Cashflow JOYY Inc.

Aktien

A2PXQ6

US46591M1099

YY

Internet-Dienste

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
35.26 ^USD	-0.98%		-2.54%	-11.18%

12.09.	Asiatische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, tendieren im Donnerstagshandel höher	MT
28.08.	JOYY Q2 Non-GAAP-Gewinn sinkt, Umsatz steigt; Q3-Umsatzprognose veröffentlicht	MT

0b82d0049fa1.S3ZLhjwbz9gThI1auiDh5p-B45P3EVJ3k6dbL0MgVdE.GzgJ00l1jbR4zbwi_VatiOnzkKCUQx4T9OQXFyhuPqMHGhTsRUq3vEDzxA

Veröffentlichte Finanzdaten: JOYY INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	24.03 Mrd.	12.52 Mrd.	2.48 Mrd.	2.23 Mrd.	1.98 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.55 Mrd.	706 Mio.	142 Mio.	186 Mio.	288 Mio.
Gesamtumsatz	25.58 Mrd.	13.23 Mrd.	2.62 Mrd.	2.41 Mrd.	2.27 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17.08 Mrd.	9.5 Mrd.	1.78 Mrd.	1.56 Mrd.	1.45 Mrd.
Bruttogewinn	8.5 Mrd.	3.73 Mrd.	838 Mio.	852 Mio.	813 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.37 Mrd.	4.64 Mrd.	702 Mio.	566 Mio.	516 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2.36 Mrd.	1.96 Mrd.	268 Mio.	238 Mio.	272 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-254 Mio.	-46.03 Mio.	-20.38 Mio.	-17.5 Mio.	-9.7 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7.48 Mrd.	6.55 Mrd.	950 Mio.	787 Mio.	778 Mio.
Betriebseinkommen	1.02 Mrd.	-2.82 Mrd.	-112 Mio.	65.56 Mio.	34.99 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-294 Mio.	-550 Mio.	-18.48 Mio.	-16.77 Mio.	-12.42 Mio.
Zins- und Anlageerträge	734 Mio.	614 Mio.	91.23 Mio.	93.15 Mio.	185 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	440 Mio.	64.35 Mio.	72.76 Mio.	76.38 Mio.	173 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	38.54 Mio.	-51.76 Mio.	-26.22 Mio.	-498 Mio.	3.3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	9.8 Mio.	-119 Mio.	-13.38 Mio.	11.67 Mio.	-2.91 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-16.01 Mio.	-59.58 Mio.	-381’000	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.49 Mrd.	-2.99 Mrd.	-78.86 Mio.	-345 Mio.	208 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-27.16 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-14.83 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2.68 Mrd.	3.02 Mrd.	-39.2 Mio.	428 Mio.	87.28 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	82.7 Mio.	-	4.96 Mio.	-	-6.18 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-8.41 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-38.35 Mio.	-38.47 Mio.	55’000	57.95 Mio.	47.54 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4.18 Mrd.	-166’000	-113 Mio.	127 Mio.	337 Mio.
Einkommensteueraufwand	547 Mio.	192 Mio.	25.74 Mio.	34.58 Mio.	18.86 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.63 Mrd.	-193 Mio.	-139 Mio.	92.14 Mio.	318 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	9.85 Mrd.	35.57 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.63 Mrd.	9.66 Mrd.	-103 Mio.	92.14 Mio.	318 Mio.
Minderheiteninteresse	-255 Mio.	-48.13 Mio.	13.69 Mio.	27.32 Mio.	29.4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.38 Mrd.	9.61 Mrd.	-89.53 Mio.	119 Mio.	347 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.38 Mrd.	9.61 Mrd.	-89.53 Mio.	119 Mio.	347 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.38 Mrd.	-241 Mio.	-125 Mio.	119 Mio.	347 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	43.76	120.1	-1.15	1.66	5.31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	43.76	-3.01	-1.6	1.66	5.31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	77.22 Mio.	80.01 Mio.	78.1 Mio.	71.97 Mio.	65.43 Mio.
Netto EPS - Verwässert	43.01	120	-1.15	1.6	4.8
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	43.01	-3.1	-1.6	1.6	4.8
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	78.25 Mio.	80.01 Mio.	78.1 Mio.	82.27 Mio.	73.15 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8.78	-23.93	-0.46	-2.61	2.44
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8.67	-23.93	-0.46	-2.29	2.18
Dividende Pro Aktie	-	8.68	2.04	2.04	-
Ausschüttungsquote	-	4.64	-178.87	122.15	24.24
ADR-Verhältnis	20	20	20	20	20
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.1 Mrd.	-1.53 Mrd.	64.28 Mio.	214 Mio.	155 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.74 Mrd.	-2.06 Mrd.	-44.41 Mio.	131 Mio.	108 Mio.
EBIT	1.02 Mrd.	-2.82 Mrd.	-112 Mio.	65.56 Mio.	34.99 Mio.
German: EBITDAR	2.32 Mrd.	-1.34 Mrd.	84.84 Mio.	247 Mio.	187 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	25.58 Mrd.	13.23 Mrd.	2.62 Mrd.	2.41 Mrd.	2.27 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13.07	-115’866	-22.77	27.29	5.6
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	715 Mio.	105 Mio.	35.55 Mio.	36.51 Mio.	30.66 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-168 Mio.	87.2 Mio.	-9.8 Mio.	-1.94 Mio.	-11.81 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	678 Mio.	-1.91 Mrd.	-35.6 Mio.	-188 Mio.	160 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	246 Mio.	497 Mio.	13.33 Mio.	2.45 Mio.	1.58 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	2.98 Mrd.	2.68 Mrd.	384 Mio.	321 Mio.	270 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	3.74 Mrd.	3.48 Mrd.	468 Mio.	400 Mio.	370 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.45 Mrd.	1.02 Mrd.	222 Mio.	142 Mio.	123 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2.54 Mrd.	2.1 Mrd.	280 Mio.	262 Mio.	296 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	222 Mio.	187 Mio.	20.57 Mio.	32.72 Mio.	31.81 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	178 Mio.	140 Mio.	3.26 Mio.	4.73 Mio.	4.53 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	43.42 Mio.	46.49 Mio.	17.31 Mio.	27.99 Mio.	27.29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	81.25 Mio.	39.91 Mio.	8.09 Mio.	8.18 Mio.	3.58 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	506 Mio.	295 Mio.	24.05 Mio.	25.17 Mio.	19.42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	12.72 Mio.	9.02 Mio.	1.28 Mio.	777’000	797’000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	348 Mio.	292 Mio.	-45’000	9.96 Mio.	8.19 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	948 Mio.	636 Mio.	33.38 Mio.	44.1 Mio.	31.98 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.89 Mrd.	11.37 Mrd.	1.84 Mrd.	1.21 Mrd.	1.06 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	22.39 Mrd.	11.87 Mrd.	2.56 Mrd.	2.73 Mrd.	2.25 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	26.29 Mrd.	23.25 Mrd.	4.39 Mrd.	3.94 Mrd.	3.31 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	779 Mio.	937 Mio.	192 Mio.	138 Mio.	149 Mio.
Andere Forderungen	419 Mio.	324 Mio.	84.79 Mio.	98.68 Mio.	133 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199 Mio.	1.77 Mio.	7.6 Mio.	400’000	-
Gesamtforderungen	1.4 Mrd.	1.26 Mrd.	284 Mio.	237 Mio.	283 Mio.
Inventar	-	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	4.89 Mio.	89.6 Mio.	297 Mio.	303 Mio.	319 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.11 Mrd.	858 Mio.	95.62 Mio.	161 Mio.	156 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	28.8 Mrd.	25.46 Mrd.	5.07 Mrd.	4.64 Mrd.	4.07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.7 Mrd.	3.8 Mrd.	627 Mio.	651 Mio.	735 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1.17 Mrd.	-1.04 Mrd.	-245 Mio.	-275 Mio.	-315 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.53 Mrd.	2.76 Mrd.	382 Mio.	376 Mio.	421 Mio.
Langfristige Investitionen	2.36 Mrd.	8.09 Mrd.	1.02 Mrd.	660 Mio.	675 Mio.
German: Firmenwert	12.95 Mrd.	12.22 Mrd.	1.96 Mrd.	2.65 Mrd.	2.65 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4.92 Mrd.	3.93 Mrd.	682 Mio.	728 Mio.	650 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	129 Mio.	129 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	128 Mio.	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	394 Mio.	237 Mio.	4.88 Mio.	12.59 Mio.	16.76 Mio.
Gesamtvermögen	52.21 Mrd.	52.82 Mrd.	9.12 Mrd.	9.07 Mrd.	8.48 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	125 Mio.	137 Mio.	18.01 Mio.	56 Mio.	66.76 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4.23 Mrd.	2.91 Mrd.	445 Mio.	431 Mio.	467 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	557 Mio.	734 Mio.	-	37.27 Mio.	52.12 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	435 Mio.	406 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	116 Mio.	93.51 Mio.	11.04 Mio.	12.45 Mio.	12.39 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	452 Mio.	397 Mio.	65.74 Mio.	78.1 Mio.	86.1 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.49 Mrd.	444 Mio.	64.34 Mio.	89.55 Mio.	79.72 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	664 Mio.	1.44 Mrd.	1.91 Mrd.	1.93 Mrd.	1.92 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.64 Mrd.	6.16 Mrd.	2.51 Mrd.	3.07 Mrd.	3.09 Mrd.
Langfristige Schulden	5.01 Mrd.	5.08 Mrd.	931 Mio.	402 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	163 Mio.	52.99 Mio.	5.73 Mio.	21.6 Mio.	18.42 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	241 Mio.	20.44 Mio.	6.42 Mio.	9.76 Mio.	12.93 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	265 Mio.	277 Mio.	36.21 Mio.	64.26 Mio.	53.96 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	478 Mio.	503 Mio.	65.83 Mio.	91.37 Mio.	22.13 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13.79 Mrd.	12.1 Mrd.	3.56 Mrd.	3.66 Mrd.	3.19 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	104’000	102’000	16’000	16’000	12’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	21.92 Mrd.	22.85 Mrd.	3.25 Mrd.	3.28 Mrd.	3.28 Mrd.
Gewinnrücklagen	10.42 Mrd.	19.63 Mrd.	2.74 Mrd.	2.72 Mrd.	2.98 Mrd.
Eigene Aktien	-168 Mio.	-938 Mio.	-527 Mio.	-655 Mio.	-914 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	890 Mio.	-856 Mio.	69.18 Mio.	-162 Mio.	-197 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	33.07 Mrd.	40.69 Mrd.	5.53 Mrd.	5.18 Mrd.	5.16 Mrd.
Minderheitsinteressen	5.35 Mrd.	35.87 Mio.	34.14 Mio.	233 Mio.	133 Mio.
Eigenkapital	38.42 Mrd.	40.72 Mrd.	5.56 Mrd.	5.41 Mrd.	5.29 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	52.21 Mrd.	52.82 Mrd.	9.12 Mrd.	9.07 Mrd.	8.48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	80.98 Mio.	78.21 Mio.	73.64 Mio.	69.63 Mio.	60.87 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	80.98 Mio.	79.94 Mio.	73.64 Mio.	69.63 Mio.	60.87 Mio.
Buchwert / Aktie	408.3	508.93	75.07	74.36	84.72
Sachbuchwert	15.2 Mrd.	24.54 Mrd.	2.89 Mrd.	1.8 Mrd.	1.86 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	187.72	306.92	39.22	25.86	30.52
Gesamtverschuldung	5.84 Mrd.	5.97 Mrd.	948 Mio.	908 Mio.	489 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-20.44 Mrd.	-17.28 Mrd.	-3.45 Mrd.	-3.04 Mrd.	-2.83 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.77 Mrd.	1.49 Mrd.	165 Mio.	262 Mio.	255 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5.35 Mrd.	35.87 Mio.	34.14 Mio.	233 Mio.	133 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	754 Mio.	5.43 Mrd.	851 Mio.	458 Mio.	323 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	868 Mio.	999 Mio.	158 Mio.	145 Mio.	270 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.95 Mrd.	2.04 Mrd.	331 Mio.	288 Mio.	303 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	9273	7931	7449	6681	7449
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	986’000	48.2 Mio.	12.43 Mio.	20.67 Mio.	20.09 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3.38 Mrd.	9.61 Mrd.	-89.53 Mio.	119 Mio.	347 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	466 Mio.	650 Mio.	116 Mio.	98.18 Mio.	59.12 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	718 Mio.	756 Mio.	67.23 Mio.	65.2 Mio.	73.38 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.18 Mrd.	1.41 Mrd.	183 Mio.	163 Mio.	132 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-83.16 Mio.	19.19 Mio.	-4.59 Mio.	-4.12 Mio.	5.9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-2.62 Mrd.	-2.98 Mrd.	133 Mio.	-428 Mio.	-87.28 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	8.41 Mio.	-	-	16.19 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-38.54 Mio.	51.76 Mio.	26.22 Mio.	498 Mio.	-3.3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	948 Mio.	636 Mio.	33.38 Mio.	44.1 Mio.	31.98 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	170 Mio.	64.93 Mio.	5.21 Mio.	14.55 Mio.	1.65 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	3.44 Mrd.	64.29 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	320 Mio.	-9.02 Mrd.	-29.26 Mio.	-79.9 Mio.	-80.69 Mio.
Änderung der Forderungen	-157 Mio.	-385 Mio.	28.06 Mio.	-20.2 Mio.	-32.42 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-26.3 Mio.	-81.35 Mio.	-18.52 Mio.	19.05 Mio.	-5.56 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	433 Mio.	260 Mio.	-527’000	6 Mio.	-6.61 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	95.24 Mio.	-23.72 Mio.	3.39 Mio.	17.61 Mio.	7.88 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	967 Mio.	425 Mio.	-123 Mio.	-49.65 Mio.	-15.84 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.58 Mrd.	3.42 Mrd.	210 Mio.	316 Mio.	296 Mio.
Investitionsausgaben	-988 Mio.	-1.04 Mrd.	-70.82 Mio.	-69.02 Mio.	-81.57 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2.26 Mio.	5.72 Mio.	3.24 Mio.	7.51 Mio.	3.83 Mio.
Barkaufe	-1.66 Mrd.	-32.3 Mio.	7.05 Mio.	27.93 Mio.	-
Veräußerungen	-	665’000	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-105 Mio.	-13.65 Mio.	-114 Mio.	-197’000	-445’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-13.35 Mrd.	5.63 Mrd.	-621 Mio.	-403 Mio.	498 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	710 Mio.	91.99 Mio.	240’000	174’000	70’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-219 Mio.	780 Mio.	1.58 Mrd.	-73.83 Mio.	975’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-15.61 Mrd.	5.41 Mrd.	790 Mio.	-510 Mio.	420 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7.76 Mrd.	1.08 Mrd.	39.68 Mio.	44.5 Mio.	95.17 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7.76 Mrd.	1.08 Mrd.	39.68 Mio.	44.5 Mio.	95.17 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.02 Mrd.	-918 Mio.	-210 Mio.	-99.45 Mio.	-515 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.02 Mrd.	-918 Mio.	-210 Mio.	-99.45 Mio.	-515 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	22.94 Mio.	-	-	-	180’000
Rückkauf von Stammaktien	-168 Mio.	-733 Mio.	-399 Mio.	-138 Mio.	-274 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-446 Mio.	-160 Mio.	-146 Mio.	-84.2 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-446 Mio.	-160 Mio.	-146 Mio.	-84.2 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	2.88 Mrd.	84.57 Mio.	5.24 Mio.	17.04 Mio.	-64.22 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	9.47 Mrd.	-937 Mio.	-724 Mio.	-322 Mio.	-842 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	106 Mio.	-581 Mio.	38.45 Mio.	-53.23 Mio.	682’000
Nettoveränderung der Liquidität	-1.45 Mrd.	7.32 Mrd.	315 Mio.	-569 Mio.	-125 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	53.48 Mio.	99.02 Mio.	15.48 Mio.	8.71 Mio.	7.83 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	593 Mio.	469 Mio.	29.93 Mio.	19.15 Mio.	22.08 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4.28 Mrd.	7.7 Mrd.	1.3 Mrd.	230 Mio.	68.99 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4.46 Mrd.	8.04 Mrd.	1.31 Mrd.	240 Mio.	76.75 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.78 Mrd.	-8.82 Mrd.	-1.35 Mrd.	-61.22 Mio.	27.58 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden