41 Mio.	-5.66 Mio.	50.08 Mio.	44.95 Mio.	39.73 Mio.
Einkommensteueraufwand	735’000	226’000	-41.01 Mio.	6.83 Mio.	5.53 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-14.14 Mio.	-5.89 Mio.	91.08 Mio.	38.11 Mio.	34.2 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-14.14 Mio.	-5.89 Mio.	91.08 Mio.	38.11 Mio.	34.2 Mio.
Minderheiteninteresse	-130’000	-120’000	330’000	293’000	-280’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-14.27 Mio.	-6.01 Mio.	91.41 Mio.	38.41 Mio.	33.92 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1.26 Mio.	1.33 Mio.	1.42 Mio.	1.5 Mio.	-1.33 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-15.53 Mio.	-7.34 Mio.	90 Mio.	36.9 Mio.	35.25 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-15.53 Mio.	-7.34 Mio.	90 Mio.	36.9 Mio.	35.25 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4.27	-0.98	9.33	3.7	3.27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-4.27	-0.98	9.33	3.7	3.27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.63 Mio.	7.5 Mio.	9.65 Mio.	9.96 Mio.	10.78 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4.27	-0.98	8.86	3.48	3.14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-4.27	-0.98	8.86	3.48	3.14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.63 Mio.	7.5 Mio.	10.16 Mio.	10.59 Mio.	11.23 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1.61	0.98	3.3	2.91	2.28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1.61	0.98	3.13	2.74	2.19
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	25.84 Mio.	49.02 Mio.	71.85 Mio.	67.69 Mio.	49.71 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16.1 Mio.	39.77 Mio.	62.27 Mio.	59.11 Mio.	39.68 Mio.
EBIT	14.9 Mio.	38.77 Mio.	61.27 Mio.	59.11 Mio.	39.68 Mio.
German: EBITDAR	36.74 Mio.	57.12 Mio.	88.75 Mio.	78.59 Mio.	60.61 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-5.48	-3.99	-81.89	15.2	13.92
Aktuelle Inlandsteuern	-78’000	44’000	13.32 Mio.	14.1 Mio.	4.77 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	704’000	254’000	3.52 Mio.	3.07 Mio.	3.01 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	626’000	298’000	16.85 Mio.	17.17 Mio.	7.78 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-2.09 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-158’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	109’000	-72’000	-57.86 Mio.	-10.34 Mio.	-2.25 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-5.85 Mio.	7.32 Mio.	31.81 Mio.	29.02 Mio.	24.55 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	6.24 Mio.	2.42 Mio.	500’000	300’000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	10.1 Mio.	12.2 Mio.	14.3 Mio.	13.2 Mio.	13.8 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	43.07 Mio.	33.29 Mio.	36.99 Mio.	40.1 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	98.71 Mio.	115 Mio.	127 Mio.	133 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	10.9 Mio.	8.1 Mio.	16.9 Mio.	10.9 Mio.	10.9 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9.52 Mio.	6.15 Mio.	14.98 Mio.	10.06 Mio.	2.37 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.38 Mio.	1.95 Mio.	1.92 Mio.	837’469	8.53 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2.3 Mio.	2.09 Mio.	5.08 Mio.	8.03 Mio.	9.54 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.3 Mio.	2.09 Mio.	5.08 Mio.	8.03 Mio.	9.54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	87.95 Mio.	44.52 Mio.	85.3 Mio.	72.35 Mio.	69.94 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	87.95 Mio.	44.52 Mio.	85.3 Mio.	72.35 Mio.	69.94 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	102 Mio.	147 Mio.	103 Mio.	124 Mio.	132 Mio.
Andere Forderungen	927’000	1.53 Mio.	2.22 Mio.	2.67 Mio.	8.8 Mio.
Gesamtforderungen	103 Mio.	149 Mio.	105 Mio.	126 Mio.	140 Mio.
Inventar	38.64 Mio.	83.95 Mio.	80.62 Mio.	52.65 Mio.	52.78 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.49 Mio.	4.15 Mio.	994’000	1.72 Mio.	2.31 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	4.74 Mio.	811’000	193’000	204’000	201’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13.82 Mio.	5.2 Mio.	3.12 Mio.	1.98 Mio.	3.04 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	251 Mio.	288 Mio.	275 Mio.	255 Mio.	269 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	138 Mio.	139 Mio.	150 Mio.	160 Mio.	196 Mio.
kumulierte Abschreibung	-101 Mio.	-109 Mio.	-116 Mio.	-121 Mio.	-127 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	37.9 Mio.	30.1 Mio.	34.78 Mio.	38.19 Mio.	68.9 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	35.08 Mio.	35.08 Mio.	35.08 Mio.	35.08 Mio.	35.11 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.33 Mio.	1.32 Mio.	0	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	57.8 Mio.	68.14 Mio.	70.39 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.22 Mio.	2.99 Mio.	2.47 Mio.	2.16 Mio.	1.78 Mio.
Gesamtvermögen	329 Mio.	357 Mio.	405 Mio.	399 Mio.	445 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	40.5 Mio.	66.13 Mio.	43.51 Mio.	54.44 Mio.	56.02 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	35.77 Mio.	38.96 Mio.	35.56 Mio.	43.25 Mio.	46.08 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.95 Mio.	2.1 Mio.	25.53 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	9.92 Mio.	10.48 Mio.	10.75 Mio.	7.38 Mio.	8.09 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	484’000	1 Mio.	8.16 Mio.	3.78 Mio.	1.04 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	938’000	2.51 Mio.	922’000	701’000	247’000
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	44.7 Mio.	51.89 Mio.	53.4 Mio.	39.68 Mio.	37.94 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	138 Mio.	173 Mio.	178 Mio.	149 Mio.	149 Mio.
Langfristige Schulden	150 Mio.	93.42 Mio.	41.62 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	16.88 Mio.	8.04 Mio.	9.86 Mio.	16.67 Mio.	48.43 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	123’000	51’000	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	9.01 Mio.	21.5 Mio.	2.93 Mio.	6.99 Mio.	6.18 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	315 Mio.	296 Mio.	232 Mio.	173 Mio.	204 Mio.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	1.74 Mio.	3.07 Mio.	4.49 Mio.	5.99 Mio.	-
Bevorzugte Aktien - Andere	-	-	21.92 Mio.	29.95 Mio.	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1.74 Mio.	3.07 Mio.	26.41 Mio.	35.94 Mio.	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	6000	10’000	10’000	10’000	11’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	222 Mio.	273 Mio.	275 Mio.	279 Mio.	297 Mio.
Gewinnrücklagen	-197 Mio.	-203 Mio.	-112 Mio.	-73.61 Mio.	-39.69 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-12.45 Mio.	-12.95 Mio.	-17.48 Mio.	-15.63 Mio.	-17.18 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	11.73 Mio.	56.57 Mio.	146 Mio.	189 Mio.	240 Mio.
Minderheitsinteressen	1.21 Mio.	1.33 Mio.	1 Mio.	708’000	500’000
Eigenkapital	14.68 Mio.	60.97 Mio.	173 Mio.	226 Mio.	241 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	329 Mio.	357 Mio.	405 Mio.	399 Mio.	445 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.57 Mio.	9.57 Mio.	9.87 Mio.	10.8 Mio.	11.15 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.19 Mio.	9.52 Mio.	9.74 Mio.	10.1 Mio.	11.03 Mio.
Buchwert / Aktie	2.26	5.94	14.96	18.76	21.8
Sachbuchwert	-25.69 Mio.	20.17 Mio.	111 Mio.	154 Mio.	205 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4.95	2.12	11.35	15.29	18.61
Gesamtverschuldung	183 Mio.	114 Mio.	87.76 Mio.	24.05 Mio.	56.52 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	95.22 Mio.	69.51 Mio.	2.46 Mio.	-48.3 Mio.	-13.41 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	87.2 Mio.	64.8 Mio.	135 Mio.	87.2 Mio.	87.2 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.21 Mio.	1.33 Mio.	1 Mio.	708’000	500’000
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	3	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	135’000	106’000	69’000	122’000	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	38.51 Mio.	83.85 Mio.	80.55 Mio.	52.52 Mio.	52.78 Mio.
Maschinen, Gesamt	107 Mio.	115 Mio.	124 Mio.	129 Mio.	136 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	626	583	622	659	680
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4.57 Mio.	2.63 Mio.	2.86 Mio.	3.74 Mio.	4.92 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-14.27 Mio.	-6.01 Mio.	91.41 Mio.	38.41 Mio.	33.92 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	9.74 Mio.	9.25 Mio.	9.58 Mio.	8.58 Mio.	10.03 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	10.94 Mio.	10.25 Mio.	10.58 Mio.	8.58 Mio.	10.03 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4.2 Mio.	2.72 Mio.	1.55 Mio.	1.36 Mio.	334’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	71’000	-67’000	-46’000	-40’000	115’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	300’000	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.3 Mio.	2.09 Mio.	5.08 Mio.	8.03 Mio.	9.54 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	1.62 Mio.	-1.4 Mio.	233’000	726’000	1.4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9.62 Mio.	32.35 Mio.	-57.55 Mio.	-1.58 Mio.	-1.97 Mio.
Änderung der Forderungen	14.07 Mio.	-43.74 Mio.	44.39 Mio.	-21.75 Mio.	-9.23 Mio.
Veränderung der Vorräte	15.62 Mio.	-45.31 Mio.	3.34 Mio.	27.97 Mio.	-133’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-20.76 Mio.	25.02 Mio.	-23.47 Mio.	11.51 Mio.	1.62 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-2.63 Mio.	-212’000	9.88 Mio.	-4.06 Mio.	-2.38 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	22.79 Mio.	18.42 Mio.	402’000	-2.75 Mio.	-4.3 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	43.57 Mio.	-5.88 Mio.	86.1 Mio.	66.4 Mio.	38.95 Mio.
Investitionsausgaben	-8.27 Mio.	-8.22 Mio.	-10.39 Mio.	-8.91 Mio.	-11.25 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	78’000	32’000	2000	40’000	2000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-41’000	-1.64 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8.19 Mio.	-8.19 Mio.	-10.39 Mio.	-8.91 Mio.	-12.89 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	16 Mio.	13 Mio.	10 Mio.	63 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.21 Mio.	96.31 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6.21 Mio.	112 Mio.	13 Mio.	10 Mio.	63 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-15.07 Mio.	-142 Mio.	-42.6 Mio.	-79.22 Mio.	-63 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.9 Mio.	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-16.98 Mio.	-142 Mio.	-42.6 Mio.	-79.22 Mio.	-63 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-174’000	-164’000	-1.42 Mio.	-3.07 Mio.	-6.92 Mio.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-20 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-2.63 Mio.	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10.95 Mio.	-32.79 Mio.	-31.02 Mio.	-72.29 Mio.	-26.92 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1.98 Mio.	-506’000	-4.53 Mio.	1.86 Mio.	-1.56 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	26.41 Mio.	-47.36 Mio.	40.16 Mio.	-12.94 Mio.	-2.42 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13.22 Mio.	13.36 Mio.	9.04 Mio.	4.72 Mio.	473’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.85 Mio.	1.62 Mio.	7.67 Mio.	21.64 Mio.	16.36 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	21.73 Mio.	-19.8 Mio.	72.31 Mio.	49.18 Mio.	16.52 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	31.01 Mio.	-13.71 Mio.	77.74 Mio.	51.85 Mio.	16.88 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-16.72 Mio.	42.06 Mio.	-34.18 Mio.	-7.2 Mio.	16.25 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10.77 Mio.	-29.99 Mio.	-29.6 Mio.	-69.22 Mio.	0

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.68	7.06	10.05	9.19	5.88
Rendite auf das Gesamtkapital	4.5	13	16.75	14.46	9.06
Eigenkapitalrendite %	-147.47	-15.57	71.34	19.1	14.65
Rendite auf Eigenkapital	-211.78	-21.5	88.99	22.02	16.4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29.03	30.72	27.63	32.54	32.22
SG&A Marge	26.14	22.83	18.6	23.03	25.03
EBITDA-Marge %	5.01	7.89	9.02	9.51	7.19
EBITA-Marge	3.12	6.4	7.82	8.31	5.74
EBIT-Marge %	2.89	6.24	7.7	8.31	5.74
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2.74	-0.95	11.44	5.36	4.95
Netto-Einkommensmarge %	-2.77	-0.97	11.48	5.4	4.91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3.01	-1.18	11.3	5.19	5.1
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1.13	1.18	4	4.08	3.55
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.21	-3.19	9.08	6.91	2.39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.01	-2.21	9.76	7.29	2.44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.49	1.81	2.09	1.77	1.64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12.1	18.27	24.55	19.5	12.91
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.69	4.98	6.37	6.28	5.41
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.88	7.02	7	7.2	8.89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.81	1.66	1.55	1.71	1.8
Schnellverhältnis	1.38	1.12	1.07	1.33	1.41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.32	-0.03	0.48	0.44	0.26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	78.11	73.35	57.34	58.11	67.64
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	46.44	51.99	52.12	50.67	41.19
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53.1	40.91	34.93	39.54	43.15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	71.45	84.43	74.54	69.24	65.69
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1247.91	187.03	50.7	10.64	23.47
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	92.58	65.16	33.64	9.61	19.01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1139.75	166.39	29.74	7.37	20.11
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	84.56	57.97	19.74	6.66	16.29
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	95.54	82.92	57.29	43.34	45.86
EBIT / Zinsaufwand	0.69	2.75	5.48	9.16	36.24
EBITDA / Zinsaufwand	1.7	4.05	7.94	12.18	55.35
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.32	3.47	7.01	10.8	45.08
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.99	2	0.99	0.31	0.93
Netto-Schulden / EBITDA	2.59	1.22	0.03	-0.61	-0.22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.43	2.33	1.12	0.35	1.14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.34	1.42	0.03	-0.69	-0.27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-13.83	20.4	28.19	-10.63	-2.88
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-6.01	20.87	15.28	5.28	-3.84
EBITDA, 1 J. Wachstum %	63.87	89.69	46.57	-5.78	-26.56
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	468.08	146.92	56.59	-3.53	-32.86
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-899.2	160.09	58.05	-3.53	-32.86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-74.46	-58.37	-1646.93	-58.16	-10.27
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-74.3	-57.91	-1621.52	-57.99	-11.68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-48.99	-225.17	334.7	-8.77	-15.41
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-80.19	-77.09	-1004.08	-60.72	-9.77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13.3	44.14	-30.27	20.46	6.33
Inventar, 1 J. Wachstum %	-28.78	117.26	-3.97	-34.7	0.25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-19.93	-20.59	15.54	9.82	80.4
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-9.82	8.4	13.53	-1.58	11.51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-27.91	-178.52	448.41	39.52	32.98
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	298.88	382.37	157.56	30	26.88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	99.61	-113.49	-1564.52	-22.87	-41.35
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-12.18	-0.57	26.37	-14.27	26.27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-13.95	-191.1	-465.17	-31.99	-66.41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-5.14	-144.21	-667.11	-33.31	-67.44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-4.68	1.86	24.23	7.03	-6.84
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1.93	5.5	18.04	10.17	0.62
EBITDA, 2 J. KAGR %	44.68	76.31	66.74	17.51	-16.82
EBITA, 2 J. CAGR %	-18.97	274.53	96.63	23.48	-19.52
EBIT, 2 J. CAGR %	-28.83	355.92	102.75	23.48	-19.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-42.26	-67.39	153.77	154.42	-38.72
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-41.96	-67.11	153.06	152.83	-39.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-51.11	-22.5	133.27	99.14	-12.15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-51.73	-78.69	43.98	88.44	-40.47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8.55	11.79	0.25	-8.35	13.17
Inventar, 2 J. CAGR %	-15.31	24.39	44.44	-20.81	-19.09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	34.66	-20.26	-4.22	12.64	40.75
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1.98	-1.13	10.94	5.71	4.76
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	262.2	-24.76	107.51	176.61	36.21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-51.92	338.64	252.48	82.99	28.43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	735.58	-48.1	40.58	236.08	-32.74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-16.19	-6.56	12.1	4.08	4.04
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	30.35	-11.46	82.4	57.59	-52.21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33.52	-35.24	58.34	94.48	-53.4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5.59	3.04	9.97	11.32	3.62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1.28	7.01	8.66	13.63	5.28
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3.26	58.35	65.78	37.85	0.47
EBITA, 3 J. CAGR %	-27.08	17.48	180.05	54.25	0.78
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-32.99	9.63	220.28	58.28	0.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-44.57	-48.23	18.04	39.16	79.76
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-44.41	-47.85	18.06	39.09	78.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-45.87	-33.11	37.7	70.59	49.7
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-52.12	-62.35	-25.66	-6.62	47.42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-10.46	6.42	-4.49	6.58	-3.7
Inventar, 3 J. CAGR %	-12.88	15.93	14.11	10.86	-14.33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	17.73	12.92	-9.77	0.25	31.79
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3.83	1.36	3.54	6.6	7.61
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10.37	117.59	45.88	81.79	116.69
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-49.95	3.69	267.31	152.78	61.96
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	56.37	111.21	58.01	15.08	87.81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-17.88	-11.27	3.34	2.51	11.01
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-6.47	15.68	41.99	31.28	-5.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.31	-7.63	33.48	18.69	7.19
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-7.11	-2.55	5.36	4.62	2.91
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-8.11	-3.07	7.16	8.26	5.37
EBITDA, 5 J. CAGR %	-12.15	4.12	20.28	40.54	25.82
EBITA, 5 J. KAGR %	-16.01	8.95	8.43	19.23	69.52
EBIT, 5 J. CAGR %	-13.36	17.78	4.34	14.97	84.33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-9.4	36.36	1.87	-2.12	-9.19
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-9.3	37.04	1.93	-1.94	-9.39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-15	18.24	-2.9	3.48	15.04
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9.58	6.94	-25.63	-28.28	-31.98
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-8.95	-3.22	-6.32	0.25	2.22
Inventar, 5 J. KAGR %	-8.59	2.16	6.65	-0.46	-0.55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15.51	5.67	8.41	12.81	7.79
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-8	-5.12	1.82	3.08	4.02
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16.77	-18.29	25.4	139.51	41.93
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-40.17	-15.88	9.27	30.14	141.26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7.92	-18.87	49.85	154.33	12.28
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-14.26	-11.05	-6.99	-5.42	3.62
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-10.58	24.73	22.17	30.91	-8.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.64	2.49	20.41	24.41	-12.38