Cashflow Johnson & Johnson

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18.04.	US-Richter weist Bayers Antrag auf Unterlassungsverfügung gegen Werbeaussagen von Johnson & Johnson zu Prostatakrebs-Medikament ab	RE
18.04.	US-Richter lehnt Bayers Antrag auf einstweilige Verfügung gegen angebliche Falschaussagen von Johnson & Johnson zu Prostatakrebs-Medikament ab	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: JOHNSON & JOHNSON

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	93.78 Mrd.	94.94 Mrd.	85.16 Mrd.	88.82 Mrd.	94.19 Mrd.
Gesamtumsatz	93.78 Mrd.	94.94 Mrd.	85.16 Mrd.	88.82 Mrd.	94.19 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	29.76 Mrd.	30.99 Mrd.	26.24 Mrd.	27.04 Mrd.	30.06 Mrd.
Bruttogewinn	64.02 Mrd.	63.95 Mrd.	58.92 Mrd.	61.78 Mrd.	64.13 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	24.06 Mrd.	23.6 Mrd.	20.17 Mrd.	21.95 Mrd.	23.13 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	14.71 Mrd.	14.6 Mrd.	15.08 Mrd.	17.23 Mrd.	14.66 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	38.77 Mrd.	38.21 Mrd.	35.25 Mrd.	39.18 Mrd.	37.8 Mrd.
Betriebseinkommen	25.25 Mrd.	25.75 Mrd.	23.66 Mrd.	22.6 Mrd.	26.33 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-183 Mio.	-276 Mio.	-772 Mio.	-755 Mio.	-971 Mio.
Zins- und Anlageerträge	53 Mio.	490 Mio.	1.26 Mrd.	1.33 Mrd.	1.06 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-130 Mio.	214 Mio.	489 Mio.	577 Mio.	85 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-236 Mio.	-328 Mio.	-366 Mio.	-214 Mio.	-254 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	991 Mio.	1.83 Mrd.	1.66 Mrd.	1.48 Mrd.	851 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	25.87 Mrd.	27.46 Mrd.	25.45 Mrd.	24.45 Mrd.	27.02 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-452 Mio.	-521 Mio.	-798 Mio.	-269 Mio.	-512 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-117 Mio.	-300 Mio.	-200 Mio.	-1.2 Mrd.	-300 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1.09 Mrd.	-700 Mio.	-600 Mio.	-300 Mio.	400 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	617 Mio.	380 Mio.	117 Mio.	226 Mio.	263 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-936 Mio.	-1.22 Mrd.	-1.3 Mrd.	-405 Mio.	-204 Mio.
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-900 Mio.	-783 Mio.	-313 Mio.	-211 Mio.	-81 Mio.
Rechtliche Regelungen	-2.3 Mrd.	-900 Mio.	-6.9 Mrd.	-5.5 Mrd.	6 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-100 Mio.	-1.7 Mrd.	-400 Mio.	-100 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	22.78 Mrd.	21.72 Mrd.	15.06 Mrd.	16.69 Mrd.	32.58 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.9 Mrd.	3.78 Mrd.	1.74 Mrd.	2.62 Mrd.	5.78 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	20.88 Mrd.	17.94 Mrd.	13.33 Mrd.	14.07 Mrd.	26.8 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	21.83 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	20.88 Mrd.	17.94 Mrd.	35.15 Mrd.	14.07 Mrd.	26.8 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	20.88 Mrd.	17.94 Mrd.	35.15 Mrd.	14.07 Mrd.	26.8 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	20.88 Mrd.	17.94 Mrd.	35.15 Mrd.	14.07 Mrd.	26.8 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	20.88 Mrd.	17.94 Mrd.	13.33 Mrd.	14.07 Mrd.	26.8 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7.93	6.83	13.88	5.84	11.13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7.93	6.83	5.26	5.84	11.13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.63 Mrd.	2.63 Mrd.	2.53 Mrd.	2.41 Mrd.	2.41 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	7.81	6.73	13.72	5.79	11.03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7.81	6.73	5.2	5.79	11.03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.67 Mrd.	2.66 Mrd.	2.56 Mrd.	2.43 Mrd.	2.43 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6.14	6.54	6.28	6.35	7.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6.05	6.44	6.21	6.29	6.95
Dividende Pro Aktie	4.19	4.45	4.7	4.91	5.14
Ausschüttungsquote	52.84	65.11	33.48	84.05	46.19
ADR-Verhältnis	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	32.64 Mrd.	32.72 Mrd.	30.77 Mrd.	29.94 Mrd.	33.84 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	29.95 Mrd.	30.05 Mrd.	28.16 Mrd.	27.1 Mrd.	30.93 Mrd.
EBIT	25.25 Mrd.	25.75 Mrd.	23.66 Mrd.	22.6 Mrd.	26.33 Mrd.
German: EBITDAR	32.94 Mrd.	33.02 Mrd.	30.97 Mrd.	30.14 Mrd.	34.04 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8.33	17.42	11.53	15.71	17.73
Aktuelle Inlandsteuern	1.52 Mrd.	2.38 Mrd.	2.7 Mrd.	2.2 Mrd.	1.16 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	2.45 Mrd.	3.07 Mrd.	3.09 Mrd.	2.6 Mrd.	3.08 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	3.98 Mrd.	5.45 Mrd.	5.8 Mrd.	4.8 Mrd.	4.24 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	583 Mio.	-2.08 Mrd.	-3.44 Mrd.	-2.54 Mrd.	2.01 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-2.66 Mrd.	418 Mio.	-619 Mio.	356 Mio.	-470 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2.08 Mrd.	-1.66 Mrd.	-4.06 Mrd.	-2.18 Mrd.	1.54 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	16.17 Mrd.	17.17 Mrd.	15.91 Mrd.	15.28 Mrd.	16.88 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	49 Mio.	49 Mio.	70 Mio.	79 Mio.	114 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-798 Mio.	-1.37 Mrd.	-1.57 Mrd.	-1.17 Mrd.	-814 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2.7 Mrd.	2.1 Mrd.	500 Mio.	600 Mio.	1.6 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2.7 Mrd.	2.1 Mrd.	500 Mio.	600 Mio.	1.6 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	15.61 Mrd.	15.39 Mrd.	15.4 Mrd.	17.44 Mrd.	14.75 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	300 Mio.	300 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15.66 Mio.	20.6 Mio.	37.86 Mio.	39.09 Mio.	39.83 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	284 Mio.	279 Mio.	162 Mio.	161 Mio.	160 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.14 Mrd.	1.14 Mrd.	1.16 Mrd.	1.18 Mrd.	1.35 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.14 Mrd.	1.14 Mrd.	1.16 Mrd.	1.18 Mrd.	1.35 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	14.49 Mrd.	14.13 Mrd.	21.86 Mrd.	24.1 Mrd.	19.71 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	17.12 Mrd.	9.39 Mrd.	1.07 Mrd.	417 Mio.	393 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	31.61 Mrd.	23.52 Mrd.	22.93 Mrd.	24.52 Mrd.	20.1 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	15.28 Mrd.	16.16 Mrd.	14.87 Mrd.	14.84 Mrd.	17.18 Mrd.
Gesamtforderungen	15.28 Mrd.	16.16 Mrd.	14.87 Mrd.	14.84 Mrd.	17.18 Mrd.
Inventar	10.39 Mrd.	12.48 Mrd.	11.18 Mrd.	12.44 Mrd.	14.19 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.7 Mrd.	3.13 Mrd.	4.51 Mrd.	4.08 Mrd.	4.15 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	60.98 Mrd.	55.29 Mrd.	53.5 Mrd.	55.89 Mrd.	55.62 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	48.58 Mrd.	50.35 Mrd.	48.78 Mrd.	49.87 Mrd.	55.66 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-28.72 Mrd.	-29.45 Mrd.	-27.88 Mrd.	-28.25 Mrd.	-31.2 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	19.86 Mrd.	20.9 Mrd.	20.9 Mrd.	21.62 Mrd.	24.47 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.38 Mrd.	1.27 Mrd.	9.07 Mrd.	5.52 Mrd.	1.58 Mrd.
German: Firmenwert	35.25 Mrd.	45.23 Mrd.	36.56 Mrd.	44.2 Mrd.	48.77 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	46.39 Mrd.	48.32 Mrd.	34.18 Mrd.	37.62 Mrd.	50.4 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	10.22 Mrd.	9.12 Mrd.	9.28 Mrd.	10.46 Mrd.	6.87 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.93 Mrd.	7.23 Mrd.	4.08 Mrd.	4.79 Mrd.	11.49 Mrd.
Gesamtvermögen	182 Mrd.	187 Mrd.	168 Mrd.	180 Mrd.	199 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.06 Mrd.	11.7 Mrd.	9.63 Mrd.	10.31 Mrd.	11.99 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	29.29 Mrd.	29.2 Mrd.	30.21 Mrd.	30.26 Mrd.	32.25 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.64 Mrd.	11.22 Mrd.	1.98 Mrd.	4.23 Mrd.	6.5 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.13 Mrd.	1.55 Mrd.	1.47 Mrd.	1.75 Mrd.	2 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.11 Mrd.	2.13 Mrd.	2.99 Mrd.	3.77 Mrd.	1.39 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	45.23 Mrd.	55.8 Mrd.	46.28 Mrd.	50.32 Mrd.	54.13 Mrd.
Langfristige Schulden	29.98 Mrd.	26.89 Mrd.	25.88 Mrd.	30.65 Mrd.	39.44 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1 Mrd.	1.3 Mrd.	1.1 Mrd.	1.2 Mrd.	1.4 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8.9 Mrd.	6.77 Mrd.	7.15 Mrd.	7.26 Mrd.	6.96 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7.49 Mrd.	6.37 Mrd.	3.19 Mrd.	2.45 Mrd.	6.79 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	15.4 Mrd.	13.44 Mrd.	15.18 Mrd.	16.74 Mrd.	8.95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	108 Mrd.	111 Mrd.	98.78 Mrd.	109 Mrd.	118 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.12 Mrd.	3.12 Mrd.	3.12 Mrd.	3.12 Mrd.	3.12 Mrd.
Gewinnrücklagen	123 Mrd.	128 Mrd.	154 Mrd.	156 Mrd.	169 Mrd.
Eigene Aktien	-39.1 Mrd.	-41.69 Mrd.	-75.66 Mrd.	-75.68 Mrd.	-75.62 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-13.06 Mrd.	-12.97 Mrd.	-12.53 Mrd.	-11.74 Mrd.	-14.93 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	74.02 Mrd.	76.8 Mrd.	68.77 Mrd.	71.49 Mrd.	81.54 Mrd.
Eigenkapital	74.02 Mrd.	76.8 Mrd.	68.77 Mrd.	71.49 Mrd.	81.54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	182 Mrd.	187 Mrd.	168 Mrd.	180 Mrd.	199 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.63 Mrd.	2.6 Mrd.	2.41 Mrd.	2.41 Mrd.	2.41 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.63 Mrd.	2.61 Mrd.	2.41 Mrd.	2.41 Mrd.	2.41 Mrd.
Buchwert / Aktie	28.16	29.39	28.57	29.7	33.86
Sachbuchwert	-7.62 Mrd.	-16.75 Mrd.	-1.96 Mrd.	-10.33 Mrd.	-17.63 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2.9	-6.41	-0.81	-4.29	-7.32
Gesamtverschuldung	34.75 Mrd.	40.96 Mrd.	30.43 Mrd.	37.83 Mrd.	49.33 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.14 Mrd.	17.44 Mrd.	7.5 Mrd.	13.31 Mrd.	29.23 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-348 Mio.	-1.88 Mrd.	-1.86 Mrd.	-3.08 Mrd.	-4.41 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.4 Mrd.	2.4 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.59 Mrd.	2.07 Mrd.	2.36 Mrd.	2.34 Mrd.	2.53 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.29 Mrd.	1.7 Mrd.	1.95 Mrd.	2.82 Mrd.	3.83 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	6.51 Mrd.	8.71 Mrd.	6.87 Mrd.	7.29 Mrd.	7.83 Mrd.
Grundstück - (BS)	884 Mio.	859 Mio.	795 Mio.	718 Mio.	701 Mio.
Gebäude, Gesamt	12.88 Mrd.	12.99 Mrd.	12.38 Mrd.	12.32 Mrd.	13.43 Mrd.
Maschinen, Gesamt	29.77 Mrd.	30.43 Mrd.	28.98 Mrd.	29.44 Mrd.	32.87 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	141’700	152’700	131’900	138’100	138’200
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	230 Mio.	203 Mio.	166 Mio.	167 Mio.	183 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	20.88 Mrd.	17.94 Mrd.	35.15 Mrd.	14.07 Mrd.	26.8 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.69 Mrd.	2.67 Mrd.	2.6 Mrd.	2.84 Mrd.	2.9 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4.7 Mrd.	4.3 Mrd.	4.5 Mrd.	4.5 Mrd.	4.6 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7.39 Mrd.	6.97 Mrd.	7.1 Mrd.	7.34 Mrd.	7.5 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-617 Mio.	-380 Mio.	-117 Mio.	-226 Mio.	-263 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	989 Mio.	1.22 Mrd.	1.78 Mrd.	2.25 Mrd.	313 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-48 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.14 Mrd.	1.14 Mrd.	1.16 Mrd.	1.18 Mrd.	1.35 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-17 Mio.	-	11 Mio.	-1 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-20.6 Mrd.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2.08 Mrd.	-1.66 Mrd.	-4.19 Mrd.	-2.18 Mrd.	1.54 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2.4 Mrd.	-1.29 Mrd.	-624 Mio.	-406 Mio.	-1.78 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1.25 Mrd.	-2.53 Mrd.	-1.32 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.45 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.44 Mrd.	1.1 Mrd.	2.35 Mrd.	1.62 Mrd.	2.38 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3.02 Mrd.	-1.29 Mrd.	2.11 Mrd.	1.75 Mrd.	-11.86 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	23.41 Mrd.	21.19 Mrd.	22.79 Mrd.	24.27 Mrd.	24.53 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.65 Mrd.	-4.01 Mrd.	-5.01 Mrd.	-4.42 Mrd.	-4.83 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	711 Mio.	543 Mio.	358 Mio.	675 Mio.	720 Mio.
Barkaufe	-60 Mio.	-17.65 Mrd.	-	-15.15 Mrd.	-17.54 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-1.78 Mrd.	-385 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5.39 Mrd.	9.22 Mrd.	8.48 Mrd.	736 Mio.	741 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-294 Mio.	-478 Mio.	-2.95 Mrd.	1.34 Mrd.	-2.29 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8.68 Mrd.	-12.37 Mrd.	878 Mio.	-18.6 Mrd.	-23.59 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2 Mrd.	16.13 Mrd.	13.74 Mrd.	15.28 Mrd.	14.59 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5 Mio.	2 Mio.	-	6.66 Mrd.	9.14 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2 Mrd.	16.14 Mrd.	13.74 Mrd.	21.94 Mrd.	23.72 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1.19 Mrd.	-6.55 Mrd.	-22.97 Mrd.	-9.46 Mrd.	-12.33 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.8 Mrd.	-2.13 Mrd.	-1.55 Mrd.	-1.45 Mrd.	-1.76 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.99 Mrd.	-8.68 Mrd.	-24.52 Mrd.	-10.92 Mrd.	-14.09 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	1.04 Mrd.	1.33 Mrd.	1.09 Mrd.	838 Mio.	3.42 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-3.46 Mrd.	-6.04 Mrd.	-5.05 Mrd.	-2.43 Mrd.	-5.95 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-11.03 Mrd.	-11.68 Mrd.	-11.77 Mrd.	-11.82 Mrd.	-12.38 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-11.03 Mrd.	-11.68 Mrd.	-11.77 Mrd.	-11.82 Mrd.	-12.38 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	395 Mio.	65 Mio.	10.69 Mrd.	-736 Mio.	-260 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-14.05 Mrd.	-8.87 Mrd.	-15.82 Mrd.	-3.13 Mrd.	-5.54 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-178 Mio.	-312 Mio.	-112 Mio.	-289 Mio.	201 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	502 Mio.	-360 Mio.	7.73 Mrd.	2.25 Mrd.	-4.4 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	941 Mio.	933 Mio.	1.77 Mrd.	1.91 Mrd.	1.86 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.77 Mrd.	5.22 Mrd.	8.57 Mrd.	6.71 Mrd.	6.54 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	18.82 Mrd.	19.19 Mrd.	19.79 Mrd.	16.67 Mrd.	16.63 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	18.93 Mrd.	19.36 Mrd.	20.27 Mrd.	17.14 Mrd.	17.24 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.72 Mrd.	833 Mio.	-2.23 Mrd.	-704 Mio.	2.86 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-990 Mio.	7.45 Mrd.	-10.78 Mrd.	11.02 Mrd.	9.64 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.84	8.71	8.33	8.13	8.68
Rendite auf das Gesamtkapital	15.14	14.21	13.65	13.55	13.7
Eigenkapitalrendite %	30.41	23.79	18.31	20.06	35.03
Rendite auf Eigenkapital	30.41	23.79	18.31	20.06	35.03
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	68.27	67.36	69.18	69.56	68.08
SG&A Marge	25.66	24.86	23.68	24.71	24.56
EBITDA-Marge %	34.8	34.46	36.13	33.71	35.92
EBITA-Marge	31.93	31.65	33.07	30.51	32.84
EBIT-Marge %	26.92	27.12	27.79	25.45	27.96
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22.26	18.9	15.65	15.84	28.46
Netto-Einkommensmarge %	22.26	18.9	41.28	15.84	28.46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22.26	18.9	15.65	15.84	28.46
Normalisierte Nettogewinnmarge	17.24	18.08	18.68	17.2	17.93
Marge des gehebelten freien Cashflows	20.07	20.21	23.24	18.76	17.66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20.19	20.39	23.8	19.29	18.3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.53	0.51	0.48	0.51	0.5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.73	4.66	4.27	4.18	4.09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.5	6.04	5.89	5.98	5.88
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.02	2.71	2.45	2.29	2.26
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.35	0.99	1.16	1.11	1.03
Schnellverhältnis	1.04	0.71	0.82	0.78	0.69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.52	0.38	0.49	0.48	0.45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	56.01	60.27	61.79	60.89	61.87
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	120.69	134.32	148.75	159.04	161.24
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	121.5	125.19	130.83	128.26	127.59
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	55.2	69.4	79.71	91.67	95.51
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	46.95	53.33	44.25	52.92	60.5
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31.95	34.78	30.68	34.61	37.69
Langfristige Schulden / Eigenkapital	41.86	36.7	39.23	44.55	50.08
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28.49	23.94	27.2	29.13	31.2
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59.33	59.01	58.96	60.31	59.07
EBIT / Zinsaufwand	137.96	93.29	30.65	29.94	27.12
EBITDA / Zinsaufwand	179.98	119.63	40.11	39.92	35.05
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	160.03	105.1	33.62	34.06	30.08
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.06	1.24	0.98	1.26	1.45
Netto-Schulden / EBITDA	0.1	0.53	0.24	0.44	0.86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.19	1.41	1.17	1.47	1.69
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.11	0.6	0.29	0.52	1
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13.55	1.25	6.46	4.3	6.05
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	18.21	0.05	6.36	4.52	3.79
EBITDA, 1 J. Wachstum %	18.49	0.54	7.92	-3.32	13.01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	19.72	0.66	7.99	-4.45	14.14
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	24.28	2.37	6.69	-5.29	16.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	41.89	-14.07	-18.6	5.55	90.56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	41.89	-14.07	95.94	-59.99	90.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	27.84	3.97	6.7	-5.07	10.96
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	41.74	-13.83	-15.31	11.35	90.5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12.57	5.74	5.94	-0.21	15.74
Inventar, 1 J. Wachstum %	11.16	20.18	8.89	11.3	14.04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0.49	5.24	10.09	3.45	13.19
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4.07	2.94	-10.58	7.49	10.61
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-71.28	119.99	-186.38	427.21	70.71
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16.98	3.76	-10.46	3.95	14.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0.54	-9.47	7.54	6.47	1.09
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	9.11	9.78	25.04	0.98	9.22
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-13.69	2.28	31.12	-16.99	-0.2
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-13.67	2.58	32.8	-16.64	0.6
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5.28	6.21	5.62	4.47	4.68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	6.9	7.22	4	5.38	5.17
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	8.38	8.67	3.18	5.61	4.33
EBITDA, 2 J. KAGR %	7.44	9.08	4.44	2.48	4.87
EBITA, 2 J. CAGR %	7.81	9.7	4.57	1.94	4.8
EBIT, 2 J. CAGR %	8.97	12.71	4.78	0.94	5.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	17.51	10.42	-13.48	-7.3	41.82
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	17.51	10.42	29.76	-11.46	-12.68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	22.91	26.93	10.99	6.5	114.88
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	17.78	10.52	-11.64	-2.89	45.64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2.73	9.1	-1.35	2.82	7.47
Inventar, 2 J. CAGR %	7.31	15.58	3.75	10.09	12.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3.18	2.84	2.57	6.72	8.21
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7.42	3.51	-4.05	-1.96	9.04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-40.91	-20.52	-49.28	113.4	200
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	11.57	10.17	-3.61	-3.52	8.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0.01	-5.11	-1.33	7	3.74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	2.18	9.44	17.16	9.26	5.02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-12.9	-6.13	12.02	4.04	-8.69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12.98	-5.98	12.97	4.92	-8.15
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5.7	5.74	5.91	5.04	4.58
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4.75	4.98	1.03	4.1	5.6
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5.52	5.47	2.85	3.74	5
EBITDA, 3 J. KAGR %	5.11	4.99	3.82	2.01	5.88
EBITA, 3 J. CAGR %	5.4	5.26	4.1	1.71	5.85
EBIT, 3 Jahre CAGR %	6.04	6.59	5.3	1.59	5.89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	10.92	5.87	-3.25	-7.55	17.86
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	10.92	5.87	33.68	-12.33	14.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	10.04	17.05	14.3	5.77	7.82
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	11.66	6.13	-1.91	-4.56	21.56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2.73	3.72	3.09	-0.97	6.96
Inventar, 3 J. CAGR %	6.5	11.44	6.17	6.21	11.39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5.25	3.86	1.87	2.86	8.83
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5.97	5.91	-1.42	-0.35	2.06
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25.36	-8.42	-58.04	10.69	98.1
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7.4	8.9	2.82	-1.15	2.02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1.78	-3.27	-1.07	1.2	4.99
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0.16	4.65	14.41	6.6	9.25
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	2.95	-8.2	-3.13	1.86	2.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.93	-8.17	-2.54	2.56	3.46
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5.78	5.87	5.7	5.43	4.92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5.46	4.43	0.86	1.6	2.67
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5.03	4.63	1.57	2.54	3.44
EBITDA, 5 J. CAGR %	5.54	5.92	1.83	1.15	4.24
EBITA, 5 J. KAGR %	6.01	6.53	1.95	1.02	4.38
EBIT, 5 J. CAGR %	3.59	6.38	2.25	1.23	5.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4.77	69.04	-2.72	-1.43	12.74
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4.77	69.04	18.11	-1.43	12.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5.24	8.97	5.56	7.38	9.65
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5.66	70.29	-1.51	0.56	14.89
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5.49	3.68	1.08	0.49	4.82
Inventar, 5 J. KAGR %	4.99	7.33	5.39	6.65	8.72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.53	4.21	4.17	2.99	4.36
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.21	3.56	1.84	2.69	2.64
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18.16	-7.68	-36.05	-13.89	-7.84
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1	5.01	2.85	3.75	5.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4.52	0.13	0.53	0.72	0.83
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	2.51	4.1	6.44	4.81	7.62
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6.48	1.39	2.79	-7.64	-5.24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.92	0.92	2.55	-7.27	-4.67
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.87	6.03	5.83	5.54	5.25