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JINS HOLDINGS INC.

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Finanzen
Umsatzentwicklung
Diese Ratingkomponente geht aus der Entwicklung des Umsatzes eines Unternehmens hervor, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Das Ziel dieses Ratingkomponente ist es, die Unternehmen identifizieren zu können, die ein langfristig dynamisches Wachstum vorweisen können.
Ergebnisentwicklung
EBITDA / Umsatz
Rentabilität
Diese Ratingkomponente beruht auf der Nettomarge eines Unternehmens, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je höher die Prozentzahl umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Finanzielle Situation
Diese Ratingkomponente beruht auf der Berechung der Verschuldung nach Abzug der freien Liquidität und des EBITDAs, welche zum Umsatz ins Verhältnis gesetzt wird. Je höher dieser Koeffizient umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
-
Wert
KGV
Hierbei handelt es sich um das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und dem Gewinn pro Aktie, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je niedriger das KGV ausfällt, umso besser ist diese Note.
Marktkap. / Umsatz
Diese Ratingkomponente berechnet das Verhältnis zwischen Wert und Umsatz eines Unternehmens, basierend auf den Analystenschätzungen für das aktuelle und kommende Jahr. Je niedriger der Koeffizient, um so besser fällt diese Ratingkomponente aus.
-
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Dividendenrendite
Diese Ratingkomponente berechnet sich aus dem Verhältnis zwischen der Dividende pro Aktie und dem Kurs einer Aktie. Je höher diese Prozentzahl, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Momentum
Entwicklung Umsatzschätzungen 12M
Diese Ratingkomponente beruht auf der Entwicklung der Schätzungen hinsichtlich des Umsatzes Unternehmens, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je höher die Anzahl an Aufwärtsrevisionen hinsichtlich des Umsatzes über die vergangenen zwölf Monate, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Entwicklung Umsatzschätzungen 4M
Diese Ratingkomponente beruht auf der Entwicklung der Schätzungen hinsichtlich des Umsatzes Unternehmens, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je höher die Anzahl an Aufwärtsrevisionen hinsichtlich des Umsatzes über die vergangenen vier Monate, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Entwicklung Umsatzschätzungen 7T
Das Rating basiert auf der Entwicklung der Umsatzschätzungen des Unternehmens auf Basis der Vergangenheit und der Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je mehr die Umsatzschätzungen in den letzten 7 Tagen aus relativer Sicht nach oben korrigiert wurden, desto besser ist die Bewertung.
Entwicklung der Gewinnschätzungen 12M
Diese Ratingkomponente beruht auf der Entwicklung der Schätzungen zum Gewinn pro Aktie eines Unternehmens, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je höher die Anzahl an Aufwärtsrevisionen des Gewinns pro Aktie über die vergangenen zwölf Monate, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Entwicklung der Gewinnschätzungen 4M
Diese Ratingkomponente beruht auf der Entwicklung der Schätzungen zum Gewinn pro Aktie eines Unternehmens, basierend auf der historischen Entwicklung sowie den Analystenschätzungen für die kommenden Jahre. Je höher die Anzahl an Aufwärtsrevisionen des Gewinns pro Aktie über die vergangenen vier Monate, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Analystenschätzungen
Analystenmeinungen
Diese Ratingkomponente berechnet sich aus der Zusammenfassung der Analystenempfehlungen. Sie gibt die Mehrheitsmeinung der Analysten zur zukünftigen Entwicklung der Aktie wider.
Mögliches Kursziel
Diese Ratingkomponente beruht auf dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten für die Aktie eines Unternehmens. Je höher dieses durchschnittliche Kursziel liegt, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Entwicklung des Kursziels 4M
Entwicklung der Meinungen 4M
Entwicklung der Meinungen 12M
Vorhersagbarkeit
Analystenabdeckung
Streuung bei den Schätzungen
Diese Ratingkomponente zieht in Betracht wie weit die Schätzungen der Analysten hinsichtlich der Umsatzentwicklung eines Unternehmens auseinander liegen. Je näher die Schätzungen zusammenliegen, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Streuung bei den Analystenmeinungen
Streuung beim Kursziel
Qualität der Veröffentlichungen
Diese Ratingkomponente beruht auf der Qualität der Ergebnisveröffentlichungen eines Unternehmens im Vergleich zu den Analystenschätzungen. Je mehr und je öfter ein Unternehmen die Analystenschätzungen übertreffen kann, umso besser fällt diese Ratingkomponente aus.
Chartanalyse
Kurzfristiges Timing
Die Ratingkomponente "Kurzfristiges Timing" errechnet sich aus dem Verhältnis zwischen dem Schlusskurs einer Aktie und dem jeweiligen kurzfristigen Widerstand bzw. kurzfristiger Unterstützung, gemäss auf Tagesschlusskursen basierender Charttechnik. Je höher der Wert, umso näher befindet sich der Aktienkurs an der Unterstützung. Je niedriger der Wert, umso weiter ist der Aktienkurs von der Unterstützung entfernt.
Mittelfristiges Timing
Die Ratingkomponente "Mittelfristiges Timing" errechnet sich aus der Position des zurückliegenden Tagesschlusskurses einer Aktie innerhalb der Zone zwischen Unterstützung und Widerstand gemäss auf Tagesschlusskursen basierender Charttechnik. Je höher der Wert, umso näher befindet sich der Aktienkurs an der Unterstützung. Je niedriger der Wert, umso weiter ist der Aktienkurs von der Unterstützung entfernt.
Langfristiges Timing
Die Ratingkomponente "Langfristiges Timing" errechnet sich aus der Position des zurückliegenden Tagesschlusskurses einer Aktie innerhalb der Zone zwischen Unterstützung und Widerstand gemäss auf Wochenschlusskursen basierender Charttechnik. Je höher der Wert, umso näher befindet sich der Aktienkurs an der Unterstützung. Je niedriger der Wert, umso weiter ist der Aktienkurs von der Unterstützung entfernt.
RSI
Die Ratingkomponente "RSI" beruht auf der Klassifizierung einer Aktie innerhalb einer Auswahl von Aktien basierend auf dem Charttechnik Indikator RSI auf 14 Tage Basis. Je höher der Wert, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Aktie überkauft ist. Je niedriger der Wert, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Aktie überverkauft ist.
Bollinger Band
Die Ratingkomponente "Bollinger Abstand" beruht auf der Klassifizierung einer Aktie innerhalb einer Auswahl von Aktien basierend auf dem Abstand zu den Bollinger Bändern zu einem Zeitpunkt t im Vergleich zu deren durchschnittlicher Volatilität. Je höher der Wert, um so enger liegen die Bollinger Bänder in einem relativen Verhältnis an. Dies deutet darauf hin, dass sich der Aktienkurs in einer Seitwärtsphase befindet aus der es jederzeit zu einer Auf- oder Abwärtsbewegung kommen kann. Umgekehr, jeder niedriger der Wert, umso mehr liegen die Bollinger Bänder auseinander und umso höher liegt die Volatilität des Aktienkurses.
Auffällige Volumen
Die Ratingkomponente "Aussergewöhnliche Handelsvolumina" beruht auf der Klassifizierung einer Aktie innerhalb einer Auswahl von Aktien basierend auf den Handelsvolumina des vorangehenden Börsentags im Vergleich zum durchschnittlichen Handelsvolumen. Je höher der Wert, umso aussergewöhnlich hoch war das Handelsvolumen. Je niedriger der Wert, umso kleiner war das Handelsvolumen.
Übersicht
  • Im Allgemeinen sind die Fundamentalwerte dieses Unternehmens bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont von schlechter Qualität.
  • Die fundamentale Situation des Unternehmens hat sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont verschlechtert.
Stärken
  • Das derzeit von Analysten erwartete Gewinnwachstum für die kommenden Jahre ist besonders stark.
  • Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
Schwächen
  • Bei einem erwarteten KGV von 48.42 und 33.12 respektive für das laufende und kommende Jahr befindet sich das Unternehmen auf einem sehr hohen Bewertungsniveau.
  • In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.
  • Das Unternehmen ist angesichts des generierten Cashflows hoch bewertet.
  • Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
  • Die Prognosen der Analysten zum Unternehmensumsatz wurden jüngst nach unten revidiert. Es wird neuerdings eine Verlangsamung des Geschäftsbetriebs erwartet.
  • Zuletzt stand der Konzern nicht in der Gunst der Analysten. Diese haben ihre Gewinnerwartungen deutlich nach unten korrigiert.
Rating-Chart - Surperformance
Branche Lager für optische Güter
01.01.Capitalisation (M$)Investm. Rating
JINS HOLDINGS INC.6.49%1 527
GRANDVISION N.V.11.18%8 493
FIELMANN AG-3.54%6 357
NATIONAL VISION HOLDINGS, I..17.64%4 338
ZHEJIANG LANTE OPTICS CO., ..-34.87%1 422
KITS EYECARE LTD.0.00%125
-
FOCUS POINT HOLDINGS BERHAD15.63%58
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