Cashflow Jonhon Optronic Technology Co., Ltd.

Aktien

002179

CNE1000007T5

002179

elektr. Büroausstattung

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 09.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
33.13 ^CNY	-1.10%		-1.75%	-15.70%

29.10.	Jonhon Optronic Technology Co., Ltd. meldet Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI
29.10.	Jonhon Optronic Technology: Nettogewinn im dritten Quartal um 64,5 % gesunken	RE

c773393a642cc5a0f4b9919152b3.GyfbW1tG_A20QuDTW8d9DnqhLoYm3jB7Yd3YtMMZfIA.bB6zIgofr0SGE4mpOqI8VzDJXLIXjAMJO-mO2_BrLdpvdaM8bhGOeM4qjw

Veröffentlichte Finanzdaten: JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	9.85 Mrd.	12.25 Mrd.	15.13 Mrd.	19.3 Mrd.	19.79 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	456 Mio.	621 Mio.	706 Mio.	778 Mio.	892 Mio.
Gesamtumsatz	10.31 Mrd.	12.87 Mrd.	15.84 Mrd.	20.07 Mrd.	20.69 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.71 Mrd.	8.32 Mrd.	10.26 Mrd.	12.62 Mrd.	13.3 Mrd.
Bruttogewinn	3.59 Mrd.	4.55 Mrd.	5.58 Mrd.	7.45 Mrd.	7.39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	907 Mio.	1.08 Mrd.	1.25 Mrd.	1.78 Mrd.	1.63 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	43.88 Mio.	-32.81 Mio.	52.62 Mio.	87.99 Mio.	72.39 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	961 Mio.	1.3 Mrd.	1.59 Mrd.	2.19 Mrd.	2.25 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	27.53 Mio.	44.55 Mio.	67.12 Mio.	85.88 Mio.	-123 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.94 Mrd.	2.4 Mrd.	2.97 Mrd.	4.15 Mrd.	3.83 Mrd.
Betriebseinkommen	1.65 Mrd.	2.15 Mrd.	2.61 Mrd.	3.3 Mrd.	3.56 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-48.01 Mio.	-42.35 Mio.	-37.91 Mio.	-37.52 Mio.	-28.17 Mio.
Zins- und Anlageerträge	72.17 Mio.	136 Mio.	197 Mio.	362 Mio.	173 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	24.16 Mio.	93.56 Mio.	159 Mio.	325 Mio.	145 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-83.02 Mio.	-43.87 Mio.	157 Mio.	10.1 Mio.	13.19 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-7.39 Mio.	-8.62 Mio.	-9.57 Mio.	-10.26 Mio.	-11.18 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.59 Mrd.	2.19 Mrd.	2.92 Mrd.	3.63 Mrd.	3.71 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	45’911	4.72 Mio.	6.97 Mio.	-13.63 Mio.	-1.83 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	81’011	97’309	438’043	-48’615
Abschreibung von Vermögenswerten	-2.25 Mio.	-9.26 Mio.	-7.45 Mio.	-2.2 Mio.	-3.56 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	96.35 Mio.	81.86 Mio.	135 Mio.	122 Mio.	60.97 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.68 Mrd.	2.27 Mrd.	3.05 Mrd.	3.73 Mrd.	3.76 Mrd.
Einkommensteueraufwand	150 Mio.	142 Mio.	153 Mio.	198 Mio.	216 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.53 Mrd.	2.13 Mrd.	2.9 Mrd.	3.54 Mrd.	3.55 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.53 Mrd.	2.13 Mrd.	2.9 Mrd.	3.54 Mrd.	3.55 Mrd.
Minderheiteninteresse	-92.29 Mio.	-135 Mio.	-184 Mio.	-196 Mio.	-194 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.44 Mrd.	1.99 Mrd.	2.72 Mrd.	3.34 Mrd.	3.35 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.44 Mrd.	1.99 Mrd.	2.72 Mrd.	3.34 Mrd.	3.35 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.44 Mrd.	1.99 Mrd.	2.72 Mrd.	3.34 Mrd.	3.35 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.74	1.02	1.33	1.62	1.61
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.74	1.02	1.33	1.62	1.61
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.95 Mrd.	1.95 Mrd.	2.05 Mrd.	2.07 Mrd.	2.08 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.74	1	1.32	1.56	1.58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.74	1	1.32	1.56	1.58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.95 Mrd.	1.99 Mrd.	2.06 Mrd.	2.14 Mrd.	2.12 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.46	0.63	0.8	1	1.02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.46	0.62	0.8	0.97	1
Dividende Pro Aktie	0.22	0.3	0.42	0.6	0.8
Ausschüttungsquote	14.2	23.58	24.28	27.55	37.84
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.85 Mrd.	2.38 Mrd.	2.91 Mrd.	3.68 Mrd.	4.09 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.66 Mrd.	2.16 Mrd.	2.62 Mrd.	3.31 Mrd.	3.58 Mrd.
EBIT	1.65 Mrd.	2.15 Mrd.	2.61 Mrd.	3.3 Mrd.	3.56 Mrd.
German: EBITDAR	1.85 Mrd.	2.39 Mrd.	2.93 Mrd.	3.69 Mrd.	4.11 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	10.31 Mrd.	12.87 Mrd.	15.84 Mrd.	20.07 Mrd.	20.69 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8.91	6.25	5.01	5.3	5.75
Gesamtlaufende Steuern	172 Mio.	106 Mio.	154 Mio.	264 Mio.	233 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-21.91 Mio.	35.71 Mio.	-762’683	-65.57 Mio.	-17.09 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	900 Mio.	1.23 Mrd.	1.64 Mrd.	2.07 Mrd.	2.12 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3.3 Mio.	4.12 Mio.	5.16 Mio.	12.67 Mio.	11.49 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	327 Mio.	366 Mio.	419 Mio.	534 Mio.	488 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	577 Mio.	713 Mio.	830 Mio.	1.24 Mrd.	1.14 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	963 Mio.	1.31 Mrd.	1.6 Mrd.	2.2 Mrd.	2.25 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	6.12 Mio.	8.62 Mio.	13.61 Mio.	14.41 Mio.	21.02 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.76 Mio.	2.28 Mio.	3.44 Mio.	3.37 Mio.	3.57 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4.37 Mio.	6.34 Mio.	10.17 Mio.	11.04 Mio.	17.46 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	53.95 Mio.	119 Mio.	80.1 Mio.	88.57 Mio.	96.05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	10.83 Mio.	134 Mio.	127 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	163 Mio.	170 Mio.	114 Mio.	301 Mio.	234 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	1.07 Mio.	5.09 Mio.	1.13 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	163 Mio.	170 Mio.	125 Mio.	440 Mio.	362 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.58 Mrd.	8.3 Mrd.	9.95 Mrd.	9.89 Mrd.	9.16 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	1.41 Mio.	877’980	814’292	1.74 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.58 Mrd.	8.3 Mrd.	9.95 Mrd.	9.89 Mrd.	9.17 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8.47 Mrd.	9.33 Mrd.	10.36 Mrd.	13.21 Mrd.	16.76 Mrd.
Andere Forderungen	34.78 Mio.	23.82 Mio.	39.98 Mio.	50.22 Mio.	28.72 Mio.
Gesamtforderungen	8.51 Mrd.	9.35 Mrd.	10.4 Mrd.	13.26 Mrd.	16.79 Mrd.
Inventar	2.79 Mrd.	4.73 Mrd.	5.42 Mrd.	4.19 Mrd.	4.7 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5.8 Mio.	7.04 Mio.	5.5 Mio.	3.39 Mio.	4.04 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	69.28 Mio.	248 Mio.	436 Mio.	261 Mio.	388 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	15.95 Mrd.	22.64 Mrd.	26.21 Mrd.	27.6 Mrd.	31.04 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.04 Mrd.	4.86 Mrd.	6.27 Mrd.	8.52 Mrd.	11.21 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.37 Mrd.	-1.54 Mrd.	-1.8 Mrd.	-2.15 Mrd.	-2.63 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.67 Mrd.	3.31 Mrd.	4.47 Mrd.	6.37 Mrd.	8.57 Mrd.
Langfristige Investitionen	156 Mio.	192 Mio.	238 Mio.	371 Mio.	349 Mio.
German: Firmenwert	69.12 Mio.	69.12 Mio.	69.12 Mio.	69.12 Mio.	69.12 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	187 Mio.	555 Mio.	606 Mio.	784 Mio.	777 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	118 Mio.	135 Mio.	153 Mio.	245 Mio.	296 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	11.47 Mio.	10.12 Mio.	8.9 Mio.	31.85 Mio.	33.82 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	52.85 Mio.	68.09 Mio.	58.5 Mio.	95.7 Mio.	108 Mio.
Gesamtvermögen	19.22 Mrd.	26.99 Mrd.	31.81 Mrd.	35.57 Mrd.	41.25 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.52 Mrd.	7.26 Mrd.	7.66 Mrd.	8.59 Mrd.	11.89 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	331 Mio.	350 Mio.	624 Mio.	894 Mio.	981 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	561 Mio.	325 Mio.	438 Mio.	607 Mio.	376 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	616 Mio.	26.91 Mio.	672 Mio.	11.3 Mio.	15.04 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	21.7 Mio.	22.75 Mio.	32.7 Mio.	36.8 Mio.	45.63 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	39.13 Mio.	7.99 Mio.	15.38 Mio.	6.6 Mio.	26.88 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	298 Mio.	1.03 Mrd.	894 Mio.	445 Mio.	278 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	980 Mio.	976 Mio.	2.31 Mrd.	1.9 Mrd.	1.11 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8.37 Mrd.	10 Mrd.	12.64 Mrd.	12.5 Mrd.	14.72 Mrd.
Langfristige Schulden	142 Mio.	708 Mio.	40 Mio.	584 Mio.	755 Mio.
Langfristige Mietverträge	70.76 Mio.	64.01 Mio.	70.18 Mio.	75.02 Mio.	153 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	144 Mio.	225 Mio.	473 Mio.	272 Mio.	235 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	56.33 Mio.	109 Mio.	127 Mio.	151 Mio.	185 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-54.65 Mio.	-20.34 Mio.	-40.88 Mio.	-24.98 Mio.	-50.05 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8.72 Mrd.	11.09 Mrd.	13.31 Mrd.	13.56 Mrd.	15.99 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.1 Mrd.	1.14 Mrd.	1.63 Mrd.	2.12 Mrd.	2.12 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.01 Mrd.	6.52 Mrd.	7.49 Mrd.	7.38 Mrd.	7.71 Mrd.
Gewinnrücklagen	6.37 Mrd.	7.93 Mrd.	10.01 Mrd.	12.46 Mrd.	14.54 Mrd.
Eigene Aktien	-776 Mio.	-705 Mio.	-1.78 Mrd.	-1.52 Mrd.	-819 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	33.62 Mio.	40.04 Mio.	45.74 Mio.	48.97 Mio.	51.99 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	9.74 Mrd.	14.92 Mrd.	17.4 Mrd.	20.5 Mrd.	23.6 Mrd.
Minderheitsinteressen	756 Mio.	972 Mio.	1.1 Mrd.	1.52 Mrd.	1.66 Mrd.
Eigenkapital	10.49 Mrd.	15.9 Mrd.	18.5 Mrd.	22.01 Mrd.	25.25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19.22 Mrd.	26.99 Mrd.	31.81 Mrd.	35.57 Mrd.	41.25 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2 Mrd.	1.96 Mrd.	2.07 Mrd.	2.04 Mrd.	2.07 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2 Mrd.	1.96 Mrd.	2.07 Mrd.	2.04 Mrd.	2.07 Mrd.
Buchwert / Aktie	4.86	7.6	8.42	10.05	11.42
Sachbuchwert	9.48 Mrd.	14.3 Mrd.	16.73 Mrd.	19.64 Mrd.	22.75 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.73	7.28	8.09	9.63	11.01
Gesamtverschuldung	1.41 Mrd.	1.15 Mrd.	1.25 Mrd.	1.31 Mrd.	1.34 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-3.17 Mrd.	-7.16 Mrd.	-8.7 Mrd.	-8.57 Mrd.	-7.82 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	48.99 Mio.	68.94 Mio.	109 Mio.	115 Mio.	168 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	756 Mio.	972 Mio.	1.1 Mrd.	1.52 Mrd.	1.66 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	156 Mio.	192 Mio.	238 Mio.	371 Mio.	349 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	532 Mio.	888 Mio.	956 Mio.	990 Mio.	1.02 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	861 Mio.	1.3 Mrd.	1.25 Mrd.	1.24 Mrd.	1.43 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.56 Mrd.	2.74 Mrd.	3.48 Mrd.	2.23 Mrd.	2.53 Mrd.
Inventar - Andere	1.52 Mio.	1.75 Mio.	2.54 Mio.	2.16 Mio.	3.08 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.51 Mrd.	2.04 Mrd.	2.46 Mrd.	3.33 Mrd.	5.11 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.17 Mrd.	1.49 Mrd.	1.76 Mrd.	2.31 Mrd.	2.97 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	13’289	14’537	-	17’679	19’314
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	323 Mio.	326 Mio.	385 Mio.	474 Mio.	572 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.44 Mrd.	1.99 Mrd.	2.72 Mrd.	3.34 Mrd.	3.35 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	209 Mio.	250 Mio.	320 Mio.	410 Mio.	556 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6.68 Mio.	8.7 Mio.	11.71 Mio.	10.36 Mio.	16.8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	216 Mio.	259 Mio.	331 Mio.	420 Mio.	573 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	17.01 Mio.	18.73 Mio.	17.97 Mio.	25.76 Mio.	27.99 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-81’011	-97’309	-438’043	48’615
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-30.24 Mio.	-88.88 Mio.	-109 Mio.	-176 Mio.	-55.6 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.74 Mio.	9.26 Mio.	7.45 Mio.	2.2 Mio.	3.56 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	43.88 Mio.	-32.81 Mio.	52.62 Mio.	87.99 Mio.	72.39 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	286 Mio.	304 Mio.	249 Mio.	333 Mio.	342 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.44 Mrd.	-1.03 Mrd.	-1.28 Mrd.	-2.77 Mrd.	-3.49 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-772 Mio.	-1.97 Mrd.	-939 Mio.	1.19 Mrd.	-510 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.36 Mrd.	2.54 Mrd.	1.03 Mrd.	241 Mio.	1.81 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-21.91 Mio.	35.71 Mio.	-762’684	-65.57 Mio.	-17.09 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	165 Mio.	26.6 Mio.	42.09 Mio.	464 Mio.	38.29 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.27 Mrd.	2.06 Mrd.	2.12 Mrd.	3.09 Mrd.	2.15 Mrd.
Investitionsausgaben	-393 Mio.	-1.12 Mrd.	-1.52 Mrd.	-2.39 Mrd.	-1.54 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4.03 Mio.	1.59 Mio.	1.55 Mio.	1.25 Mio.	983’517
Barkaufe	-	-	-5.4 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-9346
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-32.11 Mio.	-	16.87 Mio.	6.8 Mio.	79.63 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	8.59 Mio.	51.97 Mio.	38.44 Mio.	46.77 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-413 Mio.	-1.07 Mrd.	-1.47 Mrd.	-2.34 Mrd.	-1.46 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.35 Mrd.	1.12 Mrd.	608 Mio.	1.31 Mrd.	1.27 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.35 Mrd.	1.12 Mrd.	608 Mio.	1.31 Mrd.	1.27 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.19 Mrd.	-1.37 Mrd.	-533 Mio.	-1.28 Mrd.	-1.38 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.19 Mrd.	-1.37 Mrd.	-533 Mio.	-1.28 Mrd.	-1.38 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	725 Mio.	3.39 Mrd.	1.34 Mrd.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-1.77 Mio.	-3.58 Mio.	-8.5 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-204 Mio.	-469 Mio.	-660 Mio.	-920 Mio.	-1.27 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-204 Mio.	-469 Mio.	-660 Mio.	-920 Mio.	-1.27 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	179 Mio.	69.12 Mio.	76.87 Mio.	98.63 Mio.	-4.64 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	853 Mio.	2.74 Mrd.	830 Mio.	-803 Mio.	-1.39 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-70.49 Mio.	-14.7 Mio.	130 Mio.	5.44 Mio.	4.99 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.64 Mrd.	3.72 Mrd.	1.61 Mrd.	-48.7 Mio.	-693 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	204 Mio.	407 Mio.	553 Mio.	851 Mio.	930 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.16 Mrd.	141 Mio.	517 Mio.	-577 Mio.	-98.46 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.19 Mrd.	168 Mio.	541 Mio.	-554 Mio.	-80.85 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-157 Mio.	504 Mio.	49.51 Mio.	1.11 Mrd.	1.73 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	153 Mio.	-252 Mio.	74.73 Mio.	21.78 Mio.	-103 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.02	5.81	5.55	6.12	5.8
Rendite auf das Gesamtkapital	9.43	9.28	8.87	9.58	8.92
Eigenkapitalrendite %	15.93	16.11	16.87	17.45	15.01
Rendite auf Eigenkapital	16.08	16.15	16.81	17.62	15.21
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34.86	35.33	35.22	37.12	35.72
SG&A Marge	8.8	8.4	7.9	8.88	7.89
EBITDA-Marge %	17.93	18.5	18.4	18.33	19.76
EBITA-Marge	16.11	16.77	16.57	16.5	17.3
EBIT-Marge %	16.04	16.7	16.5	16.45	17.22
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.86	16.52	18.32	17.61	17.15
Netto-Einkommensmarge %	13.96	15.47	17.16	16.63	16.22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13.96	15.47	17.16	16.63	16.22
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.73	9.59	10.36	10.31	10.27
Marge des gehebelten freien Cashflows	11.28	1.1	3.27	-2.88	-0.48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11.57	1.3	3.42	-2.76	-0.39
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.6	0.56	0.54	0.6	0.54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.15	4.3	4.07	3.7	2.77
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.27	1.38	1.54	1.64	1.32
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.77	2.21	2.02	2.63	2.99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.91	2.26	2.07	2.21	2.11
Schnellverhältnis	1.56	1.76	1.61	1.85	1.76
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.15	0.21	0.17	0.25	0.15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	288.91	265.28	237.46	222.9	277.03
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	131.97	164.97	180.48	138.88	122.34
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	244.38	227.42	248.8	260.23	271.48
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	176.5	202.83	169.14	101.54	127.89
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	13.45	7.22	6.77	5.97	5.32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	11.85	6.73	6.34	5.63	5.05
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2.03	4.86	0.6	2.99	3.59
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1.79	4.53	0.56	2.83	3.41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45.39	41.1	41.84	38.11	38.78
EBIT / Zinsaufwand	34.43	50.74	68.91	88.01	126.4
EBITDA / Zinsaufwand	38.93	56.84	77.66	99.21	146.75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	30.73	30.43	37.63	35.41	91.99
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.76	0.48	0.43	0.35	0.33
Netto-Schulden / EBITDA	-1.7	-2.97	-2.96	-2.3	-1.89
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.96	0.89	0.88	0.99	0.52
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2.15	-5.55	-6.1	-6.45	-3.02
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	12.52	24.86	23.09	26.75	3.04
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	22.71	26.55	22.72	33.56	-0.7
EBITDA, 1 J. Wachstum %	35.96	28.27	17.42	25.8	10.52
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	38.91	29.4	16.18	25.69	7.42
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	40.76	29.99	16.57	26.39	7.79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	31.72	38.81	36.47	21.84	0.34
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	34.36	38.35	36.47	22.86	0.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	41	37.29	25.18	24.25	2.61
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	28.73	36.16	33.37	18.97	1.14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	19.67	10.14	11.04	27.5	26.86
Inventar, 1 J. Wachstum %	36.24	69.41	14.51	-22.64	12.16
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	15.99	24.14	34.8	42.65	34.49
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	27.01	40.42	17.87	11.75	15.96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	19.98	50.79	16.97	17.42	15.83
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19.3	53.24	16.59	17.78	15.13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	54.18	62.74	2.72	45.79	-30.37
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	33.28	184.44	35.61	57.76	-35.55
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	710.95	-87.85	160.04	-211.86	-83.07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	488.94	-85.93	140.02	-202.61	-85.51
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	166.75	37.49	40.01	41.81	33.33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	14.82	18.53	23.97	24.91	14.28
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	20.72	24.62	24.62	28.03	15.08
EBITDA, 2 J. KAGR %	22.12	32.33	25.3	21.77	18.21
EBITA, 2 J. CAGR %	23.23	34.38	25.45	21.1	16.52
EBIT, 2 J. CAGR %	24.51	35.27	25.71	21.38	16.75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	23.32	35.22	37.64	28.97	10.57
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	22.98	36.34	37.41	29.51	11.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	19.42	39.08	35.11	25.67	12.91
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	20.03	32.39	33.98	25.53	9.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	18.84	14.81	10.59	18.98	27.18
Inventar, 2 J. CAGR %	19.2	51.92	39.28	-5.88	-6.85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15.13	19.99	29.36	38.67	38.51
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	19.82	33.55	28.66	14.81	13.83
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	28.01	34.51	32.81	17.2	16.62
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	26.95	35.21	33.67	17.19	16.45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	648.06	58.4	29.3	22.38	0.75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	18.59	94.71	96.4	46.27	0.84
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	70.05	-0.72	-33.3	70.38	-56.33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	80.48	-8.98	-32.65	56.78	-61.3
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	100.09	91.51	38.74	40.91	37.51
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	17.44	18.08	20.03	24.89	17.15
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	17.91	22.63	23.98	27.54	17.58
EBITDA, 3 J. KAGR %	17.75	24.31	28.94	25.63	18.1
EBITA, 3 J. CAGR %	18.56	25.45	29.99	25.71	16.57
EBIT, 3 Jahre CAGR %	19.44	26.31	30.54	25.94	16.69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	20.91	28.28	35.64	32.17	18.62
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	20.36	27.9	36.38	32.39	18.99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	18.77	25.07	37.01	32.06	17.46
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	18.56	25.18	32.21	28.48	16.81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	21.66	15.87	13.54	15.96	21.55
Inventar, 3 J. CAGR %	27.8	34.02	38.26	14.49	-0.21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	16.38	18.06	24.74	33.64	37.26
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	24.2	26.33	28.1	22.78	15.19
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27.13	35.19	28.39	27.47	16.74
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	25.82	35.17	28.7	28.15	16.5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	38.19	349.91	37.11	34.58	1.4
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10.39	58.75	72.59	82.57	11.3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	100.24	-29.43	53.38	-20.81	-20.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	87.73	-22.91	38.75	-22.55	-28.95
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	63.06	76.57	72.52	39.76	38.33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16.88	17.06	20.01	20.76	17.7
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	18.29	18.9	20.55	24.76	20.34
EBITDA, 5 J. CAGR %	17.21	19.19	20.81	24.32	24.63
EBITA, 5 J. KAGR %	17.96	20.11	21.38	24.83	24.53
EBIT, 5 J. CAGR %	18.83	20.84	21.91	25.37	24.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20.48	22.31	27.34	28.56	25
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20.42	22.1	26.91	28.54	25.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	18.33	20.69	25.03	26.83	27.2
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19.23	20.42	24.5	25.03	22.53
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	23.88	19.84	17.11	17.1	18.81
Inventar, 5 J. KAGR %	17.41	29.91	32.27	16.35	18.06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13.57	17.07	21.41	25.91	30.07
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	20.82	25.96	25.97	21.58	22.21
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24.92	30.25	29.37	27.69	23.55
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23.44	29.44	28.9	27.67	23.65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	15.23	54.93	34.56	167.27	21.21
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	9.87	34.87	39	53.63	39.21
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	43.52	-13.89	29	7.51	-7.24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38.79	-8.7	24.58	8.63	-16.78
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46.56	56.2	52.86	61.33	57.56